Composition d'Emerging Markets Equity Index Fund
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- Actif net
- 2,5 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 1 205 dans 32 pays
- 10 premières
- 31,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5 916 209 | 333,5 M $ | 13,11 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 1 137 214 | 127,7 M $ | 5,02 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 1 534 389 | 96,9 M $ | 3,81 % |
| 4 | SK hynix Inc | 131 125 | 71,3 M $ | 2,80 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 4 128 980 | 65 M $ | 2,55 % |
| 6 | China Construction Bank Corp | 23 157 693 | 25,2 M $ | 0,99 % |
| 7 | HDFC Bank Ltd | 2 740 393 | 21,8 M $ | 0,86 % |
| 8 | Reliance Industries Ltd | 1 466 608 | 21,3 M $ | 0,84 % |
| 9 | Delta Electronics Inc | 468 313 | 20,8 M $ | 0,82 % |
| 10 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 3 025 248 | 18,2 M $ | 0,72 % |
| 11 | MediaTek Inc | 366 091 | 17,7 M $ | 0,70 % |
| 12 | PDD Holdings Inc | 170 672 | 17,4 M $ | 0,69 % |
| 13 | Xiaomi Corp | 4 140 600 | 17 M $ | 0,67 % |
| 14 | ICICI Bank Ltd | 1 275 067 | 16,6 M $ | 0,65 % |
| 15 | Vale SA | 876 013 | 13,9 M $ | 0,55 % |
| 16 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 15 714 023 | 13,9 M $ | 0,55 % |
| 17 | Al Rajhi Bank | 475 896 | 13,6 M $ | 0,53 % |
| 18 | Meituan | 1 198 118 | 13 M $ | 0,51 % |
| 19 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1 593 906 | 12,4 M $ | 0,49 % |
| 20 | Anglogold Ashanti Plc | 121 330 | 12,2 M $ | 0,48 % |
| 21 | BYD Co Ltd | 882 896 | 12,1 M $ | 0,48 % |
| 22 | Bharti Airtel Ltd | 619 207 | 11,8 M $ | 0,46 % |
| 23 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 816 884 | 11,7 M $ | 0,46 % |
| 24 | Bank of China Ltd | 16 794 652 | 10,8 M $ | 0,42 % |
| 25 | Saudi Arabian Oil Co | 1 462 804 | 10,7 M $ | 0,42 % |
| 26 | Infosys Ltd | 782 329 | 10,4 M $ | 0,41 % |
| 27 | Gold Fields Ltd | 215 801 | 10 M $ | 0,39 % |
| 28 | Naspers Ltd | 189 005 | 9,8 M $ | 0,38 % |
| 29 | Hyundai Motor Co | 32 052 | 9,6 M $ | 0,38 % |
| 30 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 899 534 | 9,3 M $ | 0,37 % |
| 31 | NetEase Inc | 416 475 | 9,3 M $ | 0,36 % |
| 32 | ASE Technology Holding Co Ltd | 795 055 | 8,7 M $ | 0,34 % |
| 33 | JD.com Inc | 571 666 | 8,4 M $ | 0,33 % |
| 34 | KB Financial Group Inc | 86 710 | 8,1 M $ | 0,32 % |
| 35 | Grupo Mexico SAB de CV | 745 678 | 8 M $ | 0,31 % |
| 36 | Saudi National Bank/The | 702 812 | 7,8 M $ | 0,31 % |
| 37 | Baidu Inc | 535 532 | 7,4 M $ | 0,29 % |
| 38 | Trip.com Group Ltd | 148 423 | 7,3 M $ | 0,29 % |
| 39 | Mahindra & Mahindra Ltd | 223 514 | 7,2 M $ | 0,28 % |
| 40 | SK Square Co Ltd | 22 153 | 7 M $ | 0,28 % |
| 41 | Kuwait Finance House KSCP | 2 687 653 | 7 M $ | 0,27 % |
| 42 | Axis Bank Ltd | 549 518 | 7 M $ | 0,27 % |
| 43 | PetroChina Co Ltd | 5 033 438 | 6,8 M $ | 0,27 % |
| 44 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 606 709 | 6,7 M $ | 0,26 % |
| 45 | Doosan Enerbility Co Ltd | 107 210 | 6,6 M $ | 0,26 % |
| 46 | Zijin Mining Group Co Ltd | 1 438 162 | 6,5 M $ | 0,26 % |
| 47 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 8 005 | 6,5 M $ | 0,26 % |
| 48 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 3 979 707 | 6,5 M $ | 0,25 % |
| 49 | FirstRand Ltd | 1 202 579 | 6,1 M $ | 0,24 % |
| 50 | Elite Material Co Ltd | 73 266 | 6,1 M $ | 0,24 % |
| 51 | Delta Electronics Thailand PCL | 747 700 | 6,1 M $ | 0,24 % |
| 52 | Larsen & Toubro Ltd | 162 018 | 6 M $ | 0,24 % |
| 53 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 104 569 | 6 M $ | 0,24 % |
| 54 | China Merchants Bank Co Ltd | 936 433 | 5,9 M $ | 0,23 % |
| 55 | Bajaj Finance Ltd | 670 757 | 5,9 M $ | 0,23 % |
| 56 | Accton Technology Corp | 121 000 | 5,9 M $ | 0,23 % |
| 57 | National Bank of Kuwait SAKP | 1 968 924 | 5,8 M $ | 0,23 % |
| 58 | Standard Bank Group Ltd | 319 739 | 5,8 M $ | 0,23 % |
| 59 | OTP Bank Nyrt | 53 484 | 5,8 M $ | 0,23 % |
| 60 | Quanta Computer Inc | 649 440 | 5,7 M $ | 0,23 % |
| 61 | China Life Insurance Co Ltd | 1 783 544 | 5,7 M $ | 0,22 % |
| 62 | Saudi Arabian Mining Co | 326 051 | 5,7 M $ | 0,22 % |
| 63 | America Movil SAB de CV | 4 354 268 | 5,5 M $ | 0,22 % |
| 64 | Credicorp Ltd | 16 282 | 5,5 M $ | 0,22 % |
| 65 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 2 012 668 | 5,5 M $ | 0,22 % |
| 66 | Tata Consultancy Services Ltd | 215 801 | 5,5 M $ | 0,21 % |
| 67 | Valterra Platinum Ltd | 63 339 | 5,4 M $ | 0,21 % |
| 68 | Kia Corp | 56 467 | 5,4 M $ | 0,21 % |
| 69 | Saudi Telecom Co | 479 027 | 5,4 M $ | 0,21 % |
| 70 | Qatar National Bank QPSC | 1 121 435 | 5,3 M $ | 0,21 % |
| 71 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 2 316 850 | 5,2 M $ | 0,20 % |
| 72 | Asia Vital Components Co Ltd | 79 250 | 5,1 M $ | 0,20 % |
| 73 | Capitec Bank Holdings Ltd | 20 821 | 5,1 M $ | 0,20 % |
| 74 | Emaar Properties PJSC | 1 582 160 | 5,1 M $ | 0,20 % |
| 75 | Bank Central Asia Tbk PT | 13 271 560 | 5,1 M $ | 0,20 % |
| 76 | ORLEN SA | 139 776 | 5 M $ | 0,20 % |
| 77 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 1 308 832 | 5 M $ | 0,20 % |
| 78 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 209 022 | 4,9 M $ | 0,19 % |
| 79 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 055 151 | 4,9 M $ | 0,19 % |
| 80 | United Microelectronics Corp | 2 714 175 | 4,9 M $ | 0,19 % |
| 81 | MTN Group Ltd | 415 940 | 4,8 M $ | 0,19 % |
| 82 | China Shenhua Energy Co Ltd | 816 136 | 4,8 M $ | 0,19 % |
| 83 | Agricultural Bank of China Ltd | 6 592 367 | 4,7 M $ | 0,19 % |
| 84 | Hana Financial Group Inc | 66 815 | 4,7 M $ | 0,19 % |
| 85 | State Bank of India | 443 289 | 4,7 M $ | 0,19 % |
| 86 | Celltrion Inc | 36 032 | 4,7 M $ | 0,18 % |
| 87 | BeOne Medicines Ltd | 205 734 | 4,7 M $ | 0,18 % |
| 88 | Unimicron Technology Corp | 319 944 | 4,6 M $ | 0,18 % |
| 89 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 410 991 | 4,6 M $ | 0,18 % |
| 90 | NAVER Corp | 33 746 | 4,5 M $ | 0,18 % |
| 91 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 1 262 595 | 4,5 M $ | 0,18 % |
| 92 | Chroma ATE Inc | 92 000 | 4,4 M $ | 0,17 % |
| 93 | Hindustan Unilever Ltd | 196 393 | 4,3 M $ | 0,17 % |
| 94 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 230 069 | 4,3 M $ | 0,17 % |
| 95 | Yum China Holdings Inc | 86 228 | 4,3 M $ | 0,17 % |
| 96 | Geely Automobile Holdings Ltd | 1 588 641 | 4,3 M $ | 0,17 % |
| 97 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 835 532 | 4,2 M $ | 0,17 % |
| 98 | NTPC Ltd | 1 044 782 | 4,2 M $ | 0,16 % |
| 99 | Malayan Banking Bhd | 1 472 676 | 4,1 M $ | 0,16 % |
| 100 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 1 246 721 | 4,1 M $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,8 %
- Communication 5,1 %
- Finance 4,8 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Matériaux 1,4 %
- Énergie 1,3 %
- Non attribué 58,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 23,2 %
- HKD 21,0 %
- KRW 15,3 %
- INR 12,9 %
- CNY 4,0 %
- ZAR 3,8 %
- BRL 3,2 %
- SAR 3,1 %
- USD 2,1 %
- MXN 1,9 %
- AED 1,3 %
- MYR 1,2 %
- PLN 1,2 %
- THB 1,2 %
- IDR 0,9 %
- KWD 0,7 %
- QAR 0,6 %
- EUR 0,5 %
- TRY 0,5 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
- EGP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 23,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 19,4 %
- Corée du Sud 15,3 %
- Inde 12,9 %
- Chine 5,1 %
- Afrique du Sud 3,3 %
- Brésil 3,2 %
- Arabie saoudite 3,1 %
- Mexique 1,9 %
- Émirats arabes unis 1,3 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Malaisie 1,2 %
- Autres pays 8,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 81 | 563,1 M $ | 23,10 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 125 | 472,8 M $ | 19,39 % |
| 3 | Corée du Sud | 77 | 371,8 M $ | 15,25 % |
| 4 | Inde | 164 | 314,8 M $ | 12,91 % |
| 5 | Chine | 430 | 124,2 M $ | 5,09 % |
| 6 | Afrique du Sud | 26 | 79,8 M $ | 3,27 % |
| 7 | Brésil | 34 | 77,4 M $ | 3,17 % |
| 8 | Arabie saoudite | 33 | 75,5 M $ | 3,10 % |
| 9 | Mexique | 21 | 47,3 M $ | 1,94 % |
| 10 | Émirats arabes unis | 16 | 32,5 M $ | 1,33 % |
| 11 | Îles Caïmans | 20 | 32,5 M $ | 1,33 % |
| 12 | Malaisie | 27 | 30 M $ | 1,23 % |
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