Composition de Nuveen Global Infrastructure Fund
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- Actif net
- 572,3 M $ dont 565,9 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 66 dans 17 pays
- 10 premières
- 38,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Entergy Corp | 278 787 | 32 M $ | 5,60 % |
| 2 | American Electric Power Co Inc | 212 874 | 29,1 M $ | 5,09 % |
| 3 | NextEra Energy Inc | 316 425 | 27,8 M $ | 4,85 % |
| 4 | Xcel Energy Inc | 290 012 | 23,3 M $ | 4,07 % |
| 5 | Iberdrola SA | 828 600 | 20,6 M $ | 3,60 % |
| 6 | Aena SME SA | 610 959 | 18,6 M $ | 3,25 % |
| 7 | Alliant Energy Corp | 239 548 | 18,3 M $ | 3,19 % |
| 8 | NISOURCE INC | 382 251 | 18,2 M $ | 3,18 % |
| 9 | Williams Cos Inc/The | 229 080 | 17 M $ | 2,98 % |
| 10 | Enbridge Inc | 301 054 | 16,3 M $ | 2,85 % |
| 11 | Ameren Corp | 141 197 | 16 M $ | 2,79 % |
| 12 | CHENIERE ENERGY INC | 61 505 | 14,7 M $ | 2,57 % |
| 13 | Targa Resources Corp | 53 316 | 14,3 M $ | 2,50 % |
| 14 | Transurban Group | 1 288 833 | 12,8 M $ | 2,24 % |
| 15 | CENTERPOINT ENERGY INC | 263 439 | 11,6 M $ | 2,03 % |
| 16 | Engie SA | 359 074 | 11,3 M $ | 1,97 % |
| 17 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 91 572 | 10,4 M $ | 1,81 % |
| 18 | ONEOK Inc | 118 454 | 10,3 M $ | 1,80 % |
| 19 | NRG ENERGY INC | 69 946 | 10,2 M $ | 1,79 % |
| 20 | Enel SpA | 885 558 | 10,2 M $ | 1,78 % |
| 21 | CSX Corp | 207 569 | 9,9 M $ | 1,72 % |
| 22 | NATIONAL GRID PLC | 573 254 | 9,5 M $ | 1,65 % |
| 23 | Kinder Morgan Inc | 289 797 | 9,3 M $ | 1,62 % |
| 24 | Waste Management Inc | 40 080 | 8,9 M $ | 1,56 % |
| 25 | E.ON SE | 422 254 | 8,7 M $ | 1,52 % |
| 26 | Union Pacific Corp | 31 386 | 8,5 M $ | 1,49 % |
| 27 | Qube Holdings Ltd | 2 275 992 | 8 M $ | 1,40 % |
| 28 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 88 810 | 7,7 M $ | 1,34 % |
| 29 | Auckland International Airport Ltd | 1 578 004 | 7,5 M $ | 1,31 % |
| 30 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 28 546 | 7,2 M $ | 1,26 % |
| 31 | RWE AG | 111 017 | 7,2 M $ | 1,25 % |
| 32 | Getlink SE | 324 880 | 6,9 M $ | 1,21 % |
| 33 | Waste Connections Inc | 38 927 | 6,5 M $ | 1,13 % |
| 34 | Evergy Inc | 71 915 | 6,2 M $ | 1,09 % |
| 35 | TC Energy Corp | 93 441 | 6,2 M $ | 1,08 % |
| 36 | DT MIDSTREAM INC | 41 122 | 6 M $ | 1,05 % |
| 37 | Elia Group SA/NV | 37 753 | 6 M $ | 1,05 % |
| 38 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 17 557 | 5,4 M $ | 0,94 % |
| 39 | International Container Terminal Services Inc | 338 314 | 4,9 M $ | 0,86 % |
| 40 | Dalrymple Bay Infrastructure Ltd | 1 221 657 | 4,9 M $ | 0,85 % |
| 41 | NEXTDC Ltd | 479 193 | 4,9 M $ | 0,85 % |
| 42 | Aeroports de Paris SA | 36 320 | 4,7 M $ | 0,83 % |
| 43 | AltaGas Ltd | 126 093 | 4,7 M $ | 0,81 % |
| 44 | SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 929 169 | 4,6 M $ | 0,80 % |
| 45 | Canadian National Railway Co | 38 126 | 4,5 M $ | 0,79 % |
| 46 | IDACORP Inc | 30 007 | 4,5 M $ | 0,79 % |
| 47 | ENERGY TRANSFER LP | 232 561 | 4,4 M $ | 0,78 % |
| 48 | Veolia Environnement SA | 102 288 | 4,3 M $ | 0,74 % |
| 49 | SSE PLC | 119 543 | 3,9 M $ | 0,67 % |
| 50 | VISTRA CORP | 24 079 | 3,8 M $ | 0,67 % |
| 51 | GEK TERNA SA | 69 275 | 3,5 M $ | 0,61 % |
| 52 | Infratil Ltd | 348 092 | 3,1 M $ | 0,53 % |
| 53 | Flughafen Zurich AG | 9 797 | 3 M $ | 0,53 % |
| 54 | Republic Services Inc | 12 350 | 2,6 M $ | 0,46 % |
| 55 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 10 025 | 2,5 M $ | 0,44 % |
| 56 | Pembina Pipeline Corp | 52 985 | 2,5 M $ | 0,43 % |
| 57 | Digital Realty Trust Inc | 12 293 | 2,2 M $ | 0,39 % |
| 58 | GFL Environmental Inc | 57 547 | 2,1 M $ | 0,37 % |
| 59 | Enagas SA | 107 164 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| 60 | 3I INFRASTRUCTURE PLC /GBP/ | 320 607 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 61 | Southern Co/The | 15 201 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 62 | Ferrovial NV | 21 219 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 63 | Rockpoint Gas Storage Inc | 69 713 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 64 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 16 679 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 65 | Italgas SpA | 116 434 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 66 | Atlas Arteria Ltd | 278 270 | 982,6 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Services publics 48,0 %
- Énergie 15,6 %
- Industrie 7,2 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 28,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 66,0 %
- EUR 19,1 %
- AUD 5,6 %
- GBP 2,6 %
- CAD 2,6 %
- NZD 1,9 %
- PHP 0,9 %
- SGD 0,8 %
- CHF 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 56,5 %
- Canada 8,0 %
- Espagne 7,3 %
- Australie 5,6 %
- France 4,8 %
- Mexique 4,1 %
- Allemagne 3,0 %
- Royaume-Uni 2,4 %
- Italie 2,0 %
- Nouvelle-Zélande 1,9 %
- Belgique 1,1 %
- Philippines 0,9 %
- Autres pays 2,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 27 | 319,7 M $ | 56,50 % |
| 2 | Canada | 8 | 45,4 M $ | 8,03 % |
| 3 | Espagne | 3 | 41,3 M $ | 7,30 % |
| 4 | Australie | 5 | 31,5 M $ | 5,58 % |
| 5 | France | 4 | 27,2 M $ | 4,81 % |
| 6 | Mexique | 3 | 23 M $ | 4,06 % |
| 7 | Allemagne | 3 | 17,3 M $ | 3,05 % |
| 8 | Royaume-Uni | 2 | 13,3 M $ | 2,35 % |
| 9 | Italie | 2 | 11,5 M $ | 2,03 % |
| 10 | Nouvelle-Zélande | 2 | 10,5 M $ | 1,86 % |
| 11 | Belgique | 1 | 6 M $ | 1,06 % |
| 12 | Philippines | 1 | 4,9 M $ | 0,87 % |
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