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Composition d'Eaton Vance Income Opportunities ETF

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Actif net
861 M $ dont 3,1 M $ en actions, soit 0,4 %
Positions
25 dans 1 pays
Souches
61 de 54 sociétés
10 premières
0,2 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1MOBILE WORLD INVESTMENT CORP 114 400355,2 k $0,04 %
2Vingroup JSC 59 800306,5 k $0,04 %
3FPT Corp 96 900274,8 k $0,03 %
4SSI Securities Corp 198 400203 k $0,02 %
5Military Commercial Joint Stock Bank 155 400156 k $0,02 %
6Vietnam Dairy Products JSC 63 300145,4 k $0,02 %
7Saigon Thuong Tin Commercial JSB 60 600143,1 k $0,02 %
8Bank for Investment and Development of Vietnam JSC 86 200128,9 k $0,02 %
9Kinh Bac City Development Holding Corp 102 700124,4 k $0,01 %
10Techcom Securities JSC 61 000118,6 k $0,01 %
11Coteccons Construction JSC 34 300111,2 k $0,01 %
12NAM LONG INVESTMENT CORP 99 500109,5 k $0,01 %
13HOA PHAT GROUP JSC 104 800107 k $0,01 %
14Vinh Hoan Corp 45 000100,8 k $0,01 %
15Gemadept Corp 30 80093 k $0,01 %
16Khang Dien House Trading and Investment JSC 91 90090,7 k $0,01 %
17Masan Group Corp 31 10089,1 k $0,01 %
18PetroVietnam Gas JSC 28 40084,4 k $0,01 %
19Vietnam Prosperity JSC Bank 83 10084,2 k $0,01 %
20Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC 36 70080,9 k $0,01 %
21Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade 57 80075,9 k $0,01 %
22Asia Commercial Bank JSC 66 60059,5 k $0,01 %
23Phat Dat Real Estate Development Corp 62 80039 k $0,00 %
24IDICO Corp JSC 19 10035,7 k $0,00 %
25Duc Giang Chemicals JSC 10 20019,4 k $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

54 sociétés, 61 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1First Quantum Minerals Ltd22,5 M $0,29 %
2SUNOCO LP22,4 M $0,28 %
3Cleveland-Cliffs Inc22,3 M $0,26 %
4Amentum Holdings Inc12,2 M $0,26 %
5Patrick Industries Inc12,2 M $0,25 %
6Grifols SA11,8 M $0,21 %
7SM Energy Co11,8 M $0,21 %
8Herc Holdings Inc41,6 M $0,19 %
9Versant Media Group Inc11,6 M $0,19 %
10Acadia Healthcare Co Inc21,6 M $0,18 %
11Masterbrand Inc11,5 M $0,17 %
12Asbury Automotive Group Inc11,3 M $0,16 %
13Sands China Ltd11,3 M $0,15 %
14Orbia Advance Corp SAB de CV11,3 M $0,15 %
15Cemex SAB de CV11,3 M $0,15 %
16Turkiye Is Bankasi AS11,3 M $0,15 %
17Sonic Automotive Inc11,2 M $0,14 %
18Coca-Cola Icecek AS11,2 M $0,14 %
19Turkcell Iletisim Hizmetleri AS11,2 M $0,14 %
20Axia Energia SA11,2 M $0,14 %
21ITAU UNIBANCO HOLDING SA11,2 M $0,13 %
22Turk Telekomunikasyon AS11,1 M $0,13 %
23Ulker Biskuvi Sanayi AS11,1 M $0,13 %
24Longfor Group Holdings Ltd11,1 M $0,13 %
25JSW Steel Ltd11,1 M $0,13 %
26Banco do Brasil SA11,1 M $0,12 %
27Fortrea Holdings Inc11,1 M $0,12 %
28YPF SA11,1 M $0,12 %
29Enel Chile SA11,1 M $0,12 %
30Cikarang Listrindo Tbk PT11 M $0,12 %
31TopBuild Corp11 M $0,12 %
32EchoStar Corp11 M $0,12 %
33Millicom International Cellular SA11 M $0,12 %
34Fidelity Bank PLC1999,9 k $0,12 %
35MGM China Holdings Ltd1989 k $0,11 %
36United Bank for Africa PLC1962,5 k $0,11 %
37Ecopetrol SA1948,1 k $0,11 %
38Nexa Resources SA1943,9 k $0,11 %
39Saudi Awwal Bank1940,2 k $0,11 %
40Banco Bradesco S.A.1939,1 k $0,11 %
41Pampa Energia SA1934,1 k $0,11 %
42TransAlta Corp1870,8 k $0,10 %
43Delivery Hero SE1863 k $0,10 %
44YEOMAN CAPITAL SA1855,2 k $0,10 %
45Bangkok Bank PCL1793,2 k $0,09 %
46Compass Minerals International Inc1776,7 k $0,09 %
47Century Communities Inc1769 k $0,09 %
48Tullow Oil PLC1560 k $0,07 %
49Banco de Bogota S.A.1498,3 k $0,06 %
50Cellnex Telecom SA1485,9 k $0,06 %
51Alibaba Group Holding Ltd1416,6 k $0,05 %
52Akbank TAS1407,8 k $0,05 %
53Yapi ve Kredi Bankasi AS1402,1 k $0,05 %
54Moog Inc1186 k $0,02 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • VND 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • Viêt Nam 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1Viêt Nam253,1 M $100,00 %
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