Composition de NVIT International Equity Fund
Nationwide Variable Insurance Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 452,1 M $ dont 446 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 230 dans 36 pays
- 10 premières
- 20,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Computershare Ltd | 27 592 | 544,9 k $ | 0,12 % |
| 202 | H World Group Ltd | 10 697 | 538 k $ | 0,12 % |
| 203 | Rubis SCA | 13 296 | 532 k $ | 0,12 % |
| 204 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 96 000 | 529 k $ | 0,12 % |
| 205 | Torex Gold Resources Inc | 11 474 | 526,6 k $ | 0,12 % |
| 206 | Nitto Denko Corp | 26 200 | 524,2 k $ | 0,12 % |
| 207 | FirstRand Ltd | 102 455 | 523,7 k $ | 0,12 % |
| 208 | Sea Ltd | 6 319 | 523,3 k $ | 0,12 % |
| 209 | Basic-Fit NV | 15 174 | 522,6 k $ | 0,12 % |
| 210 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 710 066 | 522 k $ | 0,12 % |
| 211 | Kanzhun Ltd | 38 839 | 520,1 k $ | 0,12 % |
| 212 | London Stock Exchange Group PLC | 4 378 | 517,4 k $ | 0,11 % |
| 213 | Fortescue Ltd | 36 442 | 514,8 k $ | 0,11 % |
| 214 | SoftBank Corp | 377 500 | 503,8 k $ | 0,11 % |
| 215 | OTP Bank Nyrt | 4 667 | 503,2 k $ | 0,11 % |
| 216 | Friedrich Vorwerk Group SE | 6 164 | 501,4 k $ | 0,11 % |
| 217 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 153 152 | 496,4 k $ | 0,11 % |
| 218 | Manulife Financial Corp | 14 384 | 495,5 k $ | 0,11 % |
| 219 | Turkiye Vakiflar Bankasi TAO | 714 396 | 489,2 k $ | 0,11 % |
| 220 | Turk Telekomunikasyon AS | 369 630 | 488,9 k $ | 0,11 % |
| 221 | China Life Insurance Co Ltd | 153 000 | 488,9 k $ | 0,11 % |
| 222 | Daiwa House Industry Co Ltd | 15 600 | 487,6 k $ | 0,11 % |
| 223 | Pop Mart International Group Ltd | 25 400 | 476,8 k $ | 0,11 % |
| 224 | Suzuki Motor Corp | 39 400 | 472,1 k $ | 0,10 % |
| 225 | Airbus SE | 2 501 | 469,8 k $ | 0,10 % |
| 226 | Titan America SA | 30 661 | 459,3 k $ | 0,10 % |
| 227 | 4imprint Group PLC | 9 978 | 451 k $ | 0,10 % |
| 228 | Westpac Banking Corp | 16 264 | 446,8 k $ | 0,10 % |
| 229 | HDFC Bank Ltd | 50 228 | 399,4 k $ | 0,09 % |
| 230 | Reliance Industries Ltd | 24 214 | 350,9 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 13,9 %
- Finance 13,7 %
- Santé 7,5 %
- Industrie 6,3 %
- Énergie 3,7 %
- Communication 2,4 %
- Matériaux 2,4 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Consommation de base 1,6 %
- Non attribué 46,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 20,3 %
- JPY 13,7 %
- GBP 9,3 %
- HKD 8,9 %
- CAD 8,8 %
- TWD 7,0 %
- CHF 5,8 %
- USD 5,1 %
- KRW 5,1 %
- INR 3,9 %
- AUD 3,2 %
- BRL 1,6 %
- SEK 1,3 %
- SGD 0,9 %
- SAR 0,9 %
- AED 0,7 %
- PLN 0,6 %
- THB 0,6 %
- PHP 0,5 %
- IDR 0,4 %
- MYR 0,4 %
- DKK 0,4 %
- TRY 0,2 %
- ILS 0,2 %
- ZAR 0,1 %
- HUF 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 13,7 %
- Royaume-Uni 11,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 8,2 %
- Canada 7,8 %
- Taïwan 7,0 %
- France 6,6 %
- Suisse 5,8 %
- Corée du Sud 5,1 %
- Pays-Bas 4,4 %
- Allemagne 4,0 %
- Inde 3,9 %
- Australie 3,2 %
- Autres pays 18,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 35 | 60,9 M $ | 13,65 % |
| 2 | Royaume-Uni | 18 | 52,2 M $ | 11,70 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 22 | 36,7 M $ | 8,23 % |
| 4 | Canada | 18 | 34,8 M $ | 7,81 % |
| 5 | Taïwan | 6 | 31,3 M $ | 7,02 % |
| 6 | France | 11 | 29,5 M $ | 6,60 % |
| 7 | Suisse | 5 | 26 M $ | 5,82 % |
| 8 | Corée du Sud | 9 | 22,6 M $ | 5,06 % |
| 9 | Pays-Bas | 7 | 19,7 M $ | 4,42 % |
| 10 | Allemagne | 8 | 17,7 M $ | 3,97 % |
| 11 | Inde | 17 | 17,5 M $ | 3,92 % |
| 12 | Australie | 13 | 14,4 M $ | 3,23 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de NVIT International Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005402