Zusammensetzung von International Strategic Equity Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 5,1 Mrd. $ davon 4,9 Mrd. $ in Aktien, 96,3 %
- Positionen
- 1.962 in 51 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 14,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Southern Copper Corp | 17.298 | 3,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 302 | Geberit AG | 4.485 | 3,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 303 | Capitec Bank Holdings Ltd | 12.634 | 3,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 304 | SMC Corp | 7.865 | 3,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 305 | Bridgestone Corp | 155.768 | 3,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 306 | Ryanair Holdings PLC | 115.265 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 307 | Heineken NV | 40.176 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 308 | AerCap Holdings NV | 24.824 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 309 | Sampo Oyj | 332.035 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 310 | Sea Ltd | 33.930 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 311 | Kuwait Finance House KSCP | 1.398.777 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 312 | Teck Resources Ltd | 62.400 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 313 | Repsol SA | 161.594 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 314 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 194.863 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 315 | OTP Bank Nyrt | 29.081 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 316 | Canon Inc | 118.593 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 317 | Fortescue Ltd | 237.691 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 318 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 1.179.481 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 319 | Thales SA | 11.621 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 320 | ENEOS Holdings Inc | 368.048 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 321 | Pembina Pipeline Corp | 79.791 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 322 | Kioxia Holdings Corp. | 25.800 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 323 | Resona Holdings Inc | 284.635 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 324 | NAVER Corp | 19.639 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 325 | PetroChina Co Ltd | 2.848.130 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 326 | Celltrion Inc | 20.945 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 327 | Koninklijke Philips NV | 107.982 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 328 | Vestas Wind Systems A/S | 135.182 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 329 | Quanta Computer Inc | 376.016 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 330 | Universal Music Group NV | 152.841 | 3,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 331 | Partners Group Holding AG | 3.086 | 3,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 332 | Denso Corp | 238.848 | 3,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 333 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 84.646 | 3,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 334 | Saudi Arabian Mining Co | 182.386 | 3,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 335 | Kone Oyj | 45.116 | 3,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 336 | Brambles Ltd | 190.363 | 3,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 337 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 1.335.280 | 3,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 338 | Aena SME SA | 106.764 | 3,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 339 | Evolution Mining Ltd | 281.684 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 340 | Veolia Environnement SA | 78.796 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 341 | QBE Insurance Group Ltd. | 214.784 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 342 | Vonovia SE | 97.324 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 343 | MTN Group Ltd | 253.649 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 344 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 25.532 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 345 | Leonardo SpA | 48.882 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 346 | Hana Financial Group Inc | 38.917 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 347 | Tata Consultancy Services Ltd | 113.042 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 348 | Fresenius SE & Co. KGaA | 54.730 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 349 | United Overseas Bank Ltd | 111.868 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 350 | Qatar National Bank QPSC | 614.019 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 351 | China Merchants Bank Co Ltd | 522.387 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 352 | Hexagon AB | 285.586 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 353 | Suzuki Motor Corp | 214.588 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 354 | United Microelectronics Corp | 1.562.284 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 355 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 287.066 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 356 | East Japan Railway Co | 130.490 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 357 | National Bank of Kuwait SAKP | 1.047.084 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 358 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 29.114 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 359 | Japan Post Holdings Co Ltd | 246.865 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 360 | Saab AB | 43.975 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 361 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 599.684 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 362 | Techtronic Industries Co Ltd | 197.613 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 363 | Cemex SAB de CV | 2.544.584 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 364 | Swisscom AG | 3.405 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 365 | NN Group NV | 38.854 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 366 | Svenska Handelsbanken AB | 199.128 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 367 | Elite Material Co Ltd | 41.394 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 368 | Kering SA | 9.393 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 369 | FUJIFILM Holdings Corp | 153.065 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 370 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 684.336 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 371 | Daimler Truck Holding AG | 61.565 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 372 | Accton Technology Corp | 70.430 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 373 | Alamos Gold Inc | 57.076 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 374 | Kyocera Corp | 175.068 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 375 | Restaurant Brands International Inc | 43.052 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 376 | Central Japan Railway Co | 104.510 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 377 | Boliden AB | 38.864 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 378 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 88.220 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 379 | Koninklijke KPN NV | 540.503 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 380 | State Bank of India | 232.261 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 381 | Elbit Systems Ltd | 3.968 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 382 | Antofagasta PLC | 53.047 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 383 | Kongsberg Gruppen ASA | 75.073 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 384 | WSP Global Inc | 17.964 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 385 | Saudi Telecom Co | 270.399 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 386 | MTU Aero Engines AG | 6.971 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 387 | AIB Group PLC | 289.173 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 388 | Credit Agricole SA | 135.759 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 389 | Hyundai Mobis Co Ltd | 8.335 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 390 | CK Hutchison Holdings Ltd | 361.134 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 391 | Lundin Mining Corp | 93.137 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 392 | Wartsila OYJ Abp | 67.244 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 393 | Asics Corp | 95.200 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 394 | Impala Platinum Holdings Ltd | 131.091 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 395 | POSCO Holdings Inc | 10.146 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 396 | First Quantum Minerals Ltd | 97.202 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 397 | Samsung C&T Corp | 11.903 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 398 | Inpex Corp | 118.735 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 399 | Toyota Industries Corp. | 22.294 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 400 | Legal & General Group PLC | 789.261 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 1 | 75 Mio. $ | 1,46 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,5 %
- Technologie 12,6 %
- Industrie 6,8 %
- Gesundheit 4,6 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Kommunikation 3,3 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Energie 2,9 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 44,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 20,7 %
- JPY 14,3 %
- GBP 9,1 %
- CAD 8,2 %
- TWD 7,2 %
- HKD 7,2 %
- CHF 5,7 %
- KRW 5,7 %
- AUD 4,2 %
- INR 3,8 %
- SEK 2,1 %
- USD 1,5 %
- ZAR 1,4 %
- CNY 1,1 %
- BRL 1,0 %
- DKK 0,9 %
- SAR 0,8 %
- MXN 0,8 %
- SGD 0,6 %
- NOK 0,5 %
- ILS 0,5 %
- AED 0,4 %
- THB 0,4 %
- PLN 0,3 %
- MYR 0,3 %
- QAR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CLP 0,2 %
- TRY 0,1 %
- PHP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- IDR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 14,3 %
- Vereinigtes Königreich 9,4 %
- Kanada 8,0 %
- Taiwan 7,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,7 %
- Schweiz 5,8 %
- Frankreich 5,7 %
- Südkorea 5,7 %
- Deutschland 5,2 %
- Australien 4,2 %
- Indien 3,8 %
- Niederlande 3,4 %
- Weitere Länder 20,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 181 | 709,3 Mio. $ | 14,33 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 75 | 465,4 Mio. $ | 9,41 % |
| 3 | Kanada | 81 | 394,3 Mio. $ | 7,97 % |
| 4 | Taiwan | 84 | 356,7 Mio. $ | 7,21 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 146 | 329,3 Mio. $ | 6,65 % |
| 6 | Schweiz | 41 | 286,1 Mio. $ | 5,78 % |
| 7 | Frankreich | 51 | 283,4 Mio. $ | 5,73 % |
| 8 | Südkorea | 78 | 282,1 Mio. $ | 5,70 % |
| 9 | Deutschland | 47 | 257,5 Mio. $ | 5,20 % |
| 10 | Australien | 46 | 207,9 Mio. $ | 4,20 % |
| 11 | Indien | 164 | 188,3 Mio. $ | 3,81 % |
| 12 | Niederlande | 32 | 170,3 Mio. $ | 3,44 % |
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