Fonds mit International Container Terminal Services Inc
ISIN PHY411571011 · Philippinen · LEI 254900FU1MWK0I0Q4J61
- Haltende Fonds
- 276
- Davon ETFs
- 72 204 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 3,7 Mrd. € 4,2 Mrd. $ · 906,5 Mio. SEK · 1,6 Mio. €
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| New World Fund Inc New World Fund Inc | 83.111.797 | 1,3 Mrd. $ | 1,48 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SMALLCAP World Fund Inc SMALLCAP World Fund Inc | 34.119.756 | 498,1 Mio. $ | 0,53 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| GQG Partners Emerging Markets Equity Fund ADVISORS' INNER CIRCLE III | 19.167.220 | 278,9 Mio. $ | 1,34 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 16.082.020 | 252,5 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 15.300.271 | 240,3 Mio. $ | 0,15 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 11.593.800 | 141,7 Mio. $ | 0,09 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Lazard Emerging Markets Equity Portfolio LAZARD FUNDS INC | 5.356.700 | 78,2 Mio. $ | 0,85 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 4.296.464 | 52,5 Mio. $ | 0,13 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| New World Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 4.120.150 | 60,2 Mio. $ | 1,33 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Series Emerging Markets Fund Fidelity Investment Trust | 3.847.675 | 60,4 Mio. $ | 0,76 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Cullen Funds Trust | 3.393.730 | 49,2 Mio. $ | 2,22 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Series Overseas Fund Fidelity Investment Trust | 2.991.000 | 47 Mio. $ | 0,27 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 2.598.655 | 40,8 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI Philippines ETF iShares Trust | 2.494.413 | 30,5 Mio. $ | 23,83 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF iShares, Inc. | 2.475.800 | 30,3 Mio. $ | 0,12 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 2.392.220 | 29,2 Mio. $ | 0,10 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| AP7 Aktiefond Sjunde AP-fonden | 2.342.710 | 252,7 Mio. SEK | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2.174.422 | 34,1 Mio. $ | 0,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund FlexShares Trust | 2.155.140 | 33,9 Mio. $ | 1,13 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| American Funds Developing World Growth & Income Fund American Funds Developing World Growth & Income Fund | 2.036.050 | 24,9 Mio. $ | 0,91 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Inc. COHEN & STEERS GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND INC | 1.926.680 | 28 Mio. $ | 2,55 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 1.910.670 | 30 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Fund American Century World Mutual Funds, Inc. | 1.817.560 | 22,2 Mio. $ | 1,10 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 1.799.020 | 22 Mio. $ | 0,08 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Emerging Asia Fund Fidelity Investment Trust | 1.761.000 | 27,7 Mio. $ | 1,32 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Motley Fool Global Opportunities ETF RBB Fund, Inc. | 1.610.522 | 19,7 Mio. $ | 5,52 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Emerging Markets Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 1.390.416 | 17 Mio. $ | 0,10 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 1.318.560 | 20,7 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 1.288.898 | 15,7 Mio. $ | 0,12 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Overseas Fund Fidelity Investment Trust | 1.254.000 | 19,7 Mio. $ | 0,26 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 1.237.120 | 19,4 Mio. $ | 0,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Emerging Markets Discovery Fund Fidelity Investment Trust | 1.202.840 | 18,9 Mio. $ | 1,27 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Growth and Income Fund International Growth & Income Fund | 1.187.540 | 17,3 Mio. $ | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Emerging Markets Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 1.178.350 | 18,5 Mio. $ | 0,12 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Fidelity International Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 1.146.000 | 14 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF iShares, Inc. | 1.130.790 | 13,8 Mio. $ | 0,37 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Series International Small Cap Fund Fidelity Investment Trust | 1.099.000 | 17,3 Mio. $ | 0,67 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Handelsbanken Emerging Markets Index Handelsbanken Fonder AB | 1.071.980 | 115,7 Mio. SEK | 0,68 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 958.840 | 15,1 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Capital Group New Geography Equity ETF Capital Group New Geography Equity ETF | 937.890 | 11,5 Mio. $ | 0,49 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SMALLCAP World Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 922.820 | 13,5 Mio. $ | 0,53 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Putnam Emerging Markets Equity Fund Putnam Funds Trust | 876.550 | 10,7 Mio. $ | 1,32 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Nuveen Emerging Markets Equity Index Fund TIAA-CREF Funds | 793.333 | 12,5 Mio. $ | 0,13 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SEB Emerging Marketsfond SEB Funds AB | 777.190 | 83,8 Mio. SEK | 0,98 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity International Small Cap Opportunities Fund Fidelity Investment Trust | 755.000 | 11,9 Mio. $ | 0,72 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 726.600 | 11,4 Mio. $ | 0,12 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Lazard International Dynamic Equity ETF Lazard Active ETF Trust | 725.890 | 10,5 Mio. $ | 0,69 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Fund Goldman Sachs Trust | 717.530 | 11,3 Mio. $ | 0,35 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SEB Asienfond ex Japan SEB Funds AB | 704.580 | 76 Mio. SEK | 1,94 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Storebrand Emerging Markets Storebrand Asset Management AS | 665.972 | 71,8 Mio. SEK | 0,31 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| JNL/GQG Emerging Markets Equity Fund JNL Series Trust | 656.590 | 9,6 Mio. $ | 1,32 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Empower Emerging Markets Equity Fund EMPOWER FUNDS, INC. | 648.770 | 9,4 Mio. $ | 0,48 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SIIT WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 628.050 | 7,7 Mio. $ | 0,08 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Fidelity Advisor Series VIII | 625.000 | 9,8 Mio. $ | 1,33 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 609.405 | 8,9 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Templeton Emerging Markets Small Cap Fund Templeton Global Investment Trust | 608.245 | 7,4 Mio. $ | 2,34 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equities Fund Inc Emerging Markets Equities Fund Inc | 594.979 | 8,7 Mio. $ | 1,60 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| William Blair Emerging Markets Growth Fund WILLIAM BLAIR FUNDS | 577.000 | 8,4 Mio. $ | 0,70 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 562.206 | 8,8 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Storebrand Emerging Markets Plus Storebrand Asset Management AS | 558.390 | 60,2 Mio. SEK | 0,21 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 556.400 | 8,7 Mio. $ | 0,11 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SEB Dynamisk Aktiefond SEB Funds AB | 532.820 | 57,5 Mio. SEK | 0,25 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 508.150 | 8 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| AB SUSTAINABLE INTERNATIONAL THEMATIC FUND INC AB SUSTAINABLE INTERNATIONAL THEMATIC FUND INC | 502.290 | 7,3 Mio. $ | 1,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Emerging Markets Fund VanEck Funds | 490.000 | 7,1 Mio. $ | 1,96 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Harding Loevner Frontier Emerging Markets Portfolio HARDING LOEVNER FUNDS INC | 478.490 | 7,5 Mio. $ | 6,23 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 428.020 | 6,7 Mio. $ | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| EQ/Lazard Emerging Markets Equity Portfolio EQ Advisors Trust | 404.220 | 5,9 Mio. $ | 0,87 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio LAZARD FUNDS INC | 399.080 | 5,8 Mio. $ | 0,64 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 394.710 | 42,6 Mio. SEK | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VIP Overseas Portfolio Variable Insurance Products Fund | 388.000 | 5,6 Mio. $ | 0,24 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Trillium ESG Global Equity Fund Perpetual Americas Funds Trust | 377.127 | 5,5 Mio. $ | 0,73 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Acadian Emerging Markets Portfolio ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | 367.890 | 5,8 Mio. $ | 0,33 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Multi-Manager Real Assets Strategy Fund Goldman Sachs Trust II | 352.550 | 5,5 Mio. $ | 0,36 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF iShares Trust | 348.480 | 5,5 Mio. $ | 0,15 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SEB Världenfond SEB Funds AB | 343.630 | 37,1 Mio. SEK | 0,10 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Strategic Advisers International Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 342.640 | 4,2 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| JNL Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund JNL Series Trust | 341.840 | 5 Mio. $ | 0,32 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nuveen Global Infrastructure Fund Nuveen Investment Funds, Inc. | 338.314 | 4,9 Mio. $ | 0,86 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF iShares Trust | 337.210 | 5,3 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| William Blair International Growth Fund WILLIAM BLAIR FUNDS | 331.160 | 4,8 Mio. $ | 0,41 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund Dodge & Cox Funds | 316.540 | 4,6 Mio. $ | 0,32 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Swedbank Robur Access Asien Swedbank Robur Fonder AB | 315.970 | 34,1 Mio. SEK | 0,21 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Wasatch Emerging Markets Select Fund WASATCH FUNDS TRUST | 305.786 | 4,4 Mio. $ | 2,58 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Transamerica Emerging Markets Equity TRANSAMERICA FUNDS | 304.800 | 4,8 Mio. $ | 1,34 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Brookfield Global Listed Infrastructure Fund Brookfield Investment Funds | 295.588 | 4,3 Mio. $ | 3,43 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity International Equity Central Fund Fidelity Central Investment Portfolios LLC | 294.000 | 4,3 Mio. $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| MFS Low Volatility Global Equity Fund MFS SERIES TRUST I | 291.880 | 3,6 Mio. $ | 1,21 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 290.055 | 4,6 Mio. $ | 0,13 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund Putnam Asset Allocation Funds | 287.450 | 4,2 Mio. $ | 0,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Lazard Retirement Emerging Markets Equity Portfolio LAZARD RETIREMENT SERIES INC | 287.040 | 4,2 Mio. $ | 0,86 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SIT Emerging Markets Equity Fund SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST | 277.638 | 4 Mio. $ | 0,23 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 274.690 | 4 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Emerging Markets Equity Factor ETF iShares, Inc. | 267.120 | 3,3 Mio. $ | 0,17 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Fund MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 259.400 | 3,2 Mio. $ | 0,32 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund HARTFORD MUTUAL FUNDS II, INC | 256.345 | 4 Mio. $ | 0,11 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Calamos Evolving World Growth Fund CALAMOS INVESTMENT TRUST/IL | 247.950 | 3,9 Mio. $ | 0,92 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| LVIP Franklin Templeton Multi-Factor Emerging Markets Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 242.040 | 3,5 Mio. $ | 0,55 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global Infrastructure Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 240.285 | 3,8 Mio. $ | 0,62 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Harbor International Core Fund HARBOR FUNDS | 239.890 | 3,8 Mio. $ | 0,16 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| iShares MSCI Philippines ETF iShares Trust | 23,83 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund WASATCH FUNDS TRUST | 7,51 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| GVC GAESCO V.I.F. FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 7,06 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| Harding Loevner Frontier Emerging Markets Portfolio HARDING LOEVNER FUNDS INC | 6,23 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Motley Fool Global Opportunities ETF RBB Fund, Inc. | 5,52 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Vaughan Nelson International Fund INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST | 4,33 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF Cohen & Steers ETF Trust | 4,17 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Brookfield Global Listed Infrastructure Fund Brookfield Investment Funds | 3,43 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| RBC International Small Cap Equity Fund RBC Funds Trust | 3,33 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ALGER EMERGING MARKETS FUND ALGER FUNDS II | 3,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 254 | +18 | 280.542.875 | +2,1 % |
| 2026Q2 | 236 | +4 | 274.691.442 | +4,9 % |
| 2026Q1 | 232 | +3 | 261.738.477 | +0,3 % |
| 2025Q4 | 229 | +10 | 260.871.841 | +3,6 % |
| 2025Q3 | 219 | +7 | 251.843.754 | +3,2 % |
| 2025Q2 | 212 | -2 | 244.063.357 | -5,9 % |
| 2025Q1 | 214 | +15 | 259.387.557 | -0,8 % |
| 2024Q4 | 199 | +11 | 261.446.171 | -2,9 % |
| 2024Q3 | 188 | +20 | 269.169.029 | +1,5 % |
| 2024Q2 | 168 | +19 | 265.104.771 | +24,7 % |
| 2024Q1 | 149 | -8 | 212.631.161 | -10,0 % |
| 2023Q4 | 157 | 236.186.065 |
Fonds, die Anleihen von International Container Terminal Services Inc halten
5 Fonds melden 5 Anleihen dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
| Fonds | Anleihen | Wert | |
|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund | 1 | 15,3 Mio. $ | zum 30.06.2026 |
| T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund | 1 | 1,5 Mio. $ | zum 30.06.2026 |
| Nomura Diversified Income Fund | 1 | 570.208,2 $ | zum 31.07.2026 |
| Nomura Emerging Markets Debt Corporate Fund | 1 | 441.291,6 $ | zum 31.07.2026 |
| Optimum Fixed Income Fund | 1 | 245.789,5 $ | zum 30.06.2026 |
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