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Zusammensetzung von International Strategic Equity Allocation Fund

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Nettovermögen
5,1 Mrd. $ davon 4,9 Mrd. $ in Aktien, 96,3 %
Positionen
1.962 in 51 Ländern
Anleihen
1 von 1 Gesellschaft
Zehn größte
14,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am
28.02.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101PDD Holdings Inc 95.5399,9 Mio. $0,19 %
102Mitsubishi Electric Corp 259.5669,9 Mio. $0,19 %
103Glencore PLC 1.353.7629,8 Mio. $0,19 %
104Hermes International SCA 3.9989,6 Mio. $0,19 %
105Prosus NV 182.8569,4 Mio. $0,18 %
106Vale SA 540.9389,3 Mio. $0,18 %
107Anglogold Ashanti Plc 72.9219,3 Mio. $0,18 %
108Suncor Energy Inc 164.6259,3 Mio. $0,18 %
109Infineon Technologies AG 169.4009,1 Mio. $0,18 %
110Shin-Etsu Chemical Co Ltd 230.6919,1 Mio. $0,18 %
111TC Energy Corp 141.1199,1 Mio. $0,18 %
112Wesfarmers Ltd 158.8909 Mio. $0,18 %
113NatWest Group PLC 1.081.2499 Mio. $0,17 %
114Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 162.9858,7 Mio. $0,17 %
115Hyundai Motor Co 18.5378,7 Mio. $0,17 %
116RELX PLC 245.4398,6 Mio. $0,17 %
117Deutsche Bank AG 241.1218,5 Mio. $0,17 %
118Nintendo Co Ltd 150.7638,5 Mio. $0,17 %
119Volvo AB 218.9438,5 Mio. $0,17 %
120DBS Group Holdings Ltd 187.9428,5 Mio. $0,16 %
121Hoya Corp 46.8338,5 Mio. $0,16 %
122Recruit Holdings Co Ltd 192.3128,4 Mio. $0,16 %
123Takeda Pharmaceutical Co Ltd 217.2188,1 Mio. $0,16 %
124Canadian National Railway Co 71.8528,1 Mio. $0,16 %
125Nordea Bank Abp 414.4278 Mio. $0,16 %
126Atlas Copco AB 371.5328 Mio. $0,16 %
127Engie SA 229.7317,8 Mio. $0,15 %
128Ping An Insurance Group Co of China Ltd 904.6627,8 Mio. $0,15 %
129Macquarie Group Ltd 51.0847,8 Mio. $0,15 %
130Societe Generale SA 89.3987,7 Mio. $0,15 %
131Reckitt Benckiser Group PLC 87.3537,7 Mio. $0,15 %
132Gold Fields Ltd 129.5467,6 Mio. $0,15 %
133NU Holdings Ltd/Cayman Islands 503.8637,5 Mio. $0,15 %
134National Bank of Canada 54.0497,5 Mio. $0,15 %
135Anglo American PLC 150.7207,5 Mio. $0,15 %
136London Stock Exchange Group PLC 63.0717,5 Mio. $0,15 %
137Marubeni Corp 193.0137,4 Mio. $0,14 %
138Franco-Nevada Corp 26.1827,3 Mio. $0,14 %
139Deutsche Post AG 124.2267,3 Mio. $0,14 %
140Argenx SE 9.4267,3 Mio. $0,14 %
141Industrial & Commercial Bank of China Ltd 8.804.8267,2 Mio. $0,14 %
142CSL Ltd 67.9067,1 Mio. $0,14 %
143Swiss Re AG 40.2737,1 Mio. $0,14 %
144DSV A/S 27.4507,1 Mio. $0,14 %
145Al Rajhi Bank 263.5677,1 Mio. $0,14 %
146Danone SA 81.4107 Mio. $0,14 %
147Compass Group PLC 228.0947 Mio. $0,14 %
148Cameco Corp 58.9717 Mio. $0,14 %
149Meituan 669.6466,9 Mio. $0,13 %
150KDDI Corp 400.2806,9 Mio. $0,13 %
151CaixaBank SA 554.8346,8 Mio. $0,13 %
152E.ON SE 289.6676,7 Mio. $0,13 %
153Diageo PLC 300.3956,7 Mio. $0,13 %
154Deutsche Boerse AG 24.4116,7 Mio. $0,13 %
155Bharti Airtel Ltd 320.3816,6 Mio. $0,13 %
156BASF SE 115.5696,6 Mio. $0,13 %
157Grupo Mexico SAB de CV 520.0896,6 Mio. $0,13 %
158Haleon PLC 1.199.2916,6 Mio. $0,13 %
159Lonza Group AG 9.3806,5 Mio. $0,13 %
160Sandvik AB 147.3806,5 Mio. $0,13 %
161Mercedes-Benz Group AG 93.6706,5 Mio. $0,13 %
162Standard Chartered PLC 262.3766,5 Mio. $0,13 %
163Sumitomo Electric Industries Ltd. 97.6006,4 Mio. $0,13 %
164Naspers Ltd 114.2436,4 Mio. $0,12 %
165Sumitomo Corp 149.0176,3 Mio. $0,12 %
166Bayer AG 127.2126,3 Mio. $0,12 %
167Holcim AG 68.2486,3 Mio. $0,12 %
168Japan Tobacco Inc 163.8266,3 Mio. $0,12 %
169Komatsu Ltd 129.9846,2 Mio. $0,12 %
170Chugai Pharmaceutical Co Ltd 91.6906,2 Mio. $0,12 %
171Rio Tinto Ltd 51.9856,2 Mio. $0,12 %
172Koninklijke Ahold Delhaize NV 125.0296,2 Mio. $0,12 %
173Alimentation Couche-Tard Inc 101.7156,2 Mio. $0,12 %
174Kinross Gold Corp 164.3126,1 Mio. $0,12 %
175Disco Corp 12.6246,1 Mio. $0,12 %
176Legrand SA 33.0966 Mio. $0,12 %
1773i Group PLC 133.9626 Mio. $0,12 %
178BYD Co Ltd 495.4156 Mio. $0,12 %
179Infosys Ltd 416.2096 Mio. $0,12 %
180Murata Manufacturing Co Ltd 227.8566 Mio. $0,12 %
181Goodman Group 286.9735,9 Mio. $0,11 %
182Assa Abloy AB 138.1725,9 Mio. $0,11 %
183Fujikura Ltd. 34.4005,9 Mio. $0,11 %
184SSE PLC 162.1595,9 Mio. $0,11 %
185UCB SA 19.3955,8 Mio. $0,11 %
186SK Square Co Ltd 12.9525,8 Mio. $0,11 %
187FANUC Corp 127.8025,8 Mio. $0,11 %
188Alcon AG 66.7175,8 Mio. $0,11 %
189Cie de Saint-Gobain SA 56.8655,8 Mio. $0,11 %
190Ferrari NV 15.1835,7 Mio. $0,11 %
191Bank of China Ltd 9.662.8995,7 Mio. $0,11 %
192Eni SpA 244.2615,7 Mio. $0,11 %
193Tesco PLC 873.0665,7 Mio. $0,11 %
194KB Financial Group Inc 50.6845,6 Mio. $0,11 %
195ORIX Corp 159.3395,6 Mio. $0,11 %
196Teva Pharmaceutical Industries Ltd 163.9695,6 Mio. $0,11 %
197ASE Technology Holding Co Ltd 459.9495,5 Mio. $0,11 %
198ASM International NV 6.5475,5 Mio. $0,11 %
199Ferrovial SE 73.9485,5 Mio. $0,11 %
200Dollarama Inc 37.3155,5 Mio. $0,11 %

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Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1Fannie Mae175 Mio. $1,46 %

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 13,5 %
  • Technologie 12,6 %
  • Industrie 6,8 %
  • Gesundheit 4,6 %
  • Rohstoffe 4,1 %
  • Zyklischer Konsum 3,9 %
  • Kommunikation 3,3 %
  • Basiskonsum 2,9 %
  • Energie 2,9 %
  • Versorger 1,4 %
  • Nicht zugeordnet 44,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 20,7 %
  • JPY 14,3 %
  • GBP 9,1 %
  • CAD 8,2 %
  • TWD 7,2 %
  • HKD 7,2 %
  • CHF 5,7 %
  • KRW 5,7 %
  • AUD 4,2 %
  • INR 3,8 %
  • SEK 2,1 %
  • USD 1,5 %
  • ZAR 1,4 %
  • CNY 1,1 %
  • BRL 1,0 %
  • DKK 0,9 %
  • SAR 0,8 %
  • MXN 0,8 %
  • SGD 0,6 %
  • NOK 0,5 %
  • ILS 0,5 %
  • AED 0,4 %
  • THB 0,4 %
  • PLN 0,3 %
  • MYR 0,3 %
  • QAR 0,2 %
  • KWD 0,2 %
  • CLP 0,2 %
  • TRY 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • NZD 0,1 %
  • HUF 0,1 %
  • IDR 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 14,3 %
  • Vereinigtes Königreich 9,4 %
  • Kanada 8,0 %
  • Taiwan 7,2 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,7 %
  • Schweiz 5,8 %
  • Frankreich 5,7 %
  • Südkorea 5,7 %
  • Deutschland 5,2 %
  • Australien 4,2 %
  • Indien 3,8 %
  • Niederlande 3,4 %
  • Weitere Länder 20,6 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan181709,3 Mio. $14,33 %
2Vereinigtes Königreich75465,4 Mio. $9,41 %
3Kanada81394,3 Mio. $7,97 %
4Taiwan84356,7 Mio. $7,21 %
5Sonderverwaltungsregion Hongkong146329,3 Mio. $6,65 %
6Schweiz41286,1 Mio. $5,78 %
7Frankreich51283,4 Mio. $5,73 %
8Südkorea78282,1 Mio. $5,70 %
9Deutschland47257,5 Mio. $5,20 %
10Australien46207,9 Mio. $4,20 %
11Indien164188,3 Mio. $3,81 %
12Niederlande32170,3 Mio. $3,44 %
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Titelia. „Zusammensetzung von International Strategic Equity Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000055170