Portefeuille de T. Rowe Price Global Allocation Fund
T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. · 986 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 856,6 M $ · Dix premières lignes : 35.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 14,2 %
- Finance 6,1 %
- Communication 4,7 %
- Consommation cyclique 4,1 %
- Santé 3,9 %
- Industrie 3,4 %
- Énergie 2,3 %
- Consommation de base 1,7 %
- Immobilier 1,0 %
- Matériaux 1,0 %
- Services publics 0,7 %
- Non attribué 56,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 74,6 %
- EUR 6,9 %
- JPY 4,2 %
- GBP 2,8 %
- TWD 2,0 %
- HKD 1,5 %
- KRW 1,4 %
- CAD 1,2 %
- CHF 0,9 %
- INR 0,9 %
- SEK 0,5 %
- AUD 0,5 %
- VND 0,4 %
- NOK 0,3 %
- BRL 0,3 %
- DKK 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- SAR 0,2 %
- MXN 0,2 %
- HUF 0,1 %
- PLN 0,1 %
- SGD 0,1 %
- MAD 0,1 %
- RON 0,1 %
- IDR 0,1 %
- TRY 0,1 %
- THB 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 72,1 %
- JP 4,2 %
- GB 3,7 %
- TW 2,1 %
- FR 1,8 %
- CA 1,8 %
- DE 1,5 %
- KR 1,4 %
- NL 1,4 %
- HK 1,2 %
- IN 0,9 %
- CH 0,9 %
- Autres pays 7,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 282 | 469,3 M $ | 72,11 % |
| JP | 116 | 27,2 M $ | 4,18 % |
| GB | 69 | 23,9 M $ | 3,67 % |
| TW | 18 | 14 M $ | 2,15 % |
| FR | 33 | 12 M $ | 1,84 % |
| CA | 70 | 11,6 M $ | 1,79 % |
| DE | 24 | 9,9 M $ | 1,52 % |
| KR | 16 | 9,4 M $ | 1,45 % |
| NL | 22 | 9,1 M $ | 1,40 % |
| HK | 28 | 7,5 M $ | 1,16 % |
| IN | 40 | 5,7 M $ | 0,87 % |
| CH | 15 | 5,7 M $ | 0,87 % |
Positions
Les 500 plus grosses lignes sont affichées.
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| TRP INTEGRATED US SMCC EQ FD-I | 2 037 769 | 57,3 M $ | 6,69 % |
| TRP EMER MKTS BND FD-I | 3 471 378 | 34,2 M $ | 3,99 % |
| T ROWE PR INTL BND-I | 4 195 133 | 30,2 M $ | 3,53 % |
| TRP EMRG MKTS LOCAL CURR BD FD-I | 4 370 807 | 22 M $ | 2,57 % |
| TRP INST HIGH YIELD FUND | 2 450 725 | 19,4 M $ | 2,26 % |
| NVIDIA Corp | 87 037 | 17,4 M $ | 2,03 % |
| TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-I | 2 117 416 | 15,9 M $ | 1,86 % |
| Alphabet Inc | 34 704 | 13,3 M $ | 1,55 % |
| Apple Inc | 45 769 | 12,4 M $ | 1,45 % |
| Microsoft Corp | 22 831 | 9,3 M $ | 1,09 % |
| TRP INTL BOND FD (USD HEDGED) - I | 1 093 303 | 9,3 M $ | 1,08 % |
| Amazon.com Inc | 30 751 | 8,2 M $ | 0,95 % |
| TRP INST FLOATING RATE FUND | 865 153 | 8,1 M $ | 0,94 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 111 000 | 7,7 M $ | 0,90 % |
| Broadcom Inc | 18 157 | 7,6 M $ | 0,88 % |
| JPMorgan Chase & Co | 17 638 | 5,5 M $ | 0,64 % |
| Visa Inc | 14 630 | 4,8 M $ | 0,56 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 31 367 | 4,7 M $ | 0,55 % |
| Meta Platforms Inc | 7 523 | 4,6 M $ | 0,54 % |
| Keysight Technologies Inc | 12 270 | 4,3 M $ | 0,50 % |
| ConocoPhillips | 30 992 | 3,9 M $ | 0,46 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 10 906 | 3,9 M $ | 0,45 % |
| Deere & Co | 6 482 | 3,8 M $ | 0,45 % |
| Alphabet Inc | 8 936 | 3,4 M $ | 0,40 % |
| Bank of America Corp | 60 771 | 3,2 M $ | 0,38 % |
| Caterpillar Inc | 3 561 | 3,2 M $ | 0,37 % |
| ASML Holding NV | 2 173 | 3,1 M $ | 0,37 % |
| UnitedHealth Group Inc | 8 427 | 3,1 M $ | 0,36 % |
| Welltower Inc | 13 385 | 2,9 M $ | 0,34 % |
| AstraZeneca PLC | 15 228 | 2,9 M $ | 0,34 % |
| Gilead Sciences Inc | 21 045 | 2,8 M $ | 0,32 % |
| Procter & Gamble Co/The | 18 586 | 2,7 M $ | 0,32 % |
| Netflix Inc | 28 319 | 2,7 M $ | 0,31 % |
| Linde PLC | 5 259 | 2,6 M $ | 0,31 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 5 447 | 2,6 M $ | 0,30 % |
| Mondelez International Inc | 41 443 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| Cisco Systems, Inc. | 27 265 | 2,5 M $ | 0,29 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 8 902 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| Analog Devices Inc | 5 968 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| Carvana Co | 5 939 | 2,4 M $ | 0,27 % |
| Cencora Inc | 7 597 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| SK hynix Inc | 2 596 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| SLB Ltd | 40 551 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| Chubb Ltd | 6 746 | 2,2 M $ | 0,26 % |
| Southern Co/The | 22 744 | 2,2 M $ | 0,26 % |
| Siemens AG | 7 273 | 2,2 M $ | 0,25 % |
| Booking Holdings Inc | 12 374 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| Charles Schwab Corp/The | 22 702 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| KLA Corp | 1 176 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| T-Mobile US Inc | 10 301 | 2 M $ | 0,24 % |
| Chevron Corp | 10 021 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| TotalEnergies SE | 20 460 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| Tencent Holdings Ltd | 31 063 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| McDonald's Corp. | 6 408 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| Johnson & Johnson | 8 164 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| Unilever PLC | 31 888 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| TechnipFMC PLC | 24 026 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| Public Storage | 5 694 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| Mastercard Inc | 3 336 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| American Express Co | 5 167 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| AMETEK Inc | 7 085 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| BAWAG Group AG | 9 685 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| Packaging Corp of America | 7 598 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1 735 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| Sea Ltd | 18 756 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| CSX Corp | 34 259 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| Lowe's Cos Inc | 6 431 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| Parker-Hannifin Corp | 1 679 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| AbbVie Inc | 7 103 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| Republic Services Inc | 6 940 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| Airbus SE | 6 978 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| Exxon Mobil Corp | 9 085 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| Texas Instruments Inc | 4 963 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| Eli Lilly & Co | 1 492 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| Morgan Stanley | 7 285 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| Ingersoll Rand Inc | 17 019 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 8 441 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| General Electric Co | 4 582 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| Home Depot Inc/The | 3 908 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| Shell PLC | 28 155 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 20 109 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| Abbott Laboratories | 13 997 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 70 600 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| Quest Diagnostics Inc | 6 504 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| Philip Morris International Inc. | 7 607 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| Roche Holding AG | 3 056 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| Valero Energy Corp | 4 829 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| AutoZone Inc | 329 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| Range Resources Corp | 27 528 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 71 828 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| Tesla Inc | 3 054 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| Equinix Inc | 1 068 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| Barclays PLC | 189 084 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| Allstate Corp/The | 5 059 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| Standard Chartered PLC | 42 992 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| Lam Research Corp | 4 142 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| Pentair PLC | 13 007 | 1 M $ | 0,12 % |
| Tenet Healthcare Corp | 5 924 | 1 M $ | 0,12 % |
| Intuitive Surgical Inc | 2 222 | 1 M $ | 0,12 % |
| Societe Generale SA | 12 572 | 1 M $ | 0,12 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 550 | 1 M $ | 0,12 % |
| Walt Disney Co/The | 9 691 | 1 M $ | 0,12 % |
| Nestle SA | 9 899 | 1 M $ | 0,12 % |
| Dollar Tree Inc | 10 311 | 1 M $ | 0,12 % |
| BHP Group Ltd | 25 166 | 996,4 k $ | 0,12 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 20 879 | 996,2 k $ | 0,12 % |
| Toyota Motor Corp. | 50 800 | 975,1 k $ | 0,11 % |
| Unimicron Technology Corp | 34 000 | 965,7 k $ | 0,11 % |
| Intel Corp | 10 200 | 963,7 k $ | 0,11 % |
| Ball Corp | 15 722 | 960,3 k $ | 0,11 % |
| Hitachi Ltd | 30 100 | 957,1 k $ | 0,11 % |
| TE Connectivity PLC | 4 441 | 940 k $ | 0,11 % |
| Sandvik AB | 22 025 | 926,5 k $ | 0,11 % |
| Ameren Corp | 8 075 | 917,7 k $ | 0,11 % |
| TJX Cos Inc/The | 5 841 | 915,6 k $ | 0,11 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 56 529 | 909,6 k $ | 0,11 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 8 939 | 888,5 k $ | 0,10 % |
| SAP SE | 5 273 | 885,3 k $ | 0,10 % |
| Constellation Energy Corp. | 2 815 | 881,1 k $ | 0,10 % |
| OTP Bank Nyrt | 6 527 | 875,5 k $ | 0,10 % |
| Travelers Cos Inc/The | 2 863 | 873,6 k $ | 0,10 % |
| Revvity Inc | 10 084 | 873,5 k $ | 0,10 % |
| Fifth Third Bancorp | 17 140 | 870 k $ | 0,10 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 1 813 | 868,4 k $ | 0,10 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 1 331 | 824 k $ | 0,10 % |
| Arista Networks Inc | 4 770 | 823,8 k $ | 0,10 % |
| National Grid PLC | 45 998 | 823,4 k $ | 0,10 % |
| Cenovus Energy Inc | 28 037 | 820 k $ | 0,10 % |
| Nova Ljubljanska Banka dd | 15 626 | 819,5 k $ | 0,10 % |
| Renesas Electronics Corp | 40 400 | 817 k $ | 0,10 % |
| Coca-Cola Co/The | 10 370 | 816,7 k $ | 0,10 % |
| Essex Property Trust Inc | 3 099 | 815,7 k $ | 0,10 % |
| Prologis Inc | 5 675 | 806 k $ | 0,09 % |
| Tractor Supply Co | 22 148 | 777,4 k $ | 0,09 % |
| Delta Electronics Inc | 11 000 | 771,4 k $ | 0,09 % |
| Progressive Corp/The | 3 821 | 769,1 k $ | 0,09 % |
| UniCredit SpA | 9 948 | 768,8 k $ | 0,09 % |
| Sony Group Corp | 37 300 | 747,3 k $ | 0,09 % |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 105 000 | 741,8 k $ | 0,09 % |
| CVS Health Corp | 8 900 | 741,3 k $ | 0,09 % |
| Sumitomo Corp | 19 900 | 739,9 k $ | 0,09 % |
| Grupo Mexico SAB de CV | 67 069 | 735,2 k $ | 0,09 % |
| Colgate-Palmolive Co | 8 611 | 735 k $ | 0,09 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 3 456 | 734,2 k $ | 0,09 % |
| Schneider Electric SE | 2 302 | 732,5 k $ | 0,09 % |
| Deutsche Telekom AG | 22 422 | 724,2 k $ | 0,08 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 15 500 | 718 k $ | 0,08 % |
| SPIE SA | 12 303 | 713,9 k $ | 0,08 % |
| MercadoLibre Inc | 396 | 709,9 k $ | 0,08 % |
| Reliance Inc | 1 944 | 704,7 k $ | 0,08 % |
| ICICI Bank Ltd | 51 928 | 696,8 k $ | 0,08 % |
| Uranium Energy Corp | 46 595 | 693,8 k $ | 0,08 % |
| Allianz SE | 1 514 | 691,5 k $ | 0,08 % |
| Ferrari NV | 1 982 | 685,9 k $ | 0,08 % |
| Novo Nordisk A/S | 16 084 | 684,1 k $ | 0,08 % |
| EQT Corp | 11 340 | 681,3 k $ | 0,08 % |
| Infineon Technologies AG | 9 994 | 672,1 k $ | 0,08 % |
| Novartis AG | 4 417 | 652,8 k $ | 0,08 % |
| AIA Group Ltd | 59 400 | 652,1 k $ | 0,08 % |
| Moody's Corp | 1 411 | 651,7 k $ | 0,08 % |
| Prosus NV | 13 425 | 649,9 k $ | 0,08 % |
| Orsted AS | 24 266 | 649 k $ | 0,08 % |
| AXA SA | 13 443 | 648 k $ | 0,08 % |
| NextEra Energy Inc | 6 588 | 644,8 k $ | 0,08 % |
| Segro PLC | 68 071 | 644,8 k $ | 0,08 % |
| HOA PHAT GROUP JSC | 602 928 | 635,9 k $ | 0,07 % |
| Banco Santander SA | 52 060 | 635,3 k $ | 0,07 % |
| ORIX Corp | 18 700 | 629,4 k $ | 0,07 % |
| Bizlink Holding Inc | 7 000 | 628,6 k $ | 0,07 % |
| International Paper Co | 20 426 | 621,4 k $ | 0,07 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 3 698 | 620,2 k $ | 0,07 % |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | 9 887 | 618,9 k $ | 0,07 % |
| Ulta Beauty Inc | 1 140 | 612,7 k $ | 0,07 % |
| Shell PLC | 6 718 | 609,1 k $ | 0,07 % |
| International Business Machines Corp. | 2 626 | 606,6 k $ | 0,07 % |
| Vista Energy SAB de CV | 8 108 | 602,6 k $ | 0,07 % |
| InterDigital Inc | 1 986 | 589 k $ | 0,07 % |
| Glencore PLC | 75 693 | 588,3 k $ | 0,07 % |
| Emerson Electric Co. | 4 186 | 587,9 k $ | 0,07 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 14 600 | 585,9 k $ | 0,07 % |
| Enel SpA | 49 917 | 582,8 k $ | 0,07 % |
| Vertiv Holdings Co | 1 764 | 579,5 k $ | 0,07 % |
| DNB Bank ASA | 19 097 | 578,3 k $ | 0,07 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 800 | 565,6 k $ | 0,07 % |
| Definity Financial Corp | 11 038 | 562,7 k $ | 0,07 % |
| adidas AG | 3 249 | 562,3 k $ | 0,07 % |
| Bharti Airtel Ltd | 28 110 | 561,9 k $ | 0,07 % |
| Resona Holdings Inc | 44 800 | 560,3 k $ | 0,07 % |
| Marriott International Inc/MD | 1 547 | 559,5 k $ | 0,07 % |
| VICI Properties Inc | 19 132 | 558,7 k $ | 0,07 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 2 959 | 556,5 k $ | 0,07 % |
| Stora Enso Oyj | 49 608 | 552,4 k $ | 0,06 % |
| Prysmian SpA | 3 612 | 549,4 k $ | 0,06 % |
| Safran SA | 1 698 | 545,2 k $ | 0,06 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 400 811 | 544,8 k $ | 0,06 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 24 607 | 543,4 k $ | 0,06 % |
| Saia Inc | 1 205 | 540,8 k $ | 0,06 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 37 221 | 539 k $ | 0,06 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 11 700 | 538,7 k $ | 0,06 % |
| Saudi National Bank/The | 51 306 | 537,9 k $ | 0,06 % |
| Norfolk Southern Corp | 1 703 | 537,9 k $ | 0,06 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 420 | 536,2 k $ | 0,06 % |
| Citigroup Inc | 4 175 | 534,3 k $ | 0,06 % |
| Rheinmetall AG | 335 | 534,3 k $ | 0,06 % |
| Otis Worldwide Corp | 6 805 | 530 k $ | 0,06 % |
| Kingspan Group PLC | 5 715 | 528,8 k $ | 0,06 % |
| Southern Copper Corp | 3 078 | 528,5 k $ | 0,06 % |
| Amgen Inc | 1 523 | 527,3 k $ | 0,06 % |
| Western Alliance Bancorp | 6 442 | 525,3 k $ | 0,06 % |
| ASML Holding NV | 363 | 522,4 k $ | 0,06 % |
| Air Liquide SA | 2 411 | 518,7 k $ | 0,06 % |
| STERIS PLC | 2 373 | 514,7 k $ | 0,06 % |
| Warehouses De Pauw CVA | 19 557 | 514 k $ | 0,06 % |
| Simon Property Group Inc | 2 523 | 514 k $ | 0,06 % |
| Franco-Nevada Corp | 2 225 | 513,3 k $ | 0,06 % |
| Daimler Truck Holding AG | 10 121 | 510,5 k $ | 0,06 % |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 17 900 | 510,1 k $ | 0,06 % |
| GE Vernova Inc | 470 | 509,2 k $ | 0,06 % |
| Siemens Energy AG | 2 393 | 507,1 k $ | 0,06 % |
| US Foods Holding Corp | 5 403 | 505,1 k $ | 0,06 % |
| Raia Drogasil SA | 113 947 | 503 k $ | 0,06 % |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 32 000 | 501,6 k $ | 0,06 % |
| Shopify Inc | 4 129 | 500,2 k $ | 0,06 % |
| ING Groep NV | 17 101 | 494,9 k $ | 0,06 % |
| Ventas Inc | 5 625 | 494,2 k $ | 0,06 % |
| CVC Capital Partners PLC | 32 174 | 489,7 k $ | 0,06 % |
| Engie SA | 14 837 | 489,1 k $ | 0,06 % |
| Aris Mining Corp | 27 273 | 487,5 k $ | 0,06 % |
| Jeronimo Martins SGPS SA | 20 278 | 486,9 k $ | 0,06 % |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 9 100 | 485,3 k $ | 0,06 % |
| Tradeweb Markets Inc | 4 266 | 483,1 k $ | 0,06 % |
| Sanofi SA | 5 156 | 482,5 k $ | 0,06 % |
| PTC Inc | 3 496 | 476,5 k $ | 0,06 % |
| Adyen NV | 417 | 470,6 k $ | 0,05 % |
| Seven & i Holdings Co Ltd | 39 400 | 470 k $ | 0,05 % |
| Argenx SE | 599 | 468,3 k $ | 0,05 % |
| Danaher Corp | 2 574 | 460,6 k $ | 0,05 % |
| Airbnb Inc | 3 236 | 454,2 k $ | 0,05 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 5 840 | 454,2 k $ | 0,05 % |
| Encompass Health Corp | 4 537 | 453,7 k $ | 0,05 % |
| PulteGroup Inc | 3 698 | 452,5 k $ | 0,05 % |
| Crown Castle Inc | 5 024 | 446 k $ | 0,05 % |
| Teledyne Technologies Inc | 690 | 445,6 k $ | 0,05 % |
| Sartorius Stedim Biotech | 2 409 | 445,2 k $ | 0,05 % |
| Heidelberg Materials AG | 2 016 | 444,8 k $ | 0,05 % |
| Tokyo Seimitsu Co Ltd | 4 000 | 442 k $ | 0,05 % |
| American Tower Corp | 2 411 | 440,5 k $ | 0,05 % |
| KB Financial Group Inc | 3 986 | 436,5 k $ | 0,05 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 7 532 | 435,2 k $ | 0,05 % |
| Sampo Oyj | 41 831 | 434,7 k $ | 0,05 % |
| Al Rajhi Bank | 23 437 | 429,7 k $ | 0,05 % |
| American Water Works Co Inc | 3 342 | 429,2 k $ | 0,05 % |
| Localiza Rent a Car SA | 45 663 | 426,4 k $ | 0,05 % |
| Universal Music Group NV | 20 148 | 422,5 k $ | 0,05 % |
| UBS Group AG | 9 510 | 420,8 k $ | 0,05 % |
| China Construction Bank Corp | 370 000 | 417,7 k $ | 0,05 % |
| Aker BP ASA | 10 507 | 410,7 k $ | 0,05 % |
| Nextage Co Ltd | 18 500 | 406,1 k $ | 0,05 % |
| MetLife Inc | 5 058 | 405,1 k $ | 0,05 % |
| Cheniere Energy Inc | 1 471 | 404,5 k $ | 0,05 % |
| Koninklijke Philips NV | 15 315 | 404 k $ | 0,05 % |
| BP PLC | 50 855 | 402,6 k $ | 0,05 % |
| Cummins India Ltd | 7 171 | 399,5 k $ | 0,05 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 11 900 | 397,9 k $ | 0,05 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 246 | 397,1 k $ | 0,05 % |
| Oracle Corp | 2 456 | 396,4 k $ | 0,05 % |
| Cava Group Inc | 4 233 | 395,4 k $ | 0,05 % |
| Barrick Mining Corp | 10 054 | 395 k $ | 0,05 % |
| Element Fleet Management Corp | 16 160 | 385,8 k $ | 0,05 % |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | 26 283 | 384,4 k $ | 0,04 % |
| British American Tobacco PLC | 6 484 | 381,9 k $ | 0,04 % |
| Komatsu Ltd | 8 900 | 381,1 k $ | 0,04 % |
| CBRE Group Inc | 2 669 | 380,9 k $ | 0,04 % |
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 14 800 | 380,6 k $ | 0,04 % |
| BT Group PLC | 129 019 | 379,3 k $ | 0,04 % |
| Itau Unibanco Holding SA | 43 469 | 378,2 k $ | 0,04 % |
| Siemens Healthineers AG | 9 200 | 377,2 k $ | 0,04 % |
| CTBC Financial Holding Co Ltd | 228 000 | 377,1 k $ | 0,04 % |
| Horiba Ltd | 2 700 | 375,9 k $ | 0,04 % |
| China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 62 200 | 375,7 k $ | 0,04 % |
| Merck KGaA | 2 896 | 375 k $ | 0,04 % |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | 91 697 | 372,4 k $ | 0,04 % |
| Zijin Mining Group Co Ltd | 80 000 | 371,5 k $ | 0,04 % |
| Northrop Grumman Corp | 636 | 368,5 k $ | 0,04 % |
| KDDI Corp | 22 200 | 363,3 k $ | 0,04 % |
| Bank Central Asia Tbk PT | 1 071 000 | 363,1 k $ | 0,04 % |
| National Bank of Greece SA | 22 649 | 358,9 k $ | 0,04 % |
| Polycab India Ltd | 4 144 | 355,9 k $ | 0,04 % |
| Techtronic Industries Co Ltd | 24 500 | 355,2 k $ | 0,04 % |
| Generali | 7 902 | 354,1 k $ | 0,04 % |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd | 57 900 | 352,9 k $ | 0,04 % |
| HSBC Holdings PLC | 19 148 | 352,3 k $ | 0,04 % |
| Nintendo Co Ltd | 7 200 | 352,2 k $ | 0,04 % |
| ANZ Group Holdings Ltd | 13 179 | 350,1 k $ | 0,04 % |
| Assa Abloy AB | 9 016 | 347 k $ | 0,04 % |
| Marks & Spencer Group PLC | 76 753 | 345,3 k $ | 0,04 % |
| Taiheiyo Cement Corp | 15 200 | 345,1 k $ | 0,04 % |
| Asia Commercial Bank JSC | 385 126 | 344,5 k $ | 0,04 % |
| Veeva Systems Inc | 2 189 | 341,4 k $ | 0,04 % |
| ZTO Express Cayman Inc | 13 424 | 340,1 k $ | 0,04 % |
| Sonova Holding AG | 1 548 | 339,3 k $ | 0,04 % |
| Merck & Co Inc | 3 107 | 339,2 k $ | 0,04 % |
| Hanwa Co Ltd | 32 500 | 335,7 k $ | 0,04 % |
| WW Grainger Inc | 288 | 334,5 k $ | 0,04 % |
| Amadeus IT Group SA | 5 734 | 330,9 k $ | 0,04 % |
| Rio Tinto PLC | 3 281 | 330,5 k $ | 0,04 % |
| Vinci SA | 2 172 | 328,5 k $ | 0,04 % |
| EastGroup Properties Inc | 1 619 | 325,7 k $ | 0,04 % |
| Capitec Bank Holdings Ltd | 1 243 | 322,7 k $ | 0,04 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 1 677 | 321,8 k $ | 0,04 % |
| ABB Ltd | 3 179 | 321,5 k $ | 0,04 % |
| Regency Centers Corp | 4 095 | 318,8 k $ | 0,04 % |
| Bajaj Finance Ltd | 32 089 | 318,7 k $ | 0,04 % |
| Phu Nhuan Jewelry JSC | 123 380 | 317,3 k $ | 0,04 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 6 880 | 317,2 k $ | 0,04 % |
| Suncor Energy Inc | 4 611 | 315,9 k $ | 0,04 % |
| TGS ASA | 19 421 | 315,8 k $ | 0,04 % |
| Hyundai Mobis Co Ltd | 1 087 | 314,4 k $ | 0,04 % |
| Niterra Co Ltd | 5 800 | 313,5 k $ | 0,04 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 553 | 310,1 k $ | 0,04 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 18 500 | 310,1 k $ | 0,04 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 8 635 | 309,9 k $ | 0,04 % |
| BIM Birlesik Magazalar AS | 18 782 | 308,6 k $ | 0,04 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 25 850 | 308,4 k $ | 0,04 % |
| Digital Realty Trust Inc | 1 534 | 308,2 k $ | 0,04 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 1 666 | 304,9 k $ | 0,04 % |
| Banca Transilvania SA | 37 098 | 304,1 k $ | 0,04 % |
| China Pacific Insurance Group Co Ltd | 69 600 | 303,8 k $ | 0,04 % |
| NAC Kazatomprom JSC | 3 409 | 301,4 k $ | 0,04 % |
| H World Group Ltd | 5 836 | 301,4 k $ | 0,04 % |
| Fujikura Ltd. | 7 800 | 300,9 k $ | 0,04 % |
| Wolters Kluwer NV | 3 854 | 300,8 k $ | 0,04 % |
| Edenred SE | 11 948 | 299,2 k $ | 0,03 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 3 206 | 297,9 k $ | 0,03 % |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 27 200 | 297,9 k $ | 0,03 % |
| Annaly Capital Management Inc | 12 881 | 295 k $ | 0,03 % |
| Tokyo Electron Ltd | 1 000 | 294,7 k $ | 0,03 % |
| ArcelorMittal SA | 5 073 | 294,5 k $ | 0,03 % |
| WEG SA | 32 336 | 294,5 k $ | 0,03 % |
| Compass Group PLC | 10 383 | 293,4 k $ | 0,03 % |
| LG Chem Ltd | 1 079 | 292,2 k $ | 0,03 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 8 594 | 292,1 k $ | 0,03 % |
| NetEase Inc | 12 445 | 291,3 k $ | 0,03 % |
| SoftBank Group Corp | 8 500 | 290,4 k $ | 0,03 % |
| Helios Towers PLC | 104 813 | 285,5 k $ | 0,03 % |
| ABN AMRO Bank NV | 8 184 | 284,9 k $ | 0,03 % |
| MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 88 600 | 284 k $ | 0,03 % |
| Tokyo Tatemono Co Ltd | 12 300 | 283 k $ | 0,03 % |
| Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc | 3 800 | 282,8 k $ | 0,03 % |
| Hoya Corp | 1 500 | 280,1 k $ | 0,03 % |
| Scentre Group | 104 102 | 279,7 k $ | 0,03 % |
| Planet Fitness Inc | 4 189 | 279,3 k $ | 0,03 % |
| Arca Continental SAB de CV | 23 139 | 278,2 k $ | 0,03 % |
| Equity Residential | 4 238 | 277,1 k $ | 0,03 % |
| Bunzl PLC | 8 363 | 275,7 k $ | 0,03 % |
| Ryanair Holdings PLC | 5 021 | 274,4 k $ | 0,03 % |
| WuXi AppTec Co Ltd | 15 600 | 274,1 k $ | 0,03 % |
| Subsea 7 SA | 7 551 | 272 k $ | 0,03 % |
| Kanzhun Ltd | 20 085 | 271,5 k $ | 0,03 % |
| Neste Oyj | 7 854 | 271,3 k $ | 0,03 % |
| BNP Paribas SA | 2 574 | 270,3 k $ | 0,03 % |
| Kinross Gold Corp | 8 895 | 269,5 k $ | 0,03 % |
| Williams Cos Inc/The | 3 527 | 269,1 k $ | 0,03 % |
| Esab Corp | 2 714 | 266,7 k $ | 0,03 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 5 800 | 265,6 k $ | 0,03 % |
| Qatar National Bank QPSC | 55 768 | 265,6 k $ | 0,03 % |
| Straumann Holding AG | 2 443 | 265,1 k $ | 0,03 % |
| Open House Group Co Ltd | 4 500 | 264,8 k $ | 0,03 % |
| Wise PLC | 18 503 | 264,6 k $ | 0,03 % |
| Galp Energia SGPS SA | 11 214 | 262,3 k $ | 0,03 % |
| AerCap Holdings NV | 1 842 | 262 k $ | 0,03 % |
| Holcim AG | 2 791 | 259,4 k $ | 0,03 % |
| Corteva Inc | 3 201 | 259,3 k $ | 0,03 % |
| Tsuruha Holdings Inc | 19 700 | 259,2 k $ | 0,03 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 806 | 259,2 k $ | 0,03 % |
| Mahindra & Mahindra Ltd | 7 863 | 257,9 k $ | 0,03 % |
| Asics Corp | 9 000 | 255,6 k $ | 0,03 % |
| Spirax Group PLC | 2 606 | 254,3 k $ | 0,03 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 2 011 | 254 k $ | 0,03 % |
| NOV Inc | 12 414 | 254 k $ | 0,03 % |
| Ross Stores Inc | 1 114 | 253,8 k $ | 0,03 % |
| QXO Inc | 12 556 | 252 k $ | 0,03 % |
| Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 13 200 | 250,8 k $ | 0,03 % |
| Miura Co Ltd | 12 100 | 250,6 k $ | 0,03 % |
| Sun Communities Inc | 1 956 | 250,1 k $ | 0,03 % |
| Partners Group Holding AG | 229 | 249 k $ | 0,03 % |
| Toyo Tire Corp | 10 100 | 247,6 k $ | 0,03 % |
| Terreno Realty Corp | 3 791 | 247,2 k $ | 0,03 % |
| Kongsberg Gruppen ASA | 7 330 | 245,1 k $ | 0,03 % |
| CP ALL PCL | 182 800 | 244,3 k $ | 0,03 % |
| Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 7 300 | 244,1 k $ | 0,03 % |
| Synopsys Inc | 505 | 243,7 k $ | 0,03 % |
| Imperial Brands PLC | 6 386 | 242,6 k $ | 0,03 % |
| Equifax Inc | 1 391 | 242 k $ | 0,03 % |
| OR Royalties Inc | 6 532 | 240,6 k $ | 0,03 % |
| Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 7 010 | 240 k $ | 0,03 % |
| CME Group Inc | 833 | 239,8 k $ | 0,03 % |
| CubeSmart | 5 901 | 238,9 k $ | 0,03 % |
| Nippon Steel Corp. | 64 700 | 238,2 k $ | 0,03 % |
| Military Commercial Joint Stock Bank | 238 542 | 236,4 k $ | 0,03 % |
| 3i Group PLC | 6 789 | 236,1 k $ | 0,03 % |
| Descartes Systems Group Inc/The | 3 272 | 236 k $ | 0,03 % |
| Viavi Solutions Inc | 4 502 | 235,9 k $ | 0,03 % |
| Virbac SACA | 539 | 235,4 k $ | 0,03 % |
| Muninova Holdings Inc | 79 400 | 233,8 k $ | 0,03 % |
| Ajinomoto Co Inc | 7 200 | 231,4 k $ | 0,03 % |
| SM Entertainment Co Ltd | 3 503 | 229,7 k $ | 0,03 % |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 911 | 229,5 k $ | 0,03 % |
| Antofagasta PLC | 4 728 | 229,3 k $ | 0,03 % |
| Coupang Inc | 11 440 | 228,6 k $ | 0,03 % |
| Bridgepoint Group PLC | 67 166 | 228 k $ | 0,03 % |
| Coloplast A/S | 3 686 | 227,7 k $ | 0,03 % |
| Titan Co Ltd | 4 888 | 226,9 k $ | 0,03 % |
| DB Insurance Co Ltd | 1 992 | 226,7 k $ | 0,03 % |
| Penta-Ocean Construction Co Ltd | 20 100 | 225,2 k $ | 0,03 % |
| Essity AB | 8 472 | 224,9 k $ | 0,03 % |
| Power Grid Corp of India Ltd | 66 734 | 224,7 k $ | 0,03 % |
| T ROWE PRICE NAT RES ETF | 6 400 | 224,4 k $ | 0,03 % |
| Montana Aerospace AG | 8 522 | 224,1 k $ | 0,03 % |
| AppLovin Corp | 501 | 223,6 k $ | 0,03 % |
| L'Oreal SA | 519 | 223,5 k $ | 0,03 % |
| Dassault Aviation SA | 627 | 219,3 k $ | 0,03 % |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 2 715 | 219,2 k $ | 0,03 % |
| Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 2 344 | 219,1 k $ | 0,03 % |
| Enbridge Inc | 3 952 | 219 k $ | 0,03 % |
| Acadia Realty Trust | 10 082 | 218 k $ | 0,03 % |
| Erste Group Bank AG | 1 965 | 217,1 k $ | 0,03 % |
| Baker Hughes Co | 3 114 | 217 k $ | 0,03 % |
| Newmont Corp | 1 929 | 214,3 k $ | 0,03 % |
| PRADA SpA | 47 800 | 213 k $ | 0,02 % |
| Nucor Corp | 945 | 212,9 k $ | 0,02 % |
| Steel Dynamics Inc | 928 | 212,2 k $ | 0,02 % |
| Sega Sammy Holdings Inc | 14 600 | 211,7 k $ | 0,02 % |
| Macquarie Group Ltd | 1 231 | 211,5 k $ | 0,02 % |
| China Tower Corp Ltd | 149 000 | 211,2 k $ | 0,02 % |
| Oji Holdings Corp | 40 100 | 210,8 k $ | 0,02 % |
| Panasonic Holdings Corp. | 10 300 | 210,7 k $ | 0,02 % |
| IMCD NV | 1 789 | 210,4 k $ | 0,02 % |
| G Mining Ventures Corp | 6 063 | 210,1 k $ | 0,02 % |
| Informa PLC | 19 395 | 209,7 k $ | 0,02 % |
| Repligen Corp | 1 772 | 209,6 k $ | 0,02 % |
| PICC Property & Casualty Co Ltd | 116 000 | 209,5 k $ | 0,02 % |
| ServiceNow Inc | 2 372 | 209,5 k $ | 0,02 % |
| CaixaBank SA | 16 433 | 209,2 k $ | 0,02 % |
| Floor & Decor Holdings Inc | 4 258 | 206,1 k $ | 0,02 % |
| Alamos Gold Inc | 5 157 | 205,8 k $ | 0,02 % |
| Natera Inc | 997 | 205,5 k $ | 0,02 % |
| ROBLOX Corp | 3 705 | 204,7 k $ | 0,02 % |
| GSK PLC | 3 910 | 204,5 k $ | 0,02 % |
| Canadian National Railway Co | 1 812 | 203,2 k $ | 0,02 % |
| Exchange Income Corp | 2 756 | 203 k $ | 0,02 % |
| Anglo American PLC | 4 095 | 202,6 k $ | 0,02 % |
| Gold Fields Ltd | 4 745 | 201 k $ | 0,02 % |
| Brookfield Corp | 4 440 | 200,5 k $ | 0,02 % |
| Bruker Corp | 5 454 | 200,2 k $ | 0,02 % |
| Suncorp Group Ltd | 16 012 | 199,3 k $ | 0,02 % |
| Badger Infrastructure Solutions Ltd | 4 114 | 199 k $ | 0,02 % |
| Goodman Group | 9 179 | 198,9 k $ | 0,02 % |
| BDO Unibank Inc | 105 984 | 198,2 k $ | 0,02 % |
| Artemis Gold Inc | 7 819 | 197,7 k $ | 0,02 % |
| Evercore Inc | 612 | 196,6 k $ | 0,02 % |
| Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros | 139 855 | 195,4 k $ | 0,02 % |
| Croda International PLC | 5 036 | 195,3 k $ | 0,02 % |
| Fuso Chemical Co Ltd | 9 300 | 194,7 k $ | 0,02 % |
| Nippon Soda Co Ltd | 8 300 | 192,4 k $ | 0,02 % |
| Leonardo SpA | 3 068 | 191,6 k $ | 0,02 % |
| Equinor ASA | 4 702 | 191,4 k $ | 0,02 % |
| Rengo Co Ltd | 24 100 | 189,9 k $ | 0,02 % |
| Admiral Group PLC | 4 130 | 189,8 k $ | 0,02 % |
| Vincorion SE | 7 227 | 189 k $ | 0,02 % |
| OMV Petrom SA | 826 674 | 187,9 k $ | 0,02 % |
| Eurofins Scientific SE | 2 697 | 187,5 k $ | 0,02 % |
| Rotork PLC | 44 588 | 187,4 k $ | 0,02 % |
| Cameco Corp | 1 523 | 187,4 k $ | 0,02 % |
| Springer Nature AG & Co KGaA | 8 045 | 186,9 k $ | 0,02 % |
| Emerald Resources NL | 44 111 | 186,2 k $ | 0,02 % |
| Mandatum Oyj | 23 233 | 185,8 k $ | 0,02 % |
| King Yuan Electronics Co Ltd | 19 000 | 185,8 k $ | 0,02 % |
| DPM Metals Inc | 5 528 | 185,6 k $ | 0,02 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 2 012 | 184,3 k $ | 0,02 % |
| Obara Group Inc | 5 200 | 183,8 k $ | 0,02 % |
| Nakanishi Inc | 10 400 | 183,7 k $ | 0,02 % |
| HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS SA | 2 743 | 183 k $ | 0,02 % |
| flatexDEGIRO SE | 5 060 | 181 k $ | 0,02 % |
| Targa Resources Corp | 693 | 180,2 k $ | 0,02 % |
| Nippon Sanso Holdings Corp | 5 100 | 179,8 k $ | 0,02 % |
| BE Semiconductor Industries NV | 614 | 179,6 k $ | 0,02 % |
| Stryker Corp | 565 | 178 k $ | 0,02 % |
| Clicks Group Ltd | 11 133 | 176,7 k $ | 0,02 % |
| FPT DIGITAL RETAIL JSC | 31 193 | 176,2 k $ | 0,02 % |
| Attijariwafa Bank | 2 301 | 173,2 k $ | 0,02 % |
| SSE PLC | 4 828 | 172,9 k $ | 0,02 % |
| Konica Minolta Inc | 54 300 | 172,7 k $ | 0,02 % |
| ALS Ltd | 10 994 | 171,7 k $ | 0,02 % |
| American Homes 4 Rent | 5 384 | 171,4 k $ | 0,02 % |
| Telstra Group Ltd. | 44 634 | 171,4 k $ | 0,02 % |
| Experian PLC | 4 676 | 171,1 k $ | 0,02 % |
| Carel Industries SpA | 5 599 | 170,9 k $ | 0,02 % |
| KE Holdings Inc | 30 771 | 170,9 k $ | 0,02 % |
| Redcare Pharmacy NV | 3 010 | 170,4 k $ | 0,02 % |