Composition de Nuveen Global Infrastructure Fund
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- Actif net
- 542 M $ dont 531,5 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 69 dans 16 pays
- 10 premières
- 37,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Entergy Corp | 284 449 | 32 M $ | 5,90 % |
| 2 | NextEra Energy Inc | 287 663 | 26,7 M $ | 4,93 % |
| 3 | Xcel Energy Inc | 332 005 | 26,4 M $ | 4,87 % |
| 4 | American Electric Power Co Inc | 183 857 | 24,1 M $ | 4,45 % |
| 5 | Enbridge Inc | 335 674 | 18,2 M $ | 3,35 % |
| 6 | NiSource Inc | 360 982 | 16,8 M $ | 3,11 % |
| 7 | Williams Cos Inc/The | 220 500 | 16 M $ | 2,96 % |
| 8 | Iberdrola SA | 661 570 | 15,1 M $ | 2,79 % |
| 9 | Transurban Group | 1 422 393 | 13,9 M $ | 2,56 % |
| 10 | Aena SME SA | 467 373 | 13,8 M $ | 2,54 % |
| 11 | Cheniere Energy Inc | 45 480 | 12,9 M $ | 2,38 % |
| 12 | CenterPoint Energy Inc | 284 999 | 12,3 M $ | 2,27 % |
| 13 | Ameren Corp | 110 124 | 12,1 M $ | 2,23 % |
| 14 | Targa Resources Corp | 46 844 | 11,7 M $ | 2,17 % |
| 15 | Alliant Energy Corp | 155 850 | 11,2 M $ | 2,06 % |
| 16 | E.ON SE | 495 961 | 10,9 M $ | 2,00 % |
| 17 | CSX Corp | 263 810 | 10,8 M $ | 2,00 % |
| 18 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 87 253 | 10 M $ | 1,85 % |
| 19 | National Grid PLC | 551 803 | 9,3 M $ | 1,72 % |
| 20 | Enel SpA | 849 754 | 9,3 M $ | 1,71 % |
| 21 | Waste Management Inc | 38 741 | 8,9 M $ | 1,64 % |
| 22 | ONEOK Inc | 93 228 | 8,4 M $ | 1,55 % |
| 23 | Qube Holdings Ltd | 2 490 450 | 8,4 M $ | 1,55 % |
| 24 | Engie SA | 255 383 | 8,2 M $ | 1,52 % |
| 25 | Getlink SE | 378 842 | 8,2 M $ | 1,51 % |
| 26 | Kinder Morgan, Inc. | 241 643 | 8,1 M $ | 1,49 % |
| 27 | Auckland International Airport Ltd | 1 504 445 | 6,9 M $ | 1,27 % |
| 28 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 27 487 | 6,8 M $ | 1,25 % |
| 29 | DT Midstream Inc | 49 820 | 6,7 M $ | 1,24 % |
| 30 | Pembina Pipeline Corp | 143 188 | 6,4 M $ | 1,18 % |
| 31 | NRG Energy Inc | 41 828 | 6,1 M $ | 1,13 % |
| 32 | Waste Connections Inc | 37 602 | 6,1 M $ | 1,13 % |
| 33 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 16 925 | 5,7 M $ | 1,05 % |
| 34 | TC Energy Corp | 90 086 | 5,6 M $ | 1,04 % |
| 35 | Elia Group SA/NV | 36 335 | 5,6 M $ | 1,03 % |
| 36 | Sempra | 57 419 | 5,6 M $ | 1,03 % |
| 37 | Energy Transfer LP | 267 866 | 5,2 M $ | 0,95 % |
| 38 | Union Pacific Corp | 19 784 | 4,8 M $ | 0,89 % |
| 39 | Veolia Environnement SA | 123 910 | 4,7 M $ | 0,87 % |
| 40 | GFL Environmental Inc | 113 026 | 4,7 M $ | 0,87 % |
| 41 | PG&E Corp | 265 236 | 4,7 M $ | 0,86 % |
| 42 | Sembcorp Industries Ltd | 882 469 | 4,6 M $ | 0,85 % |
| 43 | Aeroports de Paris SA | 35 336 | 4,3 M $ | 0,80 % |
| 44 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 49 140 | 4,3 M $ | 0,79 % |
| 45 | Severn Trent PLC | 103 820 | 4,3 M $ | 0,79 % |
| 46 | AltaGas Ltd | 122 395 | 4,2 M $ | 0,78 % |
| 47 | IDACORP Inc | 29 136 | 4,2 M $ | 0,77 % |
| 48 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 51 733 | 4,1 M $ | 0,75 % |
| 49 | United Utilities Group PLC | 232 687 | 4,1 M $ | 0,75 % |
| 50 | SSE PLC | 115 058 | 4 M $ | 0,73 % |
| 51 | International Container Terminal Services Inc | 334 050 | 3,8 M $ | 0,70 % |
| 52 | Vistra Corp | 23 183 | 3,5 M $ | 0,64 % |
| 53 | Evergy Inc | 35 146 | 2,9 M $ | 0,53 % |
| 54 | Brookfield Renewable Corp | 66 160 | 2,6 M $ | 0,49 % |
| 55 | Republic Services Inc | 11 948 | 2,6 M $ | 0,48 % |
| 56 | GEK TERNA SA | 65 897 | 2,6 M $ | 0,48 % |
| 57 | Ferrovial SE | 39 400 | 2,6 M $ | 0,47 % |
| 58 | Dalrymple Bay Infrastructure Ltd | 723 462 | 2,5 M $ | 0,47 % |
| 59 | Atlas Arteria Ltd | 823 969 | 2,4 M $ | 0,45 % |
| 60 | NEXTDC Ltd | 289 195 | 2,3 M $ | 0,43 % |
| 61 | Infratil Ltd | 335 055 | 2,3 M $ | 0,42 % |
| 62 | Digital Realty Trust Inc | 11 831 | 2,1 M $ | 0,39 % |
| 63 | Crown Castle Inc | 25 464 | 2,1 M $ | 0,38 % |
| 64 | Pennon Group PLC | 283 671 | 2 M $ | 0,37 % |
| 65 | NTT DC REIT | 2 119 718 | 1,9 M $ | 0,36 % |
| 66 | Constellation Energy Corp. | 6 757 | 1,9 M $ | 0,35 % |
| 67 | 3I INFRASTRUCTURE PLC /GBP/ | 308 595 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 68 | Rockpoint Gas Storage Inc | 66 606 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 69 | Italgas SpA | 114 638 | 1,3 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Services publics 45,7 %
- Énergie 15,2 %
- Industrie 6,3 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 32,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 66,0 %
- EUR 17,1 %
- AUD 5,6 %
- GBP 4,7 %
- CAD 3,3 %
- NZD 1,7 %
- SGD 0,9 %
- PHP 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 56,9 %
- Canada 8,9 %
- Australie 5,6 %
- Espagne 5,4 %
- France 4,8 %
- Royaume-Uni 4,4 %
- Mexique 3,2 %
- Allemagne 2,8 %
- Italie 2,0 %
- Nouvelle-Zélande 1,7 %
- Singapour 1,2 %
- Belgique 1,1 %
- Autres pays 1,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 30 | 302,6 M $ | 56,93 % |
| 2 | Canada | 8 | 47,2 M $ | 8,89 % |
| 3 | Australie | 5 | 29,6 M $ | 5,56 % |
| 4 | Espagne | 2 | 28,9 M $ | 5,44 % |
| 5 | France | 4 | 25,4 M $ | 4,79 % |
| 6 | Royaume-Uni | 5 | 23,6 M $ | 4,44 % |
| 7 | Mexique | 2 | 16,8 M $ | 3,16 % |
| 8 | Allemagne | 2 | 15,1 M $ | 2,85 % |
| 9 | Italie | 2 | 10,6 M $ | 2,00 % |
| 10 | Nouvelle-Zélande | 2 | 9,1 M $ | 1,72 % |
| 11 | Singapour | 2 | 6,5 M $ | 1,23 % |
| 12 | Belgique | 1 | 5,6 M $ | 1,05 % |
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