Fonds détenteurs de Frasers Centrepoint Trust
ISIN SG1T60930966 · Singapour · LEI 5493002RGQ266FKERZ83
- Fonds détenteurs
- 39
- Dont ETF
- 11 28 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 112,5 M € 128 M $ · 9,4 M SEK
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 18 142 653 | 32,1 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 12 435 586 | 21,7 M $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 8 957 016 | 15,8 M $ | 0,47 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 5 122 088 | 9,1 M $ | 0,23 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 4 892 507 | 8,7 M $ | 0,06 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Nuveen Real Asset Income Fund Nuveen Investment Funds, Inc. | 4 221 779 | 7,4 M $ | 0,61 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 2 701 730 | 4,8 M $ | 0,09 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1 819 244 | 3,2 M $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 1 734 019 | 3 M $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Global Equities Account College Retirement Equities Fund | 1 446 600 | 2,5 M $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1 390 469 | 2,5 M $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 1 350 378 | 2,4 M $ | 0,23 % | au 29 mai 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) Global Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1 026 877 | 1,8 M $ | 0,14 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 997 523 | 1,8 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) International Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 839 852 | 1,5 M $ | 0,54 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 687 038 | 1,2 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 678 329 | 1,2 M $ | 0,15 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Vert Global Sustainable Real Estate ETF Manager Directed Portfolios | 604 836 | 1,1 M $ | 0,20 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 583 732 | 9,4 M SEK | 0,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| BNY Mellon Developed Markets Real Estate Securities Fund BNY Mellon Investment Funds V, Inc. | 482 000 | 852,6 k $ | 0,25 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 444 709 | 778,4 k $ | 0,09 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Goldman Sachs Multi-Manager Real Assets Strategy Fund Goldman Sachs Trust II | 363 500 | 643 k $ | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 357 191 | 624,1 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 328 894 | 581,8 k $ | 0,06 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Multi-Asset High Income Fund John Hancock Funds II | 251 600 | 447,7 k $ | 0,11 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 247 158 | 439,8 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Invesco MSCI Sustainable Future ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 220 773 | 390,1 k $ | 0,29 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares Developed Real Estate Index Fund BlackRock Funds | 188 870 | 334,1 k $ | 0,11 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 125 223 | 221,5 k $ | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Columbia Adaptive Risk Allocation Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 121 200 | 215,7 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 118 580 | 209,5 k $ | 0,06 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Nuveen Global Real Estate Securities Fund Nuveen Investment Trust V | 74 283 | 129,9 k $ | 0,48 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Parametric International Equity Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 68 700 | 121,5 k $ | 0,06 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| AB Global Dynamic Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 53 070 | 92,9 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY FUND Thrivent Mutual Funds | 41 200 | 72,9 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 36 600 | 64 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 25 598 | 44,8 k $ | 0,11 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 12 749 | 22,5 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Thrivent International Small Cap ETF Thrivent ETF Trust | 3 500 | 6,1 k $ | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Nuveen Real Asset Income Fund Nuveen Investment Funds, Inc. | 0,61 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) International Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,54 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Nuveen Global Real Estate Securities Fund Nuveen Investment Trust V | 0,48 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,47 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Invesco MSCI Sustainable Future ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,29 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| BNY Mellon Developed Markets Real Estate Securities Fund BNY Mellon Investment Funds V, Inc. | 0,25 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,23 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 0,23 % | au 29 mai 2026 ↗ |
| Vert Global Sustainable Real Estate ETF Manager Directed Portfolios | 0,20 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 0,15 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 38 | -1 | 72 613 922 | -1,6 % |
| 2026Q2 | 39 | -2 | 73 823 010 | -3,8 % |
| 2026Q1 | 41 | -22 | 76 772 503 | -27,9 % |
| 2025Q4 | 63 | +2 | 106 523 717 | -5,9 % |
| 2025Q3 | 61 | 0 | 113 239 620 | +17,1 % |
| 2025Q2 | 61 | +7 | 96 699 707 | +4,2 % |
| 2025Q1 | 54 | -7 | 92 776 509 | -2,4 % |
| 2024Q4 | 61 | 0 | 95 059 711 | -4,1 % |
| 2024Q3 | 61 | +1 | 99 143 980 | +2,3 % |
| 2024Q2 | 60 | +9 | 96 942 600 | +54,1 % |
| 2024Q1 | 51 | -14 | 62 914 240 | -28,8 % |
| 2023Q4 | 65 | 88 379 771 |
Les fonds qui détiennent la dette de Frasers Centrepoint Trust
2 fonds déclarent 2 souches obligataires de cette société. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| BlackRock Strategic Income Opportunities Portfolio | 1 | 6,3 M $ | au 30 juin 2026 |
| iShares Flexible Income Active ETF | 1 | 2,4 M $ | au 31 juil. 2026 |
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