Zusammensetzung von Parametric Emerging Markets Fund
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- Nettovermögen
- 211,3 Mio. $ davon 207,9 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 1.168 in 59 Ländern
- Zehn größte
- 11,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 86.369 | 6,4 Mio. $ | 3,02 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 17.309 | 3 Mio. $ | 1,43 % |
| 3 | Delta Electronics Thailand PCL | 348.200 | 2,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 4 | America Movil SAB de CV | 1.569.405 | 2 Mio. $ | 0,94 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 31.839 | 1,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 6 | SK HYNIX INC | 1.689 | 1,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 7 | MTN Group Ltd | 121.000 | 1,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 8 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 234.703 | 1,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 9 | INFOSYS LTD | 112.269 | 1,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 10 | Naspers Ltd | 22.535 | 1,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 11 | Southern Copper Corp | 6.217 | 1,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 12 | CEZ AS | 16.579 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 13 | Parque Arauco SA | 244.233 | 1 Mio. $ | 0,49 % |
| 14 | Grupo Mexico SAB de CV | 83.979 | 1 Mio. $ | 0,48 % |
| 15 | PetroChina Co Ltd | 784.000 | 997.607,9 $ | 0,47 % |
| 16 | Bharti Airtel Ltd | 45.721 | 944.564,9 $ | 0,45 % |
| 17 | Krka dd Novo mesto | 3.116 | 932.125 $ | 0,44 % |
| 18 | MERCADOLIBRE INC | 495 | 929.585,3 $ | 0,44 % |
| 19 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 12.400 | 873.580 $ | 0,41 % |
| 20 | Safaricom PLC | 2.987.972 | 848.096,1 $ | 0,40 % |
| 21 | HOA PHAT GROUP JSC | 1.025.963 | 845.208,3 $ | 0,40 % |
| 22 | Vale SA | 56.047 | 843.389 $ | 0,40 % |
| 23 | Zijin Mining Group Co Ltd | 190.000 | 806.736,1 $ | 0,38 % |
| 24 | Saudi Telecom Co | 69.815 | 802.663,6 $ | 0,38 % |
| 25 | Tata Consultancy Services Ltd | 32.241 | 799.884,9 $ | 0,38 % |
| 26 | Falabella SA | 117.423 | 785.051,2 $ | 0,37 % |
| 27 | Alibaba Group Holding Ltd | 6.400 | 782.400 $ | 0,37 % |
| 28 | YPF SA | 14.824 | 778.853 $ | 0,37 % |
| 29 | Sechaba Brewery Holdings Ltd | 272.100 | 774.594,4 $ | 0,37 % |
| 30 | Reliance Industries Ltd | 55.948 | 766.009 $ | 0,36 % |
| 31 | Vingroup JSC | 93.894 | 757.481,5 $ | 0,36 % |
| 32 | Advanced Info Service PCL | 63.400 | 720.152,6 $ | 0,34 % |
| 33 | Credicorp Ltd | 1.793 | 718.239,9 $ | 0,34 % |
| 34 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 11.470 | 718.123,7 $ | 0,34 % |
| 35 | China Shenhua Energy Co Ltd | 129.500 | 717.413,9 $ | 0,34 % |
| 36 | Saudi Arabian Oil Co | 98.752 | 696.718 $ | 0,33 % |
| 37 | Gulf Development PCL | 346.489 | 690.685,9 $ | 0,33 % |
| 38 | MEDIATEK INC | 6.462 | 688.381,9 $ | 0,33 % |
| 39 | ORLEN SA | 17.132 | 679.819,9 $ | 0,32 % |
| 40 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 316.189 | 666.392,5 $ | 0,32 % |
| 41 | ADNOC Drilling Co PJSC | 407.000 | 646.055,9 $ | 0,31 % |
| 42 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 861.560 | 642.606,5 $ | 0,30 % |
| 43 | Kuwait Finance House KSCP | 250.934 | 636.591,3 $ | 0,30 % |
| 44 | IHH Healthcare Bhd | 308.400 | 630.544,7 $ | 0,30 % |
| 45 | Lenovo Group Ltd | 204.000 | 623.871,3 $ | 0,30 % |
| 46 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 111.500 | 617.598 $ | 0,29 % |
| 47 | Vietjet Aviation JSC | 128.785 | 612.271,1 $ | 0,29 % |
| 48 | NAC Kazatomprom JSC | 9.509 | 607.450,7 $ | 0,29 % |
| 49 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | 71.034 | 605.338,1 $ | 0,29 % |
| 50 | BEONE MEDICINES LTD | 1.900 | 600.419 $ | 0,28 % |
| 51 | DELTA ELECTRONICS INC | 12.151 | 597.800,2 $ | 0,28 % |
| 52 | Prologis Property Mexico SA de CV | 132.341 | 592.342,4 $ | 0,28 % |
| 53 | Kweichow Moutai Co Ltd | 2.900 | 579.845 $ | 0,27 % |
| 54 | True Corp PCL | 1.343.814 | 577.821,4 $ | 0,27 % |
| 55 | Tallink Grupp AS | 813.748 | 573.374,3 $ | 0,27 % |
| 56 | BIM Birlesik Magazalar AS | 69.104 | 567.582,3 $ | 0,27 % |
| 57 | Elm Co | 3.085 | 559.493,1 $ | 0,26 % |
| 58 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 24.687 | 536.858 $ | 0,25 % |
| 59 | PTT PCL | 462.500 | 533.155,1 $ | 0,25 % |
| 60 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 17.607 | 533.140 $ | 0,25 % |
| 61 | Hyundai Motor Co | 2.012 | 533.093,3 $ | 0,25 % |
| 62 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 41.056 | 526.134,1 $ | 0,25 % |
| 63 | Budimex SA | 2.710 | 525.605,1 $ | 0,25 % |
| 64 | OTP Bank Nyrt | 3.540 | 524.422 $ | 0,25 % |
| 65 | China Petroleum & Chemical Corp | 909.741 | 514.118,9 $ | 0,24 % |
| 66 | Xiaomi Corp | 140.000 | 513.727,6 $ | 0,24 % |
| 67 | Bidvest Group Ltd | 33.842 | 507.770,7 $ | 0,24 % |
| 68 | Gold Fields Ltd | 15.697 | 506.902,2 $ | 0,24 % |
| 69 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 3.393.800 | 495.463,3 $ | 0,23 % |
| 70 | National Bank of Kuwait SAKP | 177.838 | 493.627,5 $ | 0,23 % |
| 71 | Innovent Biologics Inc | 44.000 | 485.856,3 $ | 0,23 % |
| 72 | China Yangtze Power Co Ltd | 112.600 | 485.410,9 $ | 0,23 % |
| 73 | Cemex SAB de CV | 409.239 | 485.335,6 $ | 0,23 % |
| 74 | LPP SA | 83 | 482.800,8 $ | 0,23 % |
| 75 | HCL Technologies Ltd | 34.067 | 481.725,2 $ | 0,23 % |
| 76 | Mabanee Co KPSC | 158.687 | 476.166,7 $ | 0,23 % |
| 77 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 263.790 | 475.353,6 $ | 0,23 % |
| 78 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 15.764 | 472.177,2 $ | 0,22 % |
| 79 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 433.000 | 471.535 $ | 0,22 % |
| 80 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 68.700 | 469.461 $ | 0,22 % |
| 81 | OMV PETROM SA | 1.683.897 | 464.901,8 $ | 0,22 % |
| 82 | Embraer SA | 6.648 | 454.257,8 $ | 0,22 % |
| 83 | Ambev SA | 142.850 | 450.602,5 $ | 0,21 % |
| 84 | MCB Group Ltd | 47.502 | 445.216,2 $ | 0,21 % |
| 85 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 90.000 | 444.195,2 $ | 0,21 % |
| 86 | Nan Ya Plastics Corp | 93.214 | 442.890,7 $ | 0,21 % |
| 87 | GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT | 156.415.600 | 435.132,5 $ | 0,21 % |
| 88 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 746.100 | 428.504,8 $ | 0,20 % |
| 89 | Vodacom Group Ltd | 44.100 | 426.689,4 $ | 0,20 % |
| 90 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 36.700 | 423.036,9 $ | 0,20 % |
| 91 | Celltrion Inc | 3.215 | 414.323,4 $ | 0,20 % |
| 92 | Rokiskio Suris | 79.752 | 414.078 $ | 0,20 % |
| 93 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 213.804 | 412.946,5 $ | 0,20 % |
| 94 | Sopharma AD/Sofia | 185.718 | 412.028 $ | 0,20 % |
| 95 | Arab Bank PLC | 36.666 | 411.787,4 $ | 0,19 % |
| 96 | Al Salam Bank BSC | 752.311 | 409.657 $ | 0,19 % |
| 97 | Allegro.eu SA | 33.900 | 408.364,9 $ | 0,19 % |
| 98 | Almarai Co JSC | 33.045 | 408.009,8 $ | 0,19 % |
| 99 | Astra International Tbk PT | 1.419.500 | 403.251,9 $ | 0,19 % |
| 100 | KGHM Polska Miedz SA | 4.858 | 402.700,9 $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 5,5 %
- Kommunikation 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Finanzen 1,2 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Energie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 89,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 9,5 %
- HKD 9,0 %
- INR 6,6 %
- USD 6,2 %
- KRW 5,8 %
- THB 5,3 %
- ZAR 4,8 %
- MXN 4,8 %
- SAR 4,6 %
- TRY 4,4 %
- CNY 4,1 %
- EUR 3,9 %
- BRL 3,1 %
- AED 2,8 %
- PLN 2,5 %
- MYR 2,4 %
- IDR 2,3 %
- CLP 2,3 %
- VND 2,3 %
- PHP 1,3 %
- KWD 1,2 %
- QAR 1,2 %
- RON 0,7 %
- KES 0,7 %
- CZK 0,7 %
- HUF 0,6 %
- OMR 0,6 %
- EGP 0,6 %
- JOD 0,6 %
- LKR 0,6 %
- MAD 0,6 %
- BDT 0,6 %
- PKR 0,6 %
- COP 0,6 %
- ISK 0,5 %
- TND 0,5 %
- MUR 0,5 %
- BWP 0,4 %
- SGD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 9,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 7,4 %
- Indien 6,6 %
- Südkorea 5,8 %
- China 5,3 %
- Thailand 5,3 %
- Mexiko 5,3 %
- Südafrika 4,7 %
- Saudi-Arabien 4,6 %
- Türkei 4,5 %
- Brasilien 3,3 %
- Polen 2,5 %
- Weitere Länder 35,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 90 | 19,6 Mio. $ | 9,42 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 73 | 15,4 Mio. $ | 7,41 % |
| 3 | Indien | 96 | 13,6 Mio. $ | 6,55 % |
| 4 | Südkorea | 73 | 12,1 Mio. $ | 5,83 % |
| 5 | China | 72 | 11 Mio. $ | 5,31 % |
| 6 | Thailand | 51 | 11 Mio. $ | 5,29 % |
| 7 | Mexiko | 32 | 10,9 Mio. $ | 5,25 % |
| 8 | Südafrika | 41 | 9,7 Mio. $ | 4,66 % |
| 9 | Saudi-Arabien | 63 | 9,5 Mio. $ | 4,58 % |
| 10 | Türkei | 61 | 9,3 Mio. $ | 4,46 % |
| 11 | Brasilien | 41 | 6,8 Mio. $ | 3,26 % |
| 12 | Polen | 20 | 5,3 Mio. $ | 2,53 % |
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