Composition d'International Strategic Equity Allocation Fund
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- Actif net
- 5,5 Md $ dont 5,1 Md $ en actions, soit 92,3 %
- Positions
- 1 995 dans 52 pays
- Souches
- 2 de 2 sociétés
- 10 premières
- 15,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 540 219 | 262,3 M $ | 4,74 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 655 462 | 137,5 M $ | 2,49 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 75 572 | 117,7 M $ | 2,13 % |
| 4 | ASML Holding NV | 56 573 | 91,5 M $ | 1,65 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 861 195 | 46,8 M $ | 0,85 % |
| 6 | HSBC HOLDINGS PLC | 2 345 332 | 44 M $ | 0,80 % |
| 7 | Roche Holding AG | 94 828 | 39,9 M $ | 0,72 % |
| 8 | AstraZeneca PLC | 211 510 | 39,3 M $ | 0,71 % |
| 9 | Novartis AG | 255 697 | 38,5 M $ | 0,70 % |
| 10 | Royal Bank of Canada | 194 186 | 37,2 M $ | 0,67 % |
| 11 | Alibaba Group Holding Ltd | 2 318 683 | 35,9 M $ | 0,65 % |
| 12 | Nestle SA | 346 331 | 35,1 M $ | 0,64 % |
| 13 | SHELL PLC | 776 727 | 32,8 M $ | 0,59 % |
| 14 | Siemens AG | 103 645 | 32,5 M $ | 0,59 % |
| 15 | BHP Group Ltd | 664 357 | 29,6 M $ | 0,53 % |
| 16 | MEDIATEK INC | 217 293 | 29,5 M $ | 0,53 % |
| 17 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 541 054 | 29 M $ | 0,52 % |
| 18 | Toronto-Dominion Bank/The | 234 543 | 26,8 M $ | 0,49 % |
| 19 | Commonwealth Bank of Australia | 218 898 | 25,9 M $ | 0,47 % |
| 20 | SAP SE | 142 237 | 25,7 M $ | 0,47 % |
| 21 | Banco Santander SA | 2 006 756 | 25,1 M $ | 0,45 % |
| 22 | TOYOTA MOTOR CORP | 1 295 197 | 24,5 M $ | 0,44 % |
| 23 | SoftBank Group Corp | 508 072 | 23,9 M $ | 0,43 % |
| 24 | Allianz SE | 52 205 | 23,1 M $ | 0,42 % |
| 25 | ABB Ltd | 210 897 | 22,6 M $ | 0,41 % |
| 26 | TotalEnergies SE | 256 992 | 22,5 M $ | 0,41 % |
| 27 | Schneider Electric SE | 71 190 | 22,4 M $ | 0,40 % |
| 28 | DELTA ELECTRONICS INC | 277 337 | 21,3 M $ | 0,38 % |
| 29 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1 146 109 | 20,6 M $ | 0,37 % |
| 30 | Tokyo Electron Ltd | 61 351 | 20,6 M $ | 0,37 % |
| 31 | Hitachi Ltd | 626 690 | 20,3 M $ | 0,37 % |
| 32 | UBS Group AG | 428 345 | 20,2 M $ | 0,37 % |
| 33 | Shopify Inc | 169 045 | 20,2 M $ | 0,36 % |
| 34 | Novo Nordisk A/S | 439 223 | 20,1 M $ | 0,36 % |
| 35 | Siemens Energy AG | 105 583 | 20 M $ | 0,36 % |
| 36 | Iberdrola SA | 879 265 | 20 M $ | 0,36 % |
| 37 | British American Tobacco PLC | 297 064 | 18,4 M $ | 0,33 % |
| 38 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 501 046 | 18,3 M $ | 0,33 % |
| 39 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 779 550 | 18,2 M $ | 0,33 % |
| 40 | Sony Group Corp | 840 935 | 18,1 M $ | 0,33 % |
| 41 | UniCredit SpA | 209 844 | 18,1 M $ | 0,33 % |
| 42 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 32 287 | 17,7 M $ | 0,32 % |
| 43 | ADVANTEST CORP | 104 784 | 17,1 M $ | 0,31 % |
| 44 | Infineon Technologies AG | 178 134 | 16,9 M $ | 0,31 % |
| 45 | Deutsche Telekom AG | 500 974 | 16,8 M $ | 0,30 % |
| 46 | Unilever PLC | 297 254 | 16,8 M $ | 0,30 % |
| 47 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1 807 025 | 16,5 M $ | 0,30 % |
| 48 | Enbridge Inc | 300 619 | 16,5 M $ | 0,30 % |
| 49 | Safran SA | 46 141 | 16,4 M $ | 0,30 % |
| 50 | RIO TINTO PLC | 153 963 | 16,4 M $ | 0,30 % |
| 51 | Airbus SE | 77 161 | 16,1 M $ | 0,29 % |
| 52 | Bank of Montreal | 98 690 | 16 M $ | 0,29 % |
| 53 | Cie Financiere Richemont SA | 72 305 | 15,5 M $ | 0,28 % |
| 54 | Air Liquide SA | 75 077 | 15,5 M $ | 0,28 % |
| 55 | Mizuho Financial Group Inc | 340 513 | 15,3 M $ | 0,28 % |
| 56 | BP PLC | 2 140 489 | 15,1 M $ | 0,27 % |
| 57 | AIA Group Ltd | 1 436 474 | 15,1 M $ | 0,27 % |
| 58 | Murata Manufacturing Co Ltd | 228 056 | 14,4 M $ | 0,26 % |
| 59 | Nokia Oyj | 962 797 | 14,1 M $ | 0,26 % |
| 60 | Zurich Insurance Group AG | 19 905 | 14,1 M $ | 0,26 % |
| 61 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 129 473 | 14,1 M $ | 0,26 % |
| 62 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 089 874 | 14,1 M $ | 0,26 % |
| 63 | BNP Paribas SA | 130 715 | 14,1 M $ | 0,25 % |
| 64 | China Construction Bank Corp | 12 998 124 | 14,1 M $ | 0,25 % |
| 65 | GSK PLC | 555 887 | 14,1 M $ | 0,25 % |
| 66 | Mitsubishi Corp | 440 606 | 13,9 M $ | 0,25 % |
| 67 | Bank of Nova Scotia/The | 172 844 | 13,9 M $ | 0,25 % |
| 68 | L'Oreal SA | 31 158 | 13,7 M $ | 0,25 % |
| 69 | Enel SpA | 1 218 081 | 13,7 M $ | 0,25 % |
| 70 | Fast Retailing Co Ltd | 26 191 | 13,6 M $ | 0,25 % |
| 71 | Keyence Corp | 26 704 | 13,4 M $ | 0,24 % |
| 72 | Brookfield Corp | 289 874 | 13,2 M $ | 0,24 % |
| 73 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 289 280 | 13,2 M $ | 0,24 % |
| 74 | ING Groep NV | 424 626 | 13,2 M $ | 0,24 % |
| 75 | Recruit Holdings Co Ltd | 192 512 | 12,9 M $ | 0,23 % |
| 76 | Agnico Eagle Mines Ltd | 69 455 | 12,8 M $ | 0,23 % |
| 77 | Sanofi SA | 142 580 | 12,5 M $ | 0,23 % |
| 78 | BARCLAYS PLC | 1 895 304 | 11,6 M $ | 0,21 % |
| 79 | Westpac Banking Corp | 447 352 | 11,6 M $ | 0,21 % |
| 80 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 144 401 | 11,6 M $ | 0,21 % |
| 81 | HDFC Bank Ltd | 1 451 968 | 11,4 M $ | 0,21 % |
| 82 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 253 265 | 11,2 M $ | 0,20 % |
| 83 | Mitsui & Co Ltd | 337 390 | 11,2 M $ | 0,20 % |
| 84 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 230 991 | 11,2 M $ | 0,20 % |
| 85 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 124 794 | 11,1 M $ | 0,20 % |
| 86 | BAE SYSTEMS PLC | 409 307 | 11,1 M $ | 0,20 % |
| 87 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 8 046 354 | 11 M $ | 0,20 % |
| 88 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 7 755 | 11 M $ | 0,20 % |
| 89 | NATIONAL GRID PLC | 677 152 | 10,9 M $ | 0,20 % |
| 90 | Reliance Industries Ltd | 778 191 | 10,8 M $ | 0,20 % |
| 91 | National Australia Bank Ltd | 401 221 | 10,8 M $ | 0,19 % |
| 92 | Nordea Bank Abp | 560 909 | 10,7 M $ | 0,19 % |
| 93 | Kioxia Holdings Corp | 26 000 | 10,7 M $ | 0,19 % |
| 94 | SK SQUARE CO LTD | 12 810 | 10,6 M $ | 0,19 % |
| 95 | Mitsubishi Electric Corp | 259 866 | 10,6 M $ | 0,19 % |
| 96 | Spotify Technology SA | 21 080 | 10,5 M $ | 0,19 % |
| 97 | Suncor Energy Inc | 167 536 | 10,5 M $ | 0,19 % |
| 98 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 438 200 | 10,4 M $ | 0,19 % |
| 99 | Glencore PLC | 1 359 863 | 10,3 M $ | 0,19 % |
| 100 | AXA SA | 219 771 | 10,1 M $ | 0,18 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 2 souches de 2 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 1 | 54,4 M $ | 0,98 % |
| 2 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 31,9 M $ | 0,58 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,3 %
- Finance 13,0 %
- Industrie 6,6 %
- Santé 4,1 %
- Matériaux 3,8 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Communication 3,1 %
- Énergie 3,0 %
- Consommation de base 2,5 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 44,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,8 %
- JPY 13,9 %
- TWD 9,4 %
- GBP 8,3 %
- CAD 8,2 %
- KRW 7,7 %
- HKD 6,5 %
- CHF 5,4 %
- AUD 3,7 %
- INR 3,5 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,5 %
- CNY 1,2 %
- ZAR 1,0 %
- DKK 1,0 %
- BRL 0,9 %
- SAR 0,8 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,4 %
- THB 0,4 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,3 %
- MYR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- TRY 0,1 %
- CLP 0,1 %
- HUF 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- IDR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 13,9 %
- Taïwan 9,3 %
- Royaume-Uni 8,4 %
- Canada 8,1 %
- Corée du Sud 7,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,8 %
- Suisse 5,6 %
- France 5,2 %
- Allemagne 5,1 %
- Pays-Bas 3,7 %
- Australie 3,7 %
- Inde 3,5 %
- Autres pays 19,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 710,7 M $ | 13,92 % |
| 2 | Taïwan | 83 | 475,3 M $ | 9,31 % |
| 3 | Royaume-Uni | 73 | 428,5 M $ | 8,39 % |
| 4 | Canada | 85 | 412,3 M $ | 8,07 % |
| 5 | Corée du Sud | 80 | 392,7 M $ | 7,69 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 145 | 297,7 M $ | 5,83 % |
| 7 | Suisse | 43 | 286,7 M $ | 5,61 % |
| 8 | France | 50 | 267,8 M $ | 5,24 % |
| 9 | Allemagne | 47 | 260,7 M $ | 5,10 % |
| 10 | Pays-Bas | 33 | 191,4 M $ | 3,75 % |
| 11 | Australie | 46 | 187,5 M $ | 3,67 % |
| 12 | Inde | 169 | 178 M $ | 3,49 % |
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