Fonds détenteurs de Frasers Centrepoint Trust
ISIN SG1T60930966 · Singapour · LEI 5493002RGQ266FKERZ83
- Fonds détenteurs
- 40
- Dont ETF
- 12 28 autres fonds
- Valeur détenue
- 132,1 M $ 9,4 M SEK
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 18 228 253 | 33,6 M $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 12 382 686 | 21,1 M $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 9 177 416 | 16,9 M $ | 0,52 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 4 965 288 | 9,2 M $ | 0,23 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 4 760 507 | 8,8 M $ | 0,06 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Nuveen Real Asset Income Fund Nuveen Investment Funds, Inc. | 4 374 985 | 7,4 M $ | 0,64 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 2 688 769 | 4,9 M $ | 0,09 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 1 925 619 | 3,3 M $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1 820 844 | 3,1 M $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Global Equities Account College Retirement Equities Fund | 1 560 900 | 2,7 M $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1 429 469 | 2,6 M $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 1 273 678 | 2,3 M $ | 0,21 % | au 27 févr. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) Global Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1 046 977 | 1,8 M $ | 0,16 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) International Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 849 752 | 1,4 M $ | 0,54 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 830 023 | 1,5 M $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| BNY Mellon Developed Markets Real Estate Securities Fund BNY Mellon Investment Funds V, Inc. | 816 330 | 1,5 M $ | 0,45 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 688 938 | 1,3 M $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Vert Global Sustainable Real Estate ETF Manager Directed Portfolios | 675 336 | 1,1 M $ | 0,25 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 652 729 | 1,2 M $ | 0,15 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 583 732 | 9,4 M SEK | 0,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Goldman Sachs Multi-Manager Real Assets Strategy Fund Goldman Sachs Trust II | 568 920 | 1 M $ | 0,07 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 432 309 | 735,5 k $ | 0,11 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 379 894 | 700,1 k $ | 0,07 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 357 191 | 605,3 k $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Invesco MSCI Sustainable Future ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 293 514 | 540,6 k $ | 0,37 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 247 158 | 447,4 k $ | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 209 900 | 357,1 k $ | 0,04 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Nuveen Global Real Estate Securities Fund Nuveen Investment Trust V | 199 464 | 339,2 k $ | 0,70 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| iShares Developed Real Estate Index Fund BlackRock Funds | 189 070 | 348,4 k $ | 0,11 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Columbia Adaptive Risk Allocation Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 121 200 | 219,4 k $ | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 119 423 | 220,1 k $ | 0,05 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 114 107 | 210,2 k $ | 0,05 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| iShares MSCI World Small-Cap ETF iShares Trust | 106 100 | 192,1 k $ | 0,02 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 80 700 | 148,5 k $ | 0,04 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Parametric International Equity Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 68 700 | 126,6 k $ | 0,06 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Multi-Asset High Income Fund John Hancock Funds II | 68 600 | 124,2 k $ | 0,11 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| AB Global Dynamic Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 53 570 | 91,1 k $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 26 198 | 44,6 k $ | 0,11 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Invesco MSCI Green Building ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 25 744 | 45,4 k $ | 0,82 % | au 31 janv. 2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 12 749 | 23,4 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure ce que la société pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Invesco MSCI Green Building ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,82 % | au 31 janv. 2026 ↗ |
| Nuveen Global Real Estate Securities Fund Nuveen Investment Trust V | 0,70 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Nuveen Real Asset Income Fund Nuveen Investment Funds, Inc. | 0,64 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) International Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,54 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,52 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| BNY Mellon Developed Markets Real Estate Securities Fund BNY Mellon Investment Funds V, Inc. | 0,45 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Invesco MSCI Sustainable Future ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,37 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Vert Global Sustainable Real Estate ETF Manager Directed Portfolios | 0,25 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,23 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 0,21 % | au 27 févr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 39 | -2 | 73 823 010 | -3,8 % |
| 2026Q1 | 41 | -22 | 76 772 503 | -27,9 % |
| 2025Q4 | 63 | +2 | 106 523 717 | -5,9 % |
| 2025Q3 | 61 | 0 | 113 239 620 | +17,1 % |
| 2025Q2 | 61 | +7 | 96 699 707 | +4,2 % |
| 2025Q1 | 54 | -7 | 92 776 509 | -2,4 % |
| 2024Q4 | 61 | 0 | 95 059 711 | -4,1 % |
| 2024Q3 | 61 | +1 | 99 143 980 | +2,3 % |
| 2024Q2 | 60 | +9 | 96 942 600 | +54,1 % |
| 2024Q1 | 51 | -14 | 62 914 240 | -28,8 % |
| 2023Q4 | 65 | 88 379 771 |
Les fonds qui détiennent la dette de Frasers Centrepoint Trust
1 fonds déclare une souche obligataire de cette société. Le montant est celui qui est déclaré, jamais une part de la dette : l'encours émis n'est publié en libre accès par aucun régulateur.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| BlackRock Strategic Income Opportunities Portfolio | 1 | 6,3 M $ | au 31 mars 2026 |
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