Composition d'International Strategic Equity Allocation Fund
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- Actif net
- 5,1 Md $ dont 4,9 Md $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 1 962 dans 51 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 14,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | PDD Holdings Inc | 95 539 | 9,9 M $ | 0,19 % |
| 102 | Mitsubishi Electric Corp | 259 566 | 9,9 M $ | 0,19 % |
| 103 | Glencore PLC | 1 353 762 | 9,8 M $ | 0,19 % |
| 104 | Hermes International SCA | 3 998 | 9,6 M $ | 0,19 % |
| 105 | Prosus NV | 182 856 | 9,4 M $ | 0,18 % |
| 106 | Vale SA | 540 938 | 9,3 M $ | 0,18 % |
| 107 | Anglogold Ashanti Plc | 72 921 | 9,3 M $ | 0,18 % |
| 108 | Suncor Energy Inc | 164 625 | 9,3 M $ | 0,18 % |
| 109 | Infineon Technologies AG | 169 400 | 9,1 M $ | 0,18 % |
| 110 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 230 691 | 9,1 M $ | 0,18 % |
| 111 | TC Energy Corp | 141 119 | 9,1 M $ | 0,18 % |
| 112 | Wesfarmers Ltd | 158 890 | 9 M $ | 0,18 % |
| 113 | NatWest Group PLC | 1 081 249 | 9 M $ | 0,17 % |
| 114 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 162 985 | 8,7 M $ | 0,17 % |
| 115 | Hyundai Motor Co | 18 537 | 8,7 M $ | 0,17 % |
| 116 | RELX PLC | 245 439 | 8,6 M $ | 0,17 % |
| 117 | Deutsche Bank AG | 241 121 | 8,5 M $ | 0,17 % |
| 118 | Nintendo Co Ltd | 150 763 | 8,5 M $ | 0,17 % |
| 119 | Volvo AB | 218 943 | 8,5 M $ | 0,17 % |
| 120 | DBS Group Holdings Ltd | 187 942 | 8,5 M $ | 0,16 % |
| 121 | Hoya Corp | 46 833 | 8,5 M $ | 0,16 % |
| 122 | Recruit Holdings Co Ltd | 192 312 | 8,4 M $ | 0,16 % |
| 123 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 217 218 | 8,1 M $ | 0,16 % |
| 124 | Canadian National Railway Co | 71 852 | 8,1 M $ | 0,16 % |
| 125 | Nordea Bank Abp | 414 427 | 8 M $ | 0,16 % |
| 126 | Atlas Copco AB | 371 532 | 8 M $ | 0,16 % |
| 127 | Engie SA | 229 731 | 7,8 M $ | 0,15 % |
| 128 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 904 662 | 7,8 M $ | 0,15 % |
| 129 | Macquarie Group Ltd | 51 084 | 7,8 M $ | 0,15 % |
| 130 | Societe Generale SA | 89 398 | 7,7 M $ | 0,15 % |
| 131 | Reckitt Benckiser Group PLC | 87 353 | 7,7 M $ | 0,15 % |
| 132 | Gold Fields Ltd | 129 546 | 7,6 M $ | 0,15 % |
| 133 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 503 863 | 7,5 M $ | 0,15 % |
| 134 | National Bank of Canada | 54 049 | 7,5 M $ | 0,15 % |
| 135 | Anglo American PLC | 150 720 | 7,5 M $ | 0,15 % |
| 136 | London Stock Exchange Group PLC | 63 071 | 7,5 M $ | 0,15 % |
| 137 | Marubeni Corp | 193 013 | 7,4 M $ | 0,14 % |
| 138 | Franco-Nevada Corp | 26 182 | 7,3 M $ | 0,14 % |
| 139 | Deutsche Post AG | 124 226 | 7,3 M $ | 0,14 % |
| 140 | Argenx SE | 9 426 | 7,3 M $ | 0,14 % |
| 141 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 8 804 826 | 7,2 M $ | 0,14 % |
| 142 | CSL Ltd | 67 906 | 7,1 M $ | 0,14 % |
| 143 | Swiss Re AG | 40 273 | 7,1 M $ | 0,14 % |
| 144 | DSV A/S | 27 450 | 7,1 M $ | 0,14 % |
| 145 | Al Rajhi Bank | 263 567 | 7,1 M $ | 0,14 % |
| 146 | Danone SA | 81 410 | 7 M $ | 0,14 % |
| 147 | Compass Group PLC | 228 094 | 7 M $ | 0,14 % |
| 148 | Cameco Corp | 58 971 | 7 M $ | 0,14 % |
| 149 | Meituan | 669 646 | 6,9 M $ | 0,13 % |
| 150 | KDDI Corp | 400 280 | 6,9 M $ | 0,13 % |
| 151 | CaixaBank SA | 554 834 | 6,8 M $ | 0,13 % |
| 152 | E.ON SE | 289 667 | 6,7 M $ | 0,13 % |
| 153 | Diageo PLC | 300 395 | 6,7 M $ | 0,13 % |
| 154 | Deutsche Boerse AG | 24 411 | 6,7 M $ | 0,13 % |
| 155 | Bharti Airtel Ltd | 320 381 | 6,6 M $ | 0,13 % |
| 156 | BASF SE | 115 569 | 6,6 M $ | 0,13 % |
| 157 | Grupo Mexico SAB de CV | 520 089 | 6,6 M $ | 0,13 % |
| 158 | Haleon PLC | 1 199 291 | 6,6 M $ | 0,13 % |
| 159 | Lonza Group AG | 9 380 | 6,5 M $ | 0,13 % |
| 160 | Sandvik AB | 147 380 | 6,5 M $ | 0,13 % |
| 161 | Mercedes-Benz Group AG | 93 670 | 6,5 M $ | 0,13 % |
| 162 | Standard Chartered PLC | 262 376 | 6,5 M $ | 0,13 % |
| 163 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 97 600 | 6,4 M $ | 0,13 % |
| 164 | Naspers Ltd | 114 243 | 6,4 M $ | 0,12 % |
| 165 | Sumitomo Corp | 149 017 | 6,3 M $ | 0,12 % |
| 166 | Bayer AG | 127 212 | 6,3 M $ | 0,12 % |
| 167 | Holcim AG | 68 248 | 6,3 M $ | 0,12 % |
| 168 | Japan Tobacco Inc | 163 826 | 6,3 M $ | 0,12 % |
| 169 | Komatsu Ltd | 129 984 | 6,2 M $ | 0,12 % |
| 170 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 91 690 | 6,2 M $ | 0,12 % |
| 171 | Rio Tinto Ltd | 51 985 | 6,2 M $ | 0,12 % |
| 172 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 125 029 | 6,2 M $ | 0,12 % |
| 173 | Alimentation Couche-Tard Inc | 101 715 | 6,2 M $ | 0,12 % |
| 174 | Kinross Gold Corp | 164 312 | 6,1 M $ | 0,12 % |
| 175 | Disco Corp | 12 624 | 6,1 M $ | 0,12 % |
| 176 | Legrand SA | 33 096 | 6 M $ | 0,12 % |
| 177 | 3i Group PLC | 133 962 | 6 M $ | 0,12 % |
| 178 | BYD Co Ltd | 495 415 | 6 M $ | 0,12 % |
| 179 | Infosys Ltd | 416 209 | 6 M $ | 0,12 % |
| 180 | Murata Manufacturing Co Ltd | 227 856 | 6 M $ | 0,12 % |
| 181 | Goodman Group | 286 973 | 5,9 M $ | 0,11 % |
| 182 | Assa Abloy AB | 138 172 | 5,9 M $ | 0,11 % |
| 183 | Fujikura Ltd. | 34 400 | 5,9 M $ | 0,11 % |
| 184 | SSE PLC | 162 159 | 5,9 M $ | 0,11 % |
| 185 | UCB SA | 19 395 | 5,8 M $ | 0,11 % |
| 186 | SK Square Co Ltd | 12 952 | 5,8 M $ | 0,11 % |
| 187 | FANUC Corp | 127 802 | 5,8 M $ | 0,11 % |
| 188 | Alcon AG | 66 717 | 5,8 M $ | 0,11 % |
| 189 | Cie de Saint-Gobain SA | 56 865 | 5,8 M $ | 0,11 % |
| 190 | Ferrari NV | 15 183 | 5,7 M $ | 0,11 % |
| 191 | Bank of China Ltd | 9 662 899 | 5,7 M $ | 0,11 % |
| 192 | Eni SpA | 244 261 | 5,7 M $ | 0,11 % |
| 193 | Tesco PLC | 873 066 | 5,7 M $ | 0,11 % |
| 194 | KB Financial Group Inc | 50 684 | 5,6 M $ | 0,11 % |
| 195 | ORIX Corp | 159 339 | 5,6 M $ | 0,11 % |
| 196 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 163 969 | 5,6 M $ | 0,11 % |
| 197 | ASE Technology Holding Co Ltd | 459 949 | 5,5 M $ | 0,11 % |
| 198 | ASM International NV | 6 547 | 5,5 M $ | 0,11 % |
| 199 | Ferrovial SE | 73 948 | 5,5 M $ | 0,11 % |
| 200 | Dollarama Inc | 37 315 | 5,5 M $ | 0,11 % |
Les obligations qu'il détient
1 société, une souche. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 1 | 75 M $ | 1,46 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,5 %
- Technologie 12,6 %
- Industrie 6,8 %
- Santé 4,6 %
- Matériaux 4,1 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Communication 3,3 %
- Consommation de base 2,9 %
- Énergie 2,9 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 44,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 20,7 %
- JPY 14,3 %
- GBP 9,1 %
- CAD 8,2 %
- TWD 7,2 %
- HKD 7,2 %
- CHF 5,7 %
- KRW 5,7 %
- AUD 4,2 %
- INR 3,8 %
- SEK 2,1 %
- USD 1,5 %
- ZAR 1,4 %
- CNY 1,1 %
- BRL 1,0 %
- DKK 0,9 %
- SAR 0,8 %
- MXN 0,8 %
- SGD 0,6 %
- NOK 0,5 %
- ILS 0,5 %
- AED 0,4 %
- THB 0,4 %
- PLN 0,3 %
- MYR 0,3 %
- QAR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CLP 0,2 %
- TRY 0,1 %
- PHP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- IDR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 14,3 %
- Royaume-Uni 9,4 %
- Canada 8,0 %
- Taïwan 7,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,7 %
- Suisse 5,8 %
- France 5,7 %
- Corée du Sud 5,7 %
- Allemagne 5,2 %
- Australie 4,2 %
- Inde 3,8 %
- Pays-Bas 3,4 %
- Autres pays 20,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 181 | 709,3 M $ | 14,33 % |
| 2 | Royaume-Uni | 75 | 465,4 M $ | 9,41 % |
| 3 | Canada | 81 | 394,3 M $ | 7,97 % |
| 4 | Taïwan | 84 | 356,7 M $ | 7,21 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 146 | 329,3 M $ | 6,65 % |
| 6 | Suisse | 41 | 286,1 M $ | 5,78 % |
| 7 | France | 51 | 283,4 M $ | 5,73 % |
| 8 | Corée du Sud | 78 | 282,1 M $ | 5,70 % |
| 9 | Allemagne | 47 | 257,5 M $ | 5,20 % |
| 10 | Australie | 46 | 207,9 M $ | 4,20 % |
| 11 | Inde | 164 | 188,3 M $ | 3,81 % |
| 12 | Pays-Bas | 32 | 170,3 M $ | 3,44 % |
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