Zusammensetzung von Global Macro Capital Opportunities Portfolio
Global Macro Capital Opportunities Portfolio · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4,1 Mrd. $ davon 3,7 Mrd. $ in Aktien, 92,2 %
- Positionen
- 380 in 40 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 33,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.376.000 | 323,7 Mio. $ | 7,97 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1.509.283 | 262,7 Mio. $ | 6,47 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 172.500 | 195,9 Mio. $ | 4,83 % |
| 4 | OTP Bank Nyrt | 1.040.792 | 154,2 Mio. $ | 3,80 % |
| 5 | Credicorp Ltd | 299.900 | 120,1 Mio. $ | 2,96 % |
| 6 | Bank of Cyprus Holdings PLC | 7.448.732 | 88,4 Mio. $ | 2,18 % |
| 7 | Vingroup JSC | 7.176.700 | 57,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 8 | National Bank of Greece SA | 3.056.224 | 57,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 9 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 18.795.700 | 52,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 10 | Southern Copper Corp | 284.600 | 52 Mio. $ | 1,28 % |
| 11 | Eurobank SA | 9.679.687 | 50 Mio. $ | 1,23 % |
| 12 | Piraeus Bank SA | 4.251.258 | 49,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 13 | Nova Ljubljanska Banka dd | 949.166 | 49,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 14 | YPF SA | 938.713 | 49,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 15 | National Investment Fund of the Republic of Uzbekistan JSC | 1.441.688 | 47,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 16 | Georgia Capital PLC | 816.886 | 43,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 17 | Vinhomes JSC | 7.417.200 | 41,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 18 | Alpha Bank SA | 8.023.754 | 39,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 19 | Kaspi.KZ JSC | 400.600 | 35,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 20 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 1.015.500 | 32,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 21 | MEDIATEK INC | 303.000 | 32,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 22 | NAC Kazatomprom JSC | 494.100 | 31,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 23 | Public Power Corp SA | 1.168.289 | 30,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 24 | GRUPO FINANCIERO GALICIA SA | 589.380 | 29,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 25 | SK SQUARE CO LTD | 40.200 | 27,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 26 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 370.425 | 26,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 27 | VEON Ltd | 474.988 | 24,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 28 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 1.717.600 | 24,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 29 | Richter Gedeon Nyrt | 633.300 | 23,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 30 | Emaar Properties PJSC | 7.285.225 | 21,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 31 | Banco Macro SA | 232.909 | 21,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 32 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 10.527.000 | 21 Mio. $ | 0,52 % |
| 33 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 5.205.990 | 20,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 34 | Metlen Energy & Metals PLC | 361.731 | 19,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 35 | Nova Ljubljanska Banka dd | 72.121 | 19 Mio. $ | 0,47 % |
| 36 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 250.900 | 19 Mio. $ | 0,47 % |
| 37 | DELTA ELECTRONICS INC | 378.000 | 18,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 38 | Banco de Chile | 89.062.900 | 18,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 39 | Aldar Properties PJSC | 9.158.952 | 18,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 40 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 5.914.000 | 18,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 41 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 2.338.000 | 17,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 42 | MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 6.665.800 | 17,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 43 | Vietnam Prosperity JSC Bank | 18.429.700 | 17,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 44 | Optima bank SA | 1.389.042 | 16,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 45 | Pampa Energia SA | 187.264 | 16,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 46 | Latam Airlines Group SA | 615.667.122 | 16,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 47 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 516.300 | 15,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 48 | GEK TERNA SA | 298.661 | 15,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 49 | FPT DIGITAL RETAIL JSC | 3.235.706 | 15,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 50 | FirstRand Ltd | 2.514.400 | 15 Mio. $ | 0,37 % |
| 51 | TS Financial Holding Co Ltd | 13.540.674 | 14,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 52 | Guaranty Trust Holding Co PLC | 152.413.000 | 14,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 53 | Theon International PLC | 379.125 | 14,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 54 | Aktor SA Holding Company Technical And Energy Projects | 1.196.666 | 14,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 55 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 621.243 | 14,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 56 | Gold Fields Ltd | 441.800 | 14,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 57 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 6.628.473 | 13,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 58 | Zenith Bank PLC | 146.664.000 | 13,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 59 | Standard Bank Group Ltd | 661.400 | 13,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 60 | KB Financial Group Inc | 111.100 | 13 Mio. $ | 0,32 % |
| 61 | Tencent Holdings Ltd | 212.600 | 13 Mio. $ | 0,32 % |
| 62 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 16.900 | 12,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 63 | Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade | 10.983.268 | 12,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 64 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 44.749 | 12,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 65 | Cenergy Holdings SA | 501.707 | 12,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 66 | Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC | 5.490.096 | 12,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 67 | Mega Financial Holding Co Ltd | 7.516.750 | 12,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 68 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 207.214 | 12,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 69 | Banco de Credito e Inversiones SA | 167.469 | 12,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 70 | Alibaba Group Holding Ltd | 785.600 | 12 Mio. $ | 0,29 % |
| 71 | First HoldCo Plc | 126.904.487 | 12 Mio. $ | 0,29 % |
| 72 | CrediaBank SA | 10.196.963 | 11,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 73 | Talaat Moustafa Group | 5.921.700 | 11,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 74 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 1.305.500 | 11,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 75 | JUMBO SA | 403.637 | 11,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 76 | Hyundai Motor Co | 42.000 | 11,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 77 | Banco Santander Chile | 127.567.600 | 11,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 78 | Bank for Investment and Development of Vietnam JSC | 7.640.253 | 11 Mio. $ | 0,27 % |
| 79 | MTN Group Ltd | 877.400 | 10,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 80 | ASE Technology Holding Co Ltd | 622.000 | 10,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 81 | Techcom Securities JSC | 6.767.073 | 10,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 82 | Transportadora de Gas del Sur SA | 327.180 | 10,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 83 | FPT CORP | 4.014.338 | 10,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 84 | KGI Financial Holding Co Ltd | 10.804.580 | 10,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 85 | Gemadept Group Corp | 3.433.300 | 10 Mio. $ | 0,25 % |
| 86 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 8.003.702 | 10 Mio. $ | 0,25 % |
| 87 | Valterra Platinum Ltd | 132.400 | 9,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 88 | Titan SA | 161.695 | 9,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 89 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 131.600 | 9,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 90 | VP Bank Securities Ltd Co | 9.307.809 | 9 Mio. $ | 0,22 % |
| 91 | INRETAIL PERU CORP | 239.500 | 8,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 92 | United Microelectronics Corp | 2.354.000 | 8,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 93 | Elite Material Co Ltd | 61.000 | 8,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 94 | First Financial Holding Co Ltd | 7.696.760 | 8,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 95 | Banco BBVA Argentina SA | 454.813 | 8,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 96 | Eastern Co SAE | 11.900.900 | 8,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 97 | Telecom Egypt Co | 4.114.900 | 8,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 98 | Intercorp Financial Services Inc | 142.000 | 8,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 99 | LION FINANCE GROUP PLC | 52.183 | 8,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 100 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 6.079.565 | 8,2 Mio. $ | 0,20 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sohar International Bank SAOG | 1 | 2774,4 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,8 %
- Finanzen 3,6 %
- Zyklischer Konsum 0,6 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 77,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 17,8 %
- KRW 16,7 %
- USD 15,9 %
- EUR 15,5 %
- VND 10,0 %
- HUF 5,7 %
- ZAR 4,3 %
- EGP 2,8 %
- CLP 2,4 %
- AED 2,2 %
- NGN 1,8 %
- GBP 1,6 %
- PKR 1,5 %
- HKD 0,7 %
- PLN 0,4 %
- CAD 0,3 %
- BRL 0,1 %
- JPY 0,1 %
- ARS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 17,7 %
- Südkorea 16,7 %
- Vietnam 10,0 %
- Griechenland 9,5 %
- Ungarn 5,7 %
- Vereinigte Staaten 4,2 %
- Bermuda 4,1 %
- Südafrika 3,7 %
- Vereinigtes Königreich 3,5 %
- Ägypten 2,6 %
- Vereinigte Arabische Emirate 2,4 %
- Chile 2,4 %
- Weitere Länder 17,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 62 | 663,5 Mio. $ | 17,72 % |
| 2 | Südkorea | 30 | 626,5 Mio. $ | 16,73 % |
| 3 | Vietnam | 73 | 375,7 Mio. $ | 10,04 % |
| 4 | Griechenland | 26 | 354,1 Mio. $ | 9,46 % |
| 5 | Ungarn | 4 | 213,7 Mio. $ | 5,71 % |
| 6 | Vereinigte Staaten | 13 | 159,1 Mio. $ | 4,25 % |
| 7 | Bermuda | 4 | 153,6 Mio. $ | 4,10 % |
| 8 | Südafrika | 29 | 140,3 Mio. $ | 3,75 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 7 | 132,5 Mio. $ | 3,54 % |
| 10 | Ägypten | 9 | 98,9 Mio. $ | 2,64 % |
| 11 | Vereinigte Arabische Emirate | 19 | 89,5 Mio. $ | 2,39 % |
| 12 | Chile | 10 | 88,9 Mio. $ | 2,37 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Global Macro Capital Opportunities Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000043509