Composition de T. Rowe Price Global Allocation Fund
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- Actif net
- 856,6 M $ dont 650,8 M $ en actions, soit 76,0 %
- Positions
- 986 dans 64 pays
- Souches
- 127 de 95 sociétés
- 10 premières
- 27,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 550 | 1 M $ | 0,12 % |
| 102 | Walt Disney Co/The | 9 691 | 1 M $ | 0,12 % |
| 103 | Nestle SA | 9 899 | 1 M $ | 0,12 % |
| 104 | Dollar Tree Inc | 10 311 | 1 M $ | 0,12 % |
| 105 | BHP Group Ltd | 25 166 | 996,4 k $ | 0,12 % |
| 106 | Canadian Natural Resources Ltd | 20 879 | 996,2 k $ | 0,12 % |
| 107 | Toyota Motor Corp. | 50 800 | 975,1 k $ | 0,11 % |
| 108 | Unimicron Technology Corp | 34 000 | 965,7 k $ | 0,11 % |
| 109 | Intel Corp | 10 200 | 963,7 k $ | 0,11 % |
| 110 | Ball Corp | 15 722 | 960,3 k $ | 0,11 % |
| 111 | Hitachi Ltd | 30 100 | 957,1 k $ | 0,11 % |
| 112 | TE Connectivity PLC | 4 441 | 940 k $ | 0,11 % |
| 113 | Sandvik AB | 22 025 | 926,5 k $ | 0,11 % |
| 114 | Ameren Corp | 8 075 | 917,7 k $ | 0,11 % |
| 115 | TJX Cos Inc/The | 5 841 | 915,6 k $ | 0,11 % |
| 116 | Rolls-Royce Holdings PLC | 56 529 | 909,6 k $ | 0,11 % |
| 117 | O'Reilly Automotive Inc | 8 939 | 888,5 k $ | 0,10 % |
| 118 | SAP SE | 5 273 | 885,3 k $ | 0,10 % |
| 119 | Constellation Energy Corp. | 2 815 | 881,1 k $ | 0,10 % |
| 120 | OTP Bank Nyrt | 6 527 | 875,5 k $ | 0,10 % |
| 121 | Travelers Cos Inc/The | 2 863 | 873,6 k $ | 0,10 % |
| 122 | Revvity Inc | 10 084 | 873,5 k $ | 0,10 % |
| 123 | Fifth Third Bancorp | 17 140 | 870 k $ | 0,10 % |
| 124 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 813 | 868,4 k $ | 0,10 % |
| 125 | Martin Marietta Materials Inc | 1 331 | 824 k $ | 0,10 % |
| 126 | Arista Networks Inc | 4 770 | 823,8 k $ | 0,10 % |
| 127 | National Grid PLC | 45 998 | 823,4 k $ | 0,10 % |
| 128 | Cenovus Energy Inc | 28 037 | 820 k $ | 0,10 % |
| 129 | Nova Ljubljanska Banka dd | 15 626 | 819,5 k $ | 0,10 % |
| 130 | Renesas Electronics Corp | 40 400 | 817 k $ | 0,10 % |
| 131 | Coca-Cola Co/The | 10 370 | 816,7 k $ | 0,10 % |
| 132 | Essex Property Trust Inc | 3 099 | 815,7 k $ | 0,10 % |
| 133 | Prologis Inc | 5 675 | 806 k $ | 0,09 % |
| 134 | Tractor Supply Co | 22 148 | 777,4 k $ | 0,09 % |
| 135 | Delta Electronics Inc | 11 000 | 771,4 k $ | 0,09 % |
| 136 | Progressive Corp/The | 3 821 | 769,1 k $ | 0,09 % |
| 137 | UniCredit SpA | 9 948 | 768,8 k $ | 0,09 % |
| 138 | Sony Group Corp | 37 300 | 747,3 k $ | 0,09 % |
| 139 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 105 000 | 741,8 k $ | 0,09 % |
| 140 | CVS Health Corp | 8 900 | 741,3 k $ | 0,09 % |
| 141 | Sumitomo Corp | 19 900 | 739,9 k $ | 0,09 % |
| 142 | Grupo Mexico SAB de CV | 67 069 | 735,2 k $ | 0,09 % |
| 143 | Colgate-Palmolive Co | 8 611 | 735 k $ | 0,09 % |
| 144 | Old Dominion Freight Line Inc | 3 456 | 734,2 k $ | 0,09 % |
| 145 | Schneider Electric SE | 2 302 | 732,5 k $ | 0,09 % |
| 146 | Deutsche Telekom AG | 22 422 | 724,2 k $ | 0,08 % |
| 147 | Recruit Holdings Co Ltd | 15 500 | 718 k $ | 0,08 % |
| 148 | SPIE SA | 12 303 | 713,9 k $ | 0,08 % |
| 149 | MercadoLibre Inc | 396 | 709,9 k $ | 0,08 % |
| 150 | Reliance Inc | 1 944 | 704,7 k $ | 0,08 % |
| 151 | ICICI Bank Ltd | 51 928 | 696,8 k $ | 0,08 % |
| 152 | Uranium Energy Corp | 46 595 | 693,8 k $ | 0,08 % |
| 153 | Allianz SE | 1 514 | 691,5 k $ | 0,08 % |
| 154 | Ferrari NV | 1 982 | 685,9 k $ | 0,08 % |
| 155 | Novo Nordisk A/S | 16 084 | 684,1 k $ | 0,08 % |
| 156 | EQT Corp | 11 340 | 681,3 k $ | 0,08 % |
| 157 | Infineon Technologies AG | 9 994 | 672,1 k $ | 0,08 % |
| 158 | Novartis AG | 4 417 | 652,8 k $ | 0,08 % |
| 159 | AIA Group Ltd | 59 400 | 652,1 k $ | 0,08 % |
| 160 | Moody's Corp | 1 411 | 651,7 k $ | 0,08 % |
| 161 | Prosus NV | 13 425 | 649,9 k $ | 0,08 % |
| 162 | Orsted AS | 24 266 | 649 k $ | 0,08 % |
| 163 | AXA SA | 13 443 | 648 k $ | 0,08 % |
| 164 | NextEra Energy Inc | 6 588 | 644,8 k $ | 0,08 % |
| 165 | Segro PLC | 68 071 | 644,8 k $ | 0,08 % |
| 166 | HOA PHAT GROUP JSC | 602 928 | 635,9 k $ | 0,07 % |
| 167 | Banco Santander SA | 52 060 | 635,3 k $ | 0,07 % |
| 168 | ORIX Corp | 18 700 | 629,4 k $ | 0,07 % |
| 169 | Bizlink Holding Inc | 7 000 | 628,6 k $ | 0,07 % |
| 170 | International Paper Co | 20 426 | 621,4 k $ | 0,07 % |
| 171 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3 698 | 620,2 k $ | 0,07 % |
| 172 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 9 887 | 618,9 k $ | 0,07 % |
| 173 | Ulta Beauty Inc | 1 140 | 612,7 k $ | 0,07 % |
| 174 | Shell PLC | 6 718 | 609,1 k $ | 0,07 % |
| 175 | International Business Machines Corp. | 2 626 | 606,6 k $ | 0,07 % |
| 176 | Vista Energy SAB de CV | 8 108 | 602,6 k $ | 0,07 % |
| 177 | InterDigital Inc | 1 986 | 589 k $ | 0,07 % |
| 178 | Glencore PLC | 75 693 | 588,3 k $ | 0,07 % |
| 179 | Emerson Electric Co. | 4 186 | 587,9 k $ | 0,07 % |
| 180 | Mitsubishi Electric Corp | 14 600 | 585,9 k $ | 0,07 % |
| 181 | Enel SpA | 49 917 | 582,8 k $ | 0,07 % |
| 182 | Vertiv Holdings Co | 1 764 | 579,5 k $ | 0,07 % |
| 183 | DNB Bank ASA | 19 097 | 578,3 k $ | 0,07 % |
| 184 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 800 | 565,6 k $ | 0,07 % |
| 185 | Definity Financial Corp | 11 038 | 562,7 k $ | 0,07 % |
| 186 | adidas AG | 3 249 | 562,3 k $ | 0,07 % |
| 187 | Bharti Airtel Ltd | 28 110 | 561,9 k $ | 0,07 % |
| 188 | Resona Holdings Inc | 44 800 | 560,3 k $ | 0,07 % |
| 189 | Marriott International Inc/MD | 1 547 | 559,5 k $ | 0,07 % |
| 190 | VICI Properties Inc | 19 132 | 558,7 k $ | 0,07 % |
| 191 | Agnico Eagle Mines Ltd | 2 959 | 556,5 k $ | 0,07 % |
| 192 | Stora Enso Oyj | 49 608 | 552,4 k $ | 0,06 % |
| 193 | Prysmian SpA | 3 612 | 549,4 k $ | 0,06 % |
| 194 | Safran SA | 1 698 | 545,2 k $ | 0,06 % |
| 195 | Lloyds Banking Group PLC | 400 811 | 544,8 k $ | 0,06 % |
| 196 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 24 607 | 543,4 k $ | 0,06 % |
| 197 | Saia Inc | 1 205 | 540,8 k $ | 0,06 % |
| 198 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 37 221 | 539 k $ | 0,06 % |
| 199 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 11 700 | 538,7 k $ | 0,06 % |
| 200 | Saudi National Bank/The | 51 306 | 537,9 k $ | 0,06 % |
Les obligations qu'il détient
95 sociétés, 127 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 15,0 %
- Finance 7,6 %
- Communication 5,1 %
- Industrie 5,0 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Santé 4,6 %
- Énergie 3,0 %
- Matériaux 2,4 %
- Consommation de base 1,9 %
- Immobilier 1,5 %
- Services publics 1,1 %
- Non attribué 48,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 74,6 %
- EUR 6,9 %
- JPY 4,2 %
- GBP 2,8 %
- TWD 2,0 %
- HKD 1,5 %
- KRW 1,4 %
- CAD 1,2 %
- CHF 0,9 %
- INR 0,9 %
- SEK 0,5 %
- AUD 0,5 %
- VND 0,4 %
- NOK 0,3 %
- BRL 0,3 %
- DKK 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- SAR 0,2 %
- MXN 0,2 %
- HUF 0,1 %
- PLN 0,1 %
- SGD 0,1 %
- MAD 0,1 %
- RON 0,1 %
- IDR 0,1 %
- TRY 0,1 %
- THB 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 72,1 %
- Japon 4,2 %
- Royaume-Uni 3,7 %
- Taïwan 2,1 %
- France 1,8 %
- Canada 1,8 %
- Allemagne 1,5 %
- Corée du Sud 1,4 %
- Pays-Bas 1,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,2 %
- Inde 0,9 %
- Suisse 0,9 %
- Autres pays 7,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 282 | 469,3 M $ | 72,11 % |
| 2 | Japon | 116 | 27,2 M $ | 4,18 % |
| 3 | Royaume-Uni | 69 | 23,9 M $ | 3,67 % |
| 4 | Taïwan | 18 | 14 M $ | 2,15 % |
| 5 | France | 33 | 12 M $ | 1,84 % |
| 6 | Canada | 70 | 11,6 M $ | 1,79 % |
| 7 | Allemagne | 24 | 9,9 M $ | 1,52 % |
| 8 | Corée du Sud | 16 | 9,4 M $ | 1,45 % |
| 9 | Pays-Bas | 22 | 9,1 M $ | 1,40 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 28 | 7,5 M $ | 1,16 % |
| 11 | Inde | 40 | 5,7 M $ | 0,87 % |
| 12 | Suisse | 15 | 5,7 M $ | 0,87 % |
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