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Composition d'Eaton Vance Income Opportunities ETF

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Actif net
1,2 Md $ dont 4,9 M $ en actions, soit 0,4 %
Positions
26 dans 1 pays
Souches
137 de 119 sociétés
10 premières
0,3 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Vingroup JSC 84 500706,5 k $0,06 %
2MOBILE WORLD INVESTMENT CORP 161 600479,7 k $0,04 %
3FPT CORP 136 900365,3 k $0,03 %
4Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank 227 400289,5 k $0,02 %
5SSI Securities Corp 280 300285 k $0,02 %
6Saigon Treasure Commercial JSB 85 600240,1 k $0,02 %
7Military Commercial Joint Stock Bank 219 500210,2 k $0,02 %
8Bank for Investment and Development of Vietnam JSC 121 800196,3 k $0,02 %
9Vietnam Dairy Products JSC 89 400186,2 k $0,02 %
10Techcom Securities JSC 103 440174,6 k $0,01 %
11Kinh Bac City Development Holding Corp 145 100168,2 k $0,01 %
12HOA PHAT GROUP JSC 162 800144,2 k $0,01 %
13Vinh Hoan Corp 63 600143,8 k $0,01 %
14Coteccons Construction JSC 50 915140,7 k $0,01 %
15NAM LONG INVESTMENT CORP 140 600139,7 k $0,01 %
16Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC 51 800122,5 k $0,01 %
17Gemadept Group Corp 43 500121,7 k $0,01 %
18Vietnam Prosperity JSC Bank 117 400120,5 k $0,01 %
19Masan Group Corp 43 900120,3 k $0,01 %
20PetroVietnam Gas JSC 40 100118 k $0,01 %
21Khang Dien House Trading and Investment JSC 129 800106,6 k $0,01 %
22Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade 81 700105,4 k $0,01 %
23ASIA COMMERCIAL BANK JSB 106 33391,5 k $0,01 %
24Phat Dat Real Estate Development Corp 88 70049,7 k $0,00 %
25IDICO Corp JSC 27 00042,6 k $0,00 %
26Duc Giang Chemicals JSC 14 40026,2 k $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 137 souches de 119 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1SUNOCO LP23,6 M $0,31 %
2FIRST QUANTUM MINERALS LTD23,5 M $0,30 %
3NRG ENERGY INC23,3 M $0,29 %
4CLEVELAND-CLIFFS INC23,2 M $0,28 %
5Patrick Industries Inc12,9 M $0,25 %
6Amentum Holdings Inc12,7 M $0,23 %
7SM Energy Co12,5 M $0,22 %
8Acadia Healthcare Co Inc22,4 M $0,21 %
9Sonic Automotive Inc12,4 M $0,20 %
10Grifols SA12,3 M $0,20 %
11Turkcell Iletisim Hizmetleri AS11,9 M $0,16 %
12Fortrea Holdings Inc11,9 M $0,16 %
13Versant Media Group Inc11,8 M $0,16 %
14Longfor Group Holdings Ltd11,8 M $0,15 %
15Herc Holdings Inc41,7 M $0,15 %
16Orbia Advance Corp SAB de CV11,7 M $0,15 %
17Turkiye Is Bankasi AS11,7 M $0,15 %
18Nexa Resources SA11,7 M $0,14 %
19Sands China Ltd11,6 M $0,14 %
20MGM China Holdings Ltd11,6 M $0,14 %
21Enel Chile SA11,6 M $0,14 %
22Ulker Biskuvi Sanayi AS11,6 M $0,14 %
23Masterbrand Inc11,5 M $0,13 %
24Axia Energia SA11,5 M $0,13 %
25EchoStar Corp11,5 M $0,13 %
26Turk Telekomunikasyon AS11,4 M $0,12 %
27ITAU UNIBANCO HOLDING SA11,4 M $0,12 %
28Cemex SAB de CV11,4 M $0,12 %
29Banco Bradesco S.A.11,3 M $0,12 %
30Pampa Energia SA11,3 M $0,11 %
31PT Cikarang Listrindo Tbk11,3 M $0,11 %
32Millicom International Cellular SA11,2 M $0,11 %
33YPF SA11,2 M $0,11 %
34Coca-Cola Icecek AS11,2 M $0,10 %
35United Bank for Africa PLC11,2 M $0,10 %
36Ecopetrol SA11,2 M $0,10 %
37TransAlta Corp11,2 M $0,10 %
38Moog Inc11,2 M $0,10 %
39Asbury Automotive Group Inc11,1 M $0,10 %
40JSW Steel Ltd11,1 M $0,10 %
41Yapi ve Kredi Bankasi AS11,1 M $0,10 %
42Banco do Brasil SA11,1 M $0,09 %
43Bangkok Bank PCL11,1 M $0,09 %
44Fidelity Bank PLC11 M $0,09 %
45Compass Minerals International Inc11 M $0,09 %
46Ardagh Holdings SA1978,7 k $0,08 %
47Nebius Group NV2966,8 k $0,08 %
48Akbank TAS1926,9 k $0,08 %
49Alibaba Group Holding Ltd2906,1 k $0,08 %
50Century Communities Inc1792,3 k $0,07 %
51Cellnex Telecom SA1731,7 k $0,06 %
52Ivanhoe Mines Ltd1708,6 k $0,06 %
53Infrastrutture Wireless Italiane SpA2686,3 k $0,06 %
54Akamai Technologies Inc2669,3 k $0,06 %
55Banco de Bogota SA1647,1 k $0,06 %
56Ocado Group PLC2540,2 k $0,05 %
57Zscaler Inc1513,4 k $0,04 %
58Uber Technologies Inc2482,9 k $0,04 %
59MKS Inc1456,8 k $0,04 %
60Microchip Technology Inc2415,7 k $0,04 %
61IREN Ltd2381,5 k $0,03 %
62Live Nation Entertainment Inc2344,6 k $0,03 %
63Coinbase Global Inc1327 k $0,03 %
64LUMENTUM HOLDINGS INC1323,2 k $0,03 %
65CENTERPOINT ENERGY INC2322,6 k $0,03 %
66Datadog Inc1306,2 k $0,03 %
67DoorDash Inc1300,8 k $0,03 %
68Cloudflare Inc1291,4 k $0,02 %
69Lantheus Holdings Inc1291,1 k $0,02 %
70PG&E Corp1286,5 k $0,02 %
71JD.COM INC1275,4 k $0,02 %
72Trip.com Group Ltd1266,5 k $0,02 %
73Southern Co/The1263 k $0,02 %
74ON Semiconductor Corp1259,6 k $0,02 %
75Bridgebio Pharma Inc1258,1 k $0,02 %
76Rivian Automotive Inc1243,5 k $0,02 %
77Delivery Hero SE1234,9 k $0,02 %
78Avnet Inc1217,2 k $0,02 %
79Etsy Inc1210,5 k $0,02 %
80Global Payments Inc1202,5 k $0,02 %
81Wistron Corp1199,5 k $0,02 %
82Workiva Inc1196,8 k $0,02 %
83ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC1194,3 k $0,02 %
84Zoetis Inc1191,1 k $0,02 %
85MARA Holdings Inc1189,6 k $0,02 %
86Nutanix Inc1187,4 k $0,02 %
87Grab Holdings Ltd1185,3 k $0,02 %
88Enovis Corp1183,2 k $0,02 %
89Parsons Corp1182,5 k $0,02 %
90Post Holdings Inc1181,6 k $0,02 %
91Tyler Technologies Inc1178,5 k $0,02 %
92Marriott Vacations Worldwide Corp1177 k $0,02 %
93IONIS PHARMACEUTICALS INC1176,1 k $0,02 %
94Duke Energy Corp1174,3 k $0,01 %
95Evergy Inc1170,8 k $0,01 %
96Envista Holdings Corp1170,7 k $0,01 %
97Integer Holdings Corp1170 k $0,01 %
98CMS Energy Corp1167,5 k $0,01 %
99BILL Holdings Inc1164,6 k $0,01 %
100Amphastar Pharmaceuticals Inc1163,8 k $0,01 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • VND 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Viêt Nam 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Viêt Nam264,9 M $100,00 %
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