Composition de Xtrackers International Real Estate ETF
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- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 400 dans 38 pays
- 10 premières
- 22,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 29 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goodman Group | 2 203 157 | 50,2 M $ | 4,80 % |
| 2 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 1 312 576 | 33,4 M $ | 3,20 % |
| 3 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 2 969 544 | 28,6 M $ | 2,73 % |
| 4 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 1 409 498 | 23,7 M $ | 2,27 % |
| 5 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 1 009 012 | 23,6 M $ | 2,25 % |
| 6 | Vonovia SE | 787 035 | 19,7 M $ | 1,88 % |
| 7 | Scentre Group | 5 618 625 | 15,5 M $ | 1,48 % |
| 8 | Swiss Prime Site AG | 86 338 | 14,5 M $ | 1,38 % |
| 9 | Link REIT | 2 803 045 | 14,4 M $ | 1,38 % |
| 10 | China Resources Land Ltd | 3 110 567 | 14 M $ | 1,34 % |
| 11 | Unibail-Rodamco-Westfield | 115 849 | 13,4 M $ | 1,28 % |
| 12 | CK Asset Holdings Ltd | 2 195 988 | 13,3 M $ | 1,27 % |
| 13 | Segro PLC | 1 336 277 | 13 M $ | 1,24 % |
| 14 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 6 460 971 | 11,5 M $ | 1,10 % |
| 15 | Klepierre SA | 240 385 | 9,8 M $ | 0,94 % |
| 16 | PSP Swiss Property AG | 49 548 | 9,4 M $ | 0,90 % |
| 17 | Hulic Co Ltd | 784 313 | 8,4 M $ | 0,80 % |
| 18 | CapitaLand Ascendas REIT | 4 194 884 | 8,2 M $ | 0,79 % |
| 19 | Hongkong Land Holdings Ltd | 1 055 815 | 8 M $ | 0,77 % |
| 20 | China Overseas Land & Investment Ltd | 3 998 553 | 8 M $ | 0,76 % |
| 21 | Stockland | 2 609 682 | 7,7 M $ | 0,74 % |
| 22 | Vicinity Ltd | 4 224 715 | 7,7 M $ | 0,74 % |
| 23 | Nippon Building Fund Inc | 9 479 | 7,6 M $ | 0,73 % |
| 24 | Aedifica SA | 90 090 | 7,4 M $ | 0,71 % |
| 25 | Charter Hall Group | 507 112 | 7,4 M $ | 0,71 % |
| 26 | Merlin Properties Socimi SA | 408 563 | 7,2 M $ | 0,69 % |
| 27 | GPT Group/The | 2 064 124 | 7,2 M $ | 0,69 % |
| 28 | CENTRAL PATTANA PCL | 3 572 280 | 7,1 M $ | 0,68 % |
| 29 | Land Securities Group PLC | 810 747 | 6,9 M $ | 0,66 % |
| 30 | Azrieli Group Ltd | 39 532 | 6,6 M $ | 0,63 % |
| 31 | Daito Trust Construction Co Ltd | 330 852 | 6,6 M $ | 0,63 % |
| 32 | Sino Land Co Ltd | 4 363 034 | 6,6 M $ | 0,63 % |
| 33 | DLF Ltd | 1 028 258 | 6,4 M $ | 0,61 % |
| 34 | FirstService Corp | 46 176 | 6,2 M $ | 0,59 % |
| 35 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 2 359 806 | 6 M $ | 0,58 % |
| 36 | British Land Co PLC/The | 1 088 868 | 5,9 M $ | 0,57 % |
| 37 | REA GROUP LTD | 54 867 | 5,9 M $ | 0,56 % |
| 38 | Prologis Property Mexico SA de CV | 1 195 469 | 5,7 M $ | 0,55 % |
| 39 | Henderson Land Development Co Ltd | 1 434 963 | 5,7 M $ | 0,54 % |
| 40 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 1 807 434 | 5,5 M $ | 0,53 % |
| 41 | Warehouses De Pauw CVA | 212 538 | 5,5 M $ | 0,53 % |
| 42 | Japan Real Estate Investment Corp | 7 641 | 5,5 M $ | 0,52 % |
| 43 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 653 196 | 5,4 M $ | 0,52 % |
| 44 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 2 696 250 | 5,4 M $ | 0,51 % |
| 45 | Castellum AB | 394 565 | 5,4 M $ | 0,51 % |
| 46 | LEG Immobilien SE | 81 353 | 5,3 M $ | 0,51 % |
| 47 | Japan Metropolitan Fund Invest | 7 356 | 5,2 M $ | 0,50 % |
| 48 | Mirvac Group | 4 254 782 | 5,2 M $ | 0,49 % |
| 49 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 2 966 150 | 5,1 M $ | 0,49 % |
| 50 | RioCan Real Estate Investment Trust | 311 188 | 5 M $ | 0,48 % |
| 51 | Chartwell Retirement Residences | 340 334 | 5 M $ | 0,48 % |
| 52 | Tritax Big Box REIT PLC | 2 400 215 | 4,9 M $ | 0,47 % |
| 53 | Big Shopping Centers Ltd | 17 722 | 4,9 M $ | 0,46 % |
| 54 | Rightmove PLC | 837 230 | 4,7 M $ | 0,45 % |
| 55 | NEPI Rockcastle NV | 536 905 | 4,7 M $ | 0,45 % |
| 56 | Dexus | 1 158 711 | 4,7 M $ | 0,45 % |
| 57 | SM Prime Holdings Inc | 15 537 544 | 4,6 M $ | 0,44 % |
| 58 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 224 939 | 4,6 M $ | 0,44 % |
| 59 | Open House Group Co Ltd | 84 332 | 4,6 M $ | 0,44 % |
| 60 | Granite Real Estate Investment Trust | 65 222 | 4,6 M $ | 0,44 % |
| 61 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 4 679 | 4,5 M $ | 0,43 % |
| 62 | Allreal Holding AG | 16 630 | 4,5 M $ | 0,43 % |
| 63 | Colliers International Group Inc | 47 196 | 4,5 M $ | 0,43 % |
| 64 | GECINA SA | 51 591 | 4,4 M $ | 0,42 % |
| 65 | Fastighets AB Balder | 759 255 | 4,4 M $ | 0,42 % |
| 66 | Sagax AB | 241 594 | 4,4 M $ | 0,42 % |
| 67 | GLP J-Reit | 5 176 | 4,3 M $ | 0,42 % |
| 68 | KDX Realty Investment Corp | 4 336 | 4,3 M $ | 0,41 % |
| 69 | Canadian Apartment Properties REIT | 166 082 | 4,2 M $ | 0,40 % |
| 70 | Nippon Prologis REIT Inc | 7 654 | 4,1 M $ | 0,39 % |
| 71 | Melisron Ltd | 25 058 | 4 M $ | 0,38 % |
| 72 | UOL Group Ltd | 497 872 | 4 M $ | 0,38 % |
| 73 | Plaza SA | 894 877 | 3,9 M $ | 0,37 % |
| 74 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 732 154 | 3,9 M $ | 0,37 % |
| 75 | COVIVIO SA | 59 223 | 3,8 M $ | 0,37 % |
| 76 | Keppel DC REIT | 2 100 291 | 3,8 M $ | 0,36 % |
| 77 | VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL E VANGUARD GLBL EX-US REAL EST | 80 000 | 3,7 M $ | 0,35 % |
| 78 | Mobimo Holding AG | 8 001 | 3,6 M $ | 0,35 % |
| 79 | Orix JREIT Inc | 5 963 | 3,6 M $ | 0,34 % |
| 80 | First Capital Real Estate Investment Trust | 208 875 | 3,6 M $ | 0,34 % |
| 81 | Primary Health Properties PLC | 2 809 490 | 3,6 M $ | 0,34 % |
| 82 | United Urban Investment Corp | 3 447 | 3,5 M $ | 0,34 % |
| 83 | City Developments Ltd | 518 886 | 3,5 M $ | 0,33 % |
| 84 | Daiwa House REIT Investment Corp | 4 577 | 3,5 M $ | 0,33 % |
| 85 | Parque Arauco SA | 790 626 | 3,5 M $ | 0,33 % |
| 86 | Sunway Bhd | 2 520 152 | 3,4 M $ | 0,33 % |
| 87 | Mapletree Logistics Trust | 3 623 914 | 3,4 M $ | 0,33 % |
| 88 | TAG Immobilien AG | 204 945 | 3,4 M $ | 0,33 % |
| 89 | Mapletree Industrial Trust | 2 223 433 | 3,4 M $ | 0,32 % |
| 90 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 951 418 | 3,3 M $ | 0,32 % |
| 91 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 568 004 | 3,2 M $ | 0,31 % |
| 92 | UNITE Group PLC/The | 462 004 | 3,2 M $ | 0,31 % |
| 93 | Invincible Investment Corp | 8 208 | 3,2 M $ | 0,30 % |
| 94 | Mivne Real Estate KD Ltd | 607 230 | 3,1 M $ | 0,30 % |
| 95 | Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 306 469 | 3,1 M $ | 0,30 % |
| 96 | Choice Properties Real Estate Investment Trust | 271 873 | 3,1 M $ | 0,30 % |
| 97 | Godrej Properties Ltd | 167 024 | 3,1 M $ | 0,30 % |
| 98 | Growthpoint Properties Ltd | 2 910 887 | 3 M $ | 0,29 % |
| 99 | SmartCentres Real Estate Investment Trust | 142 010 | 3 M $ | 0,29 % |
| 100 | Advance Residence Investment Corp | 3 050 | 3 M $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 22,1 %
- AUD 12,9 %
- HKD 11,6 %
- EUR 10,6 %
- GBP 6,7 %
- SGD 6,4 %
- CAD 5,8 %
- SEK 3,8 %
- ILS 3,5 %
- CHF 3,1 %
- MXN 1,8 %
- ZAR 1,6 %
- MYR 1,4 %
- THB 1,3 %
- USD 1,2 %
- PHP 1,1 %
- INR 1,0 %
- TWD 1,0 %
- CLP 0,9 %
- TRY 0,7 %
- BRL 0,6 %
- NZD 0,4 %
- KRW 0,2 %
- EGP 0,2 %
- IDR 0,1 %
- NOK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,1 %
- Australie 12,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 9,8 %
- Singapour 6,5 %
- Royaume-Uni 6,5 %
- Canada 5,8 %
- Suède 3,8 %
- France 3,6 %
- Israël 3,5 %
- Suisse 3,3 %
- Allemagne 3,1 %
- Belgique 1,9 %
- Autres pays 17,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 85 | 227,7 M $ | 22,06 % |
| 2 | Australie | 31 | 132,8 M $ | 12,86 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 24 | 100,7 M $ | 9,75 % |
| 4 | Singapour | 28 | 67,6 M $ | 6,55 % |
| 5 | Royaume-Uni | 18 | 67,1 M $ | 6,50 % |
| 6 | Canada | 24 | 59,4 M $ | 5,75 % |
| 7 | Suède | 24 | 38,9 M $ | 3,77 % |
| 8 | France | 9 | 36,8 M $ | 3,57 % |
| 9 | Israël | 21 | 36,3 M $ | 3,52 % |
| 10 | Suisse | 5 | 34 M $ | 3,30 % |
| 11 | Allemagne | 6 | 32,5 M $ | 3,15 % |
| 12 | Belgique | 7 | 19,4 M $ | 1,88 % |
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