Composition d'Emerging Markets Equity Index Fund
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- Actif net
- 3,1 Md $ dont 2,9 Md $ en actions, soit 95,5 %
- Positions
- 1 179 dans 33 pays
- 10 premières
- 39,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5 933 709 | 455,6 M $ | 14,80 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1 126 199 | 246,2 M $ | 8,00 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 133 007 | 234,7 M $ | 7,62 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 1 483 389 | 81,7 M $ | 2,66 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 4 031 080 | 48,2 M $ | 1,56 % |
| 6 | MEDIATEK INC | 348 091 | 47,5 M $ | 1,54 % |
| 7 | DELTA ELECTRONICS INC | 468 313 | 29 M $ | 0,94 % |
| 8 | SK SQUARE CO LTD | 22 253 | 24,8 M $ | 0,81 % |
| 9 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 2 946 248 | 23,6 M $ | 0,77 % |
| 10 | HDFC Bank Ltd | 2 738 484 | 23,2 M $ | 0,75 % |
| 11 | China Construction Bank Corp | 20 330 693 | 20,9 M $ | 0,68 % |
| 12 | Reliance Industries Ltd | 1 466 967 | 20,2 M $ | 0,66 % |
| 13 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 13 494 | 19,5 M $ | 0,63 % |
| 14 | ICICI BANK LTD | 1 276 493 | 18,6 M $ | 0,60 % |
| 15 | ASE Technology Holding Co Ltd | 803 055 | 17,3 M $ | 0,56 % |
| 16 | United Microelectronics Corp | 2 722 175 | 14,6 M $ | 0,47 % |
| 17 | Yageo Corp | 374 500 | 13,5 M $ | 0,44 % |
| 18 | Bharti Airtel Ltd | 660 816 | 13 M $ | 0,42 % |
| 19 | Vale SA | 856 013 | 12,9 M $ | 0,42 % |
| 20 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 15 694 023 | 12,9 M $ | 0,42 % |
| 21 | Al Rajhi Bank | 711 749 | 12,5 M $ | 0,41 % |
| 22 | Elite Material Co Ltd | 69 266 | 11,9 M $ | 0,39 % |
| 23 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 877 140 | 11,7 M $ | 0,38 % |
| 24 | Xiaomi Corp | 4 081 800 | 11,3 M $ | 0,37 % |
| 25 | Unimicron Technology Corp | 321 944 | 11 M $ | 0,36 % |
| 26 | NETEASE INC | 425 875 | 11 M $ | 0,36 % |
| 27 | Meituan | 1 212 818 | 10,7 M $ | 0,35 % |
| 28 | PDD Holdings Inc | 136 853 | 10,4 M $ | 0,34 % |
| 29 | Hyundai Motor Co | 31 990 | 10,3 M $ | 0,33 % |
| 30 | Bank of China Ltd | 16 154 652 | 10,3 M $ | 0,33 % |
| 31 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1 567 406 | 10,3 M $ | 0,33 % |
| 32 | Saudi Arabian Oil Co | 1 440 365 | 10 M $ | 0,33 % |
| 33 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 121 384 | 9,8 M $ | 0,32 % |
| 34 | Accton Technology Corp | 121 000 | 9,6 M $ | 0,31 % |
| 35 | Naspers Ltd | 185 596 | 9,3 M $ | 0,30 % |
| 36 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 4 014 707 | 9 M $ | 0,29 % |
| 37 | KB Financial Group Inc | 85 509 | 8,8 M $ | 0,29 % |
| 38 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 2 022 668 | 8,3 M $ | 0,27 % |
| 39 | BYD Co Ltd | 883 596 | 8,2 M $ | 0,27 % |
| 40 | Grupo Mexico SAB de CV | 708 878 | 8 M $ | 0,26 % |
| 41 | AXIS BANK LTD | 557 251 | 8 M $ | 0,26 % |
| 42 | OTP Bank Nyrt | 52 418 | 7,7 M $ | 0,25 % |
| 43 | INFOSYS LTD | 726 063 | 7,7 M $ | 0,25 % |
| 44 | Quanta Computer Inc | 649 440 | 7,5 M $ | 0,25 % |
| 45 | Delta Electronics Thailand PCL | 749 000 | 7,5 M $ | 0,24 % |
| 46 | Saudi National Bank/The | 711 809 | 7,3 M $ | 0,24 % |
| 47 | FirstRand Ltd | 1 229 057 | 7,3 M $ | 0,24 % |
| 48 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 899 934 | 7,3 M $ | 0,24 % |
| 49 | Larsen & Toubro Ltd | 164 148 | 7,2 M $ | 0,23 % |
| 50 | Gold Fields Ltd | 213 704 | 7,2 M $ | 0,23 % |
| 51 | Baidu Inc | 502 682 | 7,2 M $ | 0,23 % |
| 52 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 2 292 850 | 7,1 M $ | 0,23 % |
| 53 | JD.com Inc | 545 816 | 6,9 M $ | 0,23 % |
| 54 | Mahindra & Mahindra Ltd | 210 254 | 6,9 M $ | 0,22 % |
| 55 | Kuwait Finance House KSCP | 2 772 678 | 6,9 M $ | 0,22 % |
| 56 | Bajaj Finance Ltd | 610 119 | 6,5 M $ | 0,21 % |
| 57 | Credicorp Ltd | 16 282 | 6,3 M $ | 0,21 % |
| 58 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 100 373 | 6,2 M $ | 0,20 % |
| 59 | Asia Vital Components Co Ltd | 77 250 | 6,2 M $ | 0,20 % |
| 60 | Standard Bank Group Ltd | 313 711 | 6,2 M $ | 0,20 % |
| 61 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 21 167 | 6,1 M $ | 0,20 % |
| 62 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 577 409 | 6,1 M $ | 0,20 % |
| 63 | China Life Insurance Co Ltd | 1 784 544 | 6,1 M $ | 0,20 % |
| 64 | Doosan Enerbility Co Ltd | 107 803 | 6,1 M $ | 0,20 % |
| 65 | Nan Ya Plastics Corp | 1 149 562 | 6,1 M $ | 0,20 % |
| 66 | Samsung C&T Corp | 19 572 | 6 M $ | 0,19 % |
| 67 | CHROMA ATE INC | 87 000 | 6 M $ | 0,19 % |
| 68 | MTN Group Ltd | 420 121 | 5,8 M $ | 0,19 % |
| 69 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 209 766 | 5,8 M $ | 0,19 % |
| 70 | Trip.com Group Ltd | 141 873 | 5,6 M $ | 0,18 % |
| 71 | Saudi Telecom Co | 488 077 | 5,6 M $ | 0,18 % |
| 72 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 1 324 963 | 5,5 M $ | 0,18 % |
| 73 | PetroChina Co Ltd | 5 053 438 | 5,4 M $ | 0,18 % |
| 74 | Lenovo Group Ltd | 1 810 000 | 5,4 M $ | 0,18 % |
| 75 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 2 582 486 | 5,4 M $ | 0,17 % |
| 76 | National Bank of Kuwait SAKP | 2 048 901 | 5,3 M $ | 0,17 % |
| 77 | TS Financial Holding Co Ltd | 5 085 905 | 5,3 M $ | 0,17 % |
| 78 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 410 991 | 5,3 M $ | 0,17 % |
| 79 | China Merchants Bank Co Ltd | 913 433 | 5,2 M $ | 0,17 % |
| 80 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 8 032 | 5,2 M $ | 0,17 % |
| 81 | Zijin Mining Group Co Ltd | 1 456 162 | 5,1 M $ | 0,17 % |
| 82 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 19 493 | 5,1 M $ | 0,17 % |
| 83 | Kia Corp | 56 223 | 5 M $ | 0,16 % |
| 84 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 078 077 | 5 M $ | 0,16 % |
| 85 | Qatar National Bank QPSC | 1 054 550 | 5 M $ | 0,16 % |
| 86 | Hana Financial Group Inc | 66 815 | 5 M $ | 0,16 % |
| 87 | Hua Hong Grace Semiconductor Ltd | 176 000 | 4,9 M $ | 0,16 % |
| 88 | Emaar Properties PJSC | 1 484 365 | 4,9 M $ | 0,16 % |
| 89 | State Bank of India | 443 289 | 4,8 M $ | 0,16 % |
| 90 | SK Inc | 8 775 | 4,8 M $ | 0,16 % |
| 91 | America Movil SAB de CV | 3 662 368 | 4,8 M $ | 0,15 % |
| 92 | ORLEN SA | 139 215 | 4,7 M $ | 0,15 % |
| 93 | Hyundai Mobis Co Ltd | 14 203 | 4,6 M $ | 0,15 % |
| 94 | Samsung SDI Co Ltd | 14 426 | 4,6 M $ | 0,15 % |
| 95 | Saudi Arabian Mining Co | 283 843 | 4,5 M $ | 0,15 % |
| 96 | NAVER Corp | 34 070 | 4,4 M $ | 0,14 % |
| 97 | Agricultural Bank of China Ltd | 6 427 367 | 4,4 M $ | 0,14 % |
| 98 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 218 091 | 4,3 M $ | 0,14 % |
| 99 | Valterra Platinum Ltd | 64 021 | 4,3 M $ | 0,14 % |
| 100 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 813 015 | 4,3 M $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,1 %
- Finance 3,9 %
- Communication 3,8 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Matériaux 1,0 %
- Énergie 0,9 %
- Non attribué 59,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 28,1 %
- KRW 23,5 %
- HKD 14,9 %
- INR 11,3 %
- CNY 3,8 %
- ZAR 3,0 %
- SAR 2,4 %
- BRL 2,3 %
- USD 1,5 %
- MXN 1,5 %
- AED 1,1 %
- PLN 1,0 %
- THB 1,0 %
- MYR 0,9 %
- KWD 0,5 %
- EUR 0,5 %
- QAR 0,5 %
- IDR 0,4 %
- TRY 0,4 %
- CLP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- PHP 0,3 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
- EGP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,9 %
- Corée du Sud 23,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,1 %
- Inde 11,3 %
- Chine 5,2 %
- Afrique du Sud 2,6 %
- Arabie saoudite 2,4 %
- Brésil 2,3 %
- Mexique 1,5 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Émirats arabes unis 1,1 %
- Pologne 1,0 %
- Autres pays 6,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 75 | 821,5 M $ | 27,94 % |
| 2 | Corée du Sud | 74 | 690 M $ | 23,47 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 118 | 386,6 M $ | 13,15 % |
| 4 | Inde | 165 | 331,9 M $ | 11,29 % |
| 5 | Chine | 435 | 152,5 M $ | 5,19 % |
| 6 | Afrique du Sud | 26 | 77,1 M $ | 2,62 % |
| 7 | Arabie saoudite | 33 | 71,4 M $ | 2,43 % |
| 8 | Brésil | 34 | 67,8 M $ | 2,31 % |
| 9 | Mexique | 20 | 45,1 M $ | 1,53 % |
| 10 | Îles Caïmans | 20 | 39,3 M $ | 1,34 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 16 | 33,6 M $ | 1,14 % |
| 12 | Pologne | 15 | 29,2 M $ | 0,99 % |
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