Fonds détenteurs de Saigon Treasure Commercial JSB
ISIN VN000000STB4 · Viêt Nam · LEI 549300Y3VZJ8PV4GR334
- Fonds détenteurs
- 9
- Dont ETF
- 4 5 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 27,3 M € 31,3 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VanEck Vietnam ETF VanEck ETF Trust | 4 781 000 | 13,4 M $ | 2,38 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 2 460 000 | 6,7 M $ | 0,16 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 1 609 900 | 4,4 M $ | 0,06 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Opportunities Portfolio Global Opportunities Portfolio | 1 515 300 | 4,1 M $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 456 800 | 1,2 M $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 378 900 | 1 M $ | 2,96 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Eaton Vance Income Opportunities ETF Morgan Stanley ETF Trust | 85 600 | 240,1 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF Krane Shares Trust | 50 900 | 142,8 k $ | 1,08 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| WisdomTree True Emerging Markets Fund WisdomTree Trust | 18 600 | 52,2 k $ | 0,07 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 2,96 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VanEck Vietnam ETF VanEck ETF Trust | 2,38 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF Krane Shares Trust | 1,08 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 0,16 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| WisdomTree True Emerging Markets Fund WisdomTree Trust | 0,07 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 0,06 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Opportunities Portfolio Global Opportunities Portfolio | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Eaton Vance Income Opportunities ETF Morgan Stanley ETF Trust | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 9 | +1 | 11 357 000 | +9,6 % |
| 2026Q2 | 8 | +2 | 10 362 800 | -7,1 % |
| 2026Q1 | 6 | 0 | 11 158 300 | +17,1 % |
| 2025Q4 | 6 | +2 | 9 532 100 | +130,1 % |
| 2025Q3 | 4 | +2 | 4 142 300 | +114,1 % |
| 2025Q2 | 2 | +1 | 1 934 600 | +107,6 % |
| 2025Q1 | 1 | -1 | 932 100 | -10,4 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 1 040 600 | -0,4 % |
| 2024Q3 | 2 | -2 | 1 044 700 | -15,4 % |
| 2024Q2 | 4 | -1 | 1 234 900 | -28,1 % |
| 2024Q1 | 5 | -1 | 1 717 100 | +2,6 % |
| 2023Q4 | 6 | 1 673 900 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Saigon Treasure Commercial JSB ». https://titelia.com/fr/actions/saigon-treasure-commercial-jsb-VN000000STB4