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Composition d'International Strategic Equity Allocation Fund

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Actif net
5,5 Md $ dont 5,1 Md $ en actions, soit 92,3 %
Positions
1 995 dans 52 pays
Souches
2 de 2 sociétés
10 premières
15,5 % de l'actif net
Déclaré le
31 mai 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Investor AB 246 40110,1 M $0,18 %
102Barrick Mining Corp 233 69410 M $0,18 %
103ANZ Group Holdings Ltd 394 24310 M $0,18 %
104ITOCHU Corp 812 2159,8 M $0,18 %
105TC Energy Corp 144 6739,6 M $0,17 %
106Rheinmetall AG 6 2609,4 M $0,17 %
107Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 17 9149,4 M $0,17 %
108Vinci SA 63 9699,3 M $0,17 %
109Industria de Diseno Textil SA 149 1969,2 M $0,17 %
110ASE Technology Holding Co Ltd 477 9499,1 M $0,17 %
111ICICI BANK LTD 676 7089 M $0,16 %
112Hyundai Motor Co 18 4048,8 M $0,16 %
113NATWEST GROUP PLC 1 089 4688,8 M $0,16 %
114Canadian National Railway Co 73 2628,7 M $0,16 %
115Prosus NV 190 6868,7 M $0,16 %
116Vale SA 522 4388,6 M $0,16 %
117Wesfarmers Ltd 148 6668,5 M $0,15 %
118Wheaton Precious Metals Corp 63 1208,5 M $0,15 %
119Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 165 1858,4 M $0,15 %
120Xiaomi Corp 2 324 6348,3 M $0,15 %
121DBS GROUP HOLDINGS LTD 167 3428,2 M $0,15 %
122MACQUARIE GROUP LTD 47 7408,2 M $0,15 %
123Anglo American PLC 152 6028,2 M $0,15 %
124RELX PLC 248 0378,1 M $0,15 %
125PDD Holdings Inc 95 7108,1 M $0,15 %
126Deutsche Bank AG 248 6788,1 M $0,15 %
127NATIONAL BANK OF CANADA 54 7928 M $0,14 %
128Eni SpA 304 3608 M $0,14 %
129EssilorLuxottica SA 39 0727,9 M $0,14 %
130Hoya Corp 46 3337,9 M $0,14 %
131Hermes International SCA 4 1097,7 M $0,14 %
132London Stock Exchange Group PLC 62 6077,6 M $0,14 %
133Volvo AB 214 5327,6 M $0,14 %
134Argenx SE 9 0167,5 M $0,14 %
135Sumitomo Electric Industries Ltd 97 7007,5 M $0,14 %
136Industrial & Commercial Bank of China Ltd 8 835 8267,5 M $0,14 %
137Societe Generale SA 89 7957,5 M $0,14 %
138Deutsche Post AG 125 2397,5 M $0,13 %
139Compass Group PLC 231 3867,4 M $0,13 %
140Deutsche Boerse AG 25 6587,4 M $0,13 %
141PANASONIC HOLDINGS CORP 318 8307,4 M $0,13 %
142United Microelectronics Corp 1 622 2847,3 M $0,13 %
143Engie SA 236 4867,3 M $0,13 %
144Prysmian SpA 42 3347,3 M $0,13 %
145Nebius Group NV 31 1807,2 M $0,13 %
146BASF SE 121 5887,2 M $0,13 %
147Al Rajhi Bank 402 5407,1 M $0,13 %
148ASM International NV 6 8217,1 M $0,13 %
149CaixaBank SA 525 0897,1 M $0,13 %
150STANDARD CHARTERED PLC 262 0677 M $0,13 %
151DSV A/S 27 9237 M $0,13 %
152Atlas Copco AB 363 8507 M $0,13 %
153Ping An Insurance Group Co of China Ltd 907 6627 M $0,13 %
154Takeda Pharmaceutical Co Ltd 217 4186,9 M $0,13 %
155TDK Corp 266 2556,9 M $0,12 %
156KDDI Corp 400 4806,9 M $0,12 %
157Elite Material Co Ltd 42 3946,9 M $0,12 %
158Cameco Corp 60 4216,8 M $0,12 %
159Holcim AG 68 8556,8 M $0,12 %
160RENESAS ELECTRONICS CORP 243 3816,8 M $0,12 %
161Nintendo Co Ltd 150 9636,8 M $0,12 %
162Sumitomo Corp 149 2176,6 M $0,12 %
163ANGLOGOLD ASHANTI PLC 68 2456,5 M $0,12 %
164Meituan 671 1466,5 M $0,12 %
165Rio Tinto Ltd 48 6456,5 M $0,12 %
166Ferrari NV 18 8756,5 M $0,12 %
167E.ON SE 304 7676,5 M $0,12 %
168Bank of China Ltd 9 693 8996,4 M $0,12 %
169NU Holdings Ltd/Cayman Islands 486 5316,4 M $0,12 %
170MARUBENI CORP 193 3136,3 M $0,11 %
171JAPAN TOBACCO INC 163 9266,3 M $0,11 %
172Bharti Airtel Ltd 327 1236,3 M $0,11 %
173FANUC Corp 127 9026,3 M $0,11 %
174Unimicron Technology Corp 188 8906,3 M $0,11 %
175DIAGEO PLC 304 0496,2 M $0,11 %
176ORIX Corp 159 6396,2 M $0,11 %
177Franco-Nevada Corp 26 8356,2 M $0,11 %
178Celestica Inc 15 9716,2 M $0,11 %
179Erste Group Bank AG 51 7956,2 M $0,11 %
180Fujikura Ltd 207 1006,2 M $0,11 %
181Goodman Group 268 2356,1 M $0,11 %
182Swiss Re AG 40 6156,1 M $0,11 %
183Lonza Group AG 9 4586 M $0,11 %
184STMicroelectronics NV 88 0856 M $0,11 %
185Saudi Arabian Oil Co 821 8496 M $0,11 %
186Mercedes-Benz Group AG 98 5486 M $0,11 %
187Danone SA 83 7136 M $0,11 %
188Sandvik AB 144 3755,9 M $0,11 %
189Generali 130 2465,9 M $0,11 %
190Legrand SA 34 0205,8 M $0,11 %
191Alimentation Couche-Tard Inc 102 6685,8 M $0,10 %
192BYD Co Ltd 496 8155,8 M $0,10 %
193NETEASE INC 234 5965,8 M $0,10 %
194Sun Life Financial Inc 79 9095,7 M $0,10 %
195Constellation Software Inc/Canada 2 7945,7 M $0,10 %
196Bayer AG 133 7815,7 M $0,10 %
197Grupo Mexico SAB de CV 459 8895,7 M $0,10 %
198Naspers Ltd 106 8295,6 M $0,10 %
199Yageo Corp 235 6285,5 M $0,10 %
200Haleon PLC 1 213 4595,5 M $0,10 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 2 souches de 2 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Fannie Mae154,4 M $0,98 %
2FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP131,9 M $0,58 %

Répartition par secteur

  • Technologie 14,3 %
  • Finance 13,0 %
  • Industrie 6,6 %
  • Santé 4,1 %
  • Matériaux 3,8 %
  • Consommation cyclique 3,4 %
  • Communication 3,1 %
  • Énergie 3,0 %
  • Consommation de base 2,5 %
  • Services publics 1,3 %
  • Non attribué 44,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 20,8 %
  • JPY 13,9 %
  • TWD 9,4 %
  • GBP 8,3 %
  • CAD 8,2 %
  • KRW 7,7 %
  • HKD 6,5 %
  • CHF 5,4 %
  • AUD 3,7 %
  • INR 3,5 %
  • SEK 1,9 %
  • USD 1,5 %
  • CNY 1,2 %
  • ZAR 1,0 %
  • DKK 1,0 %
  • BRL 0,9 %
  • SAR 0,8 %
  • MXN 0,6 %
  • ILS 0,5 %
  • SGD 0,5 %
  • NOK 0,4 %
  • THB 0,4 %
  • AED 0,4 %
  • PLN 0,3 %
  • MYR 0,2 %
  • KWD 0,2 %
  • QAR 0,2 %
  • TRY 0,1 %
  • CLP 0,1 %
  • HUF 0,1 %
  • NZD 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • IDR 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Japon 13,9 %
  • Taïwan 9,3 %
  • Royaume-Uni 8,4 %
  • Canada 8,1 %
  • Corée du Sud 7,7 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,8 %
  • Suisse 5,6 %
  • France 5,2 %
  • Allemagne 5,1 %
  • Pays-Bas 3,7 %
  • Australie 3,7 %
  • Inde 3,5 %
  • Autres pays 19,9 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Japon179710,7 M $13,92 %
2Taïwan83475,3 M $9,31 %
3Royaume-Uni73428,5 M $8,39 %
4Canada85412,3 M $8,07 %
5Corée du Sud80392,7 M $7,69 %
6R.A.S. chinoise de Hong Kong145297,7 M $5,83 %
7Suisse43286,7 M $5,61 %
8France50267,8 M $5,24 %
9Allemagne47260,7 M $5,10 %
10Pays-Bas33191,4 M $3,75 %
11Australie46187,5 M $3,67 %
12Inde169178 M $3,49 %
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