Composition de Global Macro Capital Opportunities Portfolio
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- Actif net
- 4,1 Md $ dont 3,7 Md $ en actions, soit 92,2 %
- Positions
- 380 dans 40 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 33,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4 376 000 | 323,7 M $ | 7,97 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1 509 283 | 262,7 M $ | 6,47 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 172 500 | 195,9 M $ | 4,83 % |
| 4 | OTP Bank Nyrt | 1 040 792 | 154,2 M $ | 3,80 % |
| 5 | Credicorp Ltd | 299 900 | 120,1 M $ | 2,96 % |
| 6 | Bank of Cyprus Holdings PLC | 7 448 732 | 88,4 M $ | 2,18 % |
| 7 | Vingroup JSC | 7 176 700 | 57,9 M $ | 1,43 % |
| 8 | National Bank of Greece SA | 3 056 224 | 57,2 M $ | 1,41 % |
| 9 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 18 795 700 | 52,1 M $ | 1,28 % |
| 10 | Southern Copper Corp | 284 600 | 52 M $ | 1,28 % |
| 11 | Eurobank SA | 9 679 687 | 50 M $ | 1,23 % |
| 12 | Piraeus Bank SA | 4 251 258 | 49,6 M $ | 1,22 % |
| 13 | Nova Ljubljanska Banka dd | 949 166 | 49,4 M $ | 1,22 % |
| 14 | YPF SA | 938 713 | 49,3 M $ | 1,22 % |
| 15 | National Investment Fund of the Republic of Uzbekistan JSC | 1 441 688 | 47,2 M $ | 1,16 % |
| 16 | Georgia Capital PLC | 816 886 | 43,7 M $ | 1,08 % |
| 17 | Vinhomes JSC | 7 417 200 | 41,4 M $ | 1,02 % |
| 18 | Alpha Bank SA | 8 023 754 | 39,8 M $ | 0,98 % |
| 19 | Kaspi.KZ JSC | 400 600 | 35,6 M $ | 0,88 % |
| 20 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 1 015 500 | 32,5 M $ | 0,80 % |
| 21 | MEDIATEK INC | 303 000 | 32,3 M $ | 0,80 % |
| 22 | NAC Kazatomprom JSC | 494 100 | 31,3 M $ | 0,77 % |
| 23 | Public Power Corp SA | 1 168 289 | 30,1 M $ | 0,74 % |
| 24 | GRUPO FINANCIERO GALICIA SA | 589 380 | 29,3 M $ | 0,72 % |
| 25 | SK SQUARE CO LTD | 40 200 | 27,6 M $ | 0,68 % |
| 26 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 370 425 | 26,1 M $ | 0,64 % |
| 27 | VEON Ltd | 474 988 | 24,8 M $ | 0,61 % |
| 28 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 1 717 600 | 24,6 M $ | 0,61 % |
| 29 | Richter Gedeon Nyrt | 633 300 | 23,6 M $ | 0,58 % |
| 30 | Emaar Properties PJSC | 7 285 225 | 21,7 M $ | 0,54 % |
| 31 | Banco Macro SA | 232 909 | 21,4 M $ | 0,53 % |
| 32 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 10 527 000 | 21 M $ | 0,52 % |
| 33 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 5 205 990 | 20,8 M $ | 0,51 % |
| 34 | Metlen Energy & Metals PLC | 361 731 | 19,3 M $ | 0,48 % |
| 35 | Nova Ljubljanska Banka dd | 72 121 | 19 M $ | 0,47 % |
| 36 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 250 900 | 19 M $ | 0,47 % |
| 37 | DELTA ELECTRONICS INC | 378 000 | 18,6 M $ | 0,46 % |
| 38 | Banco de Chile | 89 062 900 | 18,6 M $ | 0,46 % |
| 39 | Aldar Properties PJSC | 9 158 952 | 18,5 M $ | 0,46 % |
| 40 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 5 914 000 | 18,4 M $ | 0,45 % |
| 41 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 2 338 000 | 17,9 M $ | 0,44 % |
| 42 | MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 6 665 800 | 17,7 M $ | 0,44 % |
| 43 | Vietnam Prosperity JSC Bank | 18 429 700 | 17,3 M $ | 0,43 % |
| 44 | Optima bank SA | 1 389 042 | 16,8 M $ | 0,41 % |
| 45 | Pampa Energia SA | 187 264 | 16,5 M $ | 0,41 % |
| 46 | Latam Airlines Group SA | 615 667 122 | 16,4 M $ | 0,40 % |
| 47 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 516 300 | 15,6 M $ | 0,39 % |
| 48 | GEK TERNA SA | 298 661 | 15,6 M $ | 0,39 % |
| 49 | FPT DIGITAL RETAIL JSC | 3 235 706 | 15,2 M $ | 0,38 % |
| 50 | FirstRand Ltd | 2 514 400 | 15 M $ | 0,37 % |
| 51 | TS Financial Holding Co Ltd | 13 540 674 | 14,9 M $ | 0,37 % |
| 52 | Guaranty Trust Holding Co PLC | 152 413 000 | 14,7 M $ | 0,36 % |
| 53 | Theon International PLC | 379 125 | 14,5 M $ | 0,36 % |
| 54 | Aktor SA Holding Company Technical And Energy Projects | 1 196 666 | 14,5 M $ | 0,36 % |
| 55 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 621 243 | 14,3 M $ | 0,35 % |
| 56 | Gold Fields Ltd | 441 800 | 14,3 M $ | 0,35 % |
| 57 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 6 628 473 | 13,8 M $ | 0,34 % |
| 58 | Zenith Bank PLC | 146 664 000 | 13,3 M $ | 0,33 % |
| 59 | Standard Bank Group Ltd | 661 400 | 13,2 M $ | 0,32 % |
| 60 | KB Financial Group Inc | 111 100 | 13 M $ | 0,32 % |
| 61 | Tencent Holdings Ltd | 212 600 | 13 M $ | 0,32 % |
| 62 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 16 900 | 12,9 M $ | 0,32 % |
| 63 | Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade | 10 983 268 | 12,8 M $ | 0,32 % |
| 64 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 44 749 | 12,8 M $ | 0,31 % |
| 65 | Cenergy Holdings SA | 501 707 | 12,5 M $ | 0,31 % |
| 66 | Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC | 5 490 096 | 12,3 M $ | 0,30 % |
| 67 | Mega Financial Holding Co Ltd | 7 516 750 | 12,3 M $ | 0,30 % |
| 68 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 207 214 | 12,2 M $ | 0,30 % |
| 69 | Banco de Credito e Inversiones SA | 167 469 | 12,1 M $ | 0,30 % |
| 70 | Alibaba Group Holding Ltd | 785 600 | 12 M $ | 0,29 % |
| 71 | First HoldCo Plc | 126 904 487 | 12 M $ | 0,29 % |
| 72 | CrediaBank SA | 10 196 963 | 11,8 M $ | 0,29 % |
| 73 | Talaat Moustafa Group | 5 921 700 | 11,4 M $ | 0,28 % |
| 74 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 1 305 500 | 11,3 M $ | 0,28 % |
| 75 | JUMBO SA | 403 637 | 11,3 M $ | 0,28 % |
| 76 | Hyundai Motor Co | 42 000 | 11,1 M $ | 0,27 % |
| 77 | Banco Santander Chile | 127 567 600 | 11,1 M $ | 0,27 % |
| 78 | Bank for Investment and Development of Vietnam JSC | 7 640 253 | 11 M $ | 0,27 % |
| 79 | MTN Group Ltd | 877 400 | 10,9 M $ | 0,27 % |
| 80 | ASE Technology Holding Co Ltd | 622 000 | 10,6 M $ | 0,26 % |
| 81 | Techcom Securities JSC | 6 767 073 | 10,5 M $ | 0,26 % |
| 82 | Transportadora de Gas del Sur SA | 327 180 | 10,4 M $ | 0,26 % |
| 83 | FPT CORP | 4 014 338 | 10,2 M $ | 0,25 % |
| 84 | KGI Financial Holding Co Ltd | 10 804 580 | 10,2 M $ | 0,25 % |
| 85 | Gemadept Group Corp | 3 433 300 | 10 M $ | 0,25 % |
| 86 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 8 003 702 | 10 M $ | 0,25 % |
| 87 | Valterra Platinum Ltd | 132 400 | 9,9 M $ | 0,24 % |
| 88 | Titan SA | 161 695 | 9,7 M $ | 0,24 % |
| 89 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 131 600 | 9,1 M $ | 0,23 % |
| 90 | VP Bank Securities Ltd Co | 9 307 809 | 9 M $ | 0,22 % |
| 91 | INRETAIL PERU CORP | 239 500 | 8,9 M $ | 0,22 % |
| 92 | United Microelectronics Corp | 2 354 000 | 8,8 M $ | 0,22 % |
| 93 | Elite Material Co Ltd | 61 000 | 8,8 M $ | 0,22 % |
| 94 | First Financial Holding Co Ltd | 7 696 760 | 8,7 M $ | 0,22 % |
| 95 | Banco BBVA Argentina SA | 454 813 | 8,6 M $ | 0,21 % |
| 96 | Eastern Co SAE | 11 900 900 | 8,5 M $ | 0,21 % |
| 97 | Telecom Egypt Co | 4 114 900 | 8,4 M $ | 0,21 % |
| 98 | Intercorp Financial Services Inc | 142 000 | 8,3 M $ | 0,20 % |
| 99 | LION FINANCE GROUP PLC | 52 183 | 8,2 M $ | 0,20 % |
| 100 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 6 079 565 | 8,2 M $ | 0,20 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sohar International Bank SAOG | 1 | 2,8 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,8 %
- Finance 3,6 %
- Consommation cyclique 0,6 %
- Matériaux 0,5 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 77,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 17,8 %
- KRW 16,7 %
- USD 15,9 %
- EUR 15,5 %
- VND 10,0 %
- HUF 5,7 %
- ZAR 4,3 %
- EGP 2,8 %
- CLP 2,4 %
- AED 2,2 %
- NGN 1,8 %
- GBP 1,6 %
- PKR 1,5 %
- HKD 0,7 %
- PLN 0,4 %
- CAD 0,3 %
- BRL 0,1 %
- JPY 0,1 %
- ARS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 17,7 %
- Corée du Sud 16,7 %
- Viêt Nam 10,0 %
- Grèce 9,5 %
- Hongrie 5,7 %
- États-Unis 4,2 %
- Bermudes 4,1 %
- Afrique du Sud 3,7 %
- Royaume-Uni 3,5 %
- Égypte 2,6 %
- Émirats arabes unis 2,4 %
- Chili 2,4 %
- Autres pays 17,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 62 | 663,5 M $ | 17,72 % |
| 2 | Corée du Sud | 30 | 626,5 M $ | 16,73 % |
| 3 | Viêt Nam | 73 | 375,7 M $ | 10,04 % |
| 4 | Grèce | 26 | 354,1 M $ | 9,46 % |
| 5 | Hongrie | 4 | 213,7 M $ | 5,71 % |
| 6 | États-Unis | 13 | 159,1 M $ | 4,25 % |
| 7 | Bermudes | 4 | 153,6 M $ | 4,10 % |
| 8 | Afrique du Sud | 29 | 140,3 M $ | 3,75 % |
| 9 | Royaume-Uni | 7 | 132,5 M $ | 3,54 % |
| 10 | Égypte | 9 | 98,9 M $ | 2,64 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 19 | 89,5 M $ | 2,39 % |
| 12 | Chili | 10 | 88,9 M $ | 2,37 % |
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