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Composition de T. Rowe Price Global Allocation Fund

T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
858,8 M $ dont 653,6 M $ en actions, soit 76,1 %
Positions
990 dans 64 pays
Souches
144 de 108 sociétés
10 premières
27,8 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1TRP INTEGRATED US SMCC EQ FD-I 1 894 54056,8 M $6,62 %
2TRP EMER MKTS BND FD-I 3 625 28635,3 M $4,11 %
3T ROWE PR INTL BND-I 4 234 11130 M $3,50 %
4TRP EMRG MKTS LOCAL CURR BD FD-I 4 445 79722,3 M $2,60 %
5NVIDIA Corp 97 86119,6 M $2,29 %
6TRP INST HIGH YIELD FUND 2 492 56719,4 M $2,26 %
7TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-I 2 150 24816,4 M $1,91 %
8Apple Inc 44 94013,9 M $1,62 %
9Amazon.com Inc 45 64112,4 M $1,44 %
10Microsoft Corp 26 36912,3 M $1,43 %
11Alphabet Inc 31 41411,2 M $1,30 %
12Broadcom Inc 22 8188,9 M $1,03 %
13TRP INTL BOND FD (USD HEDGED) - I 1 014 8518,6 M $1,00 %
14Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 108 0008 M $0,93 %
15TRP INST FLOATING RATE FUND 852 7087,9 M $0,92 %
16JPMorgan Chase & Co 14 7285,2 M $0,60 %
17Alphabet Inc 14 3375,1 M $0,59 %
18SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 27 6774,8 M $0,56 %
19Visa Inc 12 8064,7 M $0,55 %
20Meta Platforms Inc 8 3864,7 M $0,54 %
21Advanced Micro Devices Inc 8 8644,2 M $0,49 %
22ASML Holding NV 2 1213,5 M $0,41 %
23UnitedHealth Group Inc 8 2583,4 M $0,40 %
24ConocoPhillips 26 9663,2 M $0,38 %
25Deere & Co 5 4673,2 M $0,38 %
26Carvana Co 49 5033,1 M $0,36 %
27Eli Lilly & Co 2 3232,7 M $0,31 %
28Welltower Inc 11 3732,7 M $0,31 %
29Lam Research Corp 9 0412,6 M $0,31 %
30Booking Holdings Inc 13 5652,6 M $0,30 %
31Berkshire Hathaway Inc 4 9632,5 M $0,30 %
32Netflix Inc 34 6012,5 M $0,29 %
33AstraZeneca PLC 14 1572,4 M $0,28 %
34SK HYNIX INC 2 0692,3 M $0,27 %
35Gilead Sciences Inc 17 9202,3 M $0,27 %
36General Electric Co 6 4402,3 M $0,27 %
37Chubb Ltd 6 6122,3 M $0,27 %
38Linde PLC 4 6172,2 M $0,26 %
39CISCO SYSTEMS INC 18 7782,2 M $0,25 %
40Charles Schwab Corp/The 20 3572,1 M $0,25 %
41Mastercard Inc 3 5822,1 M $0,24 %
42Sea Ltd 18 8652 M $0,23 %
43Siemens AG 6 1302 M $0,23 %
44Westinghouse Air Brake Technologies Corp 6 8112 M $0,23 %
45Home Depot Inc/The 5 8972 M $0,23 %
46Johnson & Johnson 7 5741,9 M $0,23 %
47Ingersoll Rand Inc 23 1921,9 M $0,23 %
48Bank of America Corp 31 0711,9 M $0,22 %
49SLB Ltd 38 4411,9 M $0,22 %
50Unilever PLC 29 4251,9 M $0,22 %
51Procter & Gamble Co/The 12 9611,9 M $0,22 %
52Southern Co/The 18 8311,8 M $0,21 %
53McDonald's Corp 6 5411,8 M $0,21 %
54Analog Devices Inc 4 8121,8 M $0,21 %
55Cencora Inc 5 6741,8 M $0,21 %
56Keysight Technologies Inc 5 3901,7 M $0,20 %
57Airbus SE 7 2871,7 M $0,20 %
58Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4 1731,7 M $0,20 %
59Tesla Inc 5 4201,7 M $0,20 %
60BAWAG Group AG 8 2241,7 M $0,19 %
61T-Mobile US Inc 9 5021,6 M $0,19 %
62Morgan Stanley 7 7981,6 M $0,19 %
63TotalEnergies SE 18 1171,6 M $0,19 %
64Chevron Corp 8 0891,6 M $0,19 %
65Mondelez International Inc 25 3611,6 M $0,18 %
66Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 70 0001,6 M $0,18 %
67Packaging Corp of America 6 2421,5 M $0,18 %
68Marsh & McLennan Cos Inc 8 0551,5 M $0,18 %
69Public Storage 4 6221,5 M $0,17 %
70Applied Materials Inc 2 9451,5 M $0,17 %
71AMETEK Inc 6 1461,5 M $0,17 %
72Intel Corp 16 4161,5 M $0,17 %
73Capital One Financial Corp 7 0471,5 M $0,17 %
74CATERPILLAR INC 1 7441,4 M $0,17 %
75ExxonMobil Holdings Corp 9 0991,4 M $0,16 %
76Abbott Laboratories 13 2231,4 M $0,16 %
77Philip Morris International Inc 7 1371,4 M $0,16 %
78AbbVie Inc 5 4211,4 M $0,16 %
79Tencent Holdings Ltd 22 2541,4 M $0,16 %
80CSX Corp 26 9561,4 M $0,16 %
81Amphenol Corp 8 0801,3 M $0,15 %
82BARCLAYS PLC 185 6651,3 M $0,15 %
83Republic Services Inc 5 7371,2 M $0,14 %
84Parker-Hannifin Corp 1 2301,2 M $0,14 %
85Micron Technology Inc 1 4591,2 M $0,14 %
86BHP Group Ltd 28 2651,2 M $0,14 %
87Intercontinental Exchange Inc 7 7631,2 M $0,14 %
88ASML Holding NV 7111,2 M $0,13 %
89TECHNIPFMC PLC 16 0971,2 M $0,13 %
90Sony Group Corp 48 2001,1 M $0,13 %
91American Express Co 3 3191,1 M $0,13 %
92Roche Holding AG 2 5531,1 M $0,13 %
93STANDARD CHARTERED PLC 37 6331,1 M $0,13 %
94Goldman Sachs Group Inc/The 1 0871,1 M $0,13 %
95TENET HEALTHCARE CORP 4 3201,1 M $0,13 %
96Equity LifeStyle Properties Inc 16 6621,1 M $0,13 %
97Societe Generale SA 11 3801,1 M $0,12 %
98ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 53 5661,1 M $0,12 %
99Alibaba Group Holding Ltd 70 0281,1 M $0,12 %
100Recruit Holdings Co Ltd 13 4001,1 M $0,12 %

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Être prévenu des mises à jour

Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 144 souches de 108 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Bank of America Corp3602,1 k $0,07 %
2Citigroup Inc3482,8 k $0,06 %
3Wells Fargo & Co1410,2 k $0,05 %
4HSBC HOLDINGS PLC2408 k $0,05 %
5Nationwide Building Society1402,8 k $0,05 %
6Morgan Stanley1366,1 k $0,04 %
7American Tower Corp1353,7 k $0,04 %
8BARCLAYS PLC1332,7 k $0,04 %
9AbbVie Inc3323,2 k $0,04 %
10Goldman Sachs Group Inc/The4316,4 k $0,04 %
11BNP Paribas SA1315,5 k $0,04 %
12Broadcom Inc2308,2 k $0,04 %
13American Express Co1301,2 k $0,04 %
14ENERGY TRANSFER LP2296,6 k $0,03 %
15GATX Corp1292,1 k $0,03 %
16NISOURCE INC2290,2 k $0,03 %
17JDE Peet's NV1285,6 k $0,03 %
18Marriott International Inc/MD1284,6 k $0,03 %
19Corebridge Financial Inc1284,5 k $0,03 %
20UnitedHealth Group Inc2274,3 k $0,03 %
21Honeywell International Inc1270 k $0,03 %
22NATIONAL BANK OF CANADA1248,1 k $0,03 %
23Oracle Corp2243,7 k $0,03 %
24Principal Financial Group Inc2243,1 k $0,03 %
25Crown Castle Inc2242,2 k $0,03 %
26Amazon.com Inc2220,8 k $0,03 %
27Royal Bank of Canada1220,2 k $0,03 %
28Boeing Co/The1218,6 k $0,03 %
29Revvity Inc1216,5 k $0,03 %
30CVS Health Corp3215,8 k $0,03 %
31COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC1207,2 k $0,02 %
32JPMorgan Chase & Co2207,1 k $0,02 %
33ServiceNow Inc1204,6 k $0,02 %
34Southern Copper Corp1199,6 k $0,02 %
35Intesa Sanpaolo SpA1199,1 k $0,02 %
36STANDARD CHARTERED PLC1196,6 k $0,02 %
37US Bancorp1194,6 k $0,02 %
38AT&T Inc1193,6 k $0,02 %
39Orange SA1193,3 k $0,02 %
40Banco Santander SA1189,1 k $0,02 %
41Zoetis Inc1188,4 k $0,02 %
42Public Service Enterprise Group Inc1187,7 k $0,02 %
43Ameren Corp1185,6 k $0,02 %
44Huntington Bancshares Inc/OH1185,1 k $0,02 %
45Nucor Corp2184,5 k $0,02 %
46RTX Corp1182,9 k $0,02 %
47O'Reilly Automotive Inc2178,7 k $0,02 %
48Bank of Montreal2175,6 k $0,02 %
49Sherwin-Williams Co/The1173,3 k $0,02 %
50Fiserv Inc1170,5 k $0,02 %
51Rogers Communications Inc1165,2 k $0,02 %
52Agilent Technologies Inc1158,4 k $0,02 %
53Element Fleet Management Corp1156,5 k $0,02 %
54Fifth Third Bancorp2152 k $0,02 %
55Elevance Health Inc2146 k $0,02 %
56Uber Technologies Inc1142,2 k $0,02 %
57Waste Connections Inc1134,7 k $0,02 %
58Enbridge Inc3127,7 k $0,01 %
59Cardinal Health Inc1123,9 k $0,01 %
60Pfizer Inc1121,8 k $0,01 %
61Verizon Communications Inc2116,6 k $0,01 %
62Charles Schwab Corp/The1114,7 k $0,01 %
63VeriSign Inc1114,5 k $0,01 %
64Ally Financial Inc1113,2 k $0,01 %
65WP Carey Inc1112 k $0,01 %
66Humana Inc1111,7 k $0,01 %
67EOG Resources Inc2108,8 k $0,01 %
68Occidental Petroleum Corp1105,8 k $0,01 %
69Meta Platforms Inc1103,9 k $0,01 %
70CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD1102,2 k $0,01 %
71AutoZone Inc299,4 k $0,01 %
72Williams Cos Inc/The293,6 k $0,01 %
73Southern Co/The191,7 k $0,01 %
74Toronto-Dominion Bank/The190,6 k $0,01 %
75MPLX LP183,9 k $0,01 %
76Space Exploration Technologies Corp281,9 k $0,01 %
77Texas Instruments Inc179,7 k $0,01 %
78Intercontinental Exchange Inc175,9 k $0,01 %
79Carvana Co274,7 k $0,01 %
80PNC Financial Services Group Inc/The274,4 k $0,01 %
81Netflix Inc173,9 k $0,01 %
82Fidelity National Information Services Inc173,6 k $0,01 %
83Northern Trust Corp173,2 k $0,01 %
84Dominion Energy Inc173 k $0,01 %
85Realty Income Corp167 k $0,01 %
86Centene Corp160,2 k $0,01 %
87Cadence Design Systems Inc159,1 k $0,01 %
88Lowe's Cos Inc158,7 k $0,01 %
89Amphenol Corp155,5 k $0,01 %
90Owens Corning150,7 k $0,01 %
91Motorola Solutions Inc150,2 k $0,01 %
92Roper Technologies Inc149,9 k $0,01 %
93L3Harris Technologies Inc148 k $0,01 %
94TJX Cos Inc/The147,5 k $0,01 %
95DTE ENERGY COMPANY145,2 k $0,01 %
96Truist Financial Corp144,9 k $0,01 %
97Targa Resources Corp144,6 k $0,01 %
98HA Sustainable Infrastructure Capital Inc144,5 k $0,01 %
99Solventum Corp143,5 k $0,01 %
100Nutrien Ltd139,7 k $0,00 %

Répartition par secteur

  • Technologie 16,7 %
  • Finance 7,7 %
  • Consommation cyclique 5,3 %
  • Industrie 4,8 %
  • Communication 4,8 %
  • Santé 4,5 %
  • Matériaux 2,5 %
  • Énergie 2,4 %
  • Consommation de base 1,6 %
  • Immobilier 1,4 %
  • Services publics 1,0 %
  • Non attribué 47,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 74,9 %
  • EUR 6,8 %
  • JPY 4,4 %
  • GBP 2,9 %
  • TWD 2,1 %
  • HKD 1,4 %
  • KRW 1,4 %
  • CAD 1,1 %
  • INR 0,9 %
  • CHF 0,8 %
  • AUD 0,5 %
  • SEK 0,4 %
  • NOK 0,3 %
  • VND 0,3 %
  • BRL 0,2 %
  • DKK 0,2 %
  • ZAR 0,2 %
  • MXN 0,2 %
  • SAR 0,1 %
  • HUF 0,1 %
  • PLN 0,1 %
  • SGD 0,1 %
  • RON 0,1 %
  • MAD 0,1 %
  • IDR 0,1 %
  • THB 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 71,9 %
  • Japon 4,4 %
  • Royaume-Uni 3,3 %
  • Taïwan 2,3 %
  • France 1,9 %
  • Canada 1,7 %
  • Pays-Bas 1,6 %
  • Corée du Sud 1,6 %
  • Allemagne 1,4 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,1 %
  • Inde 0,9 %
  • Suisse 0,9 %
  • Autres pays 6,8 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis280470,1 M $71,92 %
2Japon11328,5 M $4,36 %
3Royaume-Uni6921,7 M $3,32 %
4Taïwan2415,2 M $2,32 %
5France3212,6 M $1,93 %
6Canada6511,1 M $1,70 %
7Pays-Bas2310,4 M $1,60 %
8Corée du Sud1810,4 M $1,59 %
9Allemagne259,4 M $1,43 %
10R.A.S. chinoise de Hong Kong317,5 M $1,14 %
11Inde386,1 M $0,94 %
12Suisse186 M $0,92 %
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