Fonds mit Dalrymple Bay Infrastructure Ltd
ISIN AU0000120628 · Australien
- Haltende Fonds
- 30
- Davon ETFs
- 4 26 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 43,7 Mio. € 50,1 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 2.736.607 | 10,8 Mio. $ | 0,62 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Global Infrastructure ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1.800.957 | 7,2 Mio. $ | 0,75 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nuveen Global Infrastructure Fund Nuveen Investment Funds, Inc. | 1.221.657 | 4,9 Mio. $ | 0,85 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nuveen Real Asset Income Fund Nuveen Investment Funds, Inc. | 997.191 | 4 Mio. $ | 0,33 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Diversified Real Asset Fund Principal Funds, Inc | 986.826 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 895.693 | 3,5 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SIIT WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 803.623 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund FlexShares Trust | 711.012 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree International SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 553.358 | 2,2 Mio. $ | 0,21 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global Infrastructure Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 532.988 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 240.616 | 945.260,1 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund WisdomTree Trust | 230.371 | 917.705,9 $ | 0,22 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Destinations Real Assets Fund Brinker Capital Destinations Trust | 140.606 | 559.369,7 $ | 0,14 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| WisdomTree International High Dividend Fund WisdomTree Trust | 139.070 | 553.999,3 $ | 0,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Tax-Managed Real Assets Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 103.389 | 406.567,9 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree Dynamic International Equity Fund WisdomTree Trust | 101.213 | 403.192,1 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 78.702 | 309.180,9 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 75.125 | 295.128,6 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree International Equity Fund WisdomTree Trust | 54.926 | 218.803,2 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 53.740 | 214.078,7 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 51.272 | 201.422,1 $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 29.841 | 118.785,6 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JNL/DFA International Core Equity Fund JNL Series Trust | 26.978 | 107.646,4 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SIIT SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 23.760 | 94.587,6 $ | 0,06 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 19.683 | 77.181,9 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 16.016 | 63.710,6 $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 15.200 | 59.784 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| LVIP Dimensional International Core Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 8.097 | 32.209,4 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| M International Equity Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 7.608 | 30.248,7 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Pacer Industrials and Logistics ETF Pacer Funds Trust | 527 | 2072,8 $ | 0,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Nuveen Global Infrastructure Fund Nuveen Investment Funds, Inc. | 0,85 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Global Infrastructure ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,75 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,62 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global Infrastructure Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 0,34 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Nuveen Real Asset Income Fund Nuveen Investment Funds, Inc. | 0,33 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund WisdomTree Trust | 0,22 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree International SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 0,21 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Diversified Real Asset Fund Principal Funds, Inc | 0,15 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Destinations Real Assets Fund Brinker Capital Destinations Trust | 0,14 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Pacer Industrials and Logistics ETF Pacer Funds Trust | 0,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 30 | +1 | 12.656.652 | +18,7 % |
| 2026Q2 | 29 | +4 | 10.663.444 | +26,8 % |
| 2026Q1 | 25 | 0 | 8.407.977 | -47,0 % |
| 2025Q4 | 25 | +4 | 15.870.923 | +13,8 % |
| 2025Q3 | 21 | +3 | 13.949.258 | +16,6 % |
| 2025Q2 | 18 | +1 | 11.961.822 | +10,1 % |
| 2025Q1 | 17 | +4 | 10.866.619 | +27,5 % |
| 2024Q4 | 13 | +3 | 8.520.889 | +13,9 % |
| 2024Q3 | 10 | 0 | 7.482.037 | +7,6 % |
| 2024Q2 | 10 | +3 | 6.956.670 | +1,7 % |
| 2024Q1 | 7 | -1 | 6.843.288 | +6,0 % |
| 2023Q4 | 8 | 6.455.696 |
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