Zusammensetzung von Nomura Systematic Emerging Markets Equity Fund
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- Nettovermögen
- 685,7 Mio. $ davon 654,6 Mio. $ in Aktien, 95,5 %
- Positionen
- 86 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 54,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.622.404 | 128 Mio. $ | 18,67 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 372.278 | 82,6 Mio. $ | 12,05 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 28.811 | 50,8 Mio. $ | 7,41 % |
| 4 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 1.027.354 | 18 Mio. $ | 2,62 % |
| 5 | NETEASE INC | 665.800 | 17,1 Mio. $ | 2,49 % |
| 6 | FirstRand Ltd | 2.773.910 | 16,5 Mio. $ | 2,40 % |
| 7 | MTN Group Ltd | 1.127.346 | 15,7 Mio. $ | 2,29 % |
| 8 | Bank of China Ltd | 23.188.000 | 14,8 Mio. $ | 2,16 % |
| 9 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 7.880.000 | 14,5 Mio. $ | 2,11 % |
| 10 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.536.000 | 12,3 Mio. $ | 1,79 % |
| 11 | Vedanta Ltd | 3.861.873 | 11,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 12 | DELTA ELECTRONICS INC | 177.000 | 11,1 Mio. $ | 1,62 % |
| 13 | LG Uplus Corp | 1.178.009 | 10,6 Mio. $ | 1,55 % |
| 14 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 12.798.000 | 10,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 15 | China Construction Bank Corp | 10.075.000 | 10,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 16 | Emaar Properties PJSC | 2.862.474 | 9,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 17 | Emaar Development PJSC | 2.292.518 | 8,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 18 | Tencent Holdings Ltd | 155.220 | 8,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 19 | CITIC Ltd | 6.128.000 | 8,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 20 | Geely Automobile Holdings Ltd | 3.588.000 | 7,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 21 | Accton Technology Corp | 94.000 | 7,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 22 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 31.606 | 7,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 23 | Banco Bradesco SA | 2.216.013 | 6,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 24 | Hero MotoCorp Ltd | 129.398 | 6,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 25 | Yutong Bus Co Ltd | 1.555.800 | 6,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 26 | MEDIATEK INC | 44.879 | 6,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 27 | KB Financial Group Inc | 59.067 | 6,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 28 | INFOSYS LTD | 551.743 | 5,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 29 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 481.648 | 5,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 30 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 1.634.035 | 5,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 31 | Indian Oil Corp Ltd | 3.539.040 | 5,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 32 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 2.263.001 | 5,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 33 | BB Seguridade Participacoes SA | 644.408 | 4,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 34 | Vedanta Aluminium Metal Ltd | 950.749 | 4,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 35 | China Construction Bank Corp | 3.020.500 | 4,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 36 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 1.715.200 | 4 Mio. $ | 0,58 % |
| 37 | JD Logistics Inc | 2.507.400 | 3,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 38 | Sinopharm Group Co Ltd | 1.726.000 | 3,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 39 | Kia Corp | 38.471 | 3,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 40 | AMMB Holdings Bhd | 2.185.500 | 3,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 41 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 220.666 | 3,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 42 | Canara Bank | 2.523.204 | 3,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 43 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 1.078.000 | 3,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 44 | Hana Financial Group Inc | 43.441 | 3,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 45 | China Tower Corp Ltd | 2.869.000 | 3,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 46 | Vale SA | 204.603 | 3,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 47 | China National Building Material Co Ltd | 4.192.000 | 2,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 48 | Asia Vital Components Co Ltd | 33.000 | 2,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 49 | Tata Steel Ltd | 1.332.556 | 2,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 50 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 609.570 | 2,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 51 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 59.476 | 2,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 52 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 965.171 | 2,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 53 | Hyundai Glovis Co Ltd | 19.620 | 2,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 54 | Ping An Bank Co Ltd | 1.554.000 | 2,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 55 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 432.715 | 2,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 56 | HCL Technologies Ltd | 179.973 | 2 Mio. $ | 0,30 % |
| 57 | Formosa Chemicals & Fibre Corp | 1.181.000 | 2 Mio. $ | 0,30 % |
| 58 | Impala Platinum Holdings Ltd | 189.286 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 59 | Turkiye Is Bankasi AS | 6.013.063 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 60 | SK Telecom Co Ltd | 33.380 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 61 | Korea Electric Power Corp | 75.023 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 62 | Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd | 2.980.400 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 63 | Ooredoo QPSC | 482.702 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 64 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 11.247.200 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 65 | Tianshan Aluminum Group Co Ltd | 1.044.700 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 66 | China Life Insurance Co Ltd | 472.000 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 67 | Alibaba Group Holding Ltd | 133.700 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 68 | Vipshop Holdings Ltd | 119.041 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 69 | LG Display Co Ltd | 206.951 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 70 | Dubai Islamic Bank PJSC | 757.491 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 71 | Lenovo Group Ltd | 516.000 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 72 | Vibra Energia SA | 263.675 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 73 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 2.472.000 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 74 | Sibanye Stillwater Ltd | 656.190 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 75 | Weichai Power Co Ltd | 332.894 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 76 | Saudi National Bank/The | 120.000 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 77 | Enel Chile SA | 13.280.604 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 78 | United Tractors Tbk PT | 879.700 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 79 | Jiangxi Copper Co Ltd | 173.800 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 80 | China United Network Communications Ltd | 1.392.900 | 823.318,6 $ | 0,12 % |
| 81 | Vedanta Power Ltd | 950.749 | 404.570,8 $ | 0,06 % |
| 82 | Vedanta Iron and Steel Ltd | 950.749 | 354.150,1 $ | 0,05 % |
| 83 | Vedanta Oil and Gas Ltd | 950.749 | 323.817,4 $ | 0,05 % |
| 84 | Kweichow Moutai Co Ltd | 1 | 174,9 $ | |
| 85 | JD.com Inc | 11 | 140,1 $ | |
| 86 | Sitios Latinoamerica SAB de CV | 1 | 0,3 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,7 %
- Finanzen 4,8 %
- Kommunikation 3,9 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 53,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- KRW 26,6 %
- TWD 26,4 %
- HKD 17,6 %
- INR 8,1 %
- ZAR 5,9 %
- AED 3,0 %
- CNY 3,0 %
- PLN 2,7 %
- BRL 2,5 %
- TRY 1,4 %
- HUF 0,9 %
- MYR 0,5 %
- IDR 0,4 %
- QAR 0,3 %
- USD 0,2 %
- SAR 0,2 %
- CLP 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Südkorea 26,6 %
- Taiwan 26,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 14,0 %
- Indien 8,1 %
- China 6,6 %
- Südafrika 5,9 %
- Vereinigte Arabische Emirate 3,0 %
- Polen 2,7 %
- Brasilien 2,5 %
- Türkei 1,4 %
- Ungarn 0,9 %
- Malaysia 0,5 %
- Weitere Länder 1,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Südkorea | 12 | 174,1 Mio. $ | 26,60 % |
| 2 | Taiwan | 8 | 173 Mio. $ | 26,43 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 13 | 91,6 Mio. $ | 13,99 % |
| 4 | Indien | 14 | 53 Mio. $ | 8,09 % |
| 5 | China | 14 | 43,3 Mio. $ | 6,62 % |
| 6 | Südafrika | 5 | 38,9 Mio. $ | 5,95 % |
| 7 | Vereinigte Arabische Emirate | 3 | 19,5 Mio. $ | 2,98 % |
| 8 | Polen | 1 | 18 Mio. $ | 2,74 % |
| 9 | Brasilien | 4 | 16,2 Mio. $ | 2,48 % |
| 10 | Türkei | 3 | 9,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 11 | Ungarn | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 12 | Malaysia | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,52 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Nomura Systematic Emerging Markets Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000024829