Composition de Nomura Systematic Emerging Markets Equity Fund
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- Actif net
- 685,7 M $ dont 654,6 M $ en actions, soit 95,5 %
- Positions
- 86 dans 18 pays
- 10 premières
- 54,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 622 404 | 128 M $ | 18,67 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 372 278 | 82,6 M $ | 12,05 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 28 811 | 50,8 M $ | 7,41 % |
| 4 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 1 027 354 | 18 M $ | 2,62 % |
| 5 | NETEASE INC | 665 800 | 17,1 M $ | 2,49 % |
| 6 | FirstRand Ltd | 2 773 910 | 16,5 M $ | 2,40 % |
| 7 | MTN Group Ltd | 1 127 346 | 15,7 M $ | 2,29 % |
| 8 | Bank of China Ltd | 23 188 000 | 14,8 M $ | 2,16 % |
| 9 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 7 880 000 | 14,5 M $ | 2,11 % |
| 10 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1 536 000 | 12,3 M $ | 1,79 % |
| 11 | Vedanta Ltd | 3 861 873 | 11,5 M $ | 1,68 % |
| 12 | DELTA ELECTRONICS INC | 177 000 | 11,1 M $ | 1,62 % |
| 13 | LG Uplus Corp | 1 178 009 | 10,6 M $ | 1,55 % |
| 14 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 12 798 000 | 10,5 M $ | 1,53 % |
| 15 | China Construction Bank Corp | 10 075 000 | 10,4 M $ | 1,52 % |
| 16 | Emaar Properties PJSC | 2 862 474 | 9,3 M $ | 1,36 % |
| 17 | Emaar Development PJSC | 2 292 518 | 8,6 M $ | 1,26 % |
| 18 | Tencent Holdings Ltd | 155 220 | 8,6 M $ | 1,25 % |
| 19 | CITIC Ltd | 6 128 000 | 8,3 M $ | 1,21 % |
| 20 | Geely Automobile Holdings Ltd | 3 588 000 | 7,7 M $ | 1,12 % |
| 21 | Accton Technology Corp | 94 000 | 7,5 M $ | 1,09 % |
| 22 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 31 606 | 7,2 M $ | 1,05 % |
| 23 | Banco Bradesco SA | 2 216 013 | 6,8 M $ | 0,99 % |
| 24 | Hero MotoCorp Ltd | 129 398 | 6,6 M $ | 0,96 % |
| 25 | Yutong Bus Co Ltd | 1 555 800 | 6,2 M $ | 0,90 % |
| 26 | MEDIATEK INC | 44 879 | 6,1 M $ | 0,89 % |
| 27 | KB Financial Group Inc | 59 067 | 6,1 M $ | 0,89 % |
| 28 | INFOSYS LTD | 551 743 | 5,8 M $ | 0,85 % |
| 29 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 481 648 | 5,7 M $ | 0,83 % |
| 30 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 1 634 035 | 5,3 M $ | 0,77 % |
| 31 | Indian Oil Corp Ltd | 3 539 040 | 5,2 M $ | 0,76 % |
| 32 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 2 263 001 | 5,2 M $ | 0,76 % |
| 33 | BB Seguridade Participacoes SA | 644 408 | 4,9 M $ | 0,71 % |
| 34 | Vedanta Aluminium Metal Ltd | 950 749 | 4,5 M $ | 0,66 % |
| 35 | China Construction Bank Corp | 3 020 500 | 4,3 M $ | 0,63 % |
| 36 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 1 715 200 | 4 M $ | 0,58 % |
| 37 | JD Logistics Inc | 2 507 400 | 3,8 M $ | 0,55 % |
| 38 | Sinopharm Group Co Ltd | 1 726 000 | 3,5 M $ | 0,51 % |
| 39 | Kia Corp | 38 471 | 3,5 M $ | 0,51 % |
| 40 | AMMB Holdings Bhd | 2 185 500 | 3,4 M $ | 0,50 % |
| 41 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 220 666 | 3,4 M $ | 0,49 % |
| 42 | Canara Bank | 2 523 204 | 3,4 M $ | 0,49 % |
| 43 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 1 078 000 | 3,3 M $ | 0,49 % |
| 44 | Hana Financial Group Inc | 43 441 | 3,2 M $ | 0,47 % |
| 45 | China Tower Corp Ltd | 2 869 000 | 3,2 M $ | 0,47 % |
| 46 | Vale SA | 204 603 | 3,1 M $ | 0,45 % |
| 47 | China National Building Material Co Ltd | 4 192 000 | 2,9 M $ | 0,42 % |
| 48 | Asia Vital Components Co Ltd | 33 000 | 2,7 M $ | 0,39 % |
| 49 | Tata Steel Ltd | 1 332 556 | 2,7 M $ | 0,39 % |
| 50 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 609 570 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| 51 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 59 476 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| 52 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 965 171 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| 53 | Hyundai Glovis Co Ltd | 19 620 | 2,4 M $ | 0,34 % |
| 54 | Ping An Bank Co Ltd | 1 554 000 | 2,3 M $ | 0,34 % |
| 55 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 432 715 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| 56 | HCL Technologies Ltd | 179 973 | 2 M $ | 0,30 % |
| 57 | Formosa Chemicals & Fibre Corp | 1 181 000 | 2 M $ | 0,30 % |
| 58 | Impala Platinum Holdings Ltd | 189 286 | 2 M $ | 0,29 % |
| 59 | Turkiye Is Bankasi AS | 6 013 063 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 60 | SK Telecom Co Ltd | 33 380 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 61 | Korea Electric Power Corp | 75 023 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 62 | Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd | 2 980 400 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 63 | Ooredoo QPSC | 482 702 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 64 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 11 247 200 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 65 | Tianshan Aluminum Group Co Ltd | 1 044 700 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 66 | China Life Insurance Co Ltd | 472 000 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 67 | Alibaba Group Holding Ltd | 133 700 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 68 | Vipshop Holdings Ltd | 119 041 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 69 | LG Display Co Ltd | 206 951 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 70 | Dubai Islamic Bank PJSC | 757 491 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 71 | Lenovo Group Ltd | 516 000 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 72 | Vibra Energia SA | 263 675 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 73 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 2 472 000 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 74 | Sibanye Stillwater Ltd | 656 190 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 75 | Weichai Power Co Ltd | 332 894 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 76 | Saudi National Bank/The | 120 000 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 77 | Enel Chile SA | 13 280 604 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 78 | United Tractors Tbk PT | 879 700 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 79 | Jiangxi Copper Co Ltd | 173 800 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 80 | China United Network Communications Ltd | 1 392 900 | 823,3 k $ | 0,12 % |
| 81 | Vedanta Power Ltd | 950 749 | 404,6 k $ | 0,06 % |
| 82 | Vedanta Iron and Steel Ltd | 950 749 | 354,2 k $ | 0,05 % |
| 83 | Vedanta Oil and Gas Ltd | 950 749 | 323,8 k $ | 0,05 % |
| 84 | Kweichow Moutai Co Ltd | 1 | 174,9 $ | |
| 85 | JD.com Inc | 11 | 140,1 $ | |
| 86 | Sitios Latinoamerica SAB de CV | 1 | 0,3 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 36,7 %
- Finance 4,8 %
- Communication 3,9 %
- Matériaux 0,5 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Non attribué 53,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- KRW 26,6 %
- TWD 26,4 %
- HKD 17,6 %
- INR 8,1 %
- ZAR 5,9 %
- AED 3,0 %
- CNY 3,0 %
- PLN 2,7 %
- BRL 2,5 %
- TRY 1,4 %
- HUF 0,9 %
- MYR 0,5 %
- IDR 0,4 %
- QAR 0,3 %
- USD 0,2 %
- SAR 0,2 %
- CLP 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Corée du Sud 26,6 %
- Taïwan 26,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 14,0 %
- Inde 8,1 %
- Chine 6,6 %
- Afrique du Sud 5,9 %
- Émirats arabes unis 3,0 %
- Pologne 2,7 %
- Brésil 2,5 %
- Turquie 1,4 %
- Hongrie 0,9 %
- Malaisie 0,5 %
- Autres pays 1,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 12 | 174,1 M $ | 26,60 % |
| 2 | Taïwan | 8 | 173 M $ | 26,43 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 13 | 91,6 M $ | 13,99 % |
| 4 | Inde | 14 | 53 M $ | 8,09 % |
| 5 | Chine | 14 | 43,3 M $ | 6,62 % |
| 6 | Afrique du Sud | 5 | 38,9 M $ | 5,95 % |
| 7 | Émirats arabes unis | 3 | 19,5 M $ | 2,98 % |
| 8 | Pologne | 1 | 18 M $ | 2,74 % |
| 9 | Brésil | 4 | 16,2 M $ | 2,48 % |
| 10 | Turquie | 3 | 9,2 M $ | 1,41 % |
| 11 | Hongrie | 1 | 5,7 M $ | 0,87 % |
| 12 | Malaisie | 1 | 3,4 M $ | 0,52 % |
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