Zusammensetzung von NVIT International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 452,1 Mio. $ davon 446 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 230 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 20,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Tokyo Electron Ltd | 5.500 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 102 | Sage Group PLC/The | 115.895 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 103 | Hana Financial Group Inc | 17.966 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 104 | Constellation Software Inc/Canada | 721 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 105 | Ferrari NV | 3.714 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 106 | United Overseas Bank Ltd | 43.000 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 107 | Dollarama Inc | 9.834 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 108 | AerCap Holdings NV | 8.763 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 109 | Indian Bank | 133.376 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 110 | Canara Bank | 886.379 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 111 | Tenaga Nasional Bhd | 336.800 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 112 | Fast Retailing Co Ltd | 2.900 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 113 | Sanofi SA | 11.669 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 114 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 59.757 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 115 | South Indian Bank Ltd/The | 3.052.617 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 116 | Tauron Polska Energia SA | 390.134 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 117 | Etihad Etisalat Co | 61.969 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 118 | Recruit Holdings Co Ltd | 24.800 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 119 | Accton Technology Corp | 22.000 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 120 | Vestas Wind Systems A/S | 35.291 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 121 | Uni-President China Holdings Ltd | 1.050.000 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 122 | JD.com Inc | 71.307 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 123 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 5.536.100 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 124 | Technogym SpA | 49.277 | 998.645,3 $ | 0,22 % |
| 125 | China Everbright Bank Co Ltd | 2.572.000 | 998.384 $ | 0,22 % |
| 126 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 18.000 | 995.910,4 $ | 0,22 % |
| 127 | Bravura Solutions Ltd | 690.142 | 987.904,3 $ | 0,22 % |
| 128 | PDD Holdings Inc | 9.665 | 987.569,7 $ | 0,22 % |
| 129 | UBS Group AG | 25.175 | 979.156,7 $ | 0,22 % |
| 130 | Mizuho Financial Group Inc | 24.500 | 977.913,8 $ | 0,22 % |
| 131 | Delta Electronics Thailand PCL | 119.700 | 972.003 $ | 0,22 % |
| 132 | AIB Group PLC | 91.013 | 968.007,1 $ | 0,21 % |
| 133 | Canadian Natural Resources Ltd | 19.635 | 957.825,5 $ | 0,21 % |
| 134 | Saudi Energy Co | 210.278 | 950.038,7 $ | 0,21 % |
| 135 | T&D Holdings Inc | 37.300 | 948.022,9 $ | 0,21 % |
| 136 | Cia De Sanena Do Parana | 110.100 | 946.504,8 $ | 0,21 % |
| 137 | LIC Housing Finance Ltd | 176.024 | 924.889,1 $ | 0,20 % |
| 138 | Thales SA | 3.139 | 921.633,2 $ | 0,20 % |
| 139 | Power Finance Corp Ltd | 222.318 | 921.074,7 $ | 0,20 % |
| 140 | Telecom Italia SpA/Milano | 1.307.684 | 915.941,4 $ | 0,20 % |
| 141 | Anglogold Ashanti Plc | 9.390 | 914.210,4 $ | 0,20 % |
| 142 | Global Ship Lease Inc | 24.332 | 905.880,4 $ | 0,20 % |
| 143 | Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT | 6.468.100 | 902.255,7 $ | 0,20 % |
| 144 | Emaar Development PJSC | 241.492 | 899.538,4 $ | 0,20 % |
| 145 | Toyota Motor Corp. | 43.000 | 891.359,7 $ | 0,20 % |
| 146 | UOL Group Ltd | 116.500 | 887.392,4 $ | 0,20 % |
| 147 | SRG Global Ltd | 516.638 | 884.425,1 $ | 0,20 % |
| 148 | Union Bank of India Ltd | 489.612 | 881.000,8 $ | 0,19 % |
| 149 | Bank of India | 601.302 | 878.956,4 $ | 0,19 % |
| 150 | BeOne Medicines Ltd | 38.200 | 865.876,6 $ | 0,19 % |
| 151 | El Al Israel Airlines | 197.448 | 862.506 $ | 0,19 % |
| 152 | Charoen Pokphand Foods PCL | 1.317.900 | 847.753,1 $ | 0,19 % |
| 153 | REA Group Ltd | 7.610 | 842.845,9 $ | 0,19 % |
| 154 | RELX PLC | 25.493 | 840.483,8 $ | 0,19 % |
| 155 | Asia Vital Components Co Ltd | 13.000 | 839.902,7 $ | 0,19 % |
| 156 | Kuaishou Technology | 142.300 | 838.058,3 $ | 0,19 % |
| 157 | IONOS Group SE | 29.156 | 837.702,8 $ | 0,19 % |
| 158 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 78.900 | 835.121,8 $ | 0,18 % |
| 159 | iA Financial Corp Inc | 7.494 | 831.661,1 $ | 0,18 % |
| 160 | Imperial Brands PLC | 20.386 | 829.698,8 $ | 0,18 % |
| 161 | Life Insurance Corp of India | 104.023 | 823.665,8 $ | 0,18 % |
| 162 | Alibaba Group Holding Ltd | 6.499 | 815.364,5 $ | 0,18 % |
| 163 | Betsson AB | 75.465 | 808.754,5 $ | 0,18 % |
| 164 | CITIC Securities Co Ltd | 264.500 | 807.711,8 $ | 0,18 % |
| 165 | Evolution Mining Ltd | 88.922 | 805.879,6 $ | 0,18 % |
| 166 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 2.606 | 803.995,2 $ | 0,18 % |
| 167 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 3.519 | 803.242,2 $ | 0,18 % |
| 168 | Advantest Corp | 5.900 | 798.244,4 $ | 0,18 % |
| 169 | Cemex SAB de CV | 69.686 | 797.207,8 $ | 0,18 % |
| 170 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 1.264.000 | 796.126,1 $ | 0,18 % |
| 171 | Thaifoods Group PCL | 2.989.900 | 792.873,3 $ | 0,18 % |
| 172 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 245.200 | 791.313,4 $ | 0,18 % |
| 173 | Quebecor Inc | 18.504 | 785.731,6 $ | 0,17 % |
| 174 | Titan SA | 14.626 | 767.430,5 $ | 0,17 % |
| 175 | Nexi SpA | 204.571 | 761.620,8 $ | 0,17 % |
| 176 | Glory Ltd | 29.000 | 738.215,4 $ | 0,16 % |
| 177 | Regis Resources Ltd | 151.033 | 722.969,4 $ | 0,16 % |
| 178 | Catalyst Metals Ltd | 157.775 | 714.749,9 $ | 0,16 % |
| 179 | Central Japan Railway Co | 26.600 | 688.808,7 $ | 0,15 % |
| 180 | Next PLC | 3.976 | 670.505,4 $ | 0,15 % |
| 181 | Credit Saison Co Ltd | 24.600 | 637.195,2 $ | 0,14 % |
| 182 | Oberoi Realty Ltd | 42.185 | 636.805 $ | 0,14 % |
| 183 | CITIC Ltd | 417.000 | 633.867,8 $ | 0,14 % |
| 184 | Sakata Seed Corp | 23.100 | 632.326,1 $ | 0,14 % |
| 185 | Orsted AS | 25.419 | 622.347,9 $ | 0,14 % |
| 186 | Loomis AB | 13.744 | 622.161,9 $ | 0,14 % |
| 187 | Meritz Financial Group Inc | 8.354 | 618.713,9 $ | 0,14 % |
| 188 | BRP Inc | 8.565 | 615.699,8 $ | 0,14 % |
| 189 | Banco Comercial Portugues SA | 626.391 | 614.062,2 $ | 0,14 % |
| 190 | AIA Group Ltd | 53.800 | 604.381,1 $ | 0,13 % |
| 191 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 424.000 | 603.598,7 $ | 0,13 % |
| 192 | 99 Speed Mart Retail Holdings Bhd | 713.600 | 603.488,7 $ | 0,13 % |
| 193 | West African Resources Ltd | 265.253 | 601.275,6 $ | 0,13 % |
| 194 | Viridien | 3.909 | 598.763,2 $ | 0,13 % |
| 195 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 34.700 | 597.637,4 $ | 0,13 % |
| 196 | NH Foods Ltd | 13.100 | 579.797,4 $ | 0,13 % |
| 197 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 33.500 | 567.788,4 $ | 0,13 % |
| 198 | KB Financial Group Inc | 6.044 | 565.447,3 $ | 0,13 % |
| 199 | QBE Insurance Group Ltd. | 38.294 | 562.654,4 $ | 0,12 % |
| 200 | Proximus SADP | 67.606 | 549.153,6 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,9 %
- Finanzen 13,7 %
- Gesundheit 7,5 %
- Industrie 6,3 %
- Energie 3,7 %
- Kommunikation 2,4 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Nicht zugeordnet 46,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 20,3 %
- JPY 13,7 %
- GBP 9,3 %
- HKD 8,9 %
- CAD 8,8 %
- TWD 7,0 %
- CHF 5,8 %
- USD 5,1 %
- KRW 5,1 %
- INR 3,9 %
- AUD 3,2 %
- BRL 1,6 %
- SEK 1,3 %
- SGD 0,9 %
- SAR 0,9 %
- AED 0,7 %
- PLN 0,6 %
- THB 0,6 %
- PHP 0,5 %
- IDR 0,4 %
- MYR 0,4 %
- DKK 0,4 %
- TRY 0,2 %
- ILS 0,2 %
- ZAR 0,1 %
- HUF 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 13,7 %
- Vereinigtes Königreich 11,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 8,2 %
- Kanada 7,8 %
- Taiwan 7,0 %
- Frankreich 6,6 %
- Schweiz 5,8 %
- Südkorea 5,1 %
- Niederlande 4,4 %
- Deutschland 4,0 %
- Indien 3,9 %
- Australien 3,2 %
- Weitere Länder 18,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 35 | 60,9 Mio. $ | 13,65 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 18 | 52,2 Mio. $ | 11,70 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 22 | 36,7 Mio. $ | 8,23 % |
| 4 | Kanada | 18 | 34,8 Mio. $ | 7,81 % |
| 5 | Taiwan | 6 | 31,3 Mio. $ | 7,02 % |
| 6 | Frankreich | 11 | 29,5 Mio. $ | 6,60 % |
| 7 | Schweiz | 5 | 26 Mio. $ | 5,82 % |
| 8 | Südkorea | 9 | 22,6 Mio. $ | 5,06 % |
| 9 | Niederlande | 7 | 19,7 Mio. $ | 4,42 % |
| 10 | Deutschland | 8 | 17,7 Mio. $ | 3,97 % |
| 11 | Indien | 17 | 17,5 Mio. $ | 3,92 % |
| 12 | Australien | 13 | 14,4 Mio. $ | 3,23 % |
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