Fonds détenteurs de Fidelity Bank PLC
ISIN NGFIDELITYB5 · Nigeria · LEI 029200298A5K5WI0F567
- Fonds détenteurs
- 3
- Dont ETF
- 0 3 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 2,8 M € 3,3 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 201 131 544 | 3,2 M $ | 0,08 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 5 100 327 | 80,3 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 1 331 659 | 21 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 0,08 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 3 | 0 | 207 563 530 | 0,0 % |
| 2026Q2 | 3 | 0 | 207 563 530 | -1,5 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 210 708 585 | 0,0 % |
| 2025Q4 | 3 | +2 | 210 708 585 | +102,1 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 104 253 544 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 104 253 544 | +150,2 % |
| 2025Q1 | 1 | 41 669 825 |
Les fonds qui détiennent la dette de Fidelity Bank PLC
2 fonds déclarent 2 souches obligataires de cette société. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| Eaton Vance Income Opportunities ETF | 1 | 1 M $ | au 30 juin 2026 |
| Eaton Vance Total Return Bond ETF | 1 | 701,9 k $ | au 30 juin 2026 |
Citer cette page
Titelia. « Fonds détenteurs de Fidelity Bank PLC ». https://titelia.com/fr/actions/fidelity-bank-plc-NGFIDELITYB5