Zusammensetzung von Emerging Markets Equity Index Fund
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- Nettovermögen
- 3,1 Mrd. $ davon 2,9 Mrd. $ in Aktien, 95,5 %
- Positionen
- 1.179 in 33 Ländern
- Zehn größte
- 39,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.933.709 | 455,6 Mio. $ | 14,80 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1.126.199 | 246,2 Mio. $ | 8,00 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 133.007 | 234,7 Mio. $ | 7,62 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 1.483.389 | 81,7 Mio. $ | 2,66 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 4.031.080 | 48,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 6 | MEDIATEK INC | 348.091 | 47,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 7 | DELTA ELECTRONICS INC | 468.313 | 29 Mio. $ | 0,94 % |
| 8 | SK SQUARE CO LTD | 22.253 | 24,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 9 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 2.946.248 | 23,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 10 | HDFC Bank Ltd | 2.738.484 | 23,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 11 | China Construction Bank Corp | 20.330.693 | 20,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 12 | Reliance Industries Ltd | 1.466.967 | 20,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 13 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 13.494 | 19,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 14 | ICICI BANK LTD | 1.276.493 | 18,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 15 | ASE Technology Holding Co Ltd | 803.055 | 17,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 16 | United Microelectronics Corp | 2.722.175 | 14,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 17 | Yageo Corp | 374.500 | 13,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 18 | Bharti Airtel Ltd | 660.816 | 13 Mio. $ | 0,42 % |
| 19 | Vale SA | 856.013 | 12,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 20 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 15.694.023 | 12,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 21 | Al Rajhi Bank | 711.749 | 12,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 22 | Elite Material Co Ltd | 69.266 | 11,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 23 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 877.140 | 11,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 24 | Xiaomi Corp | 4.081.800 | 11,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 25 | Unimicron Technology Corp | 321.944 | 11 Mio. $ | 0,36 % |
| 26 | NETEASE INC | 425.875 | 11 Mio. $ | 0,36 % |
| 27 | Meituan | 1.212.818 | 10,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 28 | PDD Holdings Inc | 136.853 | 10,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 29 | Hyundai Motor Co | 31.990 | 10,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 30 | Bank of China Ltd | 16.154.652 | 10,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 31 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1.567.406 | 10,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 32 | Saudi Arabian Oil Co | 1.440.365 | 10 Mio. $ | 0,33 % |
| 33 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 121.384 | 9,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 34 | Accton Technology Corp | 121.000 | 9,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 35 | Naspers Ltd | 185.596 | 9,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 36 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 4.014.707 | 9 Mio. $ | 0,29 % |
| 37 | KB Financial Group Inc | 85.509 | 8,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 38 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 2.022.668 | 8,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 39 | BYD Co Ltd | 883.596 | 8,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 40 | Grupo Mexico SAB de CV | 708.878 | 8 Mio. $ | 0,26 % |
| 41 | AXIS BANK LTD | 557.251 | 8 Mio. $ | 0,26 % |
| 42 | OTP Bank Nyrt | 52.418 | 7,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 43 | INFOSYS LTD | 726.063 | 7,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 44 | Quanta Computer Inc | 649.440 | 7,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 45 | Delta Electronics Thailand PCL | 749.000 | 7,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 46 | Saudi National Bank/The | 711.809 | 7,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 47 | FirstRand Ltd | 1.229.057 | 7,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 48 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 899.934 | 7,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 49 | Larsen & Toubro Ltd | 164.148 | 7,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 50 | Gold Fields Ltd | 213.704 | 7,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 51 | Baidu Inc | 502.682 | 7,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 52 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 2.292.850 | 7,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 53 | JD.com Inc | 545.816 | 6,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 54 | Mahindra & Mahindra Ltd | 210.254 | 6,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 55 | Kuwait Finance House KSCP | 2.772.678 | 6,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 56 | Bajaj Finance Ltd | 610.119 | 6,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 57 | Credicorp Ltd | 16.282 | 6,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 58 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 100.373 | 6,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 59 | Asia Vital Components Co Ltd | 77.250 | 6,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 60 | Standard Bank Group Ltd | 313.711 | 6,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 61 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 21.167 | 6,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 62 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 577.409 | 6,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 63 | China Life Insurance Co Ltd | 1.784.544 | 6,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 64 | Doosan Enerbility Co Ltd | 107.803 | 6,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 65 | Nan Ya Plastics Corp | 1.149.562 | 6,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 66 | Samsung C&T Corp | 19.572 | 6 Mio. $ | 0,19 % |
| 67 | CHROMA ATE INC | 87.000 | 6 Mio. $ | 0,19 % |
| 68 | MTN Group Ltd | 420.121 | 5,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 69 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 209.766 | 5,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 70 | Trip.com Group Ltd | 141.873 | 5,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 71 | Saudi Telecom Co | 488.077 | 5,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 72 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 1.324.963 | 5,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 73 | PetroChina Co Ltd | 5.053.438 | 5,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 74 | Lenovo Group Ltd | 1.810.000 | 5,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 75 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 2.582.486 | 5,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 76 | National Bank of Kuwait SAKP | 2.048.901 | 5,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 77 | TS Financial Holding Co Ltd | 5.085.905 | 5,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 78 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 410.991 | 5,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 79 | China Merchants Bank Co Ltd | 913.433 | 5,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 80 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 8.032 | 5,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 81 | Zijin Mining Group Co Ltd | 1.456.162 | 5,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 82 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 19.493 | 5,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 83 | Kia Corp | 56.223 | 5 Mio. $ | 0,16 % |
| 84 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1.078.077 | 5 Mio. $ | 0,16 % |
| 85 | Qatar National Bank QPSC | 1.054.550 | 5 Mio. $ | 0,16 % |
| 86 | Hana Financial Group Inc | 66.815 | 5 Mio. $ | 0,16 % |
| 87 | Hua Hong Grace Semiconductor Ltd | 176.000 | 4,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 88 | Emaar Properties PJSC | 1.484.365 | 4,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 89 | State Bank of India | 443.289 | 4,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 90 | SK Inc | 8.775 | 4,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 91 | America Movil SAB de CV | 3.662.368 | 4,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 92 | ORLEN SA | 139.215 | 4,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 93 | Hyundai Mobis Co Ltd | 14.203 | 4,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 94 | Samsung SDI Co Ltd | 14.426 | 4,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 95 | Saudi Arabian Mining Co | 283.843 | 4,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 96 | NAVER Corp | 34.070 | 4,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 97 | Agricultural Bank of China Ltd | 6.427.367 | 4,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 98 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 218.091 | 4,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 99 | Valterra Platinum Ltd | 64.021 | 4,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 100 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 813.015 | 4,3 Mio. $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,1 %
- Finanzen 3,9 %
- Kommunikation 3,8 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Energie 0,9 %
- Nicht zugeordnet 59,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 28,1 %
- KRW 23,5 %
- HKD 14,9 %
- INR 11,3 %
- CNY 3,8 %
- ZAR 3,0 %
- SAR 2,4 %
- BRL 2,3 %
- USD 1,5 %
- MXN 1,5 %
- AED 1,1 %
- PLN 1,0 %
- THB 1,0 %
- MYR 0,9 %
- KWD 0,5 %
- EUR 0,5 %
- QAR 0,5 %
- IDR 0,4 %
- TRY 0,4 %
- CLP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- PHP 0,3 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
- EGP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 27,9 %
- Südkorea 23,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 13,1 %
- Indien 11,3 %
- China 5,2 %
- Südafrika 2,6 %
- Saudi-Arabien 2,4 %
- Brasilien 2,3 %
- Mexiko 1,5 %
- Kaimaninseln 1,3 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,1 %
- Polen 1,0 %
- Weitere Länder 6,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 75 | 821,5 Mio. $ | 27,94 % |
| 2 | Südkorea | 74 | 690 Mio. $ | 23,47 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 118 | 386,6 Mio. $ | 13,15 % |
| 4 | Indien | 165 | 331,9 Mio. $ | 11,29 % |
| 5 | China | 435 | 152,5 Mio. $ | 5,19 % |
| 6 | Südafrika | 26 | 77,1 Mio. $ | 2,62 % |
| 7 | Saudi-Arabien | 33 | 71,4 Mio. $ | 2,43 % |
| 8 | Brasilien | 34 | 67,8 Mio. $ | 2,31 % |
| 9 | Mexiko | 20 | 45,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 10 | Kaimaninseln | 20 | 39,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 11 | Vereinigte Arabische Emirate | 16 | 33,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 12 | Polen | 15 | 29,2 Mio. $ | 0,99 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Emerging Markets Equity Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005358