Zusammensetzung von Nuveen Global Infrastructure Fund
Nuveen Investment Funds, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 572,3 Mio. $ davon 565,9 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 66 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 38,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Entergy Corp | 278.787 | 32 Mio. $ | 5,60 % |
| 2 | American Electric Power Co Inc | 212.874 | 29,1 Mio. $ | 5,09 % |
| 3 | NextEra Energy Inc | 316.425 | 27,8 Mio. $ | 4,85 % |
| 4 | Xcel Energy Inc | 290.012 | 23,3 Mio. $ | 4,07 % |
| 5 | Iberdrola SA | 828.600 | 20,6 Mio. $ | 3,60 % |
| 6 | Aena SME SA | 610.959 | 18,6 Mio. $ | 3,25 % |
| 7 | Alliant Energy Corp | 239.548 | 18,3 Mio. $ | 3,19 % |
| 8 | NISOURCE INC | 382.251 | 18,2 Mio. $ | 3,18 % |
| 9 | Williams Cos Inc/The | 229.080 | 17 Mio. $ | 2,98 % |
| 10 | Enbridge Inc | 301.054 | 16,3 Mio. $ | 2,85 % |
| 11 | Ameren Corp | 141.197 | 16 Mio. $ | 2,79 % |
| 12 | CHENIERE ENERGY INC | 61.505 | 14,7 Mio. $ | 2,57 % |
| 13 | Targa Resources Corp | 53.316 | 14,3 Mio. $ | 2,50 % |
| 14 | Transurban Group | 1.288.833 | 12,8 Mio. $ | 2,24 % |
| 15 | CENTERPOINT ENERGY INC | 263.439 | 11,6 Mio. $ | 2,03 % |
| 16 | Engie SA | 359.074 | 11,3 Mio. $ | 1,97 % |
| 17 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 91.572 | 10,4 Mio. $ | 1,81 % |
| 18 | ONEOK Inc | 118.454 | 10,3 Mio. $ | 1,80 % |
| 19 | NRG ENERGY INC | 69.946 | 10,2 Mio. $ | 1,79 % |
| 20 | Enel SpA | 885.558 | 10,2 Mio. $ | 1,78 % |
| 21 | CSX Corp | 207.569 | 9,9 Mio. $ | 1,72 % |
| 22 | NATIONAL GRID PLC | 573.254 | 9,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 23 | Kinder Morgan Inc | 289.797 | 9,3 Mio. $ | 1,62 % |
| 24 | Waste Management Inc | 40.080 | 8,9 Mio. $ | 1,56 % |
| 25 | E.ON SE | 422.254 | 8,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 26 | Union Pacific Corp | 31.386 | 8,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 27 | Qube Holdings Ltd | 2.275.992 | 8 Mio. $ | 1,40 % |
| 28 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 88.810 | 7,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 29 | Auckland International Airport Ltd | 1.578.004 | 7,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 30 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 28.546 | 7,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 31 | RWE AG | 111.017 | 7,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 32 | Getlink SE | 324.880 | 6,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 33 | Waste Connections Inc | 38.927 | 6,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 34 | Evergy Inc | 71.915 | 6,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 35 | TC Energy Corp | 93.441 | 6,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 36 | DT MIDSTREAM INC | 41.122 | 6 Mio. $ | 1,05 % |
| 37 | Elia Group SA/NV | 37.753 | 6 Mio. $ | 1,05 % |
| 38 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 17.557 | 5,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 39 | International Container Terminal Services Inc | 338.314 | 4,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 40 | Dalrymple Bay Infrastructure Ltd | 1.221.657 | 4,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 41 | NEXTDC Ltd | 479.193 | 4,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 42 | Aeroports de Paris SA | 36.320 | 4,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 43 | AltaGas Ltd | 126.093 | 4,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 44 | SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 929.169 | 4,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 45 | Canadian National Railway Co | 38.126 | 4,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 46 | IDACORP Inc | 30.007 | 4,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 47 | ENERGY TRANSFER LP | 232.561 | 4,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 48 | Veolia Environnement SA | 102.288 | 4,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 49 | SSE PLC | 119.543 | 3,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 50 | VISTRA CORP | 24.079 | 3,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 51 | GEK TERNA SA | 69.275 | 3,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 52 | Infratil Ltd | 348.092 | 3,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 53 | Flughafen Zurich AG | 9.797 | 3 Mio. $ | 0,53 % |
| 54 | Republic Services Inc | 12.350 | 2,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 55 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 10.025 | 2,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 56 | Pembina Pipeline Corp | 52.985 | 2,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 57 | Digital Realty Trust Inc | 12.293 | 2,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 58 | GFL Environmental Inc | 57.547 | 2,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 59 | Enagas SA | 107.164 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 60 | 3I INFRASTRUCTURE PLC /GBP/ | 320.607 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 61 | Southern Co/The | 15.201 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 62 | Ferrovial NV | 21.219 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 63 | Rockpoint Gas Storage Inc | 69.713 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 64 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 16.679 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 65 | Italgas SpA | 116.434 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 66 | Atlas Arteria Ltd | 278.270 | 982.620,3 $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 48,0 %
- Energie 15,6 %
- Industrie 7,2 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 28,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 66,0 %
- EUR 19,1 %
- AUD 5,6 %
- GBP 2,6 %
- CAD 2,6 %
- NZD 1,9 %
- PHP 0,9 %
- SGD 0,8 %
- CHF 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 56,5 %
- Kanada 8,0 %
- Spanien 7,3 %
- Australien 5,6 %
- Frankreich 4,8 %
- Mexiko 4,1 %
- Deutschland 3,0 %
- Vereinigtes Königreich 2,4 %
- Italien 2,0 %
- Neuseeland 1,9 %
- Belgien 1,1 %
- Philippinen 0,9 %
- Weitere Länder 2,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 27 | 319,7 Mio. $ | 56,50 % |
| 2 | Kanada | 8 | 45,4 Mio. $ | 8,03 % |
| 3 | Spanien | 3 | 41,3 Mio. $ | 7,30 % |
| 4 | Australien | 5 | 31,5 Mio. $ | 5,58 % |
| 5 | Frankreich | 4 | 27,2 Mio. $ | 4,81 % |
| 6 | Mexiko | 3 | 23 Mio. $ | 4,06 % |
| 7 | Deutschland | 3 | 17,3 Mio. $ | 3,05 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 2 | 13,3 Mio. $ | 2,35 % |
| 9 | Italien | 2 | 11,5 Mio. $ | 2,03 % |
| 10 | Neuseeland | 2 | 10,5 Mio. $ | 1,86 % |
| 11 | Belgien | 1 | 6 Mio. $ | 1,06 % |
| 12 | Philippinen | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,87 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Nuveen Global Infrastructure Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000020012