Composition d'International Strategic Equity Allocation Fund
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- Actif net
- 5,5 Md $ dont 5,1 Md $ en actions, soit 92,3 %
- Positions
- 1 995 dans 52 pays
- Souches
- 2 de 2 sociétés
- 10 premières
- 15,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | RWE AG | 86 063 | 5,5 M $ | 0,10 % |
| 202 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 129 599 | 5,5 M $ | 0,10 % |
| 203 | Cenovus Energy Inc | 197 117 | 5,4 M $ | 0,10 % |
| 204 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 248 121 | 5,4 M $ | 0,10 % |
| 205 | UCB SA | 18 472 | 5,4 M $ | 0,10 % |
| 206 | Reckitt Benckiser Group PLC | 88 021 | 5,4 M $ | 0,10 % |
| 207 | Accton Technology Corp | 70 430 | 5,4 M $ | 0,10 % |
| 208 | Komatsu Ltd | 130 184 | 5,3 M $ | 0,10 % |
| 209 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 150 469 | 5,3 M $ | 0,10 % |
| 210 | SoftBank Corp | 3 920 960 | 5,3 M $ | 0,10 % |
| 211 | Delta Electronics Thailand PCL | 490 969 | 5,3 M $ | 0,10 % |
| 212 | Cie de Saint-Gobain SA | 57 983 | 5,3 M $ | 0,10 % |
| 213 | Daikin Industries Ltd | 36 134 | 5,2 M $ | 0,09 % |
| 214 | DISCO CORP | 12 724 | 5,2 M $ | 0,09 % |
| 215 | SSE PLC | 164 409 | 5,1 M $ | 0,09 % |
| 216 | Fujitsu Ltd | 240 320 | 5,1 M $ | 0,09 % |
| 217 | Kinross Gold Corp | 167 632 | 5,1 M $ | 0,09 % |
| 218 | Baidu Inc | 300 285 | 5,1 M $ | 0,09 % |
| 219 | INFOSYS LTD | 415 077 | 5,1 M $ | 0,09 % |
| 220 | KB Financial Group Inc | 50 306 | 5 M $ | 0,09 % |
| 221 | Tesco PLC | 868 048 | 5 M $ | 0,09 % |
| 222 | Orange SA | 239 976 | 5 M $ | 0,09 % |
| 223 | Prudential PLC | 352 535 | 5 M $ | 0,09 % |
| 224 | Intact Financial Corp | 25 487 | 5 M $ | 0,09 % |
| 225 | Daiichi Life Group Inc | 485 692 | 5 M $ | 0,09 % |
| 226 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 269 161 | 4,9 M $ | 0,09 % |
| 227 | Bank Leumi Le-Israel BM | 193 952 | 4,9 M $ | 0,09 % |
| 228 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 376 002 | 4,9 M $ | 0,09 % |
| 229 | Dollarama Inc | 38 141 | 4,9 M $ | 0,09 % |
| 230 | Assa Abloy AB | 135 320 | 4,9 M $ | 0,09 % |
| 231 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 524 300 | 4,9 M $ | 0,09 % |
| 232 | Ferrovial NV | 70 515 | 4,8 M $ | 0,09 % |
| 233 | Power Corp of Canada | 79 643 | 4,8 M $ | 0,09 % |
| 234 | Danske Bank A/S | 91 293 | 4,8 M $ | 0,09 % |
| 235 | Gold Fields Ltd | 121 244 | 4,8 M $ | 0,09 % |
| 236 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 178 094 | 4,8 M $ | 0,09 % |
| 237 | Sandoz Group AG | 56 177 | 4,7 M $ | 0,09 % |
| 238 | Sampo Oyj | 447 492 | 4,7 M $ | 0,09 % |
| 239 | IBIDEN CO LTD | 32 800 | 4,7 M $ | 0,09 % |
| 240 | Japan Post Bank Co Ltd | 244 097 | 4,7 M $ | 0,09 % |
| 241 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 2 412 961 | 4,7 M $ | 0,08 % |
| 242 | JD.com Inc | 322 603 | 4,7 M $ | 0,08 % |
| 243 | Nutrien Ltd | 67 411 | 4,6 M $ | 0,08 % |
| 244 | NEC Corp | 177 030 | 4,6 M $ | 0,08 % |
| 245 | Givaudan SA | 1 234 | 4,6 M $ | 0,08 % |
| 246 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 2 931 | 4,6 M $ | 0,08 % |
| 247 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 91 890 | 4,5 M $ | 0,08 % |
| 248 | Honda Motor Co Ltd | 504 724 | 4,5 M $ | 0,08 % |
| 249 | Sompo Holdings Inc | 122 284 | 4,5 M $ | 0,08 % |
| 250 | adidas AG | 23 258 | 4,5 M $ | 0,08 % |
| 251 | Alcon AG | 67 366 | 4,5 M $ | 0,08 % |
| 252 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 56 971 | 4,5 M $ | 0,08 % |
| 253 | KBC Group NV | 33 407 | 4,4 M $ | 0,08 % |
| 254 | CSL Ltd | 63 489 | 4,4 M $ | 0,08 % |
| 255 | Galderma Group AG | 20 799 | 4,4 M $ | 0,08 % |
| 256 | Otsuka Holdings Co Ltd | 59 332 | 4,4 M $ | 0,08 % |
| 257 | Doosan Enerbility Co Ltd | 62 126 | 4,4 M $ | 0,08 % |
| 258 | Transurban Group | 404 059 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| 259 | Experian PLC | 125 149 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| 260 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 1 222 481 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| 261 | Saudi National Bank/The | 402 620 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| 262 | Swiss Life Holding AG | 3 933 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| 263 | Commerzbank AG | 98 922 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| 264 | CHROMA ATE INC | 53 391 | 4,2 M $ | 0,08 % |
| 265 | Teck Resources Ltd | 63 852 | 4,2 M $ | 0,08 % |
| 266 | Swedbank AB | 114 030 | 4,2 M $ | 0,08 % |
| 267 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 14 800 | 4,2 M $ | 0,08 % |
| 268 | Bank Hapoalim BM | 163 675 | 4,2 M $ | 0,08 % |
| 269 | Quanta Computer Inc | 388 016 | 4,2 M $ | 0,08 % |
| 270 | Hyundai Mobis Co Ltd | 8 169 | 4,2 M $ | 0,08 % |
| 271 | Kuwait Finance House KSCP | 1 643 566 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 272 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 245 788 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 273 | 3i Group PLC | 135 552 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 274 | OTP Bank Nyrt | 29 941 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 275 | Toyota Tsusho Corp | 94 263 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 276 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 205 167 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 277 | Heidelberg Materials AG | 18 244 | 4 M $ | 0,07 % |
| 278 | Fortis Inc/Canada | 72 812 | 4 M $ | 0,07 % |
| 279 | Adyen NV | 3 672 | 4 M $ | 0,07 % |
| 280 | Woolworths Group Ltd | 158 981 | 4 M $ | 0,07 % |
| 281 | Sika AG | 20 545 | 4 M $ | 0,07 % |
| 282 | Ajinomoto Co Inc | 123 724 | 4 M $ | 0,07 % |
| 283 | Repsol SA | 154 277 | 4 M $ | 0,07 % |
| 284 | AXIS BANK LTD | 293 778 | 4 M $ | 0,07 % |
| 285 | PetroChina Co Ltd | 2 860 130 | 4 M $ | 0,07 % |
| 286 | Trip.com Group Ltd | 83 699 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 287 | Amadeus IT Group SA | 61 716 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 288 | FirstRand Ltd | 690 403 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 289 | Asia Vital Components Co Ltd | 46 561 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 290 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 373 981 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 291 | Leonardo SpA | 60 747 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 292 | Vestas Wind Systems A/S | 137 415 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 293 | Vodafone Group PLC | 2 565 477 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 294 | Mahindra & Mahindra Ltd | 119 318 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 295 | Kyocera Corp | 175 468 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 296 | NTT Inc | 4 073 890 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 297 | ArcelorMittal SA | 55 472 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 298 | Pembina Pipeline Corp | 81 735 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 299 | Samsung SDI Co Ltd | 8 342 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 300 | DNB Bank ASA | 122 267 | 3,8 M $ | 0,07 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 2 souches de 2 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 1 | 54,4 M $ | 0,98 % |
| 2 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 31,9 M $ | 0,58 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,3 %
- Finance 13,0 %
- Industrie 6,6 %
- Santé 4,1 %
- Matériaux 3,8 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Communication 3,1 %
- Énergie 3,0 %
- Consommation de base 2,5 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 44,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,8 %
- JPY 13,9 %
- TWD 9,4 %
- GBP 8,3 %
- CAD 8,2 %
- KRW 7,7 %
- HKD 6,5 %
- CHF 5,4 %
- AUD 3,7 %
- INR 3,5 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,5 %
- CNY 1,2 %
- ZAR 1,0 %
- DKK 1,0 %
- BRL 0,9 %
- SAR 0,8 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,4 %
- THB 0,4 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,3 %
- MYR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- TRY 0,1 %
- CLP 0,1 %
- HUF 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- IDR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 13,9 %
- Taïwan 9,3 %
- Royaume-Uni 8,4 %
- Canada 8,1 %
- Corée du Sud 7,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,8 %
- Suisse 5,6 %
- France 5,2 %
- Allemagne 5,1 %
- Pays-Bas 3,7 %
- Australie 3,7 %
- Inde 3,5 %
- Autres pays 19,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 710,7 M $ | 13,92 % |
| 2 | Taïwan | 83 | 475,3 M $ | 9,31 % |
| 3 | Royaume-Uni | 73 | 428,5 M $ | 8,39 % |
| 4 | Canada | 85 | 412,3 M $ | 8,07 % |
| 5 | Corée du Sud | 80 | 392,7 M $ | 7,69 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 145 | 297,7 M $ | 5,83 % |
| 7 | Suisse | 43 | 286,7 M $ | 5,61 % |
| 8 | France | 50 | 267,8 M $ | 5,24 % |
| 9 | Allemagne | 47 | 260,7 M $ | 5,10 % |
| 10 | Pays-Bas | 33 | 191,4 M $ | 3,75 % |
| 11 | Australie | 46 | 187,5 M $ | 3,67 % |
| 12 | Inde | 169 | 178 M $ | 3,49 % |
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