Zusammensetzung von Nomura Systematic Emerging Markets Equity Fund
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- Nettovermögen
- 613,8 Mio. $ davon 579,6 Mio. $ in Aktien, 94,4 %
- Positionen
- 78 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 45,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.764.404 | 102 Mio. $ | 16,62 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 372.278 | 43,5 Mio. $ | 7,09 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 408.020 | 25,7 Mio. $ | 4,19 % |
| 4 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 1.027.354 | 17,9 Mio. $ | 2,91 % |
| 5 | SK hynix Inc | 28.811 | 16,3 Mio. $ | 2,66 % |
| 6 | NetEase Inc | 665.800 | 14,9 Mio. $ | 2,42 % |
| 7 | Bank of China Ltd | 23.188.000 | 14,8 Mio. $ | 2,41 % |
| 8 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 7.880.000 | 14,5 Mio. $ | 2,36 % |
| 9 | FirstRand Ltd | 2.648.052 | 13,6 Mio. $ | 2,21 % |
| 10 | Geely Automobile Holdings Ltd | 4.937.000 | 13,2 Mio. $ | 2,15 % |
| 11 | MTN Group Ltd | 1.127.346 | 13,2 Mio. $ | 2,14 % |
| 12 | LG Uplus Corp | 1.178.009 | 12,3 Mio. $ | 2,00 % |
| 13 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 12.798.000 | 11,3 Mio. $ | 1,84 % |
| 14 | China Construction Bank Corp | 10.075.000 | 10,9 Mio. $ | 1,77 % |
| 15 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 3.255.003 | 9,8 Mio. $ | 1,59 % |
| 16 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.536.000 | 9,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 17 | Emaar Properties PJSC | 2.862.474 | 9,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 18 | CITIC Ltd | 6.128.000 | 9,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 19 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 40.056 | 9,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 20 | Emaar Development PJSC | 2.292.518 | 8,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 21 | Yutong Bus Co Ltd | 1.555.800 | 8,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 22 | Delta Electronics Inc | 177.000 | 8 Mio. $ | 1,30 % |
| 23 | Indian Oil Corp Ltd | 5.398.427 | 7,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 24 | Accton Technology Corp | 155.000 | 7,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 25 | Infosys Ltd | 551.743 | 7,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 26 | Banco Bradesco SA | 2.216.013 | 7,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 27 | Hero MotoCorp Ltd | 129.398 | 7 Mio. $ | 1,14 % |
| 28 | Alibaba Group Holding Ltd | 423.200 | 6,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 29 | Korea Electric Power Corp | 233.178 | 6,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 30 | KB Financial Group Inc | 59.067 | 5,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 31 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 481.648 | 5,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 32 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 2.263.001 | 5,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 33 | Asustek Computer Inc | 260.000 | 4,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 34 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 1.715.200 | 4,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 35 | JD Logistics Inc | 2.507.400 | 4,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 36 | BB Seguridade Participacoes SA | 644.408 | 4,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 37 | China Construction Bank Corp | 3.020.500 | 4,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 38 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 1.117.100 | 4 Mio. $ | 0,65 % |
| 39 | Weichai Power Co Ltd | 1.098.894 | 3,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 40 | Kia Corp | 38.471 | 3,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 41 | Porto Seguro SA | 365.390 | 3,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 42 | China Airlines Ltd | 6.093.000 | 3,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 43 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 1.205.238 | 3,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 44 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 220.666 | 3,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 45 | Canara Bank | 2.523.204 | 3,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 46 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 139.896 | 3,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 47 | SK Telecom Co Ltd | 63.941 | 3,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 48 | Vale SA | 204.603 | 3,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 49 | Hana Financial Group Inc | 43.441 | 3,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 50 | Maruti Suzuki India Ltd | 23.106 | 3 Mio. $ | 0,49 % |
| 51 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 965.171 | 2,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 52 | LG Display Co Ltd | 380.195 | 2,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 53 | Hyundai Glovis Co Ltd | 19.620 | 2,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 54 | Tata Steel Ltd | 1.332.556 | 2,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 55 | Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd | 2.980.400 | 2,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 56 | HCL Technologies Ltd | 179.973 | 2,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 57 | China National Building Material Co Ltd | 4.192.000 | 2,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 58 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 432.715 | 2,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 59 | Ping An Bank Co Ltd | 1.554.000 | 2,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 60 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 1.078.000 | 2,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 61 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 11.247.200 | 2,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 62 | MediaTek Inc | 44.879 | 2,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 63 | Sibanye Stillwater Ltd | 656.190 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 64 | Vipshop Holdings Ltd | 119.041 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 65 | Pop Mart International Group Ltd | 92.800 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 66 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 2.472.000 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 67 | Ooredoo QPSC | 482.702 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 68 | United Tractors Tbk PT | 879.700 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 69 | Dubai Islamic Bank PJSC | 757.491 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 70 | China Life Insurance Co Ltd | 472.000 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 71 | Saudi National Bank/The | 120.000 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 72 | Jiangxi Copper Co Ltd | 173.800 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 73 | Enel Chile SA | 13.280.604 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 74 | China United Network Communications Ltd | 1.392.900 | 902.240,4 $ | 0,15 % |
| 75 | Lenovo Group Ltd | 516.000 | 620.599,5 $ | 0,10 % |
| 76 | Kweichow Moutai Co Ltd | 1 | 210,6 $ | |
| 77 | JD.com Inc | 11 | 162,2 $ | |
| 78 | Sitios Latinoamerica SAB de CV | 1 | 0,3 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,3 %
- Kommunikation 7,0 %
- Finanzen 5,6 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 54,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 24,1 %
- HKD 23,9 %
- KRW 18,9 %
- INR 8,7 %
- ZAR 5,5 %
- PLN 4,2 %
- CNY 4,0 %
- AED 3,4 %
- BRL 3,2 %
- TRY 1,4 %
- HUF 1,0 %
- IDR 0,7 %
- USD 0,3 %
- QAR 0,3 %
- SAR 0,2 %
- CLP 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Taiwan 24,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 20,5 %
- Südkorea 18,9 %
- Indien 8,7 %
- China 7,4 %
- Südafrika 5,5 %
- Polen 4,2 %
- Vereinigte Arabische Emirate 3,4 %
- Brasilien 3,2 %
- Türkei 1,4 %
- Ungarn 1,0 %
- Indonesien 0,7 %
- Weitere Länder 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 8 | 139,6 Mio. $ | 24,09 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 13 | 118,9 Mio. $ | 20,51 % |
| 3 | Südkorea | 11 | 109,7 Mio. $ | 18,93 % |
| 4 | Indien | 10 | 50,5 Mio. $ | 8,71 % |
| 5 | China | 12 | 42,8 Mio. $ | 7,39 % |
| 6 | Südafrika | 4 | 32,1 Mio. $ | 5,54 % |
| 7 | Polen | 3 | 24,6 Mio. $ | 4,25 % |
| 8 | Vereinigte Arabische Emirate | 3 | 19,6 Mio. $ | 3,38 % |
| 9 | Brasilien | 4 | 18,3 Mio. $ | 3,16 % |
| 10 | Türkei | 2 | 7,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 11 | Ungarn | 1 | 5,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 12 | Indonesien | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,67 % |
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