Zusammensetzung von Nuveen Global Infrastructure Fund
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- Nettovermögen
- 542 Mio. $ davon 531,5 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 69 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 37,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Entergy Corp | 284.449 | 32 Mio. $ | 5,90 % |
| 2 | NextEra Energy Inc | 287.663 | 26,7 Mio. $ | 4,93 % |
| 3 | Xcel Energy Inc | 332.005 | 26,4 Mio. $ | 4,87 % |
| 4 | American Electric Power Co Inc | 183.857 | 24,1 Mio. $ | 4,45 % |
| 5 | Enbridge Inc | 335.674 | 18,2 Mio. $ | 3,35 % |
| 6 | NiSource Inc | 360.982 | 16,8 Mio. $ | 3,11 % |
| 7 | Williams Cos Inc/The | 220.500 | 16 Mio. $ | 2,96 % |
| 8 | Iberdrola SA | 661.570 | 15,1 Mio. $ | 2,79 % |
| 9 | Transurban Group | 1.422.393 | 13,9 Mio. $ | 2,56 % |
| 10 | Aena SME SA | 467.373 | 13,8 Mio. $ | 2,54 % |
| 11 | Cheniere Energy Inc | 45.480 | 12,9 Mio. $ | 2,38 % |
| 12 | CenterPoint Energy Inc | 284.999 | 12,3 Mio. $ | 2,27 % |
| 13 | Ameren Corp | 110.124 | 12,1 Mio. $ | 2,23 % |
| 14 | Targa Resources Corp | 46.844 | 11,7 Mio. $ | 2,17 % |
| 15 | Alliant Energy Corp | 155.850 | 11,2 Mio. $ | 2,06 % |
| 16 | E.ON SE | 495.961 | 10,9 Mio. $ | 2,00 % |
| 17 | CSX Corp | 263.810 | 10,8 Mio. $ | 2,00 % |
| 18 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 87.253 | 10 Mio. $ | 1,85 % |
| 19 | National Grid PLC | 551.803 | 9,3 Mio. $ | 1,72 % |
| 20 | Enel SpA | 849.754 | 9,3 Mio. $ | 1,71 % |
| 21 | Waste Management Inc | 38.741 | 8,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 22 | ONEOK Inc | 93.228 | 8,4 Mio. $ | 1,55 % |
| 23 | Qube Holdings Ltd | 2.490.450 | 8,4 Mio. $ | 1,55 % |
| 24 | Engie SA | 255.383 | 8,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 25 | Getlink SE | 378.842 | 8,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 26 | Kinder Morgan, Inc. | 241.643 | 8,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 27 | Auckland International Airport Ltd | 1.504.445 | 6,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 28 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 27.487 | 6,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 29 | DT Midstream Inc | 49.820 | 6,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 30 | Pembina Pipeline Corp | 143.188 | 6,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 31 | NRG Energy Inc | 41.828 | 6,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 32 | Waste Connections Inc | 37.602 | 6,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 33 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 16.925 | 5,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 34 | TC Energy Corp | 90.086 | 5,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 35 | Elia Group SA/NV | 36.335 | 5,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 36 | Sempra | 57.419 | 5,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 37 | Energy Transfer LP | 267.866 | 5,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 38 | Union Pacific Corp | 19.784 | 4,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 39 | Veolia Environnement SA | 123.910 | 4,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 40 | GFL Environmental Inc | 113.026 | 4,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 41 | PG&E Corp | 265.236 | 4,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 42 | Sembcorp Industries Ltd | 882.469 | 4,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 43 | Aeroports de Paris SA | 35.336 | 4,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 44 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 49.140 | 4,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 45 | Severn Trent PLC | 103.820 | 4,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 46 | AltaGas Ltd | 122.395 | 4,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 47 | IDACORP Inc | 29.136 | 4,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 48 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 51.733 | 4,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 49 | United Utilities Group PLC | 232.687 | 4,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 50 | SSE PLC | 115.058 | 4 Mio. $ | 0,73 % |
| 51 | International Container Terminal Services Inc | 334.050 | 3,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 52 | Vistra Corp | 23.183 | 3,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 53 | Evergy Inc | 35.146 | 2,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 54 | Brookfield Renewable Corp | 66.160 | 2,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 55 | Republic Services Inc | 11.948 | 2,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 56 | GEK TERNA SA | 65.897 | 2,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 57 | Ferrovial SE | 39.400 | 2,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 58 | Dalrymple Bay Infrastructure Ltd | 723.462 | 2,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 59 | Atlas Arteria Ltd | 823.969 | 2,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 60 | NEXTDC Ltd | 289.195 | 2,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 61 | Infratil Ltd | 335.055 | 2,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 62 | Digital Realty Trust Inc | 11.831 | 2,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 63 | Crown Castle Inc | 25.464 | 2,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 64 | Pennon Group PLC | 283.671 | 2 Mio. $ | 0,37 % |
| 65 | NTT DC REIT | 2.119.718 | 1,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 66 | Constellation Energy Corp. | 6.757 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 67 | 3I INFRASTRUCTURE PLC /GBP/ | 308.595 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 68 | Rockpoint Gas Storage Inc | 66.606 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 69 | Italgas SpA | 114.638 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 45,7 %
- Energie 15,2 %
- Industrie 6,3 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 32,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 66,0 %
- EUR 17,1 %
- AUD 5,6 %
- GBP 4,7 %
- CAD 3,3 %
- NZD 1,7 %
- SGD 0,9 %
- PHP 0,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 56,9 %
- Kanada 8,9 %
- Australien 5,6 %
- Spanien 5,4 %
- Frankreich 4,8 %
- Vereinigtes Königreich 4,4 %
- Mexiko 3,2 %
- Deutschland 2,8 %
- Italien 2,0 %
- Neuseeland 1,7 %
- Singapur 1,2 %
- Belgien 1,1 %
- Weitere Länder 1,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 30 | 302,6 Mio. $ | 56,93 % |
| 2 | Kanada | 8 | 47,2 Mio. $ | 8,89 % |
| 3 | Australien | 5 | 29,6 Mio. $ | 5,56 % |
| 4 | Spanien | 2 | 28,9 Mio. $ | 5,44 % |
| 5 | Frankreich | 4 | 25,4 Mio. $ | 4,79 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 5 | 23,6 Mio. $ | 4,44 % |
| 7 | Mexiko | 2 | 16,8 Mio. $ | 3,16 % |
| 8 | Deutschland | 2 | 15,1 Mio. $ | 2,85 % |
| 9 | Italien | 2 | 10,6 Mio. $ | 2,00 % |
| 10 | Neuseeland | 2 | 9,1 Mio. $ | 1,72 % |
| 11 | Singapur | 2 | 6,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 12 | Belgien | 1 | 5,6 Mio. $ | 1,05 % |
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