Fonds détenteurs de Dalrymple Bay Infrastructure Ltd
ISIN AU0000120628 · Australie
- Fonds détenteurs
- 29
- Dont ETF
- 2 27 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 33,9 M € 39,4 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 2 538 427 | 9,9 M $ | 0,57 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Global Infrastructure ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1 619 368 | 5,6 M $ | 0,63 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Nuveen Real Asset Income Fund Nuveen Investment Funds, Inc. | 1 144 312 | 4 M $ | 0,35 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Nuveen Global Infrastructure Fund Nuveen Investment Funds, Inc. | 723 462 | 2,5 M $ | 0,47 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund FlexShares Trust | 716 416 | 2,8 M $ | 0,09 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 570 104 | 2,2 M $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| SIIT WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 566 351 | 2,1 M $ | 0,02 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| WisdomTree International SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 546 575 | 1,9 M $ | 0,19 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Global Infrastructure Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 509 672 | 2 M $ | 0,32 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Diversified Real Asset Fund Principal Funds, Inc | 416 399 | 1,5 M $ | 0,06 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund WisdomTree Trust | 243 510 | 842,2 k $ | 0,19 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| International Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 240 616 | 941,3 k $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| WisdomTree International High Dividend Fund WisdomTree Trust | 142 097 | 491,5 k $ | 0,08 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Tax-Managed Real Assets Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 103 389 | 404,2 k $ | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| WisdomTree Dynamic International Equity Fund WisdomTree Trust | 94 705 | 327,6 k $ | 0,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 78 702 | 307,9 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 69 022 | 270 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| EQ/International Equity Index Portfolio EQ Advisors Trust | 58 154 | 203,9 k $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Destinations Real Assets Fund Brinker Capital Destinations Trust | 57 613 | 211,4 k $ | 0,05 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| WisdomTree International Equity Fund WisdomTree Trust | 55 838 | 193,1 k $ | 0,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 51 272 | 200,6 k $ | 0,05 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| JNL/DFA International Core Equity Fund JNL Series Trust | 26 978 | 94,4 k $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 22 810 | 80 k $ | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| SIIT SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 17 100 | 62,9 k $ | 0,04 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 16 016 | 56,2 k $ | 0,05 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 15 200 | 59,2 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 10 914 | 42,6 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| LVIP Dimensional International Core Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 4 869 | 17,1 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| M International Equity Fund M FUND INC | 3 553 | 12,5 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure ce que la société pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Global Infrastructure ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,63 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,57 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Nuveen Global Infrastructure Fund Nuveen Investment Funds, Inc. | 0,47 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Nuveen Real Asset Income Fund Nuveen Investment Funds, Inc. | 0,35 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Global Infrastructure Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 0,32 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund WisdomTree Trust | 0,19 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| WisdomTree International SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 0,19 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund FlexShares Trust | 0,09 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| WisdomTree International High Dividend Fund WisdomTree Trust | 0,08 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Diversified Real Asset Fund Principal Funds, Inc | 0,06 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 29 | +4 | 10 663 444 | +26,8 % |
| 2026Q1 | 25 | 0 | 8 407 977 | -47,0 % |
| 2025Q4 | 25 | +4 | 15 870 923 | +13,8 % |
| 2025Q3 | 21 | +3 | 13 949 258 | +16,6 % |
| 2025Q2 | 18 | +1 | 11 961 822 | +10,1 % |
| 2025Q1 | 17 | +4 | 10 866 619 | +27,5 % |
| 2024Q4 | 13 | +3 | 8 520 889 | +13,9 % |
| 2024Q3 | 10 | 0 | 7 482 037 | +7,6 % |
| 2024Q2 | 10 | +3 | 6 956 670 | +1,7 % |
| 2024Q1 | 7 | -1 | 6 843 288 | +6,0 % |
| 2023Q4 | 8 | 6 455 696 |
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