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Zusammensetzung von International Strategic Equity Allocation Fund

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Nettovermögen
5,5 Mrd. $ davon 5,1 Mrd. $ in Aktien, 92,3 %
Positionen
1.995 in 52 Ländern
Anleihen
2 von 2 Gesellschaften
Zehn größte
15,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.05.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
401VAT Group AG 3.6282,8 Mio. $0,05 %
402IMPERIAL OIL LTD 23.8232,8 Mio. $0,05 %
403Sea Ltd 31.1982,8 Mio. $0,05 %
404First Abu Dhabi Bank PJSC 611.4852,8 Mio. $0,05 %
405UPM-Kymmene Oyj 95.9622,8 Mio. $0,05 %
406NEXT PLC 15.7442,8 Mio. $0,05 %
407Lasertec Corp 11.0362,8 Mio. $0,05 %
408East Japan Railway Co 130.7902,8 Mio. $0,05 %
409Agricultural Bank of China Ltd 3.777.5442,8 Mio. $0,05 %
410Novonesis Novozymes B 47.8412,8 Mio. $0,05 %
411Bombardier Inc 12.2972,8 Mio. $0,05 %
412RB Global Inc 26.0372,8 Mio. $0,05 %
413COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC 30.3792,8 Mio. $0,05 %
414Wiwynn Corp 16.1152,8 Mio. $0,05 %
415Tata Consultancy Services Ltd 115.5852,7 Mio. $0,05 %
416Terumo Corp 181.2942,7 Mio. $0,05 %
417Coles Group Ltd 173.4242,7 Mio. $0,05 %
418Merck KGaA 17.7392,7 Mio. $0,05 %
419WSP Global Inc 18.9582,7 Mio. $0,05 %
420Bank of Ireland Group PLC 132.0342,7 Mio. $0,05 %
421Inpex Corp 119.1352,7 Mio. $0,05 %
422MTU Aero Engines AG 7.3272,7 Mio. $0,05 %
423Credit Agricole SA 138.4412,7 Mio. $0,05 %
424Celltrion Inc 20.7932,7 Mio. $0,05 %
425Suzuki Motor Corp 214.6882,7 Mio. $0,05 %
426Epiroc AB 89.8452,7 Mio. $0,05 %
427Aeon Co Ltd 303.4552,7 Mio. $0,05 %
428Saab AB 43.0912,7 Mio. $0,05 %
429China Shenhua Energy Co Ltd 458.0022,6 Mio. $0,05 %
430Banco BPM SpA 167.0722,6 Mio. $0,05 %
431Aristocrat Leisure Ltd 72.8032,6 Mio. $0,05 %
432BeOne Medicines Ltd 115.5492,6 Mio. $0,05 %
433Vonovia SE 103.3532,6 Mio. $0,05 %
434Hexagon AB 279.8362,6 Mio. $0,05 %
435Neste Oyj 76.1572,5 Mio. $0,05 %
436Logitech International SA 20.5732,5 Mio. $0,05 %
437B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 764.1602,5 Mio. $0,05 %
438SGS SA 21.9842,5 Mio. $0,05 %
439Magna International Inc 37.8772,5 Mio. $0,04 %
440Southern Copper Corp 12.8292,5 Mio. $0,04 %
441IHI Corp 140.7002,4 Mio. $0,04 %
442Fresenius SE & Co KGaA 57.5022,4 Mio. $0,04 %
443Stellantis NV 303.8712,4 Mio. $0,04 %
444Asustek Computer Inc 100.3692,4 Mio. $0,04 %
445Great-West Lifeco Inc 41.3782,4 Mio. $0,04 %
446State Bank of India 237.2982,4 Mio. $0,04 %
447Chunghwa Telecom Co Ltd 550.4582,4 Mio. $0,04 %
448Northern Star Resources Ltd 176.4332,4 Mio. $0,04 %
449ASPEED Technology Inc 4.0302,4 Mio. $0,04 %
450Alamos Gold Inc 58.3522,4 Mio. $0,04 %
451Wolters Kluwer NV 33.6602,4 Mio. $0,04 %
452Hindustan Unilever Ltd 105.2122,4 Mio. $0,04 %
453Terna - Rete Elettrica Nazionale 207.8202,4 Mio. $0,04 %
454Tourmaline Oil Corp 52.0022,4 Mio. $0,04 %
455Santos Ltd 423.5912,4 Mio. $0,04 %
456Kao Corp 62.0042,4 Mio. $0,04 %
457Boliden AB 38.1292,4 Mio. $0,04 %
458Emirates Telecommunications Group Co PJSC 478.6392,4 Mio. $0,04 %
459Kubota Corp 132.6092,4 Mio. $0,04 %
460Capgemini SE 19.8162,4 Mio. $0,04 %
461HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd 5.0782,3 Mio. $0,04 %
462Nippon Steel Corp 658.5102,3 Mio. $0,04 %
463BAWAG Group AG 13.0512,3 Mio. $0,04 %
464EQT AB 68.0322,3 Mio. $0,04 %
465Sun Pharmaceutical Industries Ltd 123.1242,3 Mio. $0,04 %
466Norsk Hydro ASA 190.8682,3 Mio. $0,04 %
467Evolution Mining Ltd 264.0362,3 Mio. $0,04 %
468Wal-Mart de Mexico SAB de CV 766.9972,3 Mio. $0,04 %
469Julius Baer Group Ltd 28.3412,3 Mio. $0,04 %
470Metso Oyj 121.4242,3 Mio. $0,04 %
471Banco de Sabadell SA 681.8652,3 Mio. $0,04 %
472Hannover Rueck SE 8.5252,3 Mio. $0,04 %
473Nan Ya Plastics Corp 735.6532,3 Mio. $0,04 %
474NTPC LTD 559.6112,3 Mio. $0,04 %
475Central Japan Railway Co 104.8102,3 Mio. $0,04 %
476Telefonica SA 500.3882,3 Mio. $0,04 %
477BT GROUP PLC 815.3042,3 Mio. $0,04 %
478Emera Inc 43.5582,3 Mio. $0,04 %
479HD Hyundai Electric Co Ltd 3.2422,3 Mio. $0,04 %
480Moncler SpA 34.9242,3 Mio. $0,04 %
481Essity AB 80.6092,3 Mio. $0,04 %
482EBARA CORP 63.5002,3 Mio. $0,04 %
483TS Financial Holding Co Ltd 3.024.2882,3 Mio. $0,04 %
484SK Inc 4.9862,2 Mio. $0,04 %
485CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD 35.7202,2 Mio. $0,04 %
486TELECOM ITALIA SPA 2.635.2962,2 Mio. $0,04 %
487Maruti Suzuki India Ltd 16.0622,2 Mio. $0,04 %
488FinecoBank Banca Fineco SpA 90.3732,2 Mio. $0,04 %
489Ambev SA 680.4002,2 Mio. $0,04 %
490Alfa Laval AB 38.9512,2 Mio. $0,04 %
491Mega Financial Holding Co Ltd 1.711.2662,2 Mio. $0,04 %
492Genmab A/S 8.3132,2 Mio. $0,04 %
493Kongsberg Gruppen ASA 60.6342,2 Mio. $0,04 %
494CLP Holdings Ltd 222.3442,2 Mio. $0,04 %
495Wistron Corp 432.4482,2 Mio. $0,04 %
496Snam SpA 293.9492,1 Mio. $0,04 %
497Secom Co Ltd 53.5282,1 Mio. $0,04 %
498Kajima Corp 57.7272,1 Mio. $0,04 %
499Cellnex Telecom SA 63.6872,1 Mio. $0,04 %
500EDP SA 418.0242,1 Mio. $0,04 %

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Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält 2 Anleihen von 2 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1Fannie Mae154,4 Mio. $0,98 %
2FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP131,9 Mio. $0,58 %

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 14,3 %
  • Finanzen 13,0 %
  • Industrie 6,6 %
  • Gesundheit 4,1 %
  • Rohstoffe 3,8 %
  • Zyklischer Konsum 3,4 %
  • Kommunikation 3,1 %
  • Energie 3,0 %
  • Basiskonsum 2,5 %
  • Versorger 1,3 %
  • Nicht zugeordnet 44,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 20,8 %
  • JPY 13,9 %
  • TWD 9,4 %
  • GBP 8,3 %
  • CAD 8,2 %
  • KRW 7,7 %
  • HKD 6,5 %
  • CHF 5,4 %
  • AUD 3,7 %
  • INR 3,5 %
  • SEK 1,9 %
  • USD 1,5 %
  • CNY 1,2 %
  • ZAR 1,0 %
  • DKK 1,0 %
  • BRL 0,9 %
  • SAR 0,8 %
  • MXN 0,6 %
  • ILS 0,5 %
  • SGD 0,5 %
  • NOK 0,4 %
  • THB 0,4 %
  • AED 0,4 %
  • PLN 0,3 %
  • MYR 0,2 %
  • KWD 0,2 %
  • QAR 0,2 %
  • TRY 0,1 %
  • CLP 0,1 %
  • HUF 0,1 %
  • NZD 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • IDR 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 13,9 %
  • Taiwan 9,3 %
  • Vereinigtes Königreich 8,4 %
  • Kanada 8,1 %
  • Südkorea 7,7 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,8 %
  • Schweiz 5,6 %
  • Frankreich 5,2 %
  • Deutschland 5,1 %
  • Niederlande 3,7 %
  • Australien 3,7 %
  • Indien 3,5 %
  • Weitere Länder 19,9 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan179710,7 Mio. $13,92 %
2Taiwan83475,3 Mio. $9,31 %
3Vereinigtes Königreich73428,5 Mio. $8,39 %
4Kanada85412,3 Mio. $8,07 %
5Südkorea80392,7 Mio. $7,69 %
6Sonderverwaltungsregion Hongkong145297,7 Mio. $5,83 %
7Schweiz43286,7 Mio. $5,61 %
8Frankreich50267,8 Mio. $5,24 %
9Deutschland47260,7 Mio. $5,10 %
10Niederlande33191,4 Mio. $3,75 %
11Australien46187,5 Mio. $3,67 %
12Indien169178 Mio. $3,49 %
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Titelia. „Zusammensetzung von International Strategic Equity Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000055170