Titelia

Portefeuille de Global Opportunities Portfolio

Global Opportunities Portfolio · 60 positions déclarées · au 30 avr. 2026

Document d’origine · Actif net 13,4 Md $ · Dix premières lignes : 48.2 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.

Répartition par devise

  • VND 67,9 %
  • USD 22,7 %
  • EUR 5,7 %
  • MXN 2,0 %
  • NOK 1,4 %
  • ISK 0,2 %

La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.

Répartition par pays

  • VN 67,9 %
  • US 8,6 %
  • BG 5,7 %
  • BM 5,3 %
  • LU 3,9 %
  • BR 3,9 %
  • MX 3,6 %
  • AR 0,6 %
  • IS 0,2 %
  • CH 0,1 %
  • VG 0,1 %
  • KY 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.

PaysLignesValeurPart
VN2777,9 M $67,94 %
US149,9 M $8,60 %
BG16,6 M $5,72 %
BM26,1 M $5,31 %
LU34,5 M $3,93 %
BR24,4 M $3,87 %
MX24,1 M $3,59 %
AR3742,4 k $0,65 %
IS1199,5 k $0,17 %
CH1109,8 k $0,10 %
VG1102,6 k $0,09 %
KY316,3 k $0,01 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
Vingroup JSC 1 295 40010,6 M $0,08 %
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP 2 479 2007,9 M $0,06 %
Eurohold Bulgaria AD 5 122 8446,6 M $0,05 %
FPT Corp 2 099 9006 M $0,04 %
PGIM Global High Yield Fund, Inc. 430 3265,2 M $0,04 %
SSI Securities Corp 4 297 5604,5 M $0,03 %
Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank 3 498 2004,5 M $0,03 %
Saigon Thuong Tin Commercial JSB 1 318 1003,4 M $0,03 %
Military Commercial Joint Stock Bank 3 369 6003,3 M $0,02 %
Liberty Latin America Ltd 385 0003,2 M $0,02 %
Vietnam Dairy Products JSC 1 377 2003,2 M $0,02 %
Suzano SA 330 2002,9 M $0,02 %
VEON Ltd 58 2002,9 M $0,02 %
Kinh Bac City Development Holding Corp 2 227 4002,9 M $0,02 %
Bank for Investment and Development of Vietnam JSC 1 865 7002,8 M $0,02 %
Auna SA 559 0002,8 M $0,02 %
Coteccons Construction JSC 783 8772,6 M $0,02 %
Techcom Securities JSC 1 325 2002,6 M $0,02 %
HOA PHAT GROUP JSC 2 273 5002,4 M $0,02 %
Orbia Advance Corp SAB de CV 1 917 6002,3 M $0,02 %
NAM LONG INVESTMENT CORP 2 158 9522,3 M $0,02 %
Vinh Hoan Corp 977 3002,3 M $0,02 %
Masan Group Corp 678 3002 M $0,01 %
Khang Dien House Trading and Investment JSC 1 986 7001,9 M $0,01 %
Gemadept Corp 666 0001,9 M $0,01 %
Vista Energy SAB de CV 24 7001,8 M $0,01 %
Vietnam Prosperity JSC Bank 1 798 0001,8 M $0,01 %
Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC 792 6001,8 M $0,01 %
PetroVietnam Gas JSC 615 4001,8 M $0,01 %
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade 1 251 5401,7 M $0,01 %
CONSTELLATION OIL SERVICES HOLDING SA 104 1001,6 M $0,01 %
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 68 5001,5 M $0,01 %
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc. 383 9971,4 M $0,01 %
Asia Commercial Bank JSC 1 444 2001,3 M $0,01 %
Nuveen Global High Income Fund 83 4001,1 M $0,01 %
Phat Dat Real Estate Development Corp 1 363 200855,7 k $0,01 %
Grupo Financiero Galicia SA 19 000785,5 k $0,01 %
IDICO Corp JSC 419 900720 k $0,01 %
YPF SA 14 700663,9 k $0,00 %
Banco Macro SA 6 800489,6 k $0,00 %
Duc Giang Chemicals JSC 221 400450,8 k $0,00 %
Refrigeration Electrical Engineering Corp 191 700439,1 k $0,00 %
Pampa Energia SA 3 000248,6 k $0,00 %
Siminn HF 2 023 336199,5 k $0,00 %
Banco BBVA Argentina SA 11 800168,3 k $0,00 %
Transportadora de Gas del Sur SA 5 400164,8 k $0,00 %
Lithium Argentina AG 10 800109,8 k $0,00 %
Central Puerto SA 7 600107,2 k $0,00 %
Arcos Dorados Holdings Inc 11 500102,6 k $0,00 %
Telecom Argentina SA 6 80081,2 k $0,00 %
Grupo Supervielle SA 9 80080,7 k $0,00 %
Corp America Airports SA 2 70067,4 k $0,00 %
Loma Negra Cia Industrial Argentina SA 4 00044,2 k $0,00 %
Adecoagro SA 2 70038 k $0,00 %
Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte 1 50037,6 k $0,00 %
IRSA Inversiones y Representaciones SA 2 46034,4 k $0,00 %
Cresud SACIF y A 3 02534 k $0,00 %
Shimao Group Holdings Ltd 495 94510,6 k $0,00 %
Times China Holdings Ltd 711 3394,9 k $
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 78 495768,4 $