Zusammensetzung von NVIT International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 452,1 Mio. $ davon 446 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 230 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 20,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 315.000 | 17,8 Mio. $ | 3,93 % |
| 2 | Novartis AG | 78.568 | 11,9 Mio. $ | 2,64 % |
| 3 | Samsung Electronics Co Ltd | 94.857 | 10,7 Mio. $ | 2,36 % |
| 4 | GSK PLC | 311.353 | 8,5 Mio. $ | 1,89 % |
| 5 | ASML Holding NV | 6.255 | 8,3 Mio. $ | 1,83 % |
| 6 | BNP Paribas SA | 81.580 | 7,8 Mio. $ | 1,72 % |
| 7 | AstraZeneca PLC | 39.081 | 7,7 Mio. $ | 1,70 % |
| 8 | ABB Ltd | 77.282 | 6,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 9 | WH Group Ltd | 4.732.000 | 6,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 10 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 656.400 | 6,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 11 | Delta Electronics Inc | 136.000 | 6,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 12 | Japan Post Holdings Co Ltd | 504.300 | 5,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 13 | Barrick Mining Corp | 137.991 | 5,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 14 | Banco Santander SA | 490.930 | 5,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 15 | NatWest Group PLC | 738.652 | 5,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 16 | Vinci SA | 36.360 | 5,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 17 | TotalEnergies SE | 57.966 | 5,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 18 | GEA Group AG | 74.088 | 5,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 19 | Legal & General Group PLC | 1.584.289 | 5,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 20 | MediaTek Inc | 103.000 | 5 Mio. $ | 1,10 % |
| 21 | Roche Holding AG | 10.752 | 4,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 22 | Magna International Inc | 75.385 | 4,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 23 | Standard Chartered PLC | 199.514 | 4,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 24 | Deutsche Bank AG | 138.723 | 4,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 25 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 85.188 | 4 Mio. $ | 0,88 % |
| 26 | Brambles Ltd | 252.754 | 3,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 27 | SK hynix Inc | 7.201 | 3,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 28 | Loblaw Cos Ltd | 85.326 | 3,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 29 | Asahi Kasei Corp | 401.600 | 3,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 30 | Mitsubishi Electric Corp | 117.700 | 3,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 31 | Tencent Holdings Ltd | 60.200 | 3,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 32 | NTT Inc | 3.780.600 | 3,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 33 | Suncor Energy Inc | 54.395 | 3,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 34 | Sony Group Corp | 173.100 | 3,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 35 | Societe Generale SA | 47.891 | 3,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 36 | Honda Motor Co Ltd | 421.200 | 3,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 37 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 102.300 | 3,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 38 | Prudential PLC | 231.268 | 3,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 39 | UniCredit SpA | 43.792 | 3,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 40 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 404.500 | 3,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 41 | Rolls-Royce Holdings PLC | 204.485 | 3,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 42 | Canon Inc | 111.400 | 3,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 43 | Leonardo SpA | 45.085 | 3 Mio. $ | 0,67 % |
| 44 | Assa Abloy AB | 84.425 | 3 Mio. $ | 0,67 % |
| 45 | Alibaba Group Holding Ltd | 188.200 | 3 Mio. $ | 0,66 % |
| 46 | Qantas Airways Ltd | 483.976 | 2,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 47 | HSBC Holdings PLC | 171.189 | 2,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 48 | Hitachi Ltd | 95.400 | 2,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 49 | Shopify Inc | 23.354 | 2,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 50 | Mercedes-Benz Group AG | 44.936 | 2,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 51 | Partners Group Holding AG | 2.358 | 2,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 52 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 31.800 | 2,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 53 | Hydro One Ltd | 60.122 | 2,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 54 | PetroChina Co Ltd | 1.796.000 | 2,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 55 | Midea Group Co Ltd | 223.700 | 2,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 56 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 108.554 | 2,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 57 | L'Oreal SA | 5.763 | 2,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 58 | Barclays PLC | 447.901 | 2,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 59 | Japan Airlines Co Ltd | 145.000 | 2,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 60 | International Consolidated Airlines Group SA | 471.207 | 2,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 61 | Toronto-Dominion Bank/The | 23.646 | 2,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 62 | EXOR NV | 28.380 | 2,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 63 | Korea Electric Power Corp | 78.607 | 2,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 64 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 3.091.000 | 2,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 65 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 188.294 | 2,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 66 | Agnico Eagle Mines Ltd | 10.222 | 2,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 67 | International Container Terminal Services Inc | 175.950 | 2 Mio. $ | 0,45 % |
| 68 | Kinross Gold Corp | 65.907 | 2 Mio. $ | 0,45 % |
| 69 | Gold Fields Ltd | 43.602 | 2 Mio. $ | 0,44 % |
| 70 | Bandai Namco Holdings Inc | 79.300 | 2 Mio. $ | 0,43 % |
| 71 | Kirin Holdings Co Ltd | 117.400 | 1,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 72 | ASM International NV | 2.429 | 1,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 73 | Electrical Industries Co | 415.303 | 1,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 74 | Vodafone Group PLC | 1.191.375 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 75 | State Bank of India | 168.987 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 76 | HD Hyundai Co Ltd | 11.349 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 77 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1.039 | 1,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 78 | Infosys Ltd | 132.296 | 1,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 79 | Spotify Technology SA | 3.608 | 1,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 80 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 599.074 | 1,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 81 | Royal Bank of Canada | 10.583 | 1,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 82 | NetEase Inc | 76.500 | 1,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 83 | Wolters Kluwer NV | 22.678 | 1,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 84 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 108.828 | 1,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 85 | Intesa Sanpaolo SpA | 272.894 | 1,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 86 | ORIX Corp | 54.600 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 87 | Emaar Properties PJSC | 494.612 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 88 | Kao Corp. | 40.700 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 89 | TUI AG | 202.132 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 90 | Vedanta Ltd | 214.969 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 91 | Kyushu Electric Power Co Inc | 129.200 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 92 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 14.741 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 93 | Indus Towers Ltd | 326.542 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 94 | Boliden AB | 27.120 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 95 | Zijin Mining Group Co Ltd | 314.000 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 96 | Nissan Chemical Corp | 36.700 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 97 | Gaztransport Et Technigaz SA | 5.937 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 98 | Singapore Exchange Ltd | 89.900 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 99 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 1.556.000 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 100 | Siemens Energy AG | 8.194 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,9 %
- Finanzen 13,7 %
- Gesundheit 7,5 %
- Industrie 6,3 %
- Energie 3,7 %
- Kommunikation 2,4 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Nicht zugeordnet 46,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 20,3 %
- JPY 13,7 %
- GBP 9,3 %
- HKD 8,9 %
- CAD 8,8 %
- TWD 7,0 %
- CHF 5,8 %
- USD 5,1 %
- KRW 5,1 %
- INR 3,9 %
- AUD 3,2 %
- BRL 1,6 %
- SEK 1,3 %
- SGD 0,9 %
- SAR 0,9 %
- AED 0,7 %
- PLN 0,6 %
- THB 0,6 %
- PHP 0,5 %
- IDR 0,4 %
- MYR 0,4 %
- DKK 0,4 %
- TRY 0,2 %
- ILS 0,2 %
- ZAR 0,1 %
- HUF 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 13,7 %
- Vereinigtes Königreich 11,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 8,2 %
- Kanada 7,8 %
- Taiwan 7,0 %
- Frankreich 6,6 %
- Schweiz 5,8 %
- Südkorea 5,1 %
- Niederlande 4,4 %
- Deutschland 4,0 %
- Indien 3,9 %
- Australien 3,2 %
- Weitere Länder 18,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 35 | 60,9 Mio. $ | 13,65 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 18 | 52,2 Mio. $ | 11,70 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 22 | 36,7 Mio. $ | 8,23 % |
| 4 | Kanada | 18 | 34,8 Mio. $ | 7,81 % |
| 5 | Taiwan | 6 | 31,3 Mio. $ | 7,02 % |
| 6 | Frankreich | 11 | 29,5 Mio. $ | 6,60 % |
| 7 | Schweiz | 5 | 26 Mio. $ | 5,82 % |
| 8 | Südkorea | 9 | 22,6 Mio. $ | 5,06 % |
| 9 | Niederlande | 7 | 19,7 Mio. $ | 4,42 % |
| 10 | Deutschland | 8 | 17,7 Mio. $ | 3,97 % |
| 11 | Indien | 17 | 17,5 Mio. $ | 3,92 % |
| 12 | Australien | 13 | 14,4 Mio. $ | 3,23 % |
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