Fonds actionnaires de CITIC Ltd
ISIN HK0267001375 · R.A.S. chinoise de Hong Kong · LEI 2549006I3Q3M98KHOT11
- Fonds actionnaires
- 122
- Dont ETF
- 47 75 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 715,7 M € 824,1 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 72 885 062 | 114,7 M $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 69 469 026 | 109,3 M $ | 0,07 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 43 663 000 | 73,2 M $ | 0,05 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 36 090 600 | 56,9 M $ | 0,47 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 31 769 118 | 53,3 M $ | 0,56 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 18 082 000 | 30,3 M $ | 0,12 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| PIMCO RAE Emerging Markets Fund PIMCO Equity Series | 17 222 000 | 23,4 M $ | 0,85 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares China Large-Cap ETF iShares Trust | 17 166 000 | 27 M $ | 0,62 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 14 587 567 | 23 M $ | 0,06 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund WisdomTree Trust | 14 560 000 | 19,7 M $ | 0,51 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 13 626 483 | 21,4 M $ | 0,15 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 12 016 697 | 18,9 M $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares MSCI China ETF iShares Trust | 9 900 000 | 16,6 M $ | 0,26 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 9 632 961 | 13 M $ | 0,08 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 9 593 000 | 16,1 M $ | 0,05 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| CAUSEWAY EMERGING MARKETS FUND CAUSEWAY CAPITAL MANAGEMENT TRUST | 9 264 000 | 12,6 M $ | 0,30 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 8 636 000 | 13,6 M $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Nomura Systematic Emerging Markets Equity Fund IVY FUNDS | 6 128 000 | 8,3 M $ | 1,21 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 5 836 000 | 9,2 M $ | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 5 623 523 | 9,4 M $ | 0,07 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Fidelity Emerging Markets Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 5 361 000 | 8,5 M $ | 0,06 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 5 355 000 | 8,4 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| AQR Emerging Multi-Style II Fund AQR Funds | 4 894 000 | 6,6 M $ | 0,87 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 4 863 000 | 7,7 M $ | 0,41 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 4 676 000 | 7,4 M $ | 0,08 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 4 075 000 | 6,4 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Invesco RAFI Emerging Markets ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 3 566 961 | 5,6 M $ | 0,29 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 3 520 000 | 5,5 M $ | 0,07 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Nuveen Emerging Markets Equity Index Fund TIAA-CREF Funds | 3 485 738 | 5,5 M $ | 0,06 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 2 840 000 | 4,5 M $ | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Value ETF American Century ETF Trust | 2 761 000 | 4,6 M $ | 0,32 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Strategic Advisers Emerging Markets Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 2 748 000 | 4,6 M $ | 0,03 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 2 721 517 | 3,7 M $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 2 542 668 | 4 M $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Fund GuideStone Funds | 2 510 000 | 3,4 M $ | 0,26 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity ZERO International Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 2 395 000 | 3,8 M $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 2 277 000 | 3,6 M $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| THRIVENT CORE EMERGING MARKETS EQUITY FUND Thrivent Core Funds | 1 796 000 | 2,8 M $ | 0,32 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 1 789 000 | 2,8 M $ | 0,14 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF iShares Trust | 1 538 000 | 2,4 M $ | 0,07 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 1 430 000 | 2,3 M $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Mercer Emerging Markets Equity Fund Mercer Funds | 1 374 000 | 1,9 M $ | 0,12 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 1 319 941 | 2,1 M $ | 0,06 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 1 297 000 | 1,8 M $ | 0,09 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF iShares Trust | 1 273 000 | 2 M $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares MSCI ACWI ETF iShares Trust | 1 218 000 | 1,9 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 1 085 000 | 1,5 M $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF Fidelity Covington Trust | 1 084 000 | 1,7 M $ | 0,29 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| GMO Implementation Fund GMO TRUST | 1 080 158 | 1,8 M $ | 0,08 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Index Fund Northern Funds | 1 065 803 | 1,4 M $ | 0,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Global Equities Account College Retirement Equities Fund | 988 735 | 1,3 M $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF John Hancock Exchange-Traded Fund Trust | 899 000 | 1,2 M $ | 0,12 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Flex International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 849 000 | 1,3 M $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Goldman Sachs ActiveBeta(R) Emerging Markets Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 834 316 | 1,4 M $ | 0,08 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| GMO Alternative Allocation Fund GMO TRUST | 791 000 | 1,3 M $ | 0,16 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) China ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 781 000 | 1,1 M $ | 0,24 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY FUND Thrivent Mutual Funds | 756 000 | 1,2 M $ | 0,11 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 751 000 | 1,2 M $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF Fidelity Covington Trust | 735 653 | 995,2 k $ | 0,63 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF iShares Trust | 699 000 | 1,1 M $ | 0,10 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 673 000 | 1,1 M $ | 0,27 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF BlackRock ETF Trust | 621 000 | 977,5 k $ | 0,06 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| PGIM Quant Solutions International Equity Fund Prudential World Fund, Inc. | 611 000 | 961,7 k $ | 0,22 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF iShares, Inc. | 570 000 | 956 k $ | 0,07 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 568 000 | 952,7 k $ | 0,08 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| International Strategic Equity Allocation Fund John Hancock Funds II | 554 235 | 929,6 k $ | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Mercer Non-US Core Equity Fund Mercer Funds | 544 000 | 739,7 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL Emerging Markets Index Fund JNL Series Trust | 524 000 | 711,1 k $ | 0,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| GMO Benchmark-Free Fund GMO TRUST | 510 000 | 855,4 k $ | 0,07 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Emerging Markets Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 504 000 | 795,7 k $ | 0,07 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Franklin FTSE China ETF Franklin Templeton ETF Trust | 449 000 | 607,5 k $ | 0,24 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| SIIT EMERGING MARKETS EQUITY FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 432 000 | 724,5 k $ | 0,10 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| NVIT International Equity Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 417 000 | 567 k $ | 0,11 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 415 000 | 563,2 k $ | 0,10 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| CAUSEWAY INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND CAUSEWAY CAPITAL MANAGEMENT TRUST | 412 000 | 557,4 k $ | 0,14 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) MSCI ACWI ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 405 000 | 547,9 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF Columbia ETF Trust II | 395 210 | 534,7 k $ | 0,15 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| AST PGIM Aggressive Multi-Asset Portfolio Advanced Series Trust | 378 000 | 513 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Asia Pacific ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 342 000 | 462,7 k $ | 0,11 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Total International Ex U.S. Index Master Portfolio Master Investment Portfolio | 324 000 | 439,7 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 306 000 | 481,7 k $ | 0,06 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VIP International Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 282 000 | 381,5 k $ | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Rayliant NxtGen Multifactor Emerging Markets Equity ETF ADVISORS' INNER CIRCLE III | 274 670 | 371,6 k $ | 0,52 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| STATE STREET EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 266 000 | 359,9 k $ | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| The Emerging Markets Portfolio HC Capital Trust | 245 000 | 332,5 k $ | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 209 000 | 282,7 k $ | 0,11 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 202 000 | 318 k $ | 0,10 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| THRIVENT EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 191 000 | 259,2 k $ | 0,27 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Voya VACS Index Series EM Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 191 000 | 259,2 k $ | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund WisdomTree Trust | 184 000 | 248,9 k $ | 0,14 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity International Sustainability Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 183 000 | 288,7 k $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF PIMCO Equity Series | 145 000 | 196,8 k $ | 0,13 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Fund MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 143 000 | 240,3 k $ | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 142 000 | 223,5 k $ | 0,11 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| International Equity Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 141 967 | 192,7 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PGIM Balanced Fund Prudential Investment Portfolios, Inc. | 135 000 | 183,2 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global Strategy Fund VALIC Co I | 123 559 | 207,5 k $ | 0,08 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 121 000 | 190,9 k $ | 0,06 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Multi-Manager International Equity Strategies Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 118 000 | 197,9 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust II | 114 708 | 192,6 k $ | 0,03 % | au 29 mai 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Nomura Systematic Emerging Markets Equity Fund IVY FUNDS | 1,21 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| AQR Emerging Multi-Style II Fund AQR Funds | 0,87 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO RAE Emerging Markets Fund PIMCO Equity Series | 0,85 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF Fidelity Covington Trust | 0,63 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares China Large-Cap ETF iShares Trust | 0,62 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,56 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Rayliant NxtGen Multifactor Emerging Markets Equity ETF ADVISORS' INNER CIRCLE III | 0,52 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund WisdomTree Trust | 0,51 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 0,47 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 0,41 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 122 | +2 | 526 288 709 | -1,6 % |
| 2026Q2 | 120 | -7 | 534 818 620 | +3,4 % |
| 2026Q1 | 127 | +3 | 517 259 400 | +3,1 % |
| 2025Q4 | 124 | +9 | 501 707 740 | +0,3 % |
| 2025Q3 | 115 | -1 | 500 061 242 | -2,5 % |
| 2025Q2 | 116 | +6 | 513 144 978 | -9,6 % |
| 2025Q1 | 110 | +1 | 567 518 954 | +6,3 % |
| 2024Q4 | 109 | -5 | 533 768 932 | +0,1 % |
| 2024Q3 | 114 | -7 | 533 128 708 | -1,1 % |
| 2024Q2 | 121 | +7 | 538 918 603 | +64,0 % |
| 2024Q1 | 114 | -13 | 328 629 075 | -31,0 % |
| 2023Q4 | 127 | 475 945 724 |
Les fonds qui détiennent la dette de CITIC Ltd
5 fonds déclarent 7 souches obligataires de cette société. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| iShares Core Universal USD Bond ETF | 3 | 1,5 M $ | au 31 juil. 2026 |
| WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund | 1 | 398,6 k $ | au 31 mai 2026 |
| AB GLOBAL BOND FUND, INC. | 1 | 236,3 k $ | au 30 juin 2026 |
| iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 1 | 188 k $ | au 31 juil. 2026 |
| iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 1 | 187,8 k $ | au 31 juil. 2026 |
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