Composition de Nomura Systematic Emerging Markets Equity Fund
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- Actif net
- 613,8 M $ dont 579,6 M $ en actions, soit 94,4 %
- Positions
- 78 dans 17 pays
- 10 premières
- 45,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 764 404 | 102 M $ | 16,62 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 372 278 | 43,5 M $ | 7,09 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 408 020 | 25,7 M $ | 4,19 % |
| 4 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 1 027 354 | 17,9 M $ | 2,91 % |
| 5 | SK hynix Inc | 28 811 | 16,3 M $ | 2,66 % |
| 6 | NetEase Inc | 665 800 | 14,9 M $ | 2,42 % |
| 7 | Bank of China Ltd | 23 188 000 | 14,8 M $ | 2,41 % |
| 8 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 7 880 000 | 14,5 M $ | 2,36 % |
| 9 | FirstRand Ltd | 2 648 052 | 13,6 M $ | 2,21 % |
| 10 | Geely Automobile Holdings Ltd | 4 937 000 | 13,2 M $ | 2,15 % |
| 11 | MTN Group Ltd | 1 127 346 | 13,2 M $ | 2,14 % |
| 12 | LG Uplus Corp | 1 178 009 | 12,3 M $ | 2,00 % |
| 13 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 12 798 000 | 11,3 M $ | 1,84 % |
| 14 | China Construction Bank Corp | 10 075 000 | 10,9 M $ | 1,77 % |
| 15 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 3 255 003 | 9,8 M $ | 1,59 % |
| 16 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1 536 000 | 9,4 M $ | 1,53 % |
| 17 | Emaar Properties PJSC | 2 862 474 | 9,4 M $ | 1,53 % |
| 18 | CITIC Ltd | 6 128 000 | 9,3 M $ | 1,52 % |
| 19 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 40 056 | 9,3 M $ | 1,51 % |
| 20 | Emaar Development PJSC | 2 292 518 | 8,7 M $ | 1,41 % |
| 21 | Yutong Bus Co Ltd | 1 555 800 | 8,1 M $ | 1,32 % |
| 22 | Delta Electronics Inc | 177 000 | 8 M $ | 1,30 % |
| 23 | Indian Oil Corp Ltd | 5 398 427 | 7,7 M $ | 1,26 % |
| 24 | Accton Technology Corp | 155 000 | 7,6 M $ | 1,25 % |
| 25 | Infosys Ltd | 551 743 | 7,4 M $ | 1,21 % |
| 26 | Banco Bradesco SA | 2 216 013 | 7,2 M $ | 1,17 % |
| 27 | Hero MotoCorp Ltd | 129 398 | 7 M $ | 1,14 % |
| 28 | Alibaba Group Holding Ltd | 423 200 | 6,6 M $ | 1,08 % |
| 29 | Korea Electric Power Corp | 233 178 | 6,6 M $ | 1,08 % |
| 30 | KB Financial Group Inc | 59 067 | 5,8 M $ | 0,94 % |
| 31 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 481 648 | 5,8 M $ | 0,94 % |
| 32 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 2 263 001 | 5,4 M $ | 0,88 % |
| 33 | Asustek Computer Inc | 260 000 | 4,6 M $ | 0,74 % |
| 34 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 1 715 200 | 4,5 M $ | 0,74 % |
| 35 | JD Logistics Inc | 2 507 400 | 4,4 M $ | 0,72 % |
| 36 | BB Seguridade Participacoes SA | 644 408 | 4,3 M $ | 0,71 % |
| 37 | China Construction Bank Corp | 3 020 500 | 4,2 M $ | 0,69 % |
| 38 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 1 117 100 | 4 M $ | 0,65 % |
| 39 | Weichai Power Co Ltd | 1 098 894 | 3,9 M $ | 0,64 % |
| 40 | Kia Corp | 38 471 | 3,8 M $ | 0,62 % |
| 41 | Porto Seguro SA | 365 390 | 3,6 M $ | 0,58 % |
| 42 | China Airlines Ltd | 6 093 000 | 3,5 M $ | 0,56 % |
| 43 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 1 205 238 | 3,4 M $ | 0,56 % |
| 44 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 220 666 | 3,4 M $ | 0,55 % |
| 45 | Canara Bank | 2 523 204 | 3,3 M $ | 0,54 % |
| 46 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 139 896 | 3,3 M $ | 0,54 % |
| 47 | SK Telecom Co Ltd | 63 941 | 3,3 M $ | 0,54 % |
| 48 | Vale SA | 204 603 | 3,3 M $ | 0,53 % |
| 49 | Hana Financial Group Inc | 43 441 | 3,2 M $ | 0,52 % |
| 50 | Maruti Suzuki India Ltd | 23 106 | 3 M $ | 0,49 % |
| 51 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 965 171 | 2,9 M $ | 0,47 % |
| 52 | LG Display Co Ltd | 380 195 | 2,8 M $ | 0,45 % |
| 53 | Hyundai Glovis Co Ltd | 19 620 | 2,8 M $ | 0,45 % |
| 54 | Tata Steel Ltd | 1 332 556 | 2,7 M $ | 0,45 % |
| 55 | Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd | 2 980 400 | 2,7 M $ | 0,44 % |
| 56 | HCL Technologies Ltd | 179 973 | 2,6 M $ | 0,42 % |
| 57 | China National Building Material Co Ltd | 4 192 000 | 2,6 M $ | 0,42 % |
| 58 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 432 715 | 2,5 M $ | 0,41 % |
| 59 | Ping An Bank Co Ltd | 1 554 000 | 2,5 M $ | 0,41 % |
| 60 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 1 078 000 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| 61 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 11 247 200 | 2,2 M $ | 0,37 % |
| 62 | MediaTek Inc | 44 879 | 2,2 M $ | 0,35 % |
| 63 | Sibanye Stillwater Ltd | 656 190 | 2 M $ | 0,33 % |
| 64 | Vipshop Holdings Ltd | 119 041 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| 65 | Pop Mart International Group Ltd | 92 800 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 66 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 2 472 000 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 67 | Ooredoo QPSC | 482 702 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 68 | United Tractors Tbk PT | 879 700 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 69 | Dubai Islamic Bank PJSC | 757 491 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 70 | China Life Insurance Co Ltd | 472 000 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 71 | Saudi National Bank/The | 120 000 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 72 | Jiangxi Copper Co Ltd | 173 800 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 73 | Enel Chile SA | 13 280 604 | 1 M $ | 0,17 % |
| 74 | China United Network Communications Ltd | 1 392 900 | 902,2 k $ | 0,15 % |
| 75 | Lenovo Group Ltd | 516 000 | 620,6 k $ | 0,10 % |
| 76 | Kweichow Moutai Co Ltd | 1 | 210,6 $ | |
| 77 | JD.com Inc | 11 | 162,2 $ | |
| 78 | Sitios Latinoamerica SAB de CV | 1 | 0,3 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 31,3 %
- Communication 7,0 %
- Finance 5,6 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 54,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 24,1 %
- HKD 23,9 %
- KRW 18,9 %
- INR 8,7 %
- ZAR 5,5 %
- PLN 4,2 %
- CNY 4,0 %
- AED 3,4 %
- BRL 3,2 %
- TRY 1,4 %
- HUF 1,0 %
- IDR 0,7 %
- USD 0,3 %
- QAR 0,3 %
- SAR 0,2 %
- CLP 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 24,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 20,5 %
- Corée du Sud 18,9 %
- Inde 8,7 %
- Chine 7,4 %
- Afrique du Sud 5,5 %
- Pologne 4,2 %
- Émirats arabes unis 3,4 %
- Brésil 3,2 %
- Turquie 1,4 %
- Hongrie 1,0 %
- Indonésie 0,7 %
- Autres pays 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 8 | 139,6 M $ | 24,09 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 13 | 118,9 M $ | 20,51 % |
| 3 | Corée du Sud | 11 | 109,7 M $ | 18,93 % |
| 4 | Inde | 10 | 50,5 M $ | 8,71 % |
| 5 | Chine | 12 | 42,8 M $ | 7,39 % |
| 6 | Afrique du Sud | 4 | 32,1 M $ | 5,54 % |
| 7 | Pologne | 3 | 24,6 M $ | 4,25 % |
| 8 | Émirats arabes unis | 3 | 19,6 M $ | 3,38 % |
| 9 | Brésil | 4 | 18,3 M $ | 3,16 % |
| 10 | Turquie | 2 | 7,9 M $ | 1,37 % |
| 11 | Hongrie | 1 | 5,8 M $ | 1,00 % |
| 12 | Indonésie | 2 | 3,9 M $ | 0,67 % |
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