Fonds actionnaires de NEPI Rockcastle NV
ISIN NL0015000RT3 · Afrique du Sud · LEI 549300FMWM53K9ULYT15
- Fonds actionnaires
- 126
- Dont ETF
- 53 73 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 496,8 M € 535,6 M $ · 350,6 M SEK
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 8 828 769 | 81,3 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 8 548 701 | 78,7 M $ | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 6 688 484 | 58,5 M $ | 0,04 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| iShares ESG Aware MSCI EM ETF iShares, Inc. | 4 242 766 | 37,1 M $ | 0,52 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets Dividend ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 2 719 653 | 24,3 M $ | 2,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 2 284 009 | 21 M $ | 0,54 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 1 775 610 | 15,5 M $ | 0,06 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund WisdomTree Trust | 1 653 955 | 14,8 M $ | 0,38 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF iShares, Inc. | 1 462 199 | 12,8 M $ | 0,05 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1 455 850 | 13,4 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema Handelsbanken Fonder AB | 1 455 500 | 110 M SEK | 0,53 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| AP7 Aktiefond Sjunde AP-fonden | 1 433 078 | 108,3 M SEK | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 1 362 885 | 11,9 M $ | 0,04 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| iShares MSCI South Africa ETF iShares, Inc. | 1 300 501 | 11,4 M $ | 1,64 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1 255 829 | 11,6 M $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 1 200 431 | 11 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF DBX ETF Trust | 1 130 926 | 9,9 M $ | 0,97 % | au 29 mai 2026 ↗ |
| Storebrand Emerging Markets Plus Storebrand Asset Management AS | 1 130 047 | 85,4 M SEK | 0,30 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 769 510 | 6,7 M $ | 0,05 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Fidelity Emerging Markets Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 744 087 | 6,8 M $ | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 716 989 | 6,6 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 548 625 | 5 M $ | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 536 905 | 4,7 M $ | 0,45 % | au 29 mai 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 513 855 | 4,7 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 488 790 | 4,4 M $ | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Nuveen Emerging Markets Equity Index Fund TIAA-CREF Funds | 487 895 | 4,5 M $ | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) Global Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 463 237 | 4,1 M $ | 0,33 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 451 238 | 4,2 M $ | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) International Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 374 450 | 3,3 M $ | 1,23 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 374 402 | 3,4 M $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares Emerging Markets Equity Factor ETF iShares, Inc. | 353 973 | 3,1 M $ | 0,16 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 353 423 | 3,2 M $ | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 331 467 | 3,1 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 322 011 | 3 M $ | 0,69 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 315 567 | 2,9 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 267 180 | 2,5 M $ | 0,06 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF Victory Portfolios II | 260 801 | 2,3 M $ | 0,96 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Hartford Emerging Markets Equity Fund HARTFORD MUTUAL FUNDS, INC | 256 701 | 2,4 M $ | 0,37 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 233 844 | 2,1 M $ | 0,25 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Invesco RAFI Emerging Markets ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 194 620 | 1,8 M $ | 0,09 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 192 715 | 1,7 M $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 192 424 | 1,7 M $ | 0,23 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity ZERO International Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 188 369 | 1,7 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund WisdomTree Trust | 184 458 | 1,6 M $ | 0,08 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 182 848 | 1,7 M $ | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF iShares Trust | 180 800 | 1,7 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 174 190 | 1,6 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Invesco MSCI Global Climate 500 ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 169 514 | 1,6 M $ | 0,10 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Index Fund Northern Funds | 146 452 | 1,3 M $ | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Global Equities Account College Retirement Equities Fund | 139 943 | 1,3 M $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Nordea Generationsfond 70-tal Nordea Funds Ab | 134 055 | 10,2 M SEK | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 130 891 | 1,2 M $ | 0,31 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 124 266 | 1,1 M $ | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 119 220 | 1,1 M $ | 0,09 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 118 049 | 8,9 M SEK | 0,06 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund SIX CIRCLES TRUST | 107 983 | 966,5 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 106 876 | 983,8 k $ | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF GLOBAL X FUNDS | 101 532 | 928,7 k $ | 2,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 96 719 | 865,7 k $ | 0,15 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| SEB Emerging Markets Exposure SEB Funds AB | 93 404 | 7,1 M SEK | 0,11 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Fund GuideStone Funds | 90 532 | 810,3 k $ | 0,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares MSCI ACWI ETF iShares Trust | 88 615 | 815,7 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 87 608 | 766,8 k $ | 0,06 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| International Strategic Equity Allocation Fund John Hancock Funds II | 82 528 | 722,3 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 79 219 | 729,2 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Goldman Sachs ActiveBeta(R) Emerging Markets Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 73 859 | 646,6 k $ | 0,04 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF John Hancock Exchange-Traded Fund Trust | 72 755 | 650,2 k $ | 0,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Nordea Generationsfond 80-tal Nordea Funds Ab | 70 095 | 5,3 M SEK | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Swedbank Robur Access Edge Emerging Markets Swedbank Robur Fonder AB | 68 094 | 5,1 M SEK | 0,14 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Flex International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 67 540 | 621,7 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Value ETF American Century ETF Trust | 64 938 | 568,3 k $ | 0,04 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 61 075 | 558,7 k $ | 0,09 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 56 387 | 519 k $ | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Lannebo Emerging Markets Lannebo Kapitalförvaltning AB | 54 926 | 4,2 M SEK | 0,09 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 51 612 | 451,7 k $ | 0,11 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Nordea Generationsfond 60-tal Nordea Funds Ab | 44 744 | 3,4 M SEK | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| STATE STREET EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 38 576 | 344,7 k $ | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 38 480 | 354,2 k $ | 0,17 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Total International Ex U.S. Index Master Portfolio Master Investment Portfolio | 38 237 | 342,2 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) MSCI ACWI ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 35 622 | 318,3 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Voya VACS Series EME Fund Voya Mutual Funds | 34 414 | 316,8 k $ | 0,09 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF iShares Trust | 33 108 | 289,5 k $ | 0,17 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund WisdomTree Trust | 29 588 | 264,4 k $ | 0,18 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Voya VACS Index Series EM Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 29 115 | 260,6 k $ | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Arrow Dow Jones Global Yield ETF Arrow ETF Trust | 26 863 | 246,2 k $ | 0,66 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Goldman Sachs Multi-Manager Global Equity Fund Goldman Sachs Trust II | 25 800 | 237,5 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER EMERGING MARKETS EQUITY FUND Voya Mutual Funds | 25 193 | 231,9 k $ | 0,09 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity International Sustainability Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 25 056 | 230,6 k $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF Krane Shares Trust | 23 857 | 213,2 k $ | 0,16 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| The Emerging Markets Portfolio HC Capital Trust | 23 068 | 206,6 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 22 821 | 203,9 k $ | 0,11 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| International Equity Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 22 555 | 201,9 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VIP International Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 22 325 | 199,6 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 22 134 | 193,5 k $ | 0,27 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| WisdomTree True Emerging Markets Fund WisdomTree Trust | 21 081 | 188,4 k $ | 0,24 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Fund MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 20 772 | 181,4 k $ | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Storebrand Emerging Markets Storebrand Asset Management AS | 20 300 | 1,5 M SEK | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS EX-CHINA ETF VANGUARD WORLD FUND | 18 576 | 162,6 k $ | 0,07 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Hartford Multifactor Emerging Markets ETF Lattice Strategies Trust | 18 046 | 165,1 k $ | 0,16 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 17 526 | 153,4 k $ | 0,07 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF GLOBAL X FUNDS | 2,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets Dividend ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 2,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares MSCI South Africa ETF iShares, Inc. | 1,64 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) International Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1,23 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF DBX ETF Trust | 0,97 % | au 29 mai 2026 ↗ |
| VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF Victory Portfolios II | 0,96 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,69 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Arrow Dow Jones Global Yield ETF Arrow ETF Trust | 0,66 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,54 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema Handelsbanken Fonder AB | 0,53 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 113 | -6 | 59 442 269 | -0,6 % |
| 2026Q2 | 119 | +9 | 59 786 243 | +6,5 % |
| 2026Q1 | 110 | -1 | 56 136 942 | +4,2 % |
| 2025Q4 | 111 | -7 | 53 869 158 | +5,0 % |
| 2025Q3 | 118 | -8 | 51 300 926 | +0,1 % |
| 2025Q2 | 126 | -2 | 51 260 364 | +1,5 % |
| 2025Q1 | 128 | +6 | 50 520 640 | +5,8 % |
| 2024Q4 | 122 | +9 | 47 728 767 | +3,1 % |
| 2024Q3 | 113 | +7 | 46 283 368 | +1,9 % |
| 2024Q2 | 106 | +8 | 45 413 192 | +82,0 % |
| 2024Q1 | 98 | -6 | 24 948 086 | -40,7 % |
| 2023Q4 | 104 | 42 050 649 |
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