Composition de NVIT International Equity Fund
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- Actif net
- 452,1 M $ dont 446 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 230 dans 36 pays
- 10 premières
- 20,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Tokyo Electron Ltd | 5 500 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 102 | Sage Group PLC/The | 115 895 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 103 | Hana Financial Group Inc | 17 966 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 104 | Constellation Software Inc/Canada | 721 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 105 | Ferrari NV | 3 714 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 106 | United Overseas Bank Ltd | 43 000 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 107 | Dollarama Inc | 9 834 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 108 | AerCap Holdings NV | 8 763 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 109 | Indian Bank | 133 376 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 110 | Canara Bank | 886 379 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 111 | Tenaga Nasional Bhd | 336 800 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 112 | Fast Retailing Co Ltd | 2 900 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 113 | Sanofi SA | 11 669 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 114 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 59 757 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 115 | South Indian Bank Ltd/The | 3 052 617 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 116 | Tauron Polska Energia SA | 390 134 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 117 | Etihad Etisalat Co | 61 969 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 118 | Recruit Holdings Co Ltd | 24 800 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 119 | Accton Technology Corp | 22 000 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 120 | Vestas Wind Systems A/S | 35 291 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 121 | Uni-President China Holdings Ltd | 1 050 000 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 122 | JD.com Inc | 71 307 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 123 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 5 536 100 | 1 M $ | 0,22 % |
| 124 | Technogym SpA | 49 277 | 998,6 k $ | 0,22 % |
| 125 | China Everbright Bank Co Ltd | 2 572 000 | 998,4 k $ | 0,22 % |
| 126 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 18 000 | 995,9 k $ | 0,22 % |
| 127 | Bravura Solutions Ltd | 690 142 | 987,9 k $ | 0,22 % |
| 128 | PDD Holdings Inc | 9 665 | 987,6 k $ | 0,22 % |
| 129 | UBS Group AG | 25 175 | 979,2 k $ | 0,22 % |
| 130 | Mizuho Financial Group Inc | 24 500 | 977,9 k $ | 0,22 % |
| 131 | Delta Electronics Thailand PCL | 119 700 | 972 k $ | 0,22 % |
| 132 | AIB Group PLC | 91 013 | 968 k $ | 0,21 % |
| 133 | Canadian Natural Resources Ltd | 19 635 | 957,8 k $ | 0,21 % |
| 134 | Saudi Energy Co | 210 278 | 950 k $ | 0,21 % |
| 135 | T&D Holdings Inc | 37 300 | 948 k $ | 0,21 % |
| 136 | Cia De Sanena Do Parana | 110 100 | 946,5 k $ | 0,21 % |
| 137 | LIC Housing Finance Ltd | 176 024 | 924,9 k $ | 0,20 % |
| 138 | Thales SA | 3 139 | 921,6 k $ | 0,20 % |
| 139 | Power Finance Corp Ltd | 222 318 | 921,1 k $ | 0,20 % |
| 140 | Telecom Italia SpA/Milano | 1 307 684 | 915,9 k $ | 0,20 % |
| 141 | Anglogold Ashanti Plc | 9 390 | 914,2 k $ | 0,20 % |
| 142 | Global Ship Lease Inc | 24 332 | 905,9 k $ | 0,20 % |
| 143 | Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT | 6 468 100 | 902,3 k $ | 0,20 % |
| 144 | Emaar Development PJSC | 241 492 | 899,5 k $ | 0,20 % |
| 145 | Toyota Motor Corp. | 43 000 | 891,4 k $ | 0,20 % |
| 146 | UOL Group Ltd | 116 500 | 887,4 k $ | 0,20 % |
| 147 | SRG Global Ltd | 516 638 | 884,4 k $ | 0,20 % |
| 148 | Union Bank of India Ltd | 489 612 | 881 k $ | 0,19 % |
| 149 | Bank of India | 601 302 | 879 k $ | 0,19 % |
| 150 | BeOne Medicines Ltd | 38 200 | 865,9 k $ | 0,19 % |
| 151 | El Al Israel Airlines | 197 448 | 862,5 k $ | 0,19 % |
| 152 | Charoen Pokphand Foods PCL | 1 317 900 | 847,8 k $ | 0,19 % |
| 153 | REA Group Ltd | 7 610 | 842,8 k $ | 0,19 % |
| 154 | RELX PLC | 25 493 | 840,5 k $ | 0,19 % |
| 155 | Asia Vital Components Co Ltd | 13 000 | 839,9 k $ | 0,19 % |
| 156 | Kuaishou Technology | 142 300 | 838,1 k $ | 0,19 % |
| 157 | IONOS Group SE | 29 156 | 837,7 k $ | 0,19 % |
| 158 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 78 900 | 835,1 k $ | 0,18 % |
| 159 | iA Financial Corp Inc | 7 494 | 831,7 k $ | 0,18 % |
| 160 | Imperial Brands PLC | 20 386 | 829,7 k $ | 0,18 % |
| 161 | Life Insurance Corp of India | 104 023 | 823,7 k $ | 0,18 % |
| 162 | Alibaba Group Holding Ltd | 6 499 | 815,4 k $ | 0,18 % |
| 163 | Betsson AB | 75 465 | 808,8 k $ | 0,18 % |
| 164 | CITIC Securities Co Ltd | 264 500 | 807,7 k $ | 0,18 % |
| 165 | Evolution Mining Ltd | 88 922 | 805,9 k $ | 0,18 % |
| 166 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 2 606 | 804 k $ | 0,18 % |
| 167 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 3 519 | 803,2 k $ | 0,18 % |
| 168 | Advantest Corp | 5 900 | 798,2 k $ | 0,18 % |
| 169 | Cemex SAB de CV | 69 686 | 797,2 k $ | 0,18 % |
| 170 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 1 264 000 | 796,1 k $ | 0,18 % |
| 171 | Thaifoods Group PCL | 2 989 900 | 792,9 k $ | 0,18 % |
| 172 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 245 200 | 791,3 k $ | 0,18 % |
| 173 | Quebecor Inc | 18 504 | 785,7 k $ | 0,17 % |
| 174 | Titan SA | 14 626 | 767,4 k $ | 0,17 % |
| 175 | Nexi SpA | 204 571 | 761,6 k $ | 0,17 % |
| 176 | Glory Ltd | 29 000 | 738,2 k $ | 0,16 % |
| 177 | Regis Resources Ltd | 151 033 | 723 k $ | 0,16 % |
| 178 | Catalyst Metals Ltd | 157 775 | 714,7 k $ | 0,16 % |
| 179 | Central Japan Railway Co | 26 600 | 688,8 k $ | 0,15 % |
| 180 | Next PLC | 3 976 | 670,5 k $ | 0,15 % |
| 181 | Credit Saison Co Ltd | 24 600 | 637,2 k $ | 0,14 % |
| 182 | Oberoi Realty Ltd | 42 185 | 636,8 k $ | 0,14 % |
| 183 | CITIC Ltd | 417 000 | 633,9 k $ | 0,14 % |
| 184 | Sakata Seed Corp | 23 100 | 632,3 k $ | 0,14 % |
| 185 | Orsted AS | 25 419 | 622,3 k $ | 0,14 % |
| 186 | Loomis AB | 13 744 | 622,2 k $ | 0,14 % |
| 187 | Meritz Financial Group Inc | 8 354 | 618,7 k $ | 0,14 % |
| 188 | BRP Inc | 8 565 | 615,7 k $ | 0,14 % |
| 189 | Banco Comercial Portugues SA | 626 391 | 614,1 k $ | 0,14 % |
| 190 | AIA Group Ltd | 53 800 | 604,4 k $ | 0,13 % |
| 191 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 424 000 | 603,6 k $ | 0,13 % |
| 192 | 99 Speed Mart Retail Holdings Bhd | 713 600 | 603,5 k $ | 0,13 % |
| 193 | West African Resources Ltd | 265 253 | 601,3 k $ | 0,13 % |
| 194 | Viridien | 3 909 | 598,8 k $ | 0,13 % |
| 195 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 34 700 | 597,6 k $ | 0,13 % |
| 196 | NH Foods Ltd | 13 100 | 579,8 k $ | 0,13 % |
| 197 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 33 500 | 567,8 k $ | 0,13 % |
| 198 | KB Financial Group Inc | 6 044 | 565,4 k $ | 0,13 % |
| 199 | QBE Insurance Group Ltd. | 38 294 | 562,7 k $ | 0,12 % |
| 200 | Proximus SADP | 67 606 | 549,2 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Technologie 13,9 %
- Finance 13,7 %
- Santé 7,5 %
- Industrie 6,3 %
- Énergie 3,7 %
- Communication 2,4 %
- Matériaux 2,4 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Consommation de base 1,6 %
- Non attribué 46,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 20,3 %
- JPY 13,7 %
- GBP 9,3 %
- HKD 8,9 %
- CAD 8,8 %
- TWD 7,0 %
- CHF 5,8 %
- USD 5,1 %
- KRW 5,1 %
- INR 3,9 %
- AUD 3,2 %
- BRL 1,6 %
- SEK 1,3 %
- SGD 0,9 %
- SAR 0,9 %
- AED 0,7 %
- PLN 0,6 %
- THB 0,6 %
- PHP 0,5 %
- IDR 0,4 %
- MYR 0,4 %
- DKK 0,4 %
- TRY 0,2 %
- ILS 0,2 %
- ZAR 0,1 %
- HUF 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 13,7 %
- Royaume-Uni 11,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 8,2 %
- Canada 7,8 %
- Taïwan 7,0 %
- France 6,6 %
- Suisse 5,8 %
- Corée du Sud 5,1 %
- Pays-Bas 4,4 %
- Allemagne 4,0 %
- Inde 3,9 %
- Australie 3,2 %
- Autres pays 18,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 35 | 60,9 M $ | 13,65 % |
| 2 | Royaume-Uni | 18 | 52,2 M $ | 11,70 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 22 | 36,7 M $ | 8,23 % |
| 4 | Canada | 18 | 34,8 M $ | 7,81 % |
| 5 | Taïwan | 6 | 31,3 M $ | 7,02 % |
| 6 | France | 11 | 29,5 M $ | 6,60 % |
| 7 | Suisse | 5 | 26 M $ | 5,82 % |
| 8 | Corée du Sud | 9 | 22,6 M $ | 5,06 % |
| 9 | Pays-Bas | 7 | 19,7 M $ | 4,42 % |
| 10 | Allemagne | 8 | 17,7 M $ | 3,97 % |
| 11 | Inde | 17 | 17,5 M $ | 3,92 % |
| 12 | Australie | 13 | 14,4 M $ | 3,23 % |
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