Fonds détenteurs de Dalrymple Bay Infrastructure Ltd
ISIN AU0000120628 · Australie
- Fonds détenteurs
- 30
- Dont ETF
- 4 26 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 43,7 M € 50,1 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 2 736 607 | 10,8 M $ | 0,62 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Global Infrastructure ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1 800 957 | 7,2 M $ | 0,75 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Nuveen Global Infrastructure Fund Nuveen Investment Funds, Inc. | 1 221 657 | 4,9 M $ | 0,85 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Nuveen Real Asset Income Fund Nuveen Investment Funds, Inc. | 997 191 | 4 M $ | 0,33 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Diversified Real Asset Fund Principal Funds, Inc | 986 826 | 3,9 M $ | 0,15 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 895 693 | 3,5 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SIIT WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 803 623 | 3,2 M $ | 0,03 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund FlexShares Trust | 711 012 | 2,8 M $ | 0,09 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| WisdomTree International SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 553 358 | 2,2 M $ | 0,21 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global Infrastructure Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 532 988 | 2,1 M $ | 0,34 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| International Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 240 616 | 945,3 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund WisdomTree Trust | 230 371 | 917,7 k $ | 0,22 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Destinations Real Assets Fund Brinker Capital Destinations Trust | 140 606 | 559,4 k $ | 0,14 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| WisdomTree International High Dividend Fund WisdomTree Trust | 139 070 | 554 k $ | 0,09 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Tax-Managed Real Assets Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 103 389 | 406,6 k $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| WisdomTree Dynamic International Equity Fund WisdomTree Trust | 101 213 | 403,2 k $ | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 78 702 | 309,2 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 75 125 | 295,1 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| WisdomTree International Equity Fund WisdomTree Trust | 54 926 | 218,8 k $ | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 53 740 | 214,1 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 51 272 | 201,4 k $ | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 29 841 | 118,8 k $ | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/DFA International Core Equity Fund JNL Series Trust | 26 978 | 107,6 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| SIIT SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 23 760 | 94,6 k $ | 0,06 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 19 683 | 77,2 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 16 016 | 63,7 k $ | 0,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 15 200 | 59,8 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| LVIP Dimensional International Core Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 8 097 | 32,2 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| M International Equity Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 7 608 | 30,2 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Pacer Industrials and Logistics ETF Pacer Funds Trust | 527 | 2,1 k $ | 0,10 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Nuveen Global Infrastructure Fund Nuveen Investment Funds, Inc. | 0,85 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Global Infrastructure ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,75 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,62 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Infrastructure Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 0,34 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Nuveen Real Asset Income Fund Nuveen Investment Funds, Inc. | 0,33 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund WisdomTree Trust | 0,22 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| WisdomTree International SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 0,21 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Diversified Real Asset Fund Principal Funds, Inc | 0,15 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Destinations Real Assets Fund Brinker Capital Destinations Trust | 0,14 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Pacer Industrials and Logistics ETF Pacer Funds Trust | 0,10 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 30 | +1 | 12 656 652 | +18,7 % |
| 2026Q2 | 29 | +4 | 10 663 444 | +26,8 % |
| 2026Q1 | 25 | 0 | 8 407 977 | -47,0 % |
| 2025Q4 | 25 | +4 | 15 870 923 | +13,8 % |
| 2025Q3 | 21 | +3 | 13 949 258 | +16,6 % |
| 2025Q2 | 18 | +1 | 11 961 822 | +10,1 % |
| 2025Q1 | 17 | +4 | 10 866 619 | +27,5 % |
| 2024Q4 | 13 | +3 | 8 520 889 | +13,9 % |
| 2024Q3 | 10 | 0 | 7 482 037 | +7,6 % |
| 2024Q2 | 10 | +3 | 6 956 670 | +1,7 % |
| 2024Q1 | 7 | -1 | 6 843 288 | +6,0 % |
| 2023Q4 | 8 | 6 455 696 |
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