Fonds détenteurs de TRP EMRG MKTS LOCAL CURR BD FD-I
ISIN US77956H3690 · États-Unis · LEI 308254AVG0WE2QK20V13
- Fonds détenteurs
- 1
- Dont ETF
- 0 1 autre fonds
- Valeur détenue
- ≈ 18,8 M € 22 M $
Un seul fonds suivi déclare ce titre. Ces chiffres ne disent donc pas qui le détient.
Cet émetteur a d'autres titres : TRP EMRG MKTS LOCAL CURR BD FD-Z (US87281D7690)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 4 370 807 | 22 M $ | 2,57 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 2,57 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1 | 0 | 4 370 807 | +15,4 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 3 789 137 | +5,8 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 3 582 473 | +8,5 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 3 301 166 | +1,6 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 3 249 675 | -11,3 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 3 665 619 | +1,6 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 3 608 339 | +1,6 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 3 551 775 | +1,5 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 3 499 690 | -7,7 % |
| 2023Q4 | 1 | 3 789 700 |
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