Fonds mit Vingroup JSC
ISIN VN000000VIC9 · Vietnam · LEI 254900MJ9C15O3O1V757
- Haltende Fonds
- 10
- Davon ETFs
- 3 7 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 121,3 Mio. € 141,2 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VanEck Vietnam ETF VanEck ETF Trust | 7.497.598 | 39 Mio. $ | 7,56 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 7.176.700 | 58,8 Mio. $ | 1,58 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 1.752.104 | 14,3 Mio. $ | 0,20 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Opportunities Portfolio Global Opportunities Portfolio | 1.295.400 | 10,6 Mio. $ | 0,08 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 1.079.000 | 8,8 Mio. $ | 24,80 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 443.476 | 3,6 Mio. $ | 0,10 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Ashmore Funds | 305.800 | 2,5 Mio. $ | 2,35 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 297.658 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 214.694 | 1,8 Mio. $ | 0,82 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Eaton Vance Income Opportunities ETF Morgan Stanley ETF Trust | 59.800 | 306.462,9 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 24,80 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VanEck Vietnam ETF VanEck ETF Trust | 7,56 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Ashmore Funds | 2,35 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 1,58 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,82 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 0,28 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 0,20 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 0,10 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Opportunities Portfolio Global Opportunities Portfolio | 0,08 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Eaton Vance Income Opportunities ETF Morgan Stanley ETF Trust | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 10 | +2 | 20.122.230 | +16,4 % |
| 2026Q1 | 8 | 0 | 17.280.581 | +27,4 % |
| 2025Q4 | 8 | +1 | 13.567.265 | +5,0 % |
| 2025Q3 | 7 | 0 | 12.924.465 | -37,1 % |
| 2025Q2 | 7 | +1 | 20.537.365 | -8,7 % |
| 2025Q1 | 6 | 0 | 22.503.165 | -6,3 % |
| 2024Q4 | 6 | -1 | 24.007.065 | -21,4 % |
| 2024Q3 | 7 | 0 | 30.541.999 | +1,5 % |
| 2024Q2 | 7 | +1 | 30.094.699 | -11,7 % |
| 2024Q1 | 6 | -2 | 34.063.799 | +10,8 % |
| 2023Q4 | 8 | 30.739.828 |
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Titelia. „Fonds mit Vingroup JSC“. https://titelia.com/de/aktien/vingroup-jsc-VN000000VIC9