Zusammensetzung von T. Rowe Price Global Allocation Fund
T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 858,8 Mio. $ davon 653,6 Mio. $ in Aktien, 76,1 %
- Positionen
- 990 in 64 Ländern
- Anleihen
- 144 von 108 Gesellschaften
- Zehn größte
- 27,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP INTEGRATED US SMCC EQ FD-I | 1.894.540 | 56,8 Mio. $ | 6,62 % |
| 2 | TRP EMER MKTS BND FD-I | 3.625.286 | 35,3 Mio. $ | 4,11 % |
| 3 | T ROWE PR INTL BND-I | 4.234.111 | 30 Mio. $ | 3,50 % |
| 4 | TRP EMRG MKTS LOCAL CURR BD FD-I | 4.445.797 | 22,3 Mio. $ | 2,60 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 97.861 | 19,6 Mio. $ | 2,29 % |
| 6 | TRP INST HIGH YIELD FUND | 2.492.567 | 19,4 Mio. $ | 2,26 % |
| 7 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-I | 2.150.248 | 16,4 Mio. $ | 1,91 % |
| 8 | Apple Inc | 44.940 | 13,9 Mio. $ | 1,62 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 45.641 | 12,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 10 | Microsoft Corp | 26.369 | 12,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 11 | Alphabet Inc | 31.414 | 11,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 12 | Broadcom Inc | 22.818 | 8,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 13 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED) - I | 1.014.851 | 8,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 14 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 108.000 | 8 Mio. $ | 0,93 % |
| 15 | TRP INST FLOATING RATE FUND | 852.708 | 7,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 14.728 | 5,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 17 | Alphabet Inc | 14.337 | 5,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 18 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 27.677 | 4,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 19 | Visa Inc | 12.806 | 4,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 20 | Meta Platforms Inc | 8.386 | 4,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 21 | Advanced Micro Devices Inc | 8.864 | 4,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 22 | ASML Holding NV | 2.121 | 3,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 23 | UnitedHealth Group Inc | 8.258 | 3,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 24 | ConocoPhillips | 26.966 | 3,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 25 | Deere & Co | 5.467 | 3,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 26 | Carvana Co | 49.503 | 3,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 27 | Eli Lilly & Co | 2.323 | 2,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 28 | Welltower Inc | 11.373 | 2,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 29 | Lam Research Corp | 9.041 | 2,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 30 | Booking Holdings Inc | 13.565 | 2,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 31 | Berkshire Hathaway Inc | 4.963 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 32 | Netflix Inc | 34.601 | 2,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 33 | AstraZeneca PLC | 14.157 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 34 | SK HYNIX INC | 2.069 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 35 | Gilead Sciences Inc | 17.920 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 36 | General Electric Co | 6.440 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 37 | Chubb Ltd | 6.612 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 38 | Linde PLC | 4.617 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 39 | CISCO SYSTEMS INC | 18.778 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 40 | Charles Schwab Corp/The | 20.357 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 41 | Mastercard Inc | 3.582 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 42 | Sea Ltd | 18.865 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 43 | Siemens AG | 6.130 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 44 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 6.811 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 45 | Home Depot Inc/The | 5.897 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 46 | Johnson & Johnson | 7.574 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 47 | Ingersoll Rand Inc | 23.192 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 48 | Bank of America Corp | 31.071 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 49 | SLB Ltd | 38.441 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 50 | Unilever PLC | 29.425 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 51 | Procter & Gamble Co/The | 12.961 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 52 | Southern Co/The | 18.831 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 53 | McDonald's Corp | 6.541 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 54 | Analog Devices Inc | 4.812 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 55 | Cencora Inc | 5.674 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 56 | Keysight Technologies Inc | 5.390 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 57 | Airbus SE | 7.287 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 58 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.173 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 59 | Tesla Inc | 5.420 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 60 | BAWAG Group AG | 8.224 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 61 | T-Mobile US Inc | 9.502 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 62 | Morgan Stanley | 7.798 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 63 | TotalEnergies SE | 18.117 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 64 | Chevron Corp | 8.089 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 65 | Mondelez International Inc | 25.361 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 66 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 70.000 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 67 | Packaging Corp of America | 6.242 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 68 | Marsh & McLennan Cos Inc | 8.055 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 69 | Public Storage | 4.622 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 70 | Applied Materials Inc | 2.945 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 71 | AMETEK Inc | 6.146 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 72 | Intel Corp | 16.416 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 73 | Capital One Financial Corp | 7.047 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 74 | CATERPILLAR INC | 1.744 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 75 | ExxonMobil Holdings Corp | 9.099 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 76 | Abbott Laboratories | 13.223 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 77 | Philip Morris International Inc | 7.137 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 78 | AbbVie Inc | 5.421 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 79 | Tencent Holdings Ltd | 22.254 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 80 | CSX Corp | 26.956 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 81 | Amphenol Corp | 8.080 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 82 | BARCLAYS PLC | 185.665 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 83 | Republic Services Inc | 5.737 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 84 | Parker-Hannifin Corp | 1.230 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 85 | Micron Technology Inc | 1.459 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 86 | BHP Group Ltd | 28.265 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 87 | Intercontinental Exchange Inc | 7.763 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 88 | ASML Holding NV | 711 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 89 | TECHNIPFMC PLC | 16.097 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 90 | Sony Group Corp | 48.200 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 91 | American Express Co | 3.319 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 92 | Roche Holding AG | 2.553 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 93 | STANDARD CHARTERED PLC | 37.633 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 94 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.087 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 95 | TENET HEALTHCARE CORP | 4.320 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 96 | Equity LifeStyle Properties Inc | 16.662 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 97 | Societe Generale SA | 11.380 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 98 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 53.566 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 99 | Alibaba Group Holding Ltd | 70.028 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 100 | Recruit Holdings Co Ltd | 13.400 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 144 Anleihen von 108 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 3 | 602.144,7 $ | 0,07 % |
| 2 | Citigroup Inc | 3 | 482.795,7 $ | 0,06 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 1 | 410.194,4 $ | 0,05 % |
| 4 | HSBC HOLDINGS PLC | 2 | 408.002,5 $ | 0,05 % |
| 5 | Nationwide Building Society | 1 | 402.795,4 $ | 0,05 % |
| 6 | Morgan Stanley | 1 | 366.104,5 $ | 0,04 % |
| 7 | American Tower Corp | 1 | 353.746,5 $ | 0,04 % |
| 8 | BARCLAYS PLC | 1 | 332.702 $ | 0,04 % |
| 9 | AbbVie Inc | 3 | 323.236,5 $ | 0,04 % |
| 10 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 316.381,6 $ | 0,04 % |
| 11 | BNP Paribas SA | 1 | 315.501,2 $ | 0,04 % |
| 12 | Broadcom Inc | 2 | 308.189,9 $ | 0,04 % |
| 13 | American Express Co | 1 | 301.232,2 $ | 0,04 % |
| 14 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 296.602,2 $ | 0,03 % |
| 15 | GATX Corp | 1 | 292.075 $ | 0,03 % |
| 16 | NISOURCE INC | 2 | 290.217,1 $ | 0,03 % |
| 17 | JDE Peet's NV | 1 | 285.576,3 $ | 0,03 % |
| 18 | Marriott International Inc/MD | 1 | 284.603,6 $ | 0,03 % |
| 19 | Corebridge Financial Inc | 1 | 284.450,6 $ | 0,03 % |
| 20 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 274.343,1 $ | 0,03 % |
| 21 | Honeywell International Inc | 1 | 270.035,9 $ | 0,03 % |
| 22 | NATIONAL BANK OF CANADA | 1 | 248.085,1 $ | 0,03 % |
| 23 | Oracle Corp | 2 | 243.662,6 $ | 0,03 % |
| 24 | Principal Financial Group Inc | 2 | 243.085,2 $ | 0,03 % |
| 25 | Crown Castle Inc | 2 | 242.164,6 $ | 0,03 % |
| 26 | Amazon.com Inc | 2 | 220.785,1 $ | 0,03 % |
| 27 | Royal Bank of Canada | 1 | 220.214,9 $ | 0,03 % |
| 28 | Boeing Co/The | 1 | 218.606,9 $ | 0,03 % |
| 29 | Revvity Inc | 1 | 216.522,6 $ | 0,03 % |
| 30 | CVS Health Corp | 3 | 215.762,5 $ | 0,03 % |
| 31 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 1 | 207.191,2 $ | 0,02 % |
| 32 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 207.079,6 $ | 0,02 % |
| 33 | ServiceNow Inc | 1 | 204.606,3 $ | 0,02 % |
| 34 | Southern Copper Corp | 1 | 199.603,3 $ | 0,02 % |
| 35 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 199.053 $ | 0,02 % |
| 36 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 | 196.635,6 $ | 0,02 % |
| 37 | US Bancorp | 1 | 194.600,5 $ | 0,02 % |
| 38 | AT&T Inc | 1 | 193.622,2 $ | 0,02 % |
| 39 | Orange SA | 1 | 193.282,2 $ | 0,02 % |
| 40 | Banco Santander SA | 1 | 189.074,6 $ | 0,02 % |
| 41 | Zoetis Inc | 1 | 188.406,7 $ | 0,02 % |
| 42 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 187.721 $ | 0,02 % |
| 43 | Ameren Corp | 1 | 185.553 $ | 0,02 % |
| 44 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 185.142,6 $ | 0,02 % |
| 45 | Nucor Corp | 2 | 184.506,1 $ | 0,02 % |
| 46 | RTX Corp | 1 | 182.916,6 $ | 0,02 % |
| 47 | O'Reilly Automotive Inc | 2 | 178.712,4 $ | 0,02 % |
| 48 | Bank of Montreal | 2 | 175.605,9 $ | 0,02 % |
| 49 | Sherwin-Williams Co/The | 1 | 173.339,1 $ | 0,02 % |
| 50 | Fiserv Inc | 1 | 170.458,5 $ | 0,02 % |
| 51 | Rogers Communications Inc | 1 | 165.195,5 $ | 0,02 % |
| 52 | Agilent Technologies Inc | 1 | 158.447 $ | 0,02 % |
| 53 | Element Fleet Management Corp | 1 | 156.523,5 $ | 0,02 % |
| 54 | Fifth Third Bancorp | 2 | 151.975,3 $ | 0,02 % |
| 55 | Elevance Health Inc | 2 | 145.998,7 $ | 0,02 % |
| 56 | Uber Technologies Inc | 1 | 142.249,2 $ | 0,02 % |
| 57 | Waste Connections Inc | 1 | 134.665,8 $ | 0,02 % |
| 58 | Enbridge Inc | 3 | 127.669,1 $ | 0,01 % |
| 59 | Cardinal Health Inc | 1 | 123.867,7 $ | 0,01 % |
| 60 | Pfizer Inc | 1 | 121.775,5 $ | 0,01 % |
| 61 | Verizon Communications Inc | 2 | 116.561,3 $ | 0,01 % |
| 62 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 114.659 $ | 0,01 % |
| 63 | VeriSign Inc | 1 | 114.527,1 $ | 0,01 % |
| 64 | Ally Financial Inc | 1 | 113.176 $ | 0,01 % |
| 65 | WP Carey Inc | 1 | 111.960,4 $ | 0,01 % |
| 66 | Humana Inc | 1 | 111.735,1 $ | 0,01 % |
| 67 | EOG Resources Inc | 2 | 108.758,5 $ | 0,01 % |
| 68 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 105.830,2 $ | 0,01 % |
| 69 | Meta Platforms Inc | 1 | 103.877,8 $ | 0,01 % |
| 70 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 1 | 102.193,5 $ | 0,01 % |
| 71 | AutoZone Inc | 2 | 99.401,7 $ | 0,01 % |
| 72 | Williams Cos Inc/The | 2 | 93.559,7 $ | 0,01 % |
| 73 | Southern Co/The | 1 | 91.666,2 $ | 0,01 % |
| 74 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 90.567,7 $ | 0,01 % |
| 75 | MPLX LP | 1 | 83.907,8 $ | 0,01 % |
| 76 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 81.884,6 $ | 0,01 % |
| 77 | Texas Instruments Inc | 1 | 79.716,4 $ | 0,01 % |
| 78 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 75.914,2 $ | 0,01 % |
| 79 | Carvana Co | 2 | 74.718 $ | 0,01 % |
| 80 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 74.434,5 $ | 0,01 % |
| 81 | Netflix Inc | 1 | 73.922,6 $ | 0,01 % |
| 82 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 73.624 $ | 0,01 % |
| 83 | Northern Trust Corp | 1 | 73.161,4 $ | 0,01 % |
| 84 | Dominion Energy Inc | 1 | 72.962,1 $ | 0,01 % |
| 85 | Realty Income Corp | 1 | 67.001,8 $ | 0,01 % |
| 86 | Centene Corp | 1 | 60.198 $ | 0,01 % |
| 87 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 59.142,9 $ | 0,01 % |
| 88 | Lowe's Cos Inc | 1 | 58.706 $ | 0,01 % |
| 89 | Amphenol Corp | 1 | 55.547,7 $ | 0,01 % |
| 90 | Owens Corning | 1 | 50.708,2 $ | 0,01 % |
| 91 | Motorola Solutions Inc | 1 | 50.239,3 $ | 0,01 % |
| 92 | Roper Technologies Inc | 1 | 49.873 $ | 0,01 % |
| 93 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 48.033,5 $ | 0,01 % |
| 94 | TJX Cos Inc/The | 1 | 47.507,9 $ | 0,01 % |
| 95 | DTE ENERGY COMPANY | 1 | 45.178,4 $ | 0,01 % |
| 96 | Truist Financial Corp | 1 | 44.921,1 $ | 0,01 % |
| 97 | Targa Resources Corp | 1 | 44.552,2 $ | 0,01 % |
| 98 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 44.481 $ | 0,01 % |
| 99 | Solventum Corp | 1 | 43.522 $ | 0,01 % |
| 100 | Nutrien Ltd | 1 | 39.657 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,7 %
- Finanzen 7,7 %
- Zyklischer Konsum 5,3 %
- Industrie 4,8 %
- Kommunikation 4,8 %
- Gesundheit 4,5 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Energie 2,4 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Immobilien 1,4 %
- Versorger 1,0 %
- Nicht zugeordnet 47,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 74,9 %
- EUR 6,8 %
- JPY 4,4 %
- GBP 2,9 %
- TWD 2,1 %
- HKD 1,4 %
- KRW 1,4 %
- CAD 1,1 %
- INR 0,9 %
- CHF 0,8 %
- AUD 0,5 %
- SEK 0,4 %
- NOK 0,3 %
- VND 0,3 %
- BRL 0,2 %
- DKK 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SAR 0,1 %
- HUF 0,1 %
- PLN 0,1 %
- SGD 0,1 %
- RON 0,1 %
- MAD 0,1 %
- IDR 0,1 %
- THB 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 71,9 %
- Japan 4,4 %
- Vereinigtes Königreich 3,3 %
- Taiwan 2,3 %
- Frankreich 1,9 %
- Kanada 1,7 %
- Niederlande 1,6 %
- Südkorea 1,6 %
- Deutschland 1,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,1 %
- Indien 0,9 %
- Schweiz 0,9 %
- Weitere Länder 6,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 280 | 470,1 Mio. $ | 71,92 % |
| 2 | Japan | 113 | 28,5 Mio. $ | 4,36 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 69 | 21,7 Mio. $ | 3,32 % |
| 4 | Taiwan | 24 | 15,2 Mio. $ | 2,32 % |
| 5 | Frankreich | 32 | 12,6 Mio. $ | 1,93 % |
| 6 | Kanada | 65 | 11,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 7 | Niederlande | 23 | 10,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 8 | Südkorea | 18 | 10,4 Mio. $ | 1,59 % |
| 9 | Deutschland | 25 | 9,4 Mio. $ | 1,43 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 31 | 7,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 11 | Indien | 38 | 6,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 12 | Schweiz | 18 | 6 Mio. $ | 0,92 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Global Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000040952