Zusammensetzung von International Strategic Equity Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 5,5 Mrd. $ davon 5,1 Mrd. $ in Aktien, 92,3 %
- Positionen
- 1.995 in 52 Ländern
- Anleihen
- 2 von 2 Gesellschaften
- Zehn größte
- 15,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 1.383.280 | 3,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 302 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 60.647 | 3,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 303 | Equinor ASA | 104.005 | 3,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 304 | Larsen & Toubro Ltd | 86.502 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 305 | China Life Insurance Co Ltd | 1.008.911 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 306 | IMPERIAL BRANDS PLC | 102.528 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 307 | Wartsila OYJ Abp | 91.395 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 308 | Loblaw Cos Ltd | 82.552 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 309 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 145.377 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 310 | Kone Oyj | 61.320 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 311 | Resona Holdings Inc | 285.035 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 312 | Kia Corp | 32.424 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 313 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 4.635 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 314 | Universal Music Group NV | 159.308 | 3,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 315 | Fortescue Ltd | 222.176 | 3,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 316 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 24.363 | 3,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 317 | Atlas Copco AB | 208.508 | 3,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 318 | AVIVA PLC | 428.107 | 3,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 319 | BE Semiconductor Industries NV | 10.610 | 3,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 320 | Astellas Pharma Inc | 246.112 | 3,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 321 | Standard Bank Group Ltd | 180.339 | 3,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 322 | Restaurant Brands International Inc | 46.423 | 3,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 323 | SMC Corp | 7.965 | 3,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 324 | AIB Group PLC | 293.953 | 3,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 325 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 360.732 | 3,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 326 | AerCap Holdings NV | 24.563 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 327 | Bajaj Finance Ltd | 356.770 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 328 | Samsung C&T Corp | 11.811 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 329 | America Movil SAB de CV | 2.673.236 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 330 | Ryanair Holdings PLC | 116.568 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 331 | Zijin Mining Group Co Ltd | 810.396 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 332 | Nomura Holdings Inc | 418.588 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 333 | Pan American Silver Corp | 58.837 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 334 | Bridgestone Corp | 156.068 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 335 | Thales SA | 11.952 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 336 | ABN AMRO Bank NV | 84.168 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 337 | Lenovo Group Ltd | 1.090.690 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 338 | Bayerische Motoren Werke AG | 38.295 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 339 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 197.863 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 340 | ELBIT SYSTEMS LTD | 3.647 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 341 | Seven & i Holdings Co Ltd | 284.639 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 342 | National Bank of Kuwait SAKP | 1.204.954 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 343 | NN Group NV | 39.631 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 344 | CK Hutchison Holdings Ltd | 365.634 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 345 | Partners Group Holding AG | 3.115 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 346 | Veolia Environnement SA | 81.042 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 347 | Heineken NV | 41.860 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 348 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 114.931 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 349 | QBE Insurance Group Ltd | 200.551 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 350 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 11.808 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 351 | Halma PLC | 51.740 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 352 | Credicorp Ltd | 9.429 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 353 | Saudi Telecom Co | 275.474 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 354 | Japan Post Holdings Co Ltd | 247.165 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 355 | FUJIFILM Holdings Corp | 153.265 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 356 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 294.744 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 357 | MTN Group Ltd | 237.291 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 358 | Canon Inc | 118.693 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 359 | China Merchants Bank Co Ltd | 524.387 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 360 | Saudi Arabian Mining Co | 185.600 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 361 | Qatar National Bank QPSC | 634.187 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 362 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 84.758 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 363 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 99.674 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 364 | Daimler Truck Holding AG | 62.598 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 365 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 500.301 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 366 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 88.320 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 367 | InterContinental Hotels Group PLC | 19.784 | 3 Mio. $ | 0,05 % |
| 368 | NAVER Corp | 19.505 | 3 Mio. $ | 0,05 % |
| 369 | ENEOS Holdings, Inc. | 368.248 | 3 Mio. $ | 0,05 % |
| 370 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 252.766 | 3 Mio. $ | 0,05 % |
| 371 | Koninklijke Philips NV | 112.567 | 3 Mio. $ | 0,05 % |
| 372 | Emaar Properties PJSC | 918.164 | 3 Mio. $ | 0,05 % |
| 373 | Techtronic Industries Co Ltd | 200.113 | 3 Mio. $ | 0,05 % |
| 374 | Valterra Platinum Ltd | 35.973 | 3 Mio. $ | 0,05 % |
| 375 | BPER Banca SPA | 219.027 | 3 Mio. $ | 0,05 % |
| 376 | Geberit AG | 4.524 | 3 Mio. $ | 0,05 % |
| 377 | Aena SME SA | 102.079 | 3 Mio. $ | 0,05 % |
| 378 | ANTOFAGASTA PLC | 53.734 | 3 Mio. $ | 0,05 % |
| 379 | Hana Financial Group Inc | 38.657 | 3 Mio. $ | 0,05 % |
| 380 | Cemex SAB de CV | 2.246.084 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 381 | Swisscom AG | 3.433 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 382 | ORLEN SA | 75.146 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 383 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 1.540.632 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 384 | United Overseas Bank Ltd | 99.268 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 385 | Legal & General Group PLC | 800.206 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 386 | Publicis Groupe SA | 29.901 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 387 | Asics Corp | 95.400 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 388 | Koninklijke KPN NV | 555.041 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 389 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 11.171 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 390 | Svenska Handelsbanken AB | 195.353 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 391 | Hon Precision Inc | 11.000 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 392 | Toyota Industries Corp | 22.394 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 393 | Brookfield Asset Management Ltd | 59.431 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 394 | LG Electronics Inc | 14.627 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 395 | Helvetia Baloise Holding AG | 10.970 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 396 | LUNDIN MINING CORP | 95.273 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 397 | Kering SA | 9.660 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 398 | Denso Corp | 238.948 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 399 | POSCO Holdings Inc | 10.074 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 400 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 699.087 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 2 Anleihen von 2 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 1 | 54,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 2 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 31,9 Mio. $ | 0,58 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,3 %
- Finanzen 13,0 %
- Industrie 6,6 %
- Gesundheit 4,1 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Kommunikation 3,1 %
- Energie 3,0 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Versorger 1,3 %
- Nicht zugeordnet 44,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 20,8 %
- JPY 13,9 %
- TWD 9,4 %
- GBP 8,3 %
- CAD 8,2 %
- KRW 7,7 %
- HKD 6,5 %
- CHF 5,4 %
- AUD 3,7 %
- INR 3,5 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,5 %
- CNY 1,2 %
- ZAR 1,0 %
- DKK 1,0 %
- BRL 0,9 %
- SAR 0,8 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,4 %
- THB 0,4 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,3 %
- MYR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- TRY 0,1 %
- CLP 0,1 %
- HUF 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- IDR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 13,9 %
- Taiwan 9,3 %
- Vereinigtes Königreich 8,4 %
- Kanada 8,1 %
- Südkorea 7,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,8 %
- Schweiz 5,6 %
- Frankreich 5,2 %
- Deutschland 5,1 %
- Niederlande 3,7 %
- Australien 3,7 %
- Indien 3,5 %
- Weitere Länder 19,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 179 | 710,7 Mio. $ | 13,92 % |
| 2 | Taiwan | 83 | 475,3 Mio. $ | 9,31 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 73 | 428,5 Mio. $ | 8,39 % |
| 4 | Kanada | 85 | 412,3 Mio. $ | 8,07 % |
| 5 | Südkorea | 80 | 392,7 Mio. $ | 7,69 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 145 | 297,7 Mio. $ | 5,83 % |
| 7 | Schweiz | 43 | 286,7 Mio. $ | 5,61 % |
| 8 | Frankreich | 50 | 267,8 Mio. $ | 5,24 % |
| 9 | Deutschland | 47 | 260,7 Mio. $ | 5,10 % |
| 10 | Niederlande | 33 | 191,4 Mio. $ | 3,75 % |
| 11 | Australien | 46 | 187,5 Mio. $ | 3,67 % |
| 12 | Indien | 169 | 178 Mio. $ | 3,49 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von International Strategic Equity Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000055170