Fonds mit HOA PHAT GROUP JSC
ISIN VN000000HPG4 · Vietnam · LEI 549300ODJEFGL5CWKD32
- Haltende Fonds
- 28
- Davon ETFs
- 6 22 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 146,7 Mio. € 168,1 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price International Discovery Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 54.308.478 | 44,7 Mio. $ | 0,67 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| T. Rowe Price International Stock Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 47.862.930 | 39,4 Mio. $ | 0,29 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VanEck Vietnam ETF VanEck ETF Trust | 29.738.598 | 26,4 Mio. $ | 4,68 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc. T. ROWE PRICE REAL ASSETS FUND, INC. | 16.217.100 | 14,4 Mio. $ | 0,14 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 7.778.455 | 6,4 Mio. $ | 0,16 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio HARDING LOEVNER FUNDS INC | 7.348.240 | 6 Mio. $ | 1,23 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 6.182.456 | 5,1 Mio. $ | 0,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Harding Loevner Frontier Emerging Markets Portfolio HARDING LOEVNER FUNDS INC | 5.636.842 | 4,6 Mio. $ | 3,85 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Harding Loevner International Small Companies Portfolio HARDING LOEVNER FUNDS INC | 4.196.502 | 3,5 Mio. $ | 1,99 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global Opportunities Portfolio Global Opportunities Portfolio | 2.874.960 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 2.675.553 | 2,2 Mio. $ | 6,36 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Ashmore Funds | 2.376.226 | 2 Mio. $ | 1,82 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Redwheel Global Emerging Equity Fund ADVISORS' INNER CIRCLE III | 2.018.245 | 1,8 Mio. $ | 0,81 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 1.882.493 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Growth Stock Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 1.400.030 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| PACE International Emerging Markets Equity Investments PACE SELECT ADVISORS TRUST | 1.101.743 | 907.637,3 $ | 0,16 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 1.025.963 | 845.208,3 $ | 0,40 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 928.125 | 764.607,5 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| RBC Emerging Markets Value Equity Fund RBC Funds Trust | 866.580 | 769.426,6 $ | 0,64 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price International Stock Portfolio T. ROWE PRICE INTERNATIONAL SERIES, INC. | 770.440 | 684.065 $ | 0,26 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Destinations International Equity Fund Brinker Capital Destinations Trust | 752.620 | 685.651,5 $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF Krane Shares Trust | 573.840 | 508.160,8 $ | 3,86 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 572.450 | 471.595,8 $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| ABS Insights Emerging Markets Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III | 337.392 | 299.475,6 $ | 0,17 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Eaton Vance Income Opportunities ETF Morgan Stanley ETF Trust | 162.800 | 144.166,6 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree True Emerging Markets Fund WisdomTree Trust | 138.490 | 122.639 $ | 0,16 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF 2023 ETF Series Trust | 122.800 | 108.744,9 $ | 0,52 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. | 33.660 | 27.729,8 $ | 0,12 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 6,36 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VanEck Vietnam ETF VanEck ETF Trust | 4,68 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF Krane Shares Trust | 3,86 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Harding Loevner Frontier Emerging Markets Portfolio HARDING LOEVNER FUNDS INC | 3,85 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Harding Loevner International Small Companies Portfolio HARDING LOEVNER FUNDS INC | 1,99 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Ashmore Funds | 1,82 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio HARDING LOEVNER FUNDS INC | 1,23 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Redwheel Global Emerging Equity Fund ADVISORS' INNER CIRCLE III | 0,81 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price International Discovery Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 0,67 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| RBC Emerging Markets Value Equity Fund RBC Funds Trust | 0,64 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 28 | +2 | 199.884.011 | +0,1 % |
| 2026Q2 | 26 | +2 | 199.651.788 | +4,0 % |
| 2026Q1 | 24 | +3 | 191.961.892 | +52,3 % |
| 2025Q4 | 21 | -4 | 126.038.468 | -40,0 % |
| 2025Q3 | 25 | +1 | 209.926.743 | +26,5 % |
| 2025Q2 | 24 | +6 | 165.918.581 | +39,6 % |
| 2025Q1 | 18 | -8 | 118.860.137 | -36,1 % |
| 2024Q4 | 26 | +2 | 186.049.939 | -3,6 % |
| 2024Q3 | 24 | +1 | 193.065.226 | +10,4 % |
| 2024Q2 | 23 | +2 | 174.913.563 | -5,8 % |
| 2024Q1 | 21 | -3 | 185.606.316 | -8,7 % |
| 2023Q4 | 24 | 203.203.472 |
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