Composition de T. Rowe Price Global Allocation Fund
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- Actif net
- 856,6 M $ dont 650,8 M $ en actions, soit 76,0 %
- Positions
- 986 dans 64 pays
- Souches
- 127 de 95 sociétés
- 10 premières
- 27,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP INTEGRATED US SMCC EQ FD-I | 2 037 769 | 57,3 M $ | 6,69 % |
| 2 | TRP EMER MKTS BND FD-I | 3 471 378 | 34,2 M $ | 3,99 % |
| 3 | T ROWE PR INTL BND-I | 4 195 133 | 30,2 M $ | 3,53 % |
| 4 | TRP EMRG MKTS LOCAL CURR BD FD-I | 4 370 807 | 22 M $ | 2,57 % |
| 5 | TRP INST HIGH YIELD FUND | 2 450 725 | 19,4 M $ | 2,26 % |
| 6 | NVIDIA Corp | 87 037 | 17,4 M $ | 2,03 % |
| 7 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-I | 2 117 416 | 15,9 M $ | 1,86 % |
| 8 | Alphabet Inc | 34 704 | 13,3 M $ | 1,55 % |
| 9 | Apple Inc | 45 769 | 12,4 M $ | 1,45 % |
| 10 | Microsoft Corp | 22 831 | 9,3 M $ | 1,09 % |
| 11 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED) - I | 1 093 303 | 9,3 M $ | 1,08 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 30 751 | 8,2 M $ | 0,95 % |
| 13 | TRP INST FLOATING RATE FUND | 865 153 | 8,1 M $ | 0,94 % |
| 14 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 111 000 | 7,7 M $ | 0,90 % |
| 15 | Broadcom Inc | 18 157 | 7,6 M $ | 0,88 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 17 638 | 5,5 M $ | 0,64 % |
| 17 | Visa Inc | 14 630 | 4,8 M $ | 0,56 % |
| 18 | Samsung Electronics Co Ltd | 31 367 | 4,7 M $ | 0,55 % |
| 19 | Meta Platforms Inc | 7 523 | 4,6 M $ | 0,54 % |
| 20 | Keysight Technologies Inc | 12 270 | 4,3 M $ | 0,50 % |
| 21 | ConocoPhillips | 30 992 | 3,9 M $ | 0,46 % |
| 22 | Advanced Micro Devices Inc | 10 906 | 3,9 M $ | 0,45 % |
| 23 | Deere & Co | 6 482 | 3,8 M $ | 0,45 % |
| 24 | Alphabet Inc | 8 936 | 3,4 M $ | 0,40 % |
| 25 | Bank of America Corp | 60 771 | 3,2 M $ | 0,38 % |
| 26 | Caterpillar Inc | 3 561 | 3,2 M $ | 0,37 % |
| 27 | ASML Holding NV | 2 173 | 3,1 M $ | 0,37 % |
| 28 | UnitedHealth Group Inc | 8 427 | 3,1 M $ | 0,36 % |
| 29 | Welltower Inc | 13 385 | 2,9 M $ | 0,34 % |
| 30 | AstraZeneca PLC | 15 228 | 2,9 M $ | 0,34 % |
| 31 | Gilead Sciences Inc | 21 045 | 2,8 M $ | 0,32 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 18 586 | 2,7 M $ | 0,32 % |
| 33 | Netflix Inc | 28 319 | 2,7 M $ | 0,31 % |
| 34 | Linde PLC | 5 259 | 2,6 M $ | 0,31 % |
| 35 | Berkshire Hathaway Inc | 5 447 | 2,6 M $ | 0,30 % |
| 36 | Mondelez International Inc | 41 443 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| 37 | Cisco Systems, Inc. | 27 265 | 2,5 M $ | 0,29 % |
| 38 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 8 902 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 39 | Analog Devices Inc | 5 968 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 40 | Carvana Co | 5 939 | 2,4 M $ | 0,27 % |
| 41 | Cencora Inc | 7 597 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 42 | SK hynix Inc | 2 596 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 43 | SLB Ltd | 40 551 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 44 | Chubb Ltd | 6 746 | 2,2 M $ | 0,26 % |
| 45 | Southern Co/The | 22 744 | 2,2 M $ | 0,26 % |
| 46 | Siemens AG | 7 273 | 2,2 M $ | 0,25 % |
| 47 | Booking Holdings Inc | 12 374 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 48 | Charles Schwab Corp/The | 22 702 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 49 | KLA Corp | 1 176 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 50 | T-Mobile US Inc | 10 301 | 2 M $ | 0,24 % |
| 51 | Chevron Corp | 10 021 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 52 | TotalEnergies SE | 20 460 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 53 | Tencent Holdings Ltd | 31 063 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 54 | McDonald's Corp. | 6 408 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 55 | Johnson & Johnson | 8 164 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 56 | Unilever PLC | 31 888 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 57 | TechnipFMC PLC | 24 026 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 58 | Public Storage | 5 694 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 59 | Mastercard Inc | 3 336 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 60 | American Express Co | 5 167 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 61 | AMETEK Inc | 7 085 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 62 | BAWAG Group AG | 9 685 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 63 | Packaging Corp of America | 7 598 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 64 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 735 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 65 | Sea Ltd | 18 756 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 66 | CSX Corp | 34 259 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 67 | Lowe's Cos Inc | 6 431 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 68 | Parker-Hannifin Corp | 1 679 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 69 | AbbVie Inc | 7 103 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 70 | Republic Services Inc | 6 940 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 71 | Airbus SE | 6 978 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 72 | Exxon Mobil Corp | 9 085 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 73 | Texas Instruments Inc | 4 963 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 74 | Eli Lilly & Co | 1 492 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 75 | Morgan Stanley | 7 285 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 76 | Ingersoll Rand Inc | 17 019 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 77 | Intercontinental Exchange Inc | 8 441 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 78 | General Electric Co | 4 582 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 79 | Home Depot Inc/The | 3 908 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 80 | Shell PLC | 28 155 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 81 | Equity LifeStyle Properties Inc | 20 109 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 82 | Abbott Laboratories | 13 997 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 83 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 70 600 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 84 | Quest Diagnostics Inc | 6 504 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 85 | Philip Morris International Inc. | 7 607 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 86 | Roche Holding AG | 3 056 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 87 | Valero Energy Corp | 4 829 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 88 | AutoZone Inc | 329 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 89 | Range Resources Corp | 27 528 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 90 | Alibaba Group Holding Ltd | 71 828 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 91 | Tesla Inc | 3 054 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 92 | Equinix Inc | 1 068 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 93 | Barclays PLC | 189 084 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 94 | Allstate Corp/The | 5 059 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 95 | Standard Chartered PLC | 42 992 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 96 | Lam Research Corp | 4 142 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 97 | Pentair PLC | 13 007 | 1 M $ | 0,12 % |
| 98 | Tenet Healthcare Corp | 5 924 | 1 M $ | 0,12 % |
| 99 | Intuitive Surgical Inc | 2 222 | 1 M $ | 0,12 % |
| 100 | Societe Generale SA | 12 572 | 1 M $ | 0,12 % |
Les obligations qu'il détient
95 sociétés, 127 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 15,0 %
- Finance 7,6 %
- Communication 5,1 %
- Industrie 5,0 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Santé 4,6 %
- Énergie 3,0 %
- Matériaux 2,4 %
- Consommation de base 1,9 %
- Immobilier 1,5 %
- Services publics 1,1 %
- Non attribué 48,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 74,6 %
- EUR 6,9 %
- JPY 4,2 %
- GBP 2,8 %
- TWD 2,0 %
- HKD 1,5 %
- KRW 1,4 %
- CAD 1,2 %
- CHF 0,9 %
- INR 0,9 %
- SEK 0,5 %
- AUD 0,5 %
- VND 0,4 %
- NOK 0,3 %
- BRL 0,3 %
- DKK 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- SAR 0,2 %
- MXN 0,2 %
- HUF 0,1 %
- PLN 0,1 %
- SGD 0,1 %
- MAD 0,1 %
- RON 0,1 %
- IDR 0,1 %
- TRY 0,1 %
- THB 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 72,1 %
- Japon 4,2 %
- Royaume-Uni 3,7 %
- Taïwan 2,1 %
- France 1,8 %
- Canada 1,8 %
- Allemagne 1,5 %
- Corée du Sud 1,4 %
- Pays-Bas 1,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,2 %
- Inde 0,9 %
- Suisse 0,9 %
- Autres pays 7,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 282 | 469,3 M $ | 72,11 % |
| 2 | Japon | 116 | 27,2 M $ | 4,18 % |
| 3 | Royaume-Uni | 69 | 23,9 M $ | 3,67 % |
| 4 | Taïwan | 18 | 14 M $ | 2,15 % |
| 5 | France | 33 | 12 M $ | 1,84 % |
| 6 | Canada | 70 | 11,6 M $ | 1,79 % |
| 7 | Allemagne | 24 | 9,9 M $ | 1,52 % |
| 8 | Corée du Sud | 16 | 9,4 M $ | 1,45 % |
| 9 | Pays-Bas | 22 | 9,1 M $ | 1,40 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 28 | 7,5 M $ | 1,16 % |
| 11 | Inde | 40 | 5,7 M $ | 0,87 % |
| 12 | Suisse | 15 | 5,7 M $ | 0,87 % |
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