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Composition de Global Opportunities Portfolio

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Actif net
15,1 Md $ dont 139,5 M $ en actions, soit 0,9 %
Positions
75 dans 16 pays
Souches
170 de 125 sociétés
10 premières
0,4 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Vingroup JSC 1 489 20012 M $0,08 %
2MOBILE WORLD INVESTMENT CORP 2 850 1007,6 M $0,05 %
3FPT CORP 2 414 0006,1 M $0,04 %
4OTP Bank Nyrt 38 0005,6 M $0,04 %
5PGIM Global High Yield Fund, Inc. 430 3265 M $0,03 %
6Bank of Cyprus Holdings PLC 380 9394,5 M $0,03 %
7Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank 4 021 5004,4 M $0,03 %
8SSI Securities Corp 4 940 4604,4 M $0,03 %
9Saigon Treasure Commercial JSB 1 515 3004,1 M $0,03 %
10Vietnam Dairy Products JSC 1 583 2003,7 M $0,02 %
11Military Commercial Joint Stock Bank 3 873 7003,3 M $0,02 %
12Bank for Investment and Development of Vietnam JSC 2 144 8003,1 M $0,02 %
13VEON Ltd 58 2003 M $0,02 %
14Techcom Securities JSC 1 828 0802,8 M $0,02 %
15Auna SA 559 0002,8 M $0,02 %
16Suzano SA 330 2002,8 M $0,02 %
17Orbia Advance Corp SAB de CV 1 917 6002,7 M $0,02 %
18Kinh Bac City Development Holding Corp 2 560 6002,7 M $0,02 %
19HOA PHAT GROUP JSC 2 874 9602,4 M $0,02 %
20Vinh Hoan Corp 1 123 5002,2 M $0,01 %
21Gemadept Group Corp 765 6002,2 M $0,01 %
22NAM LONG INVESTMENT CORP 2 481 9522,1 M $0,01 %
23Coteccons Construction JSC 901 1772,1 M $0,01 %
24Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC 911 2002 M $0,01 %
25National Investment Fund of the Republic of Uzbekistan JSC 61 3042 M $0,01 %
26Masan Group Corp 779 8002 M $0,01 %
27Vietnam Prosperity JSC Bank 2 067 0001,9 M $0,01 %
28Emaar Properties PJSC 640 5001,9 M $0,01 %
29Eurobank SA 363 1791,9 M $0,01 %
30MOL Hungarian Oil & Gas PLC 129 1001,8 M $0,01 %
31PetroVietnam Gas JSC 707 5001,8 M $0,01 %
32Public Power Corp SA 68 9001,8 M $0,01 %
33Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade 1 438 7401,7 M $0,01 %
34National Bank of Greece SA 87 4541,6 M $0,01 %
35ASIA COMMERCIAL BANK JSB 1 876 0261,6 M $0,01 %
36CONSTELLATION OIL SERVICES HOLDING SA 104 1001,5 M $0,01 %
37Khang Dien House Trading and Investment JSC 2 283 9001,5 M $0,01 %
38Piraeus Bank SA 127 3461,5 M $0,01 %
39Kyivstar Group Ltd 105 6001,4 M $0,01 %
40Western Asset High Income Opportunity Fund Inc. 383 9971,4 M $0,01 %
41Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 68 5001,3 M $0,01 %
42VISTA ENERGY SAB DE CV 18 8001,3 M $0,01 %
43Metlen Energy & Metals PLC 23 4001,2 M $0,01 %
44Aldar Properties PJSC 617 1001,2 M $0,01 %
45Nuveen Global High Income Fund 83 4001 M $0,01 %
46Magyar Telekom Telecommunications PLC 108 200938 k $0,01 %
47Refrigeration Electrical Engineering Corp 509 055899,2 k $0,01 %
48GEK TERNA SA 16 723875,4 k $0,01 %
49Alpha Bank SA 174 998867,8 k $0,01 %
50Cathay Financial Holding Co Ltd 256 000796,7 k $0,01 %
51Fubon Financial Holding Co Ltd 195 000777,3 k $0,01 %
52Richter Gedeon Nyrt 19 000707,9 k $0,00 %
53Phat Dat Real Estate Development Corp 1 567 100681,8 k $0,00 %
54IDICO Corp JSC 530 970657,6 k $0,00 %
55Hellenic Telecommunications Organization SA 27 300630,1 k $0,00 %
56Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA 10 300605,1 k $0,00 %
57JUMBO SA 17 700494,6 k $0,00 %
58CrediaBank SA 416 995482 k $0,00 %
59Duc Giang Chemicals JSC 254 500377,3 k $0,00 %
60Titan SA 5 800349,1 k $0,00 %
61Optima bank SA 27 732336 k $0,00 %
62Gold Reserve Ltd 71 051322,6 k $0,00 %
63Cenergy Holdings SA 10 900272,2 k $0,00 %
64Siminn HF 2 023 336209,5 k $0,00 %
65HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. 12 100181 k $0,00 %
66Athens International Airport SA 10 800131,6 k $0,00 %
67QUALCO GROUP SA 18 822124,6 k $0,00 %
68Sunac China Holdings Ltd 1 484 021104,2 k $0,00 %
69LAMDA Development SA 11 30082,7 k $0,00 %
70Ideal Holdings SA 8 80061,2 k $0,00 %
71Holding Co ADMIE IPTO SA 10 79656,1 k $0,00 %
72Liberty Latin America Ltd 4 42036 k $0,00 %
73Shimao Group Holdings Ltd 495 9454 k $
74Times China Holdings Ltd 711 3392,5 k $
75Kaisa Group Holdings Ltd 166 027823,9 $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 170 souches de 125 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1SUNOCO LP118,2 M $0,12 %
2Banco Davivienda SA317,5 M $0,12 %
3Alibaba Group Holding Ltd317,3 M $0,11 %
4Albertsons Cos Inc114,1 M $0,09 %
5Longfor Group Holdings Ltd312,5 M $0,08 %
6Brightstar Lottery PLC111,9 M $0,08 %
7Nebius Group NV211,7 M $0,08 %
8Aktor SA Holding Company Technical And Energy Projects110,2 M $0,07 %
9Kernel Holding SA19,9 M $0,07 %
10NRG ENERGY INC29,5 M $0,06 %
11Auna SA29,4 M $0,06 %
12Asbury Automotive Group Inc29,3 M $0,06 %
13Builders FirstSource Inc19,3 M $0,06 %
14Grupo Aeromexico SAB de CV29,1 M $0,06 %
15Akbank TAS28,9 M $0,06 %
16CLEVELAND-CLIFFS INC18,9 M $0,06 %
17Turkiye Is Bankasi AS18,8 M $0,06 %
18Akamai Technologies Inc38,5 M $0,06 %
19Amentum Holdings Inc17,8 M $0,05 %
20Acadia Healthcare Co Inc27,7 M $0,05 %
21Uber Technologies Inc27,6 M $0,05 %
22Versant Media Group Inc17,1 M $0,05 %
23Group 1 Automotive Inc16,9 M $0,05 %
24Herc Holdings Inc26,5 M $0,04 %
25Ardagh Holdings SA16,3 M $0,04 %
26Microchip Technology Inc26,3 M $0,04 %
27Live Nation Entertainment Inc25,4 M $0,04 %
28Banco Macro SA25,4 M $0,04 %
29IREN Ltd25,3 M $0,04 %
30Coinbase Global Inc15,2 M $0,03 %
31NGL Energy Partners LP25,2 M $0,03 %
32MKS Inc15,2 M $0,03 %
33Cloudflare Inc15,1 M $0,03 %
34Century Communities Inc15,1 M $0,03 %
35Datadog Inc15,1 M $0,03 %
36DoorDash Inc15 M $0,03 %
37Cellnex Telecom SA24,9 M $0,03 %
38JD.COM INC14,7 M $0,03 %
39PG&E Corp14,7 M $0,03 %
40Trip.com Group Ltd14,4 M $0,03 %
41LUMENTUM HOLDINGS INC14,4 M $0,03 %
42Bridgebio Pharma Inc14,3 M $0,03 %
43Southern Co/The14,3 M $0,03 %
44Lantheus Holdings Inc14,2 M $0,03 %
45EchoStar Corp14,2 M $0,03 %
46BAUSCH + LOMB CORP14,1 M $0,03 %
47Zscaler Inc14 M $0,03 %
48ON Semiconductor Corp13,9 M $0,03 %
49ICICI BANK LTD13,9 M $0,03 %
50Vale SA13,9 M $0,03 %
51B&M European Value Retail plc13,7 M $0,02 %
52Rivian Automotive Inc13,7 M $0,02 %
53IRSA Inversiones y Representaciones SA13,6 M $0,02 %
54Piraeus Bank SA13,6 M $0,02 %
55Orbia Advance Corp SAB de CV23,5 M $0,02 %
56Avnet Inc13,5 M $0,02 %
57Foresea Holding SA13,5 M $0,02 %
58Etsy Inc13,4 M $0,02 %
59Mongolian Mining Corp13,4 M $0,02 %
60Global Payments Inc13,4 M $0,02 %
61Polaris Renewable Energy Inc13,3 M $0,02 %
62Workiva Inc13,2 M $0,02 %
63Nutanix Inc13,2 M $0,02 %
64CENTERPOINT ENERGY INC13,2 M $0,02 %
65Ping An Insurance Group Co of China Ltd13,2 M $0,02 %
66Zoetis Inc13,1 M $0,02 %
67Enovis Corp13,1 M $0,02 %
68Grab Holdings Ltd13 M $0,02 %
69Integer Holdings Corp12,9 M $0,02 %
70MARA Holdings Inc12,9 M $0,02 %
71Post Holdings Inc12,9 M $0,02 %
72Parsons Corp12,9 M $0,02 %
73Wistron Corp12,9 M $0,02 %
74Snowflake Inc12,8 M $0,02 %
75Turkiye Garanti Bankasi AS12,8 M $0,02 %
76Marriott Vacations Worldwide Corp12,8 M $0,02 %
77Duke Energy Corp12,8 M $0,02 %
78Envista Holdings Corp12,8 M $0,02 %
79BILL Holdings Inc12,7 M $0,02 %
80Progress Software Corp12,7 M $0,02 %
81CMS Energy Corp12,7 M $0,02 %
82Infrastrutture Wireless Italiane SpA22,7 M $0,02 %
83Haemonetics Corp12,6 M $0,02 %
84Amphastar Pharmaceuticals Inc12,6 M $0,02 %
85Evergy Inc12,6 M $0,02 %
86Merit Medical Systems Inc12,6 M $0,02 %
87Ciena Corp12,5 M $0,02 %
88Matador Resources Co12,4 M $0,02 %
89Halozyme Therapeutics Inc12,4 M $0,02 %
90TUI AG12,4 M $0,02 %
91IONIS PHARMACEUTICALS INC12,4 M $0,02 %
92BlackLine Inc12,4 M $0,02 %
93Ocado Group PLC22,3 M $0,02 %
94Itron Inc12,2 M $0,01 %
95Cleanspark Inc12,2 M $0,01 %
96CYTOKINETICS INC12,2 M $0,01 %
97Northern Oil & Gas Inc12,2 M $0,01 %
98Euronet Worldwide Inc12,1 M $0,01 %
99SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC11,8 M $0,01 %
100WIX.COM LTD11,8 M $0,01 %

Répartition par secteur

  • Énergie 1,0 %
  • Non attribué 99,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • VND 57,7 %
  • USD 16,2 %
  • EUR 13,0 %
  • HUF 6,5 %
  • AED 2,3 %
  • MXN 1,9 %
  • TWD 1,1 %
  • NOK 1,1 %
  • ISK 0,2 %
  • HKD 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Viêt Nam 57,7 %
  • Grèce 8,4 %
  • Hongrie 6,5 %
  • États-Unis 5,3 %
  • Bermudes 3,5 %
  • Irlande 3,2 %
  • Luxembourg 3,1 %
  • Brésil 3,0 %
  • Mexique 2,9 %
  • Émirats arabes unis 2,3 %
  • Ouzbékistan 1,4 %
  • Taïwan 1,1 %
  • Autres pays 1,6 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Viêt Nam2780,5 M $57,66 %
2Grèce1711,7 M $8,39 %
3Hongrie49,1 M $6,54 %
4États-Unis37,4 M $5,32 %
5Bermudes44,8 M $3,46 %
6Irlande14,5 M $3,24 %
7Luxembourg24,4 M $3,13 %
8Brésil24,1 M $2,97 %
9Mexique24 M $2,89 %
10Émirats arabes unis23,2 M $2,26 %
11Ouzbékistan12 M $1,44 %
12Taïwan21,6 M $1,13 %
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