Titelia

Zusammensetzung von International Strategic Equity Allocation Fund

John Hancock Funds II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
5,5 Mrd. $ davon 5,1 Mrd. $ in Aktien, 92,3 %
Positionen
1.995 in 52 Ländern
Anleihen
2 von 2 Gesellschaften
Zehn größte
15,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.05.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Investor AB 246.40110,1 Mio. $0,18 %
102Barrick Mining Corp 233.69410 Mio. $0,18 %
103ANZ Group Holdings Ltd 394.24310 Mio. $0,18 %
104ITOCHU Corp 812.2159,8 Mio. $0,18 %
105TC Energy Corp 144.6739,6 Mio. $0,17 %
106Rheinmetall AG 6.2609,4 Mio. $0,17 %
107Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 17.9149,4 Mio. $0,17 %
108Vinci SA 63.9699,3 Mio. $0,17 %
109Industria de Diseno Textil SA 149.1969,2 Mio. $0,17 %
110ASE Technology Holding Co Ltd 477.9499,1 Mio. $0,17 %
111ICICI BANK LTD 676.7089 Mio. $0,16 %
112Hyundai Motor Co 18.4048,8 Mio. $0,16 %
113NATWEST GROUP PLC 1.089.4688,8 Mio. $0,16 %
114Canadian National Railway Co 73.2628,7 Mio. $0,16 %
115Prosus NV 190.6868,7 Mio. $0,16 %
116Vale SA 522.4388,6 Mio. $0,16 %
117Wesfarmers Ltd 148.6668,5 Mio. $0,15 %
118Wheaton Precious Metals Corp 63.1208,5 Mio. $0,15 %
119Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 165.1858,4 Mio. $0,15 %
120Xiaomi Corp 2.324.6348,3 Mio. $0,15 %
121DBS GROUP HOLDINGS LTD 167.3428,2 Mio. $0,15 %
122MACQUARIE GROUP LTD 47.7408,2 Mio. $0,15 %
123Anglo American PLC 152.6028,2 Mio. $0,15 %
124RELX PLC 248.0378,1 Mio. $0,15 %
125PDD Holdings Inc 95.7108,1 Mio. $0,15 %
126Deutsche Bank AG 248.6788,1 Mio. $0,15 %
127NATIONAL BANK OF CANADA 54.7928 Mio. $0,14 %
128Eni SpA 304.3608 Mio. $0,14 %
129EssilorLuxottica SA 39.0727,9 Mio. $0,14 %
130Hoya Corp 46.3337,9 Mio. $0,14 %
131Hermes International SCA 4.1097,7 Mio. $0,14 %
132London Stock Exchange Group PLC 62.6077,6 Mio. $0,14 %
133Volvo AB 214.5327,6 Mio. $0,14 %
134Argenx SE 9.0167,5 Mio. $0,14 %
135Sumitomo Electric Industries Ltd 97.7007,5 Mio. $0,14 %
136Industrial & Commercial Bank of China Ltd 8.835.8267,5 Mio. $0,14 %
137Societe Generale SA 89.7957,5 Mio. $0,14 %
138Deutsche Post AG 125.2397,5 Mio. $0,13 %
139Compass Group PLC 231.3867,4 Mio. $0,13 %
140Deutsche Boerse AG 25.6587,4 Mio. $0,13 %
141PANASONIC HOLDINGS CORP 318.8307,4 Mio. $0,13 %
142United Microelectronics Corp 1.622.2847,3 Mio. $0,13 %
143Engie SA 236.4867,3 Mio. $0,13 %
144Prysmian SpA 42.3347,3 Mio. $0,13 %
145Nebius Group NV 31.1807,2 Mio. $0,13 %
146BASF SE 121.5887,2 Mio. $0,13 %
147Al Rajhi Bank 402.5407,1 Mio. $0,13 %
148ASM International NV 6.8217,1 Mio. $0,13 %
149CaixaBank SA 525.0897,1 Mio. $0,13 %
150STANDARD CHARTERED PLC 262.0677 Mio. $0,13 %
151DSV A/S 27.9237 Mio. $0,13 %
152Atlas Copco AB 363.8507 Mio. $0,13 %
153Ping An Insurance Group Co of China Ltd 907.6627 Mio. $0,13 %
154Takeda Pharmaceutical Co Ltd 217.4186,9 Mio. $0,13 %
155TDK Corp 266.2556,9 Mio. $0,12 %
156KDDI Corp 400.4806,9 Mio. $0,12 %
157Elite Material Co Ltd 42.3946,9 Mio. $0,12 %
158Cameco Corp 60.4216,8 Mio. $0,12 %
159Holcim AG 68.8556,8 Mio. $0,12 %
160RENESAS ELECTRONICS CORP 243.3816,8 Mio. $0,12 %
161Nintendo Co Ltd 150.9636,8 Mio. $0,12 %
162Sumitomo Corp 149.2176,6 Mio. $0,12 %
163ANGLOGOLD ASHANTI PLC 68.2456,5 Mio. $0,12 %
164Meituan 671.1466,5 Mio. $0,12 %
165Rio Tinto Ltd 48.6456,5 Mio. $0,12 %
166Ferrari NV 18.8756,5 Mio. $0,12 %
167E.ON SE 304.7676,5 Mio. $0,12 %
168Bank of China Ltd 9.693.8996,4 Mio. $0,12 %
169NU Holdings Ltd/Cayman Islands 486.5316,4 Mio. $0,12 %
170MARUBENI CORP 193.3136,3 Mio. $0,11 %
171JAPAN TOBACCO INC 163.9266,3 Mio. $0,11 %
172Bharti Airtel Ltd 327.1236,3 Mio. $0,11 %
173FANUC Corp 127.9026,3 Mio. $0,11 %
174Unimicron Technology Corp 188.8906,3 Mio. $0,11 %
175DIAGEO PLC 304.0496,2 Mio. $0,11 %
176ORIX Corp 159.6396,2 Mio. $0,11 %
177Franco-Nevada Corp 26.8356,2 Mio. $0,11 %
178Celestica Inc 15.9716,2 Mio. $0,11 %
179Erste Group Bank AG 51.7956,2 Mio. $0,11 %
180Fujikura Ltd 207.1006,2 Mio. $0,11 %
181Goodman Group 268.2356,1 Mio. $0,11 %
182Swiss Re AG 40.6156,1 Mio. $0,11 %
183Lonza Group AG 9.4586 Mio. $0,11 %
184STMicroelectronics NV 88.0856 Mio. $0,11 %
185Saudi Arabian Oil Co 821.8496 Mio. $0,11 %
186Mercedes-Benz Group AG 98.5486 Mio. $0,11 %
187Danone SA 83.7136 Mio. $0,11 %
188Sandvik AB 144.3755,9 Mio. $0,11 %
189Generali 130.2465,9 Mio. $0,11 %
190Legrand SA 34.0205,8 Mio. $0,11 %
191Alimentation Couche-Tard Inc 102.6685,8 Mio. $0,10 %
192BYD Co Ltd 496.8155,8 Mio. $0,10 %
193NETEASE INC 234.5965,8 Mio. $0,10 %
194Sun Life Financial Inc 79.9095,7 Mio. $0,10 %
195Constellation Software Inc/Canada 2.7945,7 Mio. $0,10 %
196Bayer AG 133.7815,7 Mio. $0,10 %
197Grupo Mexico SAB de CV 459.8895,7 Mio. $0,10 %
198Naspers Ltd 106.8295,6 Mio. $0,10 %
199Yageo Corp 235.6285,5 Mio. $0,10 %
200Haleon PLC 1.213.4595,5 Mio. $0,10 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält 2 Anleihen von 2 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1Fannie Mae154,4 Mio. $0,98 %
2FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP131,9 Mio. $0,58 %

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 14,3 %
  • Finanzen 13,0 %
  • Industrie 6,6 %
  • Gesundheit 4,1 %
  • Rohstoffe 3,8 %
  • Zyklischer Konsum 3,4 %
  • Kommunikation 3,1 %
  • Energie 3,0 %
  • Basiskonsum 2,5 %
  • Versorger 1,3 %
  • Nicht zugeordnet 44,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 20,8 %
  • JPY 13,9 %
  • TWD 9,4 %
  • GBP 8,3 %
  • CAD 8,2 %
  • KRW 7,7 %
  • HKD 6,5 %
  • CHF 5,4 %
  • AUD 3,7 %
  • INR 3,5 %
  • SEK 1,9 %
  • USD 1,5 %
  • CNY 1,2 %
  • ZAR 1,0 %
  • DKK 1,0 %
  • BRL 0,9 %
  • SAR 0,8 %
  • MXN 0,6 %
  • ILS 0,5 %
  • SGD 0,5 %
  • NOK 0,4 %
  • THB 0,4 %
  • AED 0,4 %
  • PLN 0,3 %
  • MYR 0,2 %
  • KWD 0,2 %
  • QAR 0,2 %
  • TRY 0,1 %
  • CLP 0,1 %
  • HUF 0,1 %
  • NZD 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • IDR 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 13,9 %
  • Taiwan 9,3 %
  • Vereinigtes Königreich 8,4 %
  • Kanada 8,1 %
  • Südkorea 7,7 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,8 %
  • Schweiz 5,6 %
  • Frankreich 5,2 %
  • Deutschland 5,1 %
  • Niederlande 3,7 %
  • Australien 3,7 %
  • Indien 3,5 %
  • Weitere Länder 19,9 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan179710,7 Mio. $13,92 %
2Taiwan83475,3 Mio. $9,31 %
3Vereinigtes Königreich73428,5 Mio. $8,39 %
4Kanada85412,3 Mio. $8,07 %
5Südkorea80392,7 Mio. $7,69 %
6Sonderverwaltungsregion Hongkong145297,7 Mio. $5,83 %
7Schweiz43286,7 Mio. $5,61 %
8Frankreich50267,8 Mio. $5,24 %
9Deutschland47260,7 Mio. $5,10 %
10Niederlande33191,4 Mio. $3,75 %
11Australien46187,5 Mio. $3,67 %
12Indien169178 Mio. $3,49 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von International Strategic Equity Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000055170