Fonds détenteurs de Fidelity Bank PLC
ISIN NGFIDELITYB5 · Nigeria · LEI 029200298A5K5WI0F567
- Fonds détenteurs
- 3
- Dont ETF
- 0 3 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 2,6 M € 3 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 201 131 544 | 2,9 M $ | 0,08 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 5 100 327 | 73,9 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 1 331 659 | 19,3 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure ce que la société pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 0,08 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | 0 | 207 563 530 | -1,5 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 210 708 585 | 0,0 % |
| 2025Q4 | 3 | +2 | 210 708 585 | +102,1 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 104 253 544 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 104 253 544 | +150,2 % |
| 2025Q1 | 1 | 41 669 825 |
Les fonds qui détiennent la dette de Fidelity Bank PLC
2 fonds déclarent 2 souches obligataires de cette société. Le montant est celui qui est déclaré, jamais une part de la dette : l'encours émis n'est publié en libre accès par aucun régulateur.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| Eaton Vance Income Opportunities ETF | 1 | 999,9 k $ | au 31 mars 2026 |
| Eaton Vance Total Return Bond ETF | 1 | 420 k $ | au 31 mars 2026 |
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