Zusammensetzung von Nuveen Real Asset Income Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 593,3 Mio. $ in Aktien, 49,2 %
- Positionen
- 109 in 14 Ländern
- Anleihen
- 71 von 47 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enbridge Inc | 410.965 | 22,3 Mio. $ | 1,85 % |
| 2 | ENERGY TRANSFER LP | 928.381 | 17,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 3 | Enel SpA | 1.457.944 | 16,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 4 | Simon Property Group Inc | 69.589 | 15,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 5 | American Electric Power Co Inc | 110.612 | 15,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 6 | Broadstone Net Lease Inc | 697.626 | 14,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 7 | Engie SA | 435.903 | 13,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 8 | Evergy Inc | 158.671 | 13,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 9 | NATIONAL GRID PLC | 160.205 | 13,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 10 | Sienna Senior Living Inc | 840.558 | 13 Mio. $ | 1,08 % |
| 11 | MPLX LP | 212.045 | 11,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 12 | Sabra Health Care REIT Inc | 606.920 | 11,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 13 | Clearway Energy Inc | 343.041 | 11,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 14 | LXP Industrial Trust | 207.189 | 11,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 15 | Gaming and Leisure Properties Inc | 237.538 | 10,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 16 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 89.991 | 10,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 17 | ONEOK Inc | 116.580 | 10,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 18 | CubeSmart | 245.178 | 9,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 19 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 38.125 | 9,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 20 | Link REIT | 2.032.963 | 9,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 21 | WP Carey Inc | 127.123 | 9,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 22 | Community Healthcare Trust Inc | 479.515 | 8,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 23 | American Tower Corp | 49.313 | 8,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 24 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 3.200.464 | 8 Mio. $ | 0,66 % |
| 25 | Charter Hall Retail REIT | 2.730.667 | 7,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 26 | Frasers Centrepoint Trust | 4.221.779 | 7,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 27 | Atlas Arteria Ltd | 2.055.528 | 7,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 28 | Omega Healthcare Investors Inc | 152.158 | 7,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 29 | Highwoods Properties Inc | 228.781 | 6,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 30 | TC Energy Corp | 103.797 | 6,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 31 | VICI Properties Inc | 255.219 | 6,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 32 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 924.712 | 6,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 33 | NETSTREIT Corp | 307.055 | 6,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 34 | OGE ENERGY CORP | 126.777 | 6,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 35 | Four Corners Property Trust Inc | 247.607 | 6,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 36 | MONTEA NV | 74.584 | 5,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 37 | Capitaland India Trust | 7.114.110 | 5,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 38 | UDR Inc | 139.909 | 5,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 39 | Swire Properties Ltd | 2.124.823 | 5,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 40 | Millrose Properties Inc | 179.943 | 5,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 41 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 2.771.691 | 5,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 42 | AvalonBay Communities Inc | 26.703 | 5 Mio. $ | 0,42 % |
| 43 | Primaris Real Estate Investment Trust | 301.938 | 4,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 44 | Italgas SpA | 408.104 | 4,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 45 | Sirius Real Estate Ltd | 3.682.359 | 4,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 46 | Mid-America Apartment Communities Inc | 33.055 | 4,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 47 | GECINA SA | 54.609 | 4,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 48 | Black Hills Corp | 59.280 | 4,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 49 | Stockland | 1.548.693 | 4,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 50 | Tritax Big Box REIT PLC | 1.996.123 | 4,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 51 | United Urban Investment Corp | 4.271 | 4,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 52 | Iberdrola SA | 169.837 | 4,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 53 | Aena SME SA | 137.920 | 4,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 54 | Lamar Advertising Co | 26.882 | 4,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 55 | Dominion Energy Inc | 60.706 | 4,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 56 | NTT DC REIT | 4.360.481 | 4,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 57 | Japan Hotel REIT Investment Corp | 8.135 | 4 Mio. $ | 0,33 % |
| 58 | Dalrymple Bay Infrastructure Ltd | 997.191 | 4 Mio. $ | 0,33 % |
| 59 | Portland General Electric Co | 74.530 | 3,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 60 | LaSalle Logiport REIT | 4.124 | 3,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 61 | Agree Realty Corp | 48.908 | 3,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 62 | Carmila SA | 194.323 | 3,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 63 | Kinder Morgan Inc | 109.947 | 3,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 64 | Arena REIT | 1.598.531 | 3,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 65 | SITE Centers Corp | 817.062 | 3,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 66 | CapitaLand Ascendas REIT | 1.658.326 | 3,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 67 | Rexford Industrial Realty Inc | 91.572 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 68 | BXP Inc | 45.582 | 3 Mio. $ | 0,25 % |
| 69 | Crown Castle Inc | 39.871 | 3 Mio. $ | 0,25 % |
| 70 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 181.950 | 3 Mio. $ | 0,25 % |
| 71 | Aedifica SA | 36.958 | 3 Mio. $ | 0,25 % |
| 72 | UNITE Group PLC/The | 441.626 | 3 Mio. $ | 0,25 % |
| 73 | HKT Trust & HKT Ltd | 1.971.753 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 74 | Warehouses De Pauw CVA | 115.844 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 75 | Pennon Group PLC | 470.305 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 76 | Capital Power Corp | 53.452 | 2,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 77 | KDX Realty Investment Corp | 2.872 | 2,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 78 | Big Yellow Group PLC | 224.694 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 79 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 112.021 | 2,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 80 | American Homes 4 Rent | 72.257 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 81 | Waypoint REIT Ltd | 1.402.511 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 82 | EPR Properties | 40.432 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 83 | Charter Hall Long Wale REIT | 920.071 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 84 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 133.849 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 85 | Foresight Environmental Infrastructure Ltd | 1.970.617 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 86 | Cousins Properties Inc | 73.553 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 87 | STAG Industrial Inc | 57.165 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 88 | Getty Realty Corp | 64.186 | 2,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 89 | Realty Income Corp | 33.975 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 90 | Veolia Environnement SA | 50.125 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 91 | Apple Hospitality REIT Inc | 121.701 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 92 | Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 207.013 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 93 | Equity Residential | 29.887 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 94 | SL Green Realty Corp | 38.813 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 95 | Entergy Corp | 17.212 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 96 | CareTrust REIT Inc | 47.850 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 97 | Enagas SA | 91.642 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 98 | GO Residential Real Estate Investment Trust | 175.464 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 99 | Scentre Group | 558.697 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 100 | SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD | 1.228.462 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 71 Anleihen von 47 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enbridge Inc | 5 | 15,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 2 | Dominion Energy Inc | 3 | 13,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 3 | ENERGY TRANSFER LP | 6 | 12,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 4 | Sempra | 4 | 12,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 5 | SUNOCO LP | 3 | 7,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 6 | VISTRA CORP | 3 | 7,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 7 | AES Corp/The | 2 | 5 Mio. $ | 0,42 % |
| 8 | Exelon Corp | 1 | 5 Mio. $ | 0,41 % |
| 9 | NISOURCE INC | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 10 | Duke Energy Corp | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 11 | CMS Energy Corp | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 12 | NRG ENERGY INC | 1 | 4 Mio. $ | 0,33 % |
| 13 | Southern Co/The | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 14 | Eversource Energy | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 15 | Iron Mountain Inc | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 16 | Entergy Corp | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 17 | Evergy Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 18 | PG&E Corp | 1 | 3 Mio. $ | 0,25 % |
| 19 | Alliant Energy Corp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 20 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 21 | Targa Resources Corp | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 22 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 23 | WEC Energy Group Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 24 | CHURCHILL DOWNS INC | 1 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 25 | Spire Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 26 | ONEOK Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 27 | Carnival Corp Ltd | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 28 | Advanced Drainage Systems Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 29 | Asbury Automotive Group Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 30 | XPO Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 31 | Kohl's Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 32 | Edison International | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 33 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 34 | Capital Power Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 35 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 1 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 36 | Mineral Resources Ltd | 2 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 37 | Herc Holdings Inc | 1 | 998.735,8 $ | 0,08 % |
| 38 | TENET HEALTHCARE CORP | 1 | 857.431,6 $ | 0,07 % |
| 39 | Choice Hotels International Inc | 1 | 817.916,4 $ | 0,07 % |
| 40 | Terex Corp | 1 | 759.565,5 $ | 0,06 % |
| 41 | Gibson Energy Inc | 1 | 753.618,3 $ | 0,06 % |
| 42 | Accor SA | 1 | 737.774,4 $ | 0,06 % |
| 43 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 591.954,2 $ | 0,05 % |
| 44 | Vail Resorts Inc | 1 | 589.264,4 $ | 0,05 % |
| 45 | Lumen Technologies Inc | 1 | 480.523,1 $ | 0,04 % |
| 46 | CVR Energy Inc | 1 | 333.405,6 $ | 0,03 % |
| 47 | OGE ENERGY CORP | 1 | 295.411,7 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 14,0 %
- Energie 7,2 %
- Immobilien 7,2 %
- Nicht zugeordnet 71,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 62,4 %
- EUR 12,6 %
- AUD 5,6 %
- GBP 5,2 %
- CAD 5,0 %
- SGD 3,6 %
- HKD 3,0 %
- JPY 2,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 52,1 %
- Kanada 9,0 %
- Vereinigtes Königreich 7,5 %
- Australien 5,6 %
- Italien 4,8 %
- Singapur 4,3 %
- Frankreich 4,1 %
- Mexiko 3,3 %
- Japan 2,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,5 %
- Belgien 2,0 %
- Spanien 1,7 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 51 | 308,9 Mio. $ | 52,07 % |
| 2 | Kanada | 7 | 53,4 Mio. $ | 9,00 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 12 | 44,4 Mio. $ | 7,48 % |
| 4 | Australien | 9 | 33,2 Mio. $ | 5,60 % |
| 5 | Italien | 4 | 28,4 Mio. $ | 4,79 % |
| 6 | Singapur | 5 | 25,4 Mio. $ | 4,28 % |
| 7 | Frankreich | 4 | 24,1 Mio. $ | 4,06 % |
| 8 | Mexiko | 2 | 19,8 Mio. $ | 3,34 % |
| 9 | Japan | 5 | 15,7 Mio. $ | 2,64 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 15,1 Mio. $ | 2,54 % |
| 11 | Belgien | 3 | 11,6 Mio. $ | 1,96 % |
| 12 | Spanien | 3 | 10,2 Mio. $ | 1,72 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Nuveen Real Asset Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000033768