Fonds mit TRP EMRG MKTS LOCAL CURR BD FD-I
ISIN US77956H3690 · Vereinigte Staaten · LEI 308254AVG0WE2QK20V13
- Haltende Fonds
- 1
- Davon ETFs
- 0 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 18,8 Mio. € 22 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
Nur ein erfasster Fonds meldet dieses Wertpapier. Diese Zahlen sagen also nicht, wer es hält.
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere : TRP EMRG MKTS LOCAL CURR BD FD-Z (US87281D7690)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 4.370.807 | 22 Mio. $ | 2,57 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 2,57 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1 | 0 | 4.370.807 | +15,4 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 3.789.137 | +5,8 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 3.582.473 | +8,5 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 3.301.166 | +1,6 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 3.249.675 | -11,3 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 3.665.619 | +1,6 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 3.608.339 | +1,6 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 3.551.775 | +1,5 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 3.499.690 | -7,7 % |
| 2023Q4 | 1 | 3.789.700 |
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Titelia. „Fonds mit TRP EMRG MKTS LOCAL CURR BD FD-I“. https://titelia.com/de/aktien/trp-emrg-mkts-local-curr-bd-fd-i-US77956H3690