Composition de Nuveen Real Asset Income Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 593,3 M $ en actions, soit 49,2 %
- Positions
- 109 dans 14 pays
- Souches
- 71 de 47 sociétés
- 10 premières
- 12,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enbridge Inc | 410 965 | 22,3 M $ | 1,85 % |
| 2 | ENERGY TRANSFER LP | 928 381 | 17,8 M $ | 1,47 % |
| 3 | Enel SpA | 1 457 944 | 16,7 M $ | 1,39 % |
| 4 | Simon Property Group Inc | 69 589 | 15,6 M $ | 1,29 % |
| 5 | American Electric Power Co Inc | 110 612 | 15,1 M $ | 1,26 % |
| 6 | Broadstone Net Lease Inc | 697 626 | 14,4 M $ | 1,20 % |
| 7 | Engie SA | 435 903 | 13,7 M $ | 1,14 % |
| 8 | Evergy Inc | 158 671 | 13,7 M $ | 1,14 % |
| 9 | NATIONAL GRID PLC | 160 205 | 13,3 M $ | 1,10 % |
| 10 | Sienna Senior Living Inc | 840 558 | 13 M $ | 1,08 % |
| 11 | MPLX LP | 212 045 | 11,9 M $ | 0,99 % |
| 12 | Sabra Health Care REIT Inc | 606 920 | 11,8 M $ | 0,98 % |
| 13 | Clearway Energy Inc | 343 041 | 11,7 M $ | 0,97 % |
| 14 | LXP Industrial Trust | 207 189 | 11,2 M $ | 0,93 % |
| 15 | Gaming and Leisure Properties Inc | 237 538 | 10,6 M $ | 0,88 % |
| 16 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 89 991 | 10,2 M $ | 0,84 % |
| 17 | ONEOK Inc | 116 580 | 10,1 M $ | 0,84 % |
| 18 | CubeSmart | 245 178 | 9,8 M $ | 0,81 % |
| 19 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 38 125 | 9,7 M $ | 0,80 % |
| 20 | Link REIT | 2 032 963 | 9,5 M $ | 0,79 % |
| 21 | WP Carey Inc | 127 123 | 9,1 M $ | 0,75 % |
| 22 | Community Healthcare Trust Inc | 479 515 | 8,8 M $ | 0,73 % |
| 23 | American Tower Corp | 49 313 | 8,1 M $ | 0,67 % |
| 24 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 3 200 464 | 8 M $ | 0,66 % |
| 25 | Charter Hall Retail REIT | 2 730 667 | 7,4 M $ | 0,61 % |
| 26 | Frasers Centrepoint Trust | 4 221 779 | 7,4 M $ | 0,61 % |
| 27 | Atlas Arteria Ltd | 2 055 528 | 7,3 M $ | 0,60 % |
| 28 | Omega Healthcare Investors Inc | 152 158 | 7,3 M $ | 0,60 % |
| 29 | Highwoods Properties Inc | 228 781 | 6,9 M $ | 0,57 % |
| 30 | TC Energy Corp | 103 797 | 6,9 M $ | 0,57 % |
| 31 | VICI Properties Inc | 255 219 | 6,8 M $ | 0,56 % |
| 32 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 924 712 | 6,5 M $ | 0,54 % |
| 33 | NETSTREIT Corp | 307 055 | 6,5 M $ | 0,54 % |
| 34 | OGE ENERGY CORP | 126 777 | 6,2 M $ | 0,51 % |
| 35 | Four Corners Property Trust Inc | 247 607 | 6,1 M $ | 0,50 % |
| 36 | MONTEA NV | 74 584 | 5,7 M $ | 0,47 % |
| 37 | Capitaland India Trust | 7 114 110 | 5,6 M $ | 0,47 % |
| 38 | UDR Inc | 139 909 | 5,6 M $ | 0,46 % |
| 39 | Swire Properties Ltd | 2 124 823 | 5,6 M $ | 0,46 % |
| 40 | Millrose Properties Inc | 179 943 | 5,4 M $ | 0,45 % |
| 41 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 2 771 691 | 5,1 M $ | 0,42 % |
| 42 | AvalonBay Communities Inc | 26 703 | 5 M $ | 0,42 % |
| 43 | Primaris Real Estate Investment Trust | 301 938 | 4,7 M $ | 0,39 % |
| 44 | Italgas SpA | 408 104 | 4,7 M $ | 0,39 % |
| 45 | Sirius Real Estate Ltd | 3 682 359 | 4,7 M $ | 0,39 % |
| 46 | Mid-America Apartment Communities Inc | 33 055 | 4,6 M $ | 0,38 % |
| 47 | GECINA SA | 54 609 | 4,6 M $ | 0,38 % |
| 48 | Black Hills Corp | 59 280 | 4,4 M $ | 0,37 % |
| 49 | Stockland | 1 548 693 | 4,4 M $ | 0,36 % |
| 50 | Tritax Big Box REIT PLC | 1 996 123 | 4,3 M $ | 0,36 % |
| 51 | United Urban Investment Corp | 4 271 | 4,3 M $ | 0,35 % |
| 52 | Iberdrola SA | 169 837 | 4,2 M $ | 0,35 % |
| 53 | Aena SME SA | 137 920 | 4,2 M $ | 0,35 % |
| 54 | Lamar Advertising Co | 26 882 | 4,2 M $ | 0,35 % |
| 55 | Dominion Energy Inc | 60 706 | 4,1 M $ | 0,34 % |
| 56 | NTT DC REIT | 4 360 481 | 4,1 M $ | 0,34 % |
| 57 | Japan Hotel REIT Investment Corp | 8 135 | 4 M $ | 0,33 % |
| 58 | Dalrymple Bay Infrastructure Ltd | 997 191 | 4 M $ | 0,33 % |
| 59 | Portland General Electric Co | 74 530 | 3,9 M $ | 0,32 % |
| 60 | LaSalle Logiport REIT | 4 124 | 3,7 M $ | 0,31 % |
| 61 | Agree Realty Corp | 48 908 | 3,7 M $ | 0,31 % |
| 62 | Carmila SA | 194 323 | 3,7 M $ | 0,31 % |
| 63 | Kinder Morgan Inc | 109 947 | 3,5 M $ | 0,29 % |
| 64 | Arena REIT | 1 598 531 | 3,4 M $ | 0,29 % |
| 65 | SITE Centers Corp | 817 062 | 3,2 M $ | 0,27 % |
| 66 | CapitaLand Ascendas REIT | 1 658 326 | 3,2 M $ | 0,27 % |
| 67 | Rexford Industrial Realty Inc | 91 572 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 68 | BXP Inc | 45 582 | 3 M $ | 0,25 % |
| 69 | Crown Castle Inc | 39 871 | 3 M $ | 0,25 % |
| 70 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 181 950 | 3 M $ | 0,25 % |
| 71 | Aedifica SA | 36 958 | 3 M $ | 0,25 % |
| 72 | UNITE Group PLC/The | 441 626 | 3 M $ | 0,25 % |
| 73 | HKT Trust & HKT Ltd | 1 971 753 | 2,9 M $ | 0,24 % |
| 74 | Warehouses De Pauw CVA | 115 844 | 2,9 M $ | 0,24 % |
| 75 | Pennon Group PLC | 470 305 | 2,9 M $ | 0,24 % |
| 76 | Capital Power Corp | 53 452 | 2,8 M $ | 0,23 % |
| 77 | KDX Realty Investment Corp | 2 872 | 2,7 M $ | 0,23 % |
| 78 | Big Yellow Group PLC | 224 694 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 79 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 112 021 | 2,5 M $ | 0,21 % |
| 80 | American Homes 4 Rent | 72 257 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 81 | Waypoint REIT Ltd | 1 402 511 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 82 | EPR Properties | 40 432 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 83 | Charter Hall Long Wale REIT | 920 071 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 84 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 133 849 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 85 | Foresight Environmental Infrastructure Ltd | 1 970 617 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 86 | Cousins Properties Inc | 73 553 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 87 | STAG Industrial Inc | 57 165 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 88 | Getty Realty Corp | 64 186 | 2,1 M $ | 0,18 % |
| 89 | Realty Income Corp | 33 975 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 90 | Veolia Environnement SA | 50 125 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 91 | Apple Hospitality REIT Inc | 121 701 | 2 M $ | 0,17 % |
| 92 | Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 207 013 | 2 M $ | 0,17 % |
| 93 | Equity Residential | 29 887 | 2 M $ | 0,17 % |
| 94 | SL Green Realty Corp | 38 813 | 2 M $ | 0,17 % |
| 95 | Entergy Corp | 17 212 | 2 M $ | 0,16 % |
| 96 | CareTrust REIT Inc | 47 850 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 97 | Enagas SA | 91 642 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 98 | GO Residential Real Estate Investment Trust | 175 464 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 99 | Scentre Group | 558 697 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 100 | SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD | 1 228 462 | 1,3 M $ | 0,11 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 71 souches de 47 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Services publics 14,0 %
- Énergie 7,2 %
- Immobilier 7,2 %
- Non attribué 71,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 62,4 %
- EUR 12,6 %
- AUD 5,6 %
- GBP 5,2 %
- CAD 5,0 %
- SGD 3,6 %
- HKD 3,0 %
- JPY 2,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 52,1 %
- Canada 9,0 %
- Royaume-Uni 7,5 %
- Australie 5,6 %
- Italie 4,8 %
- Singapour 4,3 %
- France 4,1 %
- Mexique 3,3 %
- Japon 2,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,5 %
- Belgique 2,0 %
- Espagne 1,7 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 51 | 308,9 M $ | 52,07 % |
| 2 | Canada | 7 | 53,4 M $ | 9,00 % |
| 3 | Royaume-Uni | 12 | 44,4 M $ | 7,48 % |
| 4 | Australie | 9 | 33,2 M $ | 5,60 % |
| 5 | Italie | 4 | 28,4 M $ | 4,79 % |
| 6 | Singapour | 5 | 25,4 M $ | 4,28 % |
| 7 | France | 4 | 24,1 M $ | 4,06 % |
| 8 | Mexique | 2 | 19,8 M $ | 3,34 % |
| 9 | Japon | 5 | 15,7 M $ | 2,64 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 15,1 M $ | 2,54 % |
| 11 | Belgique | 3 | 11,6 M $ | 1,96 % |
| 12 | Espagne | 3 | 10,2 M $ | 1,72 % |
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