Composition d'Avantis Emerging Markets Equity ETF
ISIN US0250726041
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- Actif net
- 26 Md $ dont 26 Md $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 3 893 dans 39 pays
- 10 premières
- 29,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK HYNIX INC | 1 308 237 | 2 Md $ | 7,83 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 938 762 | 1,6 Md $ | 6,33 % |
| 3 | Samsung Electronics Co Ltd | 279 573 | 1,5 Md $ | 5,70 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14 450 000 | 1,1 Md $ | 4,11 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 7 226 700 | 392,6 M $ | 1,51 % |
| 6 | MEDIATEK INC | 2 121 000 | 288,4 M $ | 1,11 % |
| 7 | China Construction Bank Corp | 212 463 000 | 230,2 M $ | 0,88 % |
| 8 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 693 024 | 210,3 M $ | 0,81 % |
| 9 | CHROMA ATE INC | 2 637 000 | 209,8 M $ | 0,81 % |
| 10 | DELTA ELECTRONICS INC | 2 607 000 | 200 M $ | 0,77 % |
| 11 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 21 507 000 | 196,9 M $ | 0,76 % |
| 12 | Hyundai Motor Co | 383 322 | 183,4 M $ | 0,70 % |
| 13 | PDD Holdings Inc | 2 161 659 | 182,5 M $ | 0,70 % |
| 14 | ASE Technology Holding Co Ltd | 4 440 239 | 170,3 M $ | 0,65 % |
| 15 | United Microelectronics Corp | 37 093 000 | 167 M $ | 0,64 % |
| 16 | Unimicron Technology Corp | 4 102 888 | 136,1 M $ | 0,52 % |
| 17 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 1 391 875 | 134,6 M $ | 0,52 % |
| 18 | Vale SA | 7 930 870 | 128,9 M $ | 0,50 % |
| 19 | Bank of China Ltd | 193 410 000 | 128,6 M $ | 0,49 % |
| 20 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 16 746 782 | 128,3 M $ | 0,49 % |
| 21 | NetEase Inc | 1 038 592 | 127,6 M $ | 0,49 % |
| 22 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 88 368 | 124,9 M $ | 0,48 % |
| 23 | Reliance Industries Ltd | 2 153 465 | 120,4 M $ | 0,46 % |
| 24 | HDFC Bank Ltd | 15 051 131 | 118 M $ | 0,45 % |
| 25 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 137 811 000 | 116,7 M $ | 0,45 % |
| 26 | ICICI Bank Ltd | 4 238 873 | 111,2 M $ | 0,43 % |
| 27 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 52 164 000 | 100,7 M $ | 0,39 % |
| 28 | LG Electronics Inc | 507 757 | 99 M $ | 0,38 % |
| 29 | KB Financial Group Inc | 965 678 | 98 M $ | 0,38 % |
| 30 | China Life Insurance Co Ltd | 24 925 865 | 92 M $ | 0,35 % |
| 31 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 5 607 000 | 91,5 M $ | 0,35 % |
| 32 | Co-Tech Development Corp | 4 759 000 | 91,4 M $ | 0,35 % |
| 33 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 5 328 732 | 89,4 M $ | 0,34 % |
| 34 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 25 381 918 | 89 M $ | 0,34 % |
| 35 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 1 402 522 | 88,5 M $ | 0,34 % |
| 36 | Kia Corp | 786 963 | 88,3 M $ | 0,34 % |
| 37 | Hana Financial Group Inc | 1 115 135 | 85,3 M $ | 0,33 % |
| 38 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 30 087 062 | 82,4 M $ | 0,32 % |
| 39 | Lenovo Group Ltd | 26 200 000 | 80,3 M $ | 0,31 % |
| 40 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 4 234 468 | 79,5 M $ | 0,31 % |
| 41 | PetroChina Co Ltd | 55 526 200 | 77,2 M $ | 0,30 % |
| 42 | LG Innotek Co Ltd | 79 008 | 76,6 M $ | 0,29 % |
| 43 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 39 214 311 | 74,5 M $ | 0,29 % |
| 44 | Saudi Arabian Oil Co | 10 210 085 | 74,4 M $ | 0,29 % |
| 45 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 7 124 206 | 74,2 M $ | 0,29 % |
| 46 | Infosys Ltd | 5 744 764 | 72,7 M $ | 0,28 % |
| 47 | Gold Fields Ltd | 1 817 819 | 72,5 M $ | 0,28 % |
| 48 | Zijin Mining Group Co Ltd | 16 882 000 | 70,8 M $ | 0,27 % |
| 49 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 90 623 | 70,7 M $ | 0,27 % |
| 50 | Tripod Technology Corp | 4 149 000 | 68,4 M $ | 0,26 % |
| 51 | Geely Automobile Holdings Ltd | 28 358 000 | 68,1 M $ | 0,26 % |
| 52 | China Hongqiao Group Ltd | 18 768 500 | 67,3 M $ | 0,26 % |
| 53 | Larsen & Toubro Ltd | 1 533 923 | 65,9 M $ | 0,25 % |
| 54 | Innolux Corp | 40 873 735 | 65,9 M $ | 0,25 % |
| 55 | China Merchants Bank Co Ltd | 10 769 000 | 64,8 M $ | 0,25 % |
| 56 | Asia Vital Components Co Ltd | 768 243 | 64,8 M $ | 0,25 % |
| 57 | Kuaishou Technology | 10 946 900 | 63,8 M $ | 0,25 % |
| 58 | OTP Bank Nyrt | 458 043 | 62,9 M $ | 0,24 % |
| 59 | Hindalco Industries Ltd | 5 061 923 | 60 M $ | 0,23 % |
| 60 | Itau Unibanco Holding SA | 7 583 709 | 59,8 M $ | 0,23 % |
| 61 | Al Rajhi Bank | 3 373 265 | 59,7 M $ | 0,23 % |
| 62 | Mahindra & Mahindra Ltd | 1 829 442 | 58,6 M $ | 0,23 % |
| 63 | Powertech Technology Inc | 4 737 000 | 56,6 M $ | 0,22 % |
| 64 | Tata Steel Ltd | 25 808 764 | 56,6 M $ | 0,22 % |
| 65 | Bajaj Finance Ltd | 5 884 149 | 56,3 M $ | 0,22 % |
| 66 | Woori Financial Group Inc | 2 772 465 | 54,8 M $ | 0,21 % |
| 67 | Credicorp Ltd | 156 364 | 53,6 M $ | 0,21 % |
| 68 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 28 750 000 | 53,4 M $ | 0,21 % |
| 69 | Shriram Finance Ltd | 5 333 703 | 53,2 M $ | 0,20 % |
| 70 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 55 285 760 | 52,9 M $ | 0,20 % |
| 71 | Elite Material Co Ltd | 324 000 | 52,4 M $ | 0,20 % |
| 72 | Bharti Airtel Ltd | 2 704 692 | 52 M $ | 0,20 % |
| 73 | Grupo Mexico SAB de CV | 4 201 919 | 51,9 M $ | 0,20 % |
| 74 | Quanta Computer Inc | 4 795 000 | 51,5 M $ | 0,20 % |
| 75 | Pop Mart International Group Ltd | 2 331 800 | 51,4 M $ | 0,20 % |
| 76 | NTPC LTD | 12 574 510 | 51,2 M $ | 0,20 % |
| 77 | Lite-On Technology Corp | 6 930 000 | 51,2 M $ | 0,20 % |
| 78 | America Movil SAB de CV | 2 009 789 | 51 M $ | 0,20 % |
| 79 | Wistron Corp | 10 127 000 | 50,7 M $ | 0,19 % |
| 80 | China Shenhua Energy Co Ltd | 8 800 000 | 50,6 M $ | 0,19 % |
| 81 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 2 632 576 | 48,9 M $ | 0,19 % |
| 82 | HD Hyundai Co Ltd | 264 291 | 48,7 M $ | 0,19 % |
| 83 | Yageo Corp | 2 050 712 | 47,7 M $ | 0,18 % |
| 84 | Emaar Properties PJSC | 14 644 723 | 47,4 M $ | 0,18 % |
| 85 | POSCO Holdings Inc | 651 027 | 46,2 M $ | 0,18 % |
| 86 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 2 525 239 | 46,1 M $ | 0,18 % |
| 87 | Embraer SA | 795 663 | 45,9 M $ | 0,18 % |
| 88 | FirstRand Ltd | 8 067 836 | 45,9 M $ | 0,18 % |
| 89 | China Resources Land Ltd | 10 070 500 | 45,4 M $ | 0,17 % |
| 90 | Standard Bank Group Ltd | 2 333 176 | 45,1 M $ | 0,17 % |
| 91 | Doosan Enerbility Co Ltd | 640 002 | 44,9 M $ | 0,17 % |
| 92 | ORLEN SA | 1 134 264 | 44,3 M $ | 0,17 % |
| 93 | MTN Group Ltd | 3 296 111 | 44 M $ | 0,17 % |
| 94 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 1 186 233 | 43,8 M $ | 0,17 % |
| 95 | ANTA Sports Products Ltd | 4 455 800 | 43,1 M $ | 0,17 % |
| 96 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 113 940 | 43 M $ | 0,17 % |
| 97 | Gold Circuit Electronics Ltd | 1 025 600 | 42,8 M $ | 0,16 % |
| 98 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 10 498 494 | 42,4 M $ | 0,16 % |
| 99 | Saudi National Bank/The | 3 967 243 | 42,2 M $ | 0,16 % |
| 100 | King Yuan Electronics Co Ltd | 3 974 000 | 41,2 M $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,5 %
- Finance 3,3 %
- Consommation cyclique 2,4 %
- Communication 2,2 %
- Matériaux 1,2 %
- Énergie 1,1 %
- Non attribué 70,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 23,2 %
- TWD 19,6 %
- HKD 15,9 %
- KRW 15,8 %
- INR 10,3 %
- ZAR 2,9 %
- SAR 1,9 %
- MXN 1,3 %
- BRL 1,2 %
- PLN 1,2 %
- THB 1,2 %
- MYR 1,1 %
- IDR 0,8 %
- TRY 0,8 %
- AED 0,7 %
- EUR 0,6 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,3 %
- CLP 0,3 %
- KWD 0,3 %
- QAR 0,2 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 26,5 %
- Corée du Sud 22,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,6 %
- Inde 11,7 %
- Brésil 3,5 %
- Afrique du Sud 3,0 %
- Îles Caïmans 2,9 %
- Chine 2,2 %
- Mexique 1,9 %
- Arabie saoudite 1,9 %
- États-Unis 1,6 %
- Pologne 1,2 %
- Autres pays 8,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 774 | 6,9 Md $ | 26,50 % |
| 2 | Corée du Sud | 470 | 5,9 Md $ | 22,53 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 227 | 3,3 Md $ | 12,60 % |
| 4 | Inde | 896 | 3 Md $ | 11,67 % |
| 5 | Brésil | 154 | 915,2 M $ | 3,52 % |
| 6 | Afrique du Sud | 76 | 787 M $ | 3,02 % |
| 7 | Îles Caïmans | 142 | 744,9 M $ | 2,86 % |
| 8 | Chine | 92 | 569 M $ | 2,19 % |
| 9 | Mexique | 46 | 500,2 M $ | 1,92 % |
| 10 | Arabie saoudite | 113 | 498,3 M $ | 1,91 % |
| 11 | États-Unis | 25 | 429,1 M $ | 1,65 % |
| 12 | Pologne | 31 | 306,4 M $ | 1,18 % |
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