Zusammensetzung von International Strategic Equity Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 5,5 Mrd. $ davon 5,1 Mrd. $ in Aktien, 92,3 %
- Positionen
- 1.995 in 52 Ländern
- Anleihen
- 2 von 2 Gesellschaften
- Zehn größte
- 15,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | RWE AG | 86.063 | 5,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 202 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 129.599 | 5,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 203 | Cenovus Energy Inc | 197.117 | 5,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 204 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 248.121 | 5,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 205 | UCB SA | 18.472 | 5,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 206 | Reckitt Benckiser Group PLC | 88.021 | 5,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 207 | Accton Technology Corp | 70.430 | 5,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 208 | Komatsu Ltd | 130.184 | 5,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 209 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 150.469 | 5,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 210 | SoftBank Corp | 3.920.960 | 5,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 211 | Delta Electronics Thailand PCL | 490.969 | 5,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 212 | Cie de Saint-Gobain SA | 57.983 | 5,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 213 | Daikin Industries Ltd | 36.134 | 5,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 214 | DISCO CORP | 12.724 | 5,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 215 | SSE PLC | 164.409 | 5,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 216 | Fujitsu Ltd | 240.320 | 5,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 217 | Kinross Gold Corp | 167.632 | 5,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 218 | Baidu Inc | 300.285 | 5,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 219 | INFOSYS LTD | 415.077 | 5,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 220 | KB Financial Group Inc | 50.306 | 5 Mio. $ | 0,09 % |
| 221 | Tesco PLC | 868.048 | 5 Mio. $ | 0,09 % |
| 222 | Orange SA | 239.976 | 5 Mio. $ | 0,09 % |
| 223 | Prudential PLC | 352.535 | 5 Mio. $ | 0,09 % |
| 224 | Intact Financial Corp | 25.487 | 5 Mio. $ | 0,09 % |
| 225 | Daiichi Life Group Inc | 485.692 | 5 Mio. $ | 0,09 % |
| 226 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 269.161 | 4,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 227 | Bank Leumi Le-Israel BM | 193.952 | 4,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 228 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 376.002 | 4,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 229 | Dollarama Inc | 38.141 | 4,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 230 | Assa Abloy AB | 135.320 | 4,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 231 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 524.300 | 4,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 232 | Ferrovial NV | 70.515 | 4,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 233 | Power Corp of Canada | 79.643 | 4,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 234 | Danske Bank A/S | 91.293 | 4,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 235 | Gold Fields Ltd | 121.244 | 4,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 236 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 178.094 | 4,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 237 | Sandoz Group AG | 56.177 | 4,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 238 | Sampo Oyj | 447.492 | 4,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 239 | IBIDEN CO LTD | 32.800 | 4,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 240 | Japan Post Bank Co Ltd | 244.097 | 4,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 241 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 2.412.961 | 4,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 242 | JD.com Inc | 322.603 | 4,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 243 | Nutrien Ltd | 67.411 | 4,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 244 | NEC Corp | 177.030 | 4,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 245 | Givaudan SA | 1.234 | 4,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 246 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 2.931 | 4,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 247 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 91.890 | 4,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 248 | Honda Motor Co Ltd | 504.724 | 4,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 249 | Sompo Holdings Inc | 122.284 | 4,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 250 | adidas AG | 23.258 | 4,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 251 | Alcon AG | 67.366 | 4,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 252 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 56.971 | 4,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 253 | KBC Group NV | 33.407 | 4,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 254 | CSL Ltd | 63.489 | 4,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 255 | Galderma Group AG | 20.799 | 4,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 256 | Otsuka Holdings Co Ltd | 59.332 | 4,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 257 | Doosan Enerbility Co Ltd | 62.126 | 4,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 258 | Transurban Group | 404.059 | 4,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 259 | Experian PLC | 125.149 | 4,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 260 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 1.222.481 | 4,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 261 | Saudi National Bank/The | 402.620 | 4,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 262 | Swiss Life Holding AG | 3.933 | 4,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 263 | Commerzbank AG | 98.922 | 4,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 264 | CHROMA ATE INC | 53.391 | 4,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 265 | Teck Resources Ltd | 63.852 | 4,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 266 | Swedbank AB | 114.030 | 4,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 267 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 14.800 | 4,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 268 | Bank Hapoalim BM | 163.675 | 4,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 269 | Quanta Computer Inc | 388.016 | 4,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 270 | Hyundai Mobis Co Ltd | 8.169 | 4,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 271 | Kuwait Finance House KSCP | 1.643.566 | 4,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 272 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 245.788 | 4,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 273 | 3i Group PLC | 135.552 | 4,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 274 | OTP Bank Nyrt | 29.941 | 4,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 275 | Toyota Tsusho Corp | 94.263 | 4,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 276 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 205.167 | 4,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 277 | Heidelberg Materials AG | 18.244 | 4 Mio. $ | 0,07 % |
| 278 | Fortis Inc/Canada | 72.812 | 4 Mio. $ | 0,07 % |
| 279 | Adyen NV | 3.672 | 4 Mio. $ | 0,07 % |
| 280 | Woolworths Group Ltd | 158.981 | 4 Mio. $ | 0,07 % |
| 281 | Sika AG | 20.545 | 4 Mio. $ | 0,07 % |
| 282 | Ajinomoto Co Inc | 123.724 | 4 Mio. $ | 0,07 % |
| 283 | Repsol SA | 154.277 | 4 Mio. $ | 0,07 % |
| 284 | AXIS BANK LTD | 293.778 | 4 Mio. $ | 0,07 % |
| 285 | PetroChina Co Ltd | 2.860.130 | 4 Mio. $ | 0,07 % |
| 286 | Trip.com Group Ltd | 83.699 | 3,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 287 | Amadeus IT Group SA | 61.716 | 3,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 288 | FirstRand Ltd | 690.403 | 3,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 289 | Asia Vital Components Co Ltd | 46.561 | 3,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 290 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 373.981 | 3,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 291 | Leonardo SpA | 60.747 | 3,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 292 | Vestas Wind Systems A/S | 137.415 | 3,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 293 | Vodafone Group PLC | 2.565.477 | 3,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 294 | Mahindra & Mahindra Ltd | 119.318 | 3,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 295 | Kyocera Corp | 175.468 | 3,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 296 | NTT Inc | 4.073.890 | 3,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 297 | ArcelorMittal SA | 55.472 | 3,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 298 | Pembina Pipeline Corp | 81.735 | 3,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 299 | Samsung SDI Co Ltd | 8.342 | 3,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 300 | DNB Bank ASA | 122.267 | 3,8 Mio. $ | 0,07 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 2 Anleihen von 2 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 1 | 54,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 2 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 31,9 Mio. $ | 0,58 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,3 %
- Finanzen 13,0 %
- Industrie 6,6 %
- Gesundheit 4,1 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Kommunikation 3,1 %
- Energie 3,0 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Versorger 1,3 %
- Nicht zugeordnet 44,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 20,8 %
- JPY 13,9 %
- TWD 9,4 %
- GBP 8,3 %
- CAD 8,2 %
- KRW 7,7 %
- HKD 6,5 %
- CHF 5,4 %
- AUD 3,7 %
- INR 3,5 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,5 %
- CNY 1,2 %
- ZAR 1,0 %
- DKK 1,0 %
- BRL 0,9 %
- SAR 0,8 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,4 %
- THB 0,4 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,3 %
- MYR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- TRY 0,1 %
- CLP 0,1 %
- HUF 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- IDR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 13,9 %
- Taiwan 9,3 %
- Vereinigtes Königreich 8,4 %
- Kanada 8,1 %
- Südkorea 7,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,8 %
- Schweiz 5,6 %
- Frankreich 5,2 %
- Deutschland 5,1 %
- Niederlande 3,7 %
- Australien 3,7 %
- Indien 3,5 %
- Weitere Länder 19,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 179 | 710,7 Mio. $ | 13,92 % |
| 2 | Taiwan | 83 | 475,3 Mio. $ | 9,31 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 73 | 428,5 Mio. $ | 8,39 % |
| 4 | Kanada | 85 | 412,3 Mio. $ | 8,07 % |
| 5 | Südkorea | 80 | 392,7 Mio. $ | 7,69 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 145 | 297,7 Mio. $ | 5,83 % |
| 7 | Schweiz | 43 | 286,7 Mio. $ | 5,61 % |
| 8 | Frankreich | 50 | 267,8 Mio. $ | 5,24 % |
| 9 | Deutschland | 47 | 260,7 Mio. $ | 5,10 % |
| 10 | Niederlande | 33 | 191,4 Mio. $ | 3,75 % |
| 11 | Australien | 46 | 187,5 Mio. $ | 3,67 % |
| 12 | Indien | 169 | 178 Mio. $ | 3,49 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von International Strategic Equity Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000055170