Zusammensetzung von T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 23,3 Mio. $ davon 22,8 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 277 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 39,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 41.000 | 3 Mio. $ | 13,04 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 1.113 | 1,3 Mio. $ | 5,44 % |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 7.088 | 1,2 Mio. $ | 5,31 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 15.200 | 928.765,4 $ | 3,99 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.927 | 778.989,8 $ | 3,35 % |
| 6 | Alibaba Group Holding Ltd | 42.500 | 647.419,2 $ | 2,78 % |
| 7 | China Construction Bank Corp | 298.000 | 349.680,9 $ | 1,50 % |
| 8 | MEDIATEK INC | 3.000 | 319.583,1 $ | 1,37 % |
| 9 | Samsung Electronics Co Ltd | 70 | 299.680,5 $ | 1,29 % |
| 10 | DELTA ELECTRONICS INC | 5.000 | 245.988,1 $ | 1,06 % |
| 11 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 14.273 | 217.768,3 $ | 0,94 % |
| 12 | ICICI Bank Ltd | 6.747 | 202.342,5 $ | 0,87 % |
| 13 | ASE Technology Holding Co Ltd | 5.547 | 195.088 $ | 0,84 % |
| 14 | Reliance Industries Ltd | 3.368 | 184.861 $ | 0,80 % |
| 15 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 8.935 | 173.339 $ | 0,75 % |
| 16 | HDFC Bank Ltd | 6.968 | 166.744,2 $ | 0,72 % |
| 17 | Grupo Mexico SAB de CV | 13.208 | 158.843,8 $ | 0,68 % |
| 18 | Itau Unibanco Holding SA | 17.337 | 146.671 $ | 0,63 % |
| 19 | Elite Material Co Ltd | 1.000 | 143.552,6 $ | 0,62 % |
| 20 | Bharti Airtel Ltd | 6.843 | 141.085 $ | 0,61 % |
| 21 | Unimicron Technology Corp | 6.000 | 140.777,8 $ | 0,61 % |
| 22 | NETEASE INC | 5.200 | 138.352,3 $ | 0,60 % |
| 23 | SK SQUARE CO LTD | 195 | 134.084,5 $ | 0,58 % |
| 24 | FirstRand Ltd | 22.086 | 132.086,9 $ | 0,57 % |
| 25 | Al Rajhi Bank | 7.898 | 131.807,9 $ | 0,57 % |
| 26 | Accton Technology Corp | 2.000 | 129.633,9 $ | 0,56 % |
| 27 | Zijin Mining Group Co Ltd | 30.000 | 127.379,4 $ | 0,55 % |
| 28 | CIMB Group Holdings Bhd | 64.700 | 124.947,8 $ | 0,54 % |
| 29 | KB Financial Group Inc | 1.048 | 123.475,4 $ | 0,53 % |
| 30 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 31.400 | 122.556,4 $ | 0,53 % |
| 31 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 124.000 | 118.616,8 $ | 0,51 % |
| 32 | Xiaomi Corp | 30.800 | 113.020,1 $ | 0,49 % |
| 33 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 1.491 | 112.753,6 $ | 0,48 % |
| 34 | Saudi National Bank/The | 10.586 | 110.776,3 $ | 0,48 % |
| 35 | Credicorp Ltd | 267 | 106.954,9 $ | 0,46 % |
| 36 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 1.000 | 103.580,2 $ | 0,45 % |
| 37 | Divi's Laboratories Ltd | 1.221 | 103.445,7 $ | 0,44 % |
| 38 | Mahindra & Mahindra Ltd | 2.934 | 103.420,2 $ | 0,44 % |
| 39 | AIA Group Ltd | 10.000 | 100.808,9 $ | 0,43 % |
| 40 | BYD Co Ltd | 8.300 | 99.225,1 $ | 0,43 % |
| 41 | Southern Copper Corp | 538 | 98.298 $ | 0,42 % |
| 42 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 341 | 97.367,4 $ | 0,42 % |
| 43 | Naspers Ltd | 1.842 | 96.783,5 $ | 0,42 % |
| 44 | Saudi Arabian Oil Co | 13.690 | 96.586,1 $ | 0,42 % |
| 45 | Bajaj Finance Ltd | 8.064 | 96.399,5 $ | 0,41 % |
| 46 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 150 | 96.298,1 $ | 0,41 % |
| 47 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 6.676 | 95.667,1 $ | 0,41 % |
| 48 | Axis Bank Ltd | 1.445 | 93.159,7 $ | 0,40 % |
| 49 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 46.000 | 91.812,9 $ | 0,39 % |
| 50 | Lenovo Group Ltd | 30.000 | 91.745,8 $ | 0,39 % |
| 51 | Titan Co Ltd | 1.757 | 89.884,1 $ | 0,39 % |
| 52 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 22.000 | 87.691,4 $ | 0,38 % |
| 53 | OTP Bank Nyrt | 588 | 87.107,4 $ | 0,37 % |
| 54 | Thai Oil PCL | 44.300 | 86.685,3 $ | 0,37 % |
| 55 | BeOne Medicines Ltd | 3.500 | 86.520 $ | 0,37 % |
| 56 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 27.000 | 84.031,6 $ | 0,36 % |
| 57 | Hua Hong Grace Semiconductor Ltd | 5.000 | 81.485,3 $ | 0,35 % |
| 58 | Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd | 85.000 | 80.514,4 $ | 0,35 % |
| 59 | Zhongji Innolight Co Ltd | 600 | 79.841,1 $ | 0,34 % |
| 60 | Wanhua Chemical Group Co Ltd | 7.100 | 78.211,2 $ | 0,34 % |
| 61 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 19.186 | 78.140,2 $ | 0,34 % |
| 62 | Hyundai Motor Co | 294 | 77.897,3 $ | 0,34 % |
| 63 | China International Capital Corp Ltd | 27.600 | 76.119,4 $ | 0,33 % |
| 64 | Weichai Power Co Ltd | 18.000 | 75.261,6 $ | 0,32 % |
| 65 | LG Chem Ltd | 423 | 74.920,9 $ | 0,32 % |
| 66 | China Merchants Bank Co Ltd | 11.500 | 74.612,9 $ | 0,32 % |
| 67 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 1.124 | 74.088,2 $ | 0,32 % |
| 68 | Larsen & Toubro Ltd | 1.799 | 73.368,3 $ | 0,32 % |
| 69 | Banco BTG Pactual SA | 6.524 | 73.101,6 $ | 0,31 % |
| 70 | Trip.com Group Ltd | 1.550 | 72.618,2 $ | 0,31 % |
| 71 | Ping An Bank Co Ltd | 41.100 | 70.776,9 $ | 0,30 % |
| 72 | Qatar National Bank QPSC | 15.535 | 70.766,8 $ | 0,30 % |
| 73 | POSCO Holdings Inc | 1.306 | 69.440 $ | 0,30 % |
| 74 | PetroChina Co Ltd | 54.000 | 68.712,8 $ | 0,30 % |
| 75 | International Container Terminal Services Inc | 4.270 | 67.054,1 $ | 0,29 % |
| 76 | LG Electronics Inc | 590 | 65.396,6 $ | 0,28 % |
| 77 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 509 | 65.146,9 $ | 0,28 % |
| 78 | Hindustan Unilever Ltd | 2.959 | 65.076,8 $ | 0,28 % |
| 79 | Infosys Ltd | 5.362 | 64.504,9 $ | 0,28 % |
| 80 | Kia Corp | 711 | 64.103,9 $ | 0,28 % |
| 81 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 915 | 63.986 $ | 0,28 % |
| 82 | BIZLINK HOLDING INC | 1.000 | 63.669,2 $ | 0,27 % |
| 83 | Celltrion Inc | 489 | 63.018,4 $ | 0,27 % |
| 84 | Bank of China Ltd | 88.000 | 61.732,4 $ | 0,27 % |
| 85 | Samsung Biologics Co Ltd | 60 | 61.730,3 $ | 0,27 % |
| 86 | WUXI APPTEC CO LTD | 3.000 | 61.521,7 $ | 0,26 % |
| 87 | Meituan | 5.200 | 61.393,7 $ | 0,26 % |
| 88 | NTPC LTD | 16.763 | 60.846,3 $ | 0,26 % |
| 89 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 3.428 | 60.738,5 $ | 0,26 % |
| 90 | China Life Insurance Co Ltd | 16.000 | 59.567,1 $ | 0,26 % |
| 91 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 11.251 | 59.258,3 $ | 0,25 % |
| 92 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 1.156 | 58.774,1 $ | 0,25 % |
| 93 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 49.000 | 58.442,8 $ | 0,25 % |
| 94 | HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | 11.100 | 58.364,5 $ | 0,25 % |
| 95 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 14.242 | 58.024,5 $ | 0,25 % |
| 96 | Power Grid Corp of India Ltd | 19.274 | 57.364,4 $ | 0,25 % |
| 97 | ORLEN SA | 1.422 | 56.426,8 $ | 0,24 % |
| 98 | Lotes Co Ltd | 1.000 | 56.359,5 $ | 0,24 % |
| 99 | Eternal Ltd | 17.065 | 54.117,1 $ | 0,23 % |
| 100 | National Bank of Greece SA | 2.872 | 53.738,1 $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,9 %
- Finanzen 5,5 %
- Kommunikation 5,5 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Energie 1,6 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Nicht zugeordnet 54,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 21,8 %
- HKD 20,5 %
- USD 17,0 %
- KRW 16,1 %
- INR 7,0 %
- CNY 2,7 %
- ZAR 2,7 %
- SAR 2,4 %
- MXN 1,3 %
- THB 1,2 %
- BRL 1,1 %
- PLN 0,9 %
- AED 0,8 %
- MYR 0,7 %
- EUR 0,5 %
- PHP 0,5 %
- KWD 0,5 %
- TRY 0,4 %
- HUF 0,4 %
- QAR 0,3 %
- CAD 0,3 %
- IDR 0,3 %
- VND 0,2 %
- GBP 0,2 %
- CLP 0,1 %
- EGP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 26,8 %
- Südkorea 18,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 17,8 %
- Indien 10,9 %
- China 5,2 %
- Brasilien 3,1 %
- Saudi-Arabien 2,4 %
- Südafrika 2,2 %
- Mexiko 2,1 %
- Vereinigte Staaten 1,2 %
- Thailand 1,2 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Weitere Länder 7,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 27 | 6,1 Mio. $ | 26,80 % |
| 2 | Südkorea | 34 | 4,3 Mio. $ | 18,66 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 42 | 4,1 Mio. $ | 17,78 % |
| 4 | Indien | 43 | 2,5 Mio. $ | 10,89 % |
| 5 | China | 27 | 1,2 Mio. $ | 5,18 % |
| 6 | Brasilien | 15 | 713.191,1 $ | 3,12 % |
| 7 | Saudi-Arabien | 10 | 541.504,9 $ | 2,37 % |
| 8 | Südafrika | 8 | 495.816,4 $ | 2,17 % |
| 9 | Mexiko | 10 | 476.603,9 $ | 2,09 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 6 | 275.073,8 $ | 1,20 % |
| 11 | Thailand | 8 | 268.830,1 $ | 1,18 % |
| 12 | Kaimaninseln | 6 | 218.198,6 $ | 0,96 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000095885