Composition d'Emerging Markets Equity Index Fund
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- Actif net
- 2,5 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 1 205 dans 32 pays
- 10 premières
- 31,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Public Bank Bhd | 3 464 405 | 4 M $ | 0,16 % |
| 102 | Maruti Suzuki India Ltd | 30 091 | 4 M $ | 0,16 % |
| 103 | Samsung SDI Co Ltd | 14 493 | 4 M $ | 0,16 % |
| 104 | WEG SA | 402 248 | 4 M $ | 0,16 % |
| 105 | Innovent Biologics Inc | 355 000 | 3,9 M $ | 0,15 % |
| 106 | POSCO Holdings Inc | 17 480 | 3,9 M $ | 0,15 % |
| 107 | Kweichow Moutai Co Ltd | 18 295 | 3,9 M $ | 0,15 % |
| 108 | TS Financial Holding Co Ltd | 5 164 905 | 3,8 M $ | 0,15 % |
| 109 | Bharat Electronics Ltd | 877 253 | 3,8 M $ | 0,15 % |
| 110 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 64 540 | 3,8 M $ | 0,15 % |
| 111 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 898 260 | 3,7 M $ | 0,15 % |
| 112 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 13 608 | 3,7 M $ | 0,15 % |
| 113 | Southern Copper Corp | 21 432 | 3,7 M $ | 0,14 % |
| 114 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 2 582 486 | 3,7 M $ | 0,14 % |
| 115 | Tata Steel Ltd | 1 799 862 | 3,7 M $ | 0,14 % |
| 116 | Hyundai Mobis Co Ltd | 14 258 | 3,7 M $ | 0,14 % |
| 117 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 119 497 | 3,7 M $ | 0,14 % |
| 118 | Titan Co Ltd | 85 017 | 3,6 M $ | 0,14 % |
| 119 | Kuaishou Technology | 618 200 | 3,6 M $ | 0,14 % |
| 120 | CIMB Group Holdings Bhd | 1 934 417 | 3,6 M $ | 0,14 % |
| 121 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 848 500 | 3,6 M $ | 0,14 % |
| 122 | Power Grid Corp of India Ltd | 1 122 490 | 3,5 M $ | 0,14 % |
| 123 | Saudi Basic Industries Corp | 218 555 | 3,5 M $ | 0,14 % |
| 124 | Samsung C&T Corp | 20 649 | 3,5 M $ | 0,14 % |
| 125 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 3 488 721 | 3,5 M $ | 0,14 % |
| 126 | Mega Financial Holding Co Ltd | 2 833 700 | 3,4 M $ | 0,14 % |
| 127 | Ambev SA | 1 157 160 | 3,4 M $ | 0,13 % |
| 128 | Woori Financial Group Inc | 159 131 | 3,4 M $ | 0,13 % |
| 129 | Emirates NBD Bank PJSC | 452 031 | 3,3 M $ | 0,13 % |
| 130 | Axia Energia SA | 290 300 | 3,3 M $ | 0,13 % |
| 131 | HCL Technologies Ltd | 227 286 | 3,3 M $ | 0,13 % |
| 132 | National Bank of Greece SA | 209 089 | 3,2 M $ | 0,13 % |
| 133 | UltraTech Cement Ltd | 28 371 | 3,2 M $ | 0,13 % |
| 134 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 16 322 965 | 3,2 M $ | 0,13 % |
| 135 | Yageo Corp | 399 500 | 3,2 M $ | 0,13 % |
| 136 | Impala Platinum Holdings Ltd | 216 148 | 3,2 M $ | 0,12 % |
| 137 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 5 664 | 3,2 M $ | 0,12 % |
| 138 | Shriram Finance Ltd | 338 342 | 3,1 M $ | 0,12 % |
| 139 | Banco BTG Pactual SA | 286 900 | 3,1 M $ | 0,12 % |
| 140 | China Hongqiao Group Ltd | 686 000 | 3,1 M $ | 0,12 % |
| 141 | China Petroleum & Chemical Corp | 5 392 628 | 3,1 M $ | 0,12 % |
| 142 | Hindalco Industries Ltd | 322 381 | 3,1 M $ | 0,12 % |
| 143 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 1 653 359 | 3 M $ | 0,12 % |
| 144 | LG Energy Solution Ltd | 11 360 | 3 M $ | 0,12 % |
| 145 | Absa Group Ltd | 208 194 | 3 M $ | 0,12 % |
| 146 | ANTA Sports Products Ltd | 304 632 | 3 M $ | 0,12 % |
| 147 | Asustek Computer Inc | 170 546 | 3 M $ | 0,12 % |
| 148 | Nongfu Spring Co Ltd | 486 200 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| 149 | Nan Ya Plastics Corp | 1 243 562 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| 150 | China Resources Land Ltd | 779 932 | 2,9 M $ | 0,11 % |
| 151 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 2 978 705 | 2,9 M $ | 0,11 % |
| 152 | Riyad Bank | 362 216 | 2,9 M $ | 0,11 % |
| 153 | Wiwynn Corp | 27 000 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| 154 | Wistron Corp | 726 925 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| 155 | Samsung Biologics Co Ltd | 2 802 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| 156 | International Container Terminal Services Inc | 243 200 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| 157 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 169 651 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| 158 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 19 493 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 159 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 8 805 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 160 | NIO Inc | 447 296 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 161 | Qatar Islamic Bank QPSC | 427 911 | 2,7 M $ | 0,10 % |
| 162 | Li Auto Inc | 301 930 | 2,7 M $ | 0,10 % |
| 163 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 639 337 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 164 | Hanwha Ocean Co Ltd | 33 014 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 165 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 148 703 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 166 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 20 934 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 167 | PRIO SA/Brazil | 202 000 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 168 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 757 877 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 169 | Akeso Inc | 153 000 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 170 | XPeng Inc | 300 458 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 171 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 43 020 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 172 | First Financial Holding Co Ltd | 2 835 253 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 173 | Uni-President Enterprises Corp | 1 131 150 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 174 | ASPEED Technology Inc | 7 300 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 175 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 8 975 920 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 176 | ZTO Express Cayman Inc | 101 584 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 177 | Embraer SA | 168 100 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 178 | Saudi Awwal Bank | 247 453 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 179 | H World Group Ltd | 48 941 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 180 | KGHM Polska Miedz SA | 33 522 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 181 | Eurobank SA | 606 175 | 2,4 M $ | 0,10 % |
| 182 | Eicher Motors Ltd | 33 703 | 2,4 M $ | 0,10 % |
| 183 | Pop Mart International Group Ltd | 128 600 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 184 | KGI Financial Holding Co Ltd | 3 889 015 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 185 | KT&G Corp | 22 993 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 186 | LG Chem Ltd | 11 957 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 187 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 329 601 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 188 | KE Holdings Inc | 479 343 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 189 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | 96 500 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 190 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 10 220 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 191 | King Yuan Electronics Co Ltd | 267 000 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 192 | Alinma Bank | 298 566 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 193 | Bizlink Holding Inc | 41 000 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 194 | Ecopro Co Ltd | 24 367 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 195 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 1 949 360 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 196 | Vedanta Ltd | 321 576 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 197 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 92 352 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 198 | Sanlam Ltd | 430 652 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 199 | Kakao Corp | 74 236 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 200 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 2 142 305 | 2,3 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,8 %
- Communication 5,1 %
- Finance 4,8 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Matériaux 1,4 %
- Énergie 1,3 %
- Non attribué 58,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 23,2 %
- HKD 21,0 %
- KRW 15,3 %
- INR 12,9 %
- CNY 4,0 %
- ZAR 3,8 %
- BRL 3,2 %
- SAR 3,1 %
- USD 2,1 %
- MXN 1,9 %
- AED 1,3 %
- MYR 1,2 %
- PLN 1,2 %
- THB 1,2 %
- IDR 0,9 %
- KWD 0,7 %
- QAR 0,6 %
- EUR 0,5 %
- TRY 0,5 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
- EGP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 23,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 19,4 %
- Corée du Sud 15,3 %
- Inde 12,9 %
- Chine 5,1 %
- Afrique du Sud 3,3 %
- Brésil 3,2 %
- Arabie saoudite 3,1 %
- Mexique 1,9 %
- Émirats arabes unis 1,3 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Malaisie 1,2 %
- Autres pays 8,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 81 | 563,1 M $ | 23,10 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 125 | 472,8 M $ | 19,39 % |
| 3 | Corée du Sud | 77 | 371,8 M $ | 15,25 % |
| 4 | Inde | 164 | 314,8 M $ | 12,91 % |
| 5 | Chine | 430 | 124,2 M $ | 5,09 % |
| 6 | Afrique du Sud | 26 | 79,8 M $ | 3,27 % |
| 7 | Brésil | 34 | 77,4 M $ | 3,17 % |
| 8 | Arabie saoudite | 33 | 75,5 M $ | 3,10 % |
| 9 | Mexique | 21 | 47,3 M $ | 1,94 % |
| 10 | Émirats arabes unis | 16 | 32,5 M $ | 1,33 % |
| 11 | Îles Caïmans | 20 | 32,5 M $ | 1,33 % |
| 12 | Malaisie | 27 | 30 M $ | 1,23 % |
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