Composition de NVIT International Equity Fund
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- Actif net
- 503,6 M $ dont 495 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 238 dans 36 pays
- 10 premières
- 24,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 340 000 | 26,1 M $ | 5,18 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 89 818 | 19,6 M $ | 3,90 % |
| 3 | ASML Holding NV | 7 995 | 15,9 M $ | 3,15 % |
| 4 | SK HYNIX INC | 7 655 | 13,5 M $ | 2,68 % |
| 5 | BNP Paribas SA | 80 020 | 9,4 M $ | 1,86 % |
| 6 | Legal & General Group PLC | 2 236 483 | 8,5 M $ | 1,69 % |
| 7 | ABB Ltd | 75 804 | 8,2 M $ | 1,63 % |
| 8 | GSK PLC | 305 397 | 8 M $ | 1,59 % |
| 9 | NATWEST GROUP PLC | 880 561 | 7,8 M $ | 1,54 % |
| 10 | AstraZeneca PLC | 38 334 | 7,3 M $ | 1,44 % |
| 11 | DELTA ELECTRONICS INC | 115 000 | 7,1 M $ | 1,41 % |
| 12 | Banco Santander SA | 481 538 | 6,7 M $ | 1,32 % |
| 13 | Japan Post Holdings Co Ltd | 494 700 | 6,6 M $ | 1,32 % |
| 14 | Barrick Mining Corp | 169 546 | 6,2 M $ | 1,24 % |
| 15 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 755 300 | 5,5 M $ | 1,10 % |
| 16 | MEDIATEK INC | 40 000 | 5,5 M $ | 1,08 % |
| 17 | Vinci SA | 35 665 | 5,2 M $ | 1,04 % |
| 18 | Novartis AG | 32 359 | 5,1 M $ | 1,01 % |
| 19 | GEA Group AG | 72 671 | 5 M $ | 0,99 % |
| 20 | WH Group Ltd | 4 641 500 | 4,9 M $ | 0,98 % |
| 21 | Roche Holding AG | 11 822 | 4,9 M $ | 0,97 % |
| 22 | STANDARD CHARTERED PLC | 172 199 | 4,7 M $ | 0,93 % |
| 23 | Deutsche Bank AG | 136 070 | 4,6 M $ | 0,91 % |
| 24 | TotalEnergies SE | 56 858 | 4,4 M $ | 0,88 % |
| 25 | Asahi Kasei Corp | 393 900 | 4,3 M $ | 0,86 % |
| 26 | Loblaw Cos Ltd | 94 854 | 4,3 M $ | 0,85 % |
| 27 | Societe Generale SA | 46 976 | 4,2 M $ | 0,83 % |
| 28 | Tencent Holdings Ltd | 74 200 | 4,1 M $ | 0,81 % |
| 29 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 100 400 | 3,9 M $ | 0,78 % |
| 30 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 200 574 | 3,9 M $ | 0,76 % |
| 31 | UniCredit SpA | 42 955 | 3,8 M $ | 0,76 % |
| 32 | Honda Motor Co Ltd | 413 100 | 3,7 M $ | 0,74 % |
| 33 | Ipsen SA | 18 258 | 3,5 M $ | 0,70 % |
| 34 | Qantas Airways Ltd | 474 716 | 3,5 M $ | 0,70 % |
| 35 | Suncor Energy Inc | 63 196 | 3,4 M $ | 0,68 % |
| 36 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 83 559 | 3,4 M $ | 0,67 % |
| 37 | ADVANTEST CORP | 16 300 | 3,3 M $ | 0,66 % |
| 38 | NTT Inc | 3 708 300 | 3,3 M $ | 0,66 % |
| 39 | Sony Group Corp | 151 200 | 3 M $ | 0,60 % |
| 40 | Prudential PLC | 226 844 | 3 M $ | 0,60 % |
| 41 | BARCLAYS PLC | 439 331 | 3 M $ | 0,59 % |
| 42 | Assa Abloy AB | 82 811 | 2,9 M $ | 0,58 % |
| 43 | Mitsubishi Electric Corp | 79 300 | 2,9 M $ | 0,58 % |
| 44 | Toronto-Dominion Bank/The | 23 195 | 2,8 M $ | 0,56 % |
| 45 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 31 300 | 2,8 M $ | 0,56 % |
| 46 | ASM International NV | 2 384 | 2,7 M $ | 0,54 % |
| 47 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 106 478 | 2,7 M $ | 0,53 % |
| 48 | Tokyo Electron Ltd | 5 500 | 2,7 M $ | 0,53 % |
| 49 | Shopify Inc | 22 908 | 2,6 M $ | 0,52 % |
| 50 | Hitachi Ltd | 93 600 | 2,6 M $ | 0,52 % |
| 51 | International Container Terminal Services Inc | 172 590 | 2,5 M $ | 0,50 % |
| 52 | Kirin Holdings Co Ltd | 145 800 | 2,5 M $ | 0,50 % |
| 53 | Kinross Gold Corp | 105 497 | 2,5 M $ | 0,50 % |
| 54 | NETEASE INC | 96 900 | 2,5 M $ | 0,50 % |
| 55 | L'Oreal SA | 5 654 | 2,5 M $ | 0,49 % |
| 56 | LIFE INSURANCE CORP OF INDIA | 531 230 | 2,4 M $ | 0,49 % |
| 57 | Hydro One Ltd | 58 973 | 2,4 M $ | 0,48 % |
| 58 | Ferrari NV | 6 515 | 2,4 M $ | 0,48 % |
| 59 | Zijin Mining Group Co Ltd | 682 000 | 2,4 M $ | 0,48 % |
| 60 | Leonardo SpA | 44 223 | 2,4 M $ | 0,47 % |
| 61 | Canon Inc | 91 100 | 2,3 M $ | 0,46 % |
| 62 | Midea Group Co Ltd | 219 400 | 2,3 M $ | 0,46 % |
| 63 | Recruit Holdings Co Ltd | 33 100 | 2,3 M $ | 0,46 % |
| 64 | BHP Group Ltd | 54 640 | 2,3 M $ | 0,45 % |
| 65 | Bandai Namco Holdings Inc | 96 900 | 2,3 M $ | 0,45 % |
| 66 | Saudi Energy Co | 469 330 | 2,2 M $ | 0,44 % |
| 67 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 503 925 | 2,2 M $ | 0,44 % |
| 68 | Mercedes-Benz Group AG | 44 077 | 2,2 M $ | 0,44 % |
| 69 | Alibaba Group Holding Ltd | 184 600 | 2,2 M $ | 0,44 % |
| 70 | Royal Bank of Canada | 10 583 | 2,2 M $ | 0,44 % |
| 71 | ORIX Corp | 54 600 | 2,1 M $ | 0,41 % |
| 72 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 184 692 | 2,1 M $ | 0,41 % |
| 73 | Japan Airlines Co Ltd | 111 900 | 2 M $ | 0,39 % |
| 74 | Kioxia Holdings Corp | 3 400 | 1,9 M $ | 0,38 % |
| 75 | Intesa Sanpaolo SpA | 272 894 | 1,9 M $ | 0,37 % |
| 76 | Gold Fields Ltd | 54 776 | 1,8 M $ | 0,37 % |
| 77 | Korea Electric Power Corp | 77 104 | 1,8 M $ | 0,37 % |
| 78 | Brambles Ltd | 135 363 | 1,8 M $ | 0,36 % |
| 79 | Accton Technology Corp | 22 000 | 1,7 M $ | 0,35 % |
| 80 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 039 | 1,7 M $ | 0,34 % |
| 81 | Bank of Montreal | 9 635 | 1,7 M $ | 0,34 % |
| 82 | Singapore Exchange Ltd | 89 900 | 1,7 M $ | 0,33 % |
| 83 | TUI AG | 202 132 | 1,7 M $ | 0,33 % |
| 84 | Spotify Technology SA | 3 608 | 1,7 M $ | 0,33 % |
| 85 | Emaar Properties PJSC | 494 612 | 1,6 M $ | 0,32 % |
| 86 | Kao Corp | 81 400 | 1,6 M $ | 0,32 % |
| 87 | Electrical Industries Co | 407 357 | 1,6 M $ | 0,31 % |
| 88 | Siemens Energy AG | 8 194 | 1,6 M $ | 0,31 % |
| 89 | Celestica Inc | 4 256 | 1,6 M $ | 0,31 % |
| 90 | Vodafone Group PLC | 1 168 580 | 1,5 M $ | 0,31 % |
| 91 | HSBC HOLDINGS PLC | 80 772 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 92 | Boliden AB | 27 120 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 93 | Fast Retailing Co Ltd | 2 900 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| 94 | South Indian Bank Ltd/The | 3 052 617 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| 95 | Wolters Kluwer NV | 22 678 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| 96 | HD Hyundai Co Ltd | 11 133 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| 97 | SRG Global Ltd | 516 638 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 98 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 17 005 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| 99 | Indus Towers Ltd | 326 542 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| 100 | Cia De Saneamento do Parana Sanepar | 185 800 | 1,3 M $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,5 %
- Finance 14,0 %
- Industrie 6,4 %
- Santé 5,6 %
- Énergie 2,9 %
- Matériaux 2,7 %
- Communication 2,3 %
- Consommation de base 1,3 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Non attribué 45,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,2 %
- JPY 14,1 %
- GBP 9,8 %
- TWD 9,3 %
- KRW 8,5 %
- CAD 7,8 %
- HKD 7,0 %
- USD 5,0 %
- CHF 4,3 %
- AUD 3,3 %
- INR 3,2 %
- BRL 1,4 %
- SEK 1,0 %
- SAR 1,0 %
- SGD 0,9 %
- AED 0,6 %
- THB 0,6 %
- PHP 0,5 %
- MYR 0,4 %
- PLN 0,3 %
- DKK 0,3 %
- IDR 0,3 %
- MXN 0,1 %
- NOK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 14,1 %
- Royaume-Uni 11,5 %
- Taïwan 9,3 %
- Corée du Sud 8,5 %
- Canada 7,8 %
- France 6,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,6 %
- Pays-Bas 5,1 %
- Suisse 4,3 %
- Allemagne 3,9 %
- Australie 3,3 %
- Inde 3,2 %
- Autres pays 15,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 37 | 69,7 M $ | 14,08 % |
| 2 | Royaume-Uni | 17 | 57,1 M $ | 11,53 % |
| 3 | Taïwan | 11 | 45,8 M $ | 9,25 % |
| 4 | Corée du Sud | 10 | 42,2 M $ | 8,53 % |
| 5 | Canada | 20 | 38,5 M $ | 7,77 % |
| 6 | France | 10 | 32,8 M $ | 6,62 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 21 | 32,6 M $ | 6,58 % |
| 8 | Pays-Bas | 6 | 25,3 M $ | 5,10 % |
| 9 | Suisse | 7 | 21,3 M $ | 4,31 % |
| 10 | Allemagne | 9 | 19,1 M $ | 3,86 % |
| 11 | Australie | 14 | 16,3 M $ | 3,30 % |
| 12 | Inde | 15 | 15,9 M $ | 3,20 % |
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