Zusammensetzung von NVIT International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 503,6 Mio. $ davon 495 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 238 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 24,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 340.000 | 26,1 Mio. $ | 5,18 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 89.818 | 19,6 Mio. $ | 3,90 % |
| 3 | ASML Holding NV | 7.995 | 15,9 Mio. $ | 3,15 % |
| 4 | SK HYNIX INC | 7.655 | 13,5 Mio. $ | 2,68 % |
| 5 | BNP Paribas SA | 80.020 | 9,4 Mio. $ | 1,86 % |
| 6 | Legal & General Group PLC | 2.236.483 | 8,5 Mio. $ | 1,69 % |
| 7 | ABB Ltd | 75.804 | 8,2 Mio. $ | 1,63 % |
| 8 | GSK PLC | 305.397 | 8 Mio. $ | 1,59 % |
| 9 | NATWEST GROUP PLC | 880.561 | 7,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 10 | AstraZeneca PLC | 38.334 | 7,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 11 | DELTA ELECTRONICS INC | 115.000 | 7,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 12 | Banco Santander SA | 481.538 | 6,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 13 | Japan Post Holdings Co Ltd | 494.700 | 6,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 14 | Barrick Mining Corp | 169.546 | 6,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 15 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 755.300 | 5,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 16 | MEDIATEK INC | 40.000 | 5,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 17 | Vinci SA | 35.665 | 5,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 18 | Novartis AG | 32.359 | 5,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 19 | GEA Group AG | 72.671 | 5 Mio. $ | 0,99 % |
| 20 | WH Group Ltd | 4.641.500 | 4,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 21 | Roche Holding AG | 11.822 | 4,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 22 | STANDARD CHARTERED PLC | 172.199 | 4,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 23 | Deutsche Bank AG | 136.070 | 4,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 24 | TotalEnergies SE | 56.858 | 4,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 25 | Asahi Kasei Corp | 393.900 | 4,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 26 | Loblaw Cos Ltd | 94.854 | 4,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 27 | Societe Generale SA | 46.976 | 4,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 28 | Tencent Holdings Ltd | 74.200 | 4,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 29 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 100.400 | 3,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 30 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 200.574 | 3,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 31 | UniCredit SpA | 42.955 | 3,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 32 | Honda Motor Co Ltd | 413.100 | 3,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 33 | Ipsen SA | 18.258 | 3,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 34 | Qantas Airways Ltd | 474.716 | 3,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 35 | Suncor Energy Inc | 63.196 | 3,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 36 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 83.559 | 3,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 37 | ADVANTEST CORP | 16.300 | 3,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 38 | NTT Inc | 3.708.300 | 3,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 39 | Sony Group Corp | 151.200 | 3 Mio. $ | 0,60 % |
| 40 | Prudential PLC | 226.844 | 3 Mio. $ | 0,60 % |
| 41 | BARCLAYS PLC | 439.331 | 3 Mio. $ | 0,59 % |
| 42 | Assa Abloy AB | 82.811 | 2,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 43 | Mitsubishi Electric Corp | 79.300 | 2,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 44 | Toronto-Dominion Bank/The | 23.195 | 2,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 45 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 31.300 | 2,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 46 | ASM International NV | 2.384 | 2,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 47 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 106.478 | 2,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 48 | Tokyo Electron Ltd | 5.500 | 2,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 49 | Shopify Inc | 22.908 | 2,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 50 | Hitachi Ltd | 93.600 | 2,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 51 | International Container Terminal Services Inc | 172.590 | 2,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 52 | Kirin Holdings Co Ltd | 145.800 | 2,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 53 | Kinross Gold Corp | 105.497 | 2,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 54 | NETEASE INC | 96.900 | 2,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 55 | L'Oreal SA | 5.654 | 2,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 56 | LIFE INSURANCE CORP OF INDIA | 531.230 | 2,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 57 | Hydro One Ltd | 58.973 | 2,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 58 | Ferrari NV | 6.515 | 2,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 59 | Zijin Mining Group Co Ltd | 682.000 | 2,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 60 | Leonardo SpA | 44.223 | 2,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 61 | Canon Inc | 91.100 | 2,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 62 | Midea Group Co Ltd | 219.400 | 2,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 63 | Recruit Holdings Co Ltd | 33.100 | 2,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 64 | BHP Group Ltd | 54.640 | 2,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 65 | Bandai Namco Holdings Inc | 96.900 | 2,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 66 | Saudi Energy Co | 469.330 | 2,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 67 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1.503.925 | 2,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 68 | Mercedes-Benz Group AG | 44.077 | 2,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 69 | Alibaba Group Holding Ltd | 184.600 | 2,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 70 | Royal Bank of Canada | 10.583 | 2,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 71 | ORIX Corp | 54.600 | 2,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 72 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 184.692 | 2,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 73 | Japan Airlines Co Ltd | 111.900 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| 74 | Kioxia Holdings Corp | 3.400 | 1,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 75 | Intesa Sanpaolo SpA | 272.894 | 1,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 76 | Gold Fields Ltd | 54.776 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 77 | Korea Electric Power Corp | 77.104 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 78 | Brambles Ltd | 135.363 | 1,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 79 | Accton Technology Corp | 22.000 | 1,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 80 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1.039 | 1,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 81 | Bank of Montreal | 9.635 | 1,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 82 | Singapore Exchange Ltd | 89.900 | 1,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 83 | TUI AG | 202.132 | 1,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 84 | Spotify Technology SA | 3.608 | 1,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 85 | Emaar Properties PJSC | 494.612 | 1,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 86 | Kao Corp | 81.400 | 1,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 87 | Electrical Industries Co | 407.357 | 1,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 88 | Siemens Energy AG | 8.194 | 1,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 89 | Celestica Inc | 4.256 | 1,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 90 | Vodafone Group PLC | 1.168.580 | 1,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 91 | HSBC HOLDINGS PLC | 80.772 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 92 | Boliden AB | 27.120 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 93 | Fast Retailing Co Ltd | 2.900 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 94 | South Indian Bank Ltd/The | 3.052.617 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 95 | Wolters Kluwer NV | 22.678 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 96 | HD Hyundai Co Ltd | 11.133 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 97 | SRG Global Ltd | 516.638 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 98 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 17.005 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 99 | Indus Towers Ltd | 326.542 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 100 | Cia De Saneamento do Parana Sanepar | 185.800 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,5 %
- Finanzen 14,0 %
- Industrie 6,4 %
- Gesundheit 5,6 %
- Energie 2,9 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Kommunikation 2,3 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Nicht zugeordnet 45,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 20,2 %
- JPY 14,1 %
- GBP 9,8 %
- TWD 9,3 %
- KRW 8,5 %
- CAD 7,8 %
- HKD 7,0 %
- USD 5,0 %
- CHF 4,3 %
- AUD 3,3 %
- INR 3,2 %
- BRL 1,4 %
- SEK 1,0 %
- SAR 1,0 %
- SGD 0,9 %
- AED 0,6 %
- THB 0,6 %
- PHP 0,5 %
- MYR 0,4 %
- PLN 0,3 %
- DKK 0,3 %
- IDR 0,3 %
- MXN 0,1 %
- NOK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 14,1 %
- Vereinigtes Königreich 11,5 %
- Taiwan 9,3 %
- Südkorea 8,5 %
- Kanada 7,8 %
- Frankreich 6,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,6 %
- Niederlande 5,1 %
- Schweiz 4,3 %
- Deutschland 3,9 %
- Australien 3,3 %
- Indien 3,2 %
- Weitere Länder 15,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 37 | 69,7 Mio. $ | 14,08 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 17 | 57,1 Mio. $ | 11,53 % |
| 3 | Taiwan | 11 | 45,8 Mio. $ | 9,25 % |
| 4 | Südkorea | 10 | 42,2 Mio. $ | 8,53 % |
| 5 | Kanada | 20 | 38,5 Mio. $ | 7,77 % |
| 6 | Frankreich | 10 | 32,8 Mio. $ | 6,62 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 21 | 32,6 Mio. $ | 6,58 % |
| 8 | Niederlande | 6 | 25,3 Mio. $ | 5,10 % |
| 9 | Schweiz | 7 | 21,3 Mio. $ | 4,31 % |
| 10 | Deutschland | 9 | 19,1 Mio. $ | 3,86 % |
| 11 | Australien | 14 | 16,3 Mio. $ | 3,30 % |
| 12 | Indien | 15 | 15,9 Mio. $ | 3,20 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NVIT International Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005402