Composition d'Avantis Emerging Markets Equity ETF
ISIN US0250726041
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- Actif net
- 26 Md $ dont 26 Md $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 3 893 dans 39 pays
- 10 premières
- 29,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | China Petroleum & Chemical Corp | 74 496 300 | 41,1 M $ | 0,16 % |
| 102 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 257 654 | 40,8 M $ | 0,16 % |
| 103 | MPI Corp | 213 000 | 39,9 M $ | 0,15 % |
| 104 | Li Ning Co Ltd | 17 150 000 | 39,8 M $ | 0,15 % |
| 105 | Banco Bradesco SA | 11 381 846 | 39,7 M $ | 0,15 % |
| 106 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 5 777 676 | 39,2 M $ | 0,15 % |
| 107 | Vipshop Holdings Ltd | 2 755 873 | 39,2 M $ | 0,15 % |
| 108 | Bharat Electronics Ltd | 9 067 551 | 39,2 M $ | 0,15 % |
| 109 | BYD Co Ltd | 3 338 600 | 38,9 M $ | 0,15 % |
| 110 | Absa Group Ltd | 2 665 231 | 38,8 M $ | 0,15 % |
| 111 | Minth Group Ltd | 8 010 300 | 38,7 M $ | 0,15 % |
| 112 | Gigabyte Technology Co Ltd | 3 269 000 | 38,3 M $ | 0,15 % |
| 113 | Uni-President Enterprises Corp | 16 467 000 | 37,8 M $ | 0,15 % |
| 114 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 13 844 000 | 37,6 M $ | 0,14 % |
| 115 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | 5 378 500 | 37,4 M $ | 0,14 % |
| 116 | MMG Ltd | 32 849 600 | 37 M $ | 0,14 % |
| 117 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 131 207 | 36,8 M $ | 0,14 % |
| 118 | Agricultural Bank of China Ltd | 49 623 000 | 36,5 M $ | 0,14 % |
| 119 | Maruti Suzuki India Ltd | 259 338 | 35,8 M $ | 0,14 % |
| 120 | Accton Technology Corp | 468 000 | 35,8 M $ | 0,14 % |
| 121 | Innovent Biologics Inc | 3 333 500 | 35,4 M $ | 0,14 % |
| 122 | New China Life Insurance Co Ltd | 5 670 700 | 35,1 M $ | 0,13 % |
| 123 | Saudi Telecom Co | 2 909 680 | 34 M $ | 0,13 % |
| 124 | Power Grid Corp of India Ltd | 11 109 052 | 34 M $ | 0,13 % |
| 125 | Hyundai Glovis Co Ltd | 209 642 | 33,8 M $ | 0,13 % |
| 126 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 1 181 395 | 33,5 M $ | 0,13 % |
| 127 | Alinma Bank | 5 185 182 | 33,4 M $ | 0,13 % |
| 128 | Yum China Holdings Inc | 782 178 | 33,2 M $ | 0,13 % |
| 129 | LG Chem Ltd | 136 142 | 33,2 M $ | 0,13 % |
| 130 | Hiwin Technologies Corp | 2 685 451 | 33,1 M $ | 0,13 % |
| 131 | Tata Consultancy Services Ltd | 1 350 691 | 32,1 M $ | 0,12 % |
| 132 | Sibanye Stillwater Ltd | 2 680 270 | 32 M $ | 0,12 % |
| 133 | Piraeus Bank SA | 3 012 522 | 32 M $ | 0,12 % |
| 134 | Compeq Manufacturing Co Ltd | 3 523 000 | 31,7 M $ | 0,12 % |
| 135 | Meituan | 3 220 510 | 31,3 M $ | 0,12 % |
| 136 | Tenaga Nasional Bhd | 8 685 600 | 31,3 M $ | 0,12 % |
| 137 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 7 285 500 | 31,2 M $ | 0,12 % |
| 138 | BSE Ltd | 712 534 | 31,1 M $ | 0,12 % |
| 139 | Li Auto Inc | 2 067 911 | 31 M $ | 0,12 % |
| 140 | Delta Electronics Thailand PCL | 2 874 900 | 31 M $ | 0,12 % |
| 141 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 7 723 400 | 31 M $ | 0,12 % |
| 142 | Katilimevim Tasarruf Finansman AS | 11 345 640 | 30,9 M $ | 0,12 % |
| 143 | China CITIC Bank Corp Ltd | 33 221 000 | 30,9 M $ | 0,12 % |
| 144 | AAC Technologies Holdings Inc | 5 295 500 | 30,8 M $ | 0,12 % |
| 145 | Taiwan Union Technology Corp | 578 000 | 30,5 M $ | 0,12 % |
| 146 | Asustek Computer Inc | 1 261 000 | 30,4 M $ | 0,12 % |
| 147 | TS Financial Holding Co Ltd | 40 863 884 | 30,4 M $ | 0,12 % |
| 148 | CITIC Ltd | 18 082 000 | 30,3 M $ | 0,12 % |
| 149 | Naspers Ltd | 574 687 | 30,2 M $ | 0,12 % |
| 150 | China Tower Corp Ltd | 23 857 000 | 30,2 M $ | 0,12 % |
| 151 | ADATA Technology Co Ltd | 2 315 488 | 30,1 M $ | 0,12 % |
| 152 | Impala Platinum Holdings Ltd | 2 112 810 | 30,1 M $ | 0,12 % |
| 153 | Catcher Technology Co Ltd | 4 615 000 | 30 M $ | 0,12 % |
| 154 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 13 828 000 | 29,9 M $ | 0,12 % |
| 155 | COAL INDIA LTD | 6 187 211 | 29,8 M $ | 0,11 % |
| 156 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 438 972 | 29,3 M $ | 0,11 % |
| 157 | Vanguard International Semiconductor Corp | 5 502 977 | 29,3 M $ | 0,11 % |
| 158 | Indus Towers Ltd | 6 269 523 | 29,2 M $ | 0,11 % |
| 159 | CIMB Group Holdings Bhd | 15 441 898 | 29,1 M $ | 0,11 % |
| 160 | Orient Overseas International Ltd | 1 663 000 | 28,9 M $ | 0,11 % |
| 161 | Industrias Penoles SAB de CV | 495 252 | 28,9 M $ | 0,11 % |
| 162 | HCL Technologies Ltd | 2 300 509 | 28,7 M $ | 0,11 % |
| 163 | Gerdau SA | 6 354 209 | 28,6 M $ | 0,11 % |
| 164 | Xiaomi Corp | 7 978 200 | 28,6 M $ | 0,11 % |
| 165 | State Bank of India | 281 685 | 28,5 M $ | 0,11 % |
| 166 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 5 092 935 | 28,1 M $ | 0,11 % |
| 167 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 29 332 312 | 28,1 M $ | 0,11 % |
| 168 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 101 752 | 28 M $ | 0,11 % |
| 169 | Northam Platinum Holdings Ltd | 1 440 850 | 28 M $ | 0,11 % |
| 170 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 1 474 557 | 27,9 M $ | 0,11 % |
| 171 | Taiwan Surface Mounting Technology Corp | 3 972 000 | 27,8 M $ | 0,11 % |
| 172 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 18 080 000 | 27,6 M $ | 0,11 % |
| 173 | President Chain Store Corp | 4 030 000 | 27,5 M $ | 0,11 % |
| 174 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 11 249 076 | 27,4 M $ | 0,11 % |
| 175 | XP Inc | 1 629 754 | 27,2 M $ | 0,10 % |
| 176 | L&K Engineering Co Ltd | 1 077 682 | 26,8 M $ | 0,10 % |
| 177 | Kingboard Holdings Ltd | 3 181 500 | 26,7 M $ | 0,10 % |
| 178 | PRIO SA/Brazil | 2 107 100 | 26,2 M $ | 0,10 % |
| 179 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 304 469 | 26,1 M $ | 0,10 % |
| 180 | Cemex SAB de CV | 1 977 743 | 25,9 M $ | 0,10 % |
| 181 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 10 186 800 | 25,9 M $ | 0,10 % |
| 182 | Hyosung Heavy Industries Corp | 10 459 | 25,6 M $ | 0,10 % |
| 183 | Hyundai Mobis Co Ltd | 50 276 | 25,6 M $ | 0,10 % |
| 184 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 4 266 700 | 25,2 M $ | 0,10 % |
| 185 | Ardentec Corp | 3 256 000 | 24,9 M $ | 0,10 % |
| 186 | KGHM Polska Miedz SA | 257 134 | 24,8 M $ | 0,10 % |
| 187 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 13 674 749 | 24,7 M $ | 0,10 % |
| 188 | Kuwait Finance House KSCP | 9 594 861 | 24,2 M $ | 0,09 % |
| 189 | KIWOOM Securities Co Ltd | 97 419 | 24 M $ | 0,09 % |
| 190 | Tech Mahindra Ltd | 1 522 721 | 23,8 M $ | 0,09 % |
| 191 | SK TELECOM CO LTD | 637 032 | 23,8 M $ | 0,09 % |
| 192 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 8 508 090 | 23,8 M $ | 0,09 % |
| 193 | 3SBio Inc | 10 004 000 | 23,6 M $ | 0,09 % |
| 194 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 33 441 | 23,4 M $ | 0,09 % |
| 195 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 534 795 | 23,4 M $ | 0,09 % |
| 196 | Nanya Technology Corp | 2 156 000 | 23,4 M $ | 0,09 % |
| 197 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 1 715 840 | 23,4 M $ | 0,09 % |
| 198 | Qatar National Bank QPSC | 4 760 831 | 23,3 M $ | 0,09 % |
| 199 | TXC Corp | 3 396 000 | 23,2 M $ | 0,09 % |
| 200 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 11 765 175 | 23,1 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,5 %
- Finance 3,3 %
- Consommation cyclique 2,4 %
- Communication 2,2 %
- Matériaux 1,2 %
- Énergie 1,1 %
- Non attribué 70,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 23,2 %
- TWD 19,6 %
- HKD 15,9 %
- KRW 15,8 %
- INR 10,3 %
- ZAR 2,9 %
- SAR 1,9 %
- MXN 1,3 %
- BRL 1,2 %
- PLN 1,2 %
- THB 1,2 %
- MYR 1,1 %
- IDR 0,8 %
- TRY 0,8 %
- AED 0,7 %
- EUR 0,6 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,3 %
- CLP 0,3 %
- KWD 0,3 %
- QAR 0,2 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 26,5 %
- Corée du Sud 22,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,6 %
- Inde 11,7 %
- Brésil 3,5 %
- Afrique du Sud 3,0 %
- Îles Caïmans 2,9 %
- Chine 2,2 %
- Mexique 1,9 %
- Arabie saoudite 1,9 %
- États-Unis 1,6 %
- Pologne 1,2 %
- Autres pays 8,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 774 | 6,9 Md $ | 26,50 % |
| 2 | Corée du Sud | 470 | 5,9 Md $ | 22,53 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 227 | 3,3 Md $ | 12,60 % |
| 4 | Inde | 896 | 3 Md $ | 11,67 % |
| 5 | Brésil | 154 | 915,2 M $ | 3,52 % |
| 6 | Afrique du Sud | 76 | 787 M $ | 3,02 % |
| 7 | Îles Caïmans | 142 | 744,9 M $ | 2,86 % |
| 8 | Chine | 92 | 569 M $ | 2,19 % |
| 9 | Mexique | 46 | 500,2 M $ | 1,92 % |
| 10 | Arabie saoudite | 113 | 498,3 M $ | 1,91 % |
| 11 | États-Unis | 25 | 429,1 M $ | 1,65 % |
| 12 | Pologne | 31 | 306,4 M $ | 1,18 % |
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