Zusammensetzung von NVIT International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 452,1 Mio. $ davon 446 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 230 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 20,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Computershare Ltd | 27.592 | 544.909,1 $ | 0,12 % |
| 202 | H World Group Ltd | 10.697 | 537.952,1 $ | 0,12 % |
| 203 | Rubis SCA | 13.296 | 532.024,2 $ | 0,12 % |
| 204 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 96.000 | 528.969,5 $ | 0,12 % |
| 205 | Torex Gold Resources Inc | 11.474 | 526.644,3 $ | 0,12 % |
| 206 | Nitto Denko Corp | 26.200 | 524.185,4 $ | 0,12 % |
| 207 | FirstRand Ltd | 102.455 | 523.688 $ | 0,12 % |
| 208 | Sea Ltd | 6.319 | 523.276,4 $ | 0,12 % |
| 209 | Basic-Fit NV | 15.174 | 522.567,3 $ | 0,12 % |
| 210 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 710.066 | 522.011,8 $ | 0,12 % |
| 211 | Kanzhun Ltd | 38.839 | 520.054,2 $ | 0,12 % |
| 212 | London Stock Exchange Group PLC | 4.378 | 517.417,8 $ | 0,11 % |
| 213 | Fortescue Ltd | 36.442 | 514.780,1 $ | 0,11 % |
| 214 | SoftBank Corp | 377.500 | 503.790,2 $ | 0,11 % |
| 215 | OTP Bank Nyrt | 4.667 | 503.233,3 $ | 0,11 % |
| 216 | Friedrich Vorwerk Group SE | 6.164 | 501.361,4 $ | 0,11 % |
| 217 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 153.152 | 496.355,8 $ | 0,11 % |
| 218 | Manulife Financial Corp | 14.384 | 495.493,7 $ | 0,11 % |
| 219 | Turkiye Vakiflar Bankasi TAO | 714.396 | 489.168 $ | 0,11 % |
| 220 | Turk Telekomunikasyon AS | 369.630 | 488.882,4 $ | 0,11 % |
| 221 | China Life Insurance Co Ltd | 153.000 | 488.872,6 $ | 0,11 % |
| 222 | Daiwa House Industry Co Ltd | 15.600 | 487.649,5 $ | 0,11 % |
| 223 | Pop Mart International Group Ltd | 25.400 | 476.794 $ | 0,11 % |
| 224 | Suzuki Motor Corp | 39.400 | 472.050,3 $ | 0,10 % |
| 225 | Airbus SE | 2.501 | 469.751,2 $ | 0,10 % |
| 226 | Titan America SA | 30.661 | 459.301,8 $ | 0,10 % |
| 227 | 4imprint Group PLC | 9.978 | 451.046,5 $ | 0,10 % |
| 228 | Westpac Banking Corp | 16.264 | 446.790,9 $ | 0,10 % |
| 229 | HDFC Bank Ltd | 50.228 | 399.381,5 $ | 0,09 % |
| 230 | Reliance Industries Ltd | 24.214 | 350.872,8 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,9 %
- Finanzen 13,7 %
- Gesundheit 7,5 %
- Industrie 6,3 %
- Energie 3,7 %
- Kommunikation 2,4 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Nicht zugeordnet 46,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 20,3 %
- JPY 13,7 %
- GBP 9,3 %
- HKD 8,9 %
- CAD 8,8 %
- TWD 7,0 %
- CHF 5,8 %
- USD 5,1 %
- KRW 5,1 %
- INR 3,9 %
- AUD 3,2 %
- BRL 1,6 %
- SEK 1,3 %
- SGD 0,9 %
- SAR 0,9 %
- AED 0,7 %
- PLN 0,6 %
- THB 0,6 %
- PHP 0,5 %
- IDR 0,4 %
- MYR 0,4 %
- DKK 0,4 %
- TRY 0,2 %
- ILS 0,2 %
- ZAR 0,1 %
- HUF 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 13,7 %
- Vereinigtes Königreich 11,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 8,2 %
- Kanada 7,8 %
- Taiwan 7,0 %
- Frankreich 6,6 %
- Schweiz 5,8 %
- Südkorea 5,1 %
- Niederlande 4,4 %
- Deutschland 4,0 %
- Indien 3,9 %
- Australien 3,2 %
- Weitere Länder 18,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 35 | 60,9 Mio. $ | 13,65 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 18 | 52,2 Mio. $ | 11,70 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 22 | 36,7 Mio. $ | 8,23 % |
| 4 | Kanada | 18 | 34,8 Mio. $ | 7,81 % |
| 5 | Taiwan | 6 | 31,3 Mio. $ | 7,02 % |
| 6 | Frankreich | 11 | 29,5 Mio. $ | 6,60 % |
| 7 | Schweiz | 5 | 26 Mio. $ | 5,82 % |
| 8 | Südkorea | 9 | 22,6 Mio. $ | 5,06 % |
| 9 | Niederlande | 7 | 19,7 Mio. $ | 4,42 % |
| 10 | Deutschland | 8 | 17,7 Mio. $ | 3,97 % |
| 11 | Indien | 17 | 17,5 Mio. $ | 3,92 % |
| 12 | Australien | 13 | 14,4 Mio. $ | 3,23 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NVIT International Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005402