Fonds détenteurs de HOA PHAT GROUP JSC
ISIN VN000000HPG4 · Viêt Nam · LEI 549300ODJEFGL5CWKD32
- Fonds détenteurs
- 26
- Dont ETF
- 5 21 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 179,6 M € 208,8 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price International Discovery Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 50 686 708 | 53,5 M $ | 0,81 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc. T. ROWE PRICE REAL ASSETS FUND, INC. | 42 627 000 | 44 M $ | 0,42 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| T. Rowe Price International Stock Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 38 031 300 | 40,1 M $ | 0,29 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VanEck Vietnam ETF VanEck ETF Trust | 29 273 099 | 30,2 M $ | 5,85 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 7 071 323 | 7,5 M $ | 0,20 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 5 620 415 | 5,9 M $ | 0,08 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Harding Loevner International Small Companies Portfolio HARDING LOEVNER FUNDS INC | 4 127 202 | 4,4 M $ | 2,32 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Harding Loevner Frontier Emerging Markets Portfolio HARDING LOEVNER FUNDS INC | 3 992 802 | 4,2 M $ | 3,60 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Global Opportunities Portfolio Global Opportunities Portfolio | 2 273 500 | 2,4 M $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 2 265 476 | 2,4 M $ | 6,75 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Ashmore Funds | 1 994 660 | 2,1 M $ | 1,98 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Redwheel Global Emerging Equity Fund ADVISORS' INNER CIRCLE III | 1 844 768 | 1,9 M $ | 0,89 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 1 711 358 | 1,8 M $ | 0,31 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Growth Stock Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 1 565 100 | 1,7 M $ | 0,16 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| PACE International Emerging Markets Equity Investments PACE SELECT ADVISORS TRUST | 1 030 085 | 1,1 M $ | 0,20 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 932 694 | 983,7 k $ | 0,46 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 843 750 | 889,8 k $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| RBC Emerging Markets Value Equity Fund RBC Funds Trust | 787 800 | 812,4 k $ | 0,80 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| T. Rowe Price International Stock Portfolio T. ROWE PRICE INTERNATIONAL SERIES, INC. | 700 400 | 722,3 k $ | 0,30 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Destinations International Equity Fund Brinker Capital Destinations Trust | 627 200 | 693,4 k $ | 0,03 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 602 928 | 635,9 k $ | 0,07 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF Krane Shares Trust | 505 500 | 516,2 k $ | 3,97 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| ABS Insights Emerging Markets Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III | 306 720 | 313,4 k $ | 0,22 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Eaton Vance Income Opportunities ETF Morgan Stanley ETF Trust | 104 800 | 107 k $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| JNL/T. Rowe Price Balanced Fund JNL Series Trust | 94 600 | 97,8 k $ | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. | 30 600 | 32,3 k $ | 0,15 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure ce que la société pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 6,75 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VanEck Vietnam ETF VanEck ETF Trust | 5,85 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF Krane Shares Trust | 3,97 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Harding Loevner Frontier Emerging Markets Portfolio HARDING LOEVNER FUNDS INC | 3,60 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Harding Loevner International Small Companies Portfolio HARDING LOEVNER FUNDS INC | 2,32 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Ashmore Funds | 1,98 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Redwheel Global Emerging Equity Fund ADVISORS' INNER CIRCLE III | 0,89 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| T. Rowe Price International Discovery Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 0,81 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| RBC Emerging Markets Value Equity Fund RBC Funds Trust | 0,80 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,46 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 26 | +2 | 199 651 788 | +4,0 % |
| 2026Q1 | 24 | +3 | 191 961 892 | +52,3 % |
| 2025Q4 | 21 | -4 | 126 038 468 | -40,0 % |
| 2025Q3 | 25 | +1 | 209 926 743 | +26,5 % |
| 2025Q2 | 24 | +6 | 165 918 581 | +39,6 % |
| 2025Q1 | 18 | -8 | 118 860 137 | -36,1 % |
| 2024Q4 | 26 | +2 | 186 049 939 | -3,6 % |
| 2024Q3 | 24 | +1 | 193 065 226 | +10,4 % |
| 2024Q2 | 23 | +2 | 174 913 563 | -5,8 % |
| 2024Q1 | 21 | -3 | 185 606 316 | -8,7 % |
| 2023Q4 | 24 | 203 203 472 |
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