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Zusammensetzung von International Strategic Equity Allocation Fund

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Nettovermögen
5,5 Mrd. $ davon 5,1 Mrd. $ in Aktien, 92,3 %
Positionen
1.995 in 52 Ländern
Anleihen
2 von 2 Gesellschaften
Zehn größte
15,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.05.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
501Tata Steel Ltd 957.4972,1 Mio. $0,04 %
502Geely Automobile Holdings Ltd 882.8602,1 Mio. $0,04 %
503Brambles Ltd 177.4192,1 Mio. $0,04 %
504Oriental Land Co Ltd/Japan 146.9582,1 Mio. $0,04 %
505Innovent Biologics Inc 199.0212,1 Mio. $0,04 %
506WEG SA 240.5402,1 Mio. $0,04 %
507DSM-Firmenich AG 24.9712,1 Mio. $0,04 %
508Yum China Holdings Inc 47.9502,1 Mio. $0,04 %
509Daiwa House Industry Co Ltd 76.4552,1 Mio. $0,04 %
510Lite-On Technology Corp 281.0462,1 Mio. $0,04 %
511Poste Italiane SpA 70.2742,1 Mio. $0,04 %
512Rentokil Initial PLC 344.1642,1 Mio. $0,04 %
513Singapore Telecommunications Ltd 607.6462,1 Mio. $0,04 %
514Hindalco Industries Ltd 173.4412,1 Mio. $0,04 %
515Hua Hong Grace Semiconductor Ltd 99.7322,1 Mio. $0,04 %
516E.Sun Financial Holding Co Ltd 2.078.6972,1 Mio. $0,04 %
517KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD 104.3002 Mio. $0,04 %
518Wuxi Biologics Cayman Inc 476.6202 Mio. $0,04 %
519Bharat Electronics Ltd 468.8522 Mio. $0,04 %
520Nova Ltd 3.9062 Mio. $0,04 %
521South32 Ltd 585.7122 Mio. $0,04 %
522National Bank of Greece SA 117.4072 Mio. $0,04 %
523DAIFUKU CO LTD 43.9482 Mio. $0,04 %
524Phoenix Financial Ltd 30.3622 Mio. $0,04 %
525NIDEC CORP 114.3482 Mio. $0,04 %
526Kuaishou Technology 343.8712 Mio. $0,04 %
527Rogers Communications Inc 51.9112 Mio. $0,04 %
528Kweichow Moutai Co Ltd 10.2002 Mio. $0,04 %
529Whitecap Resources Inc 173.6842 Mio. $0,04 %
530Asahi Group Holdings Ltd 207.9202 Mio. $0,04 %
531Schindler Holding AG 5.8922 Mio. $0,04 %
532China Resources Land Ltd 439.7112 Mio. $0,04 %
533Asahi Kasei Corp 176.4902 Mio. $0,04 %
534Hydro One Ltd 47.8932 Mio. $0,04 %
535Emirates NBD Bank PJSC 259.3642 Mio. $0,04 %
536LG Energy Solution Ltd 6.4592 Mio. $0,04 %
537Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 353.0232 Mio. $0,04 %
538Titan Co Ltd 45.1882 Mio. $0,04 %
539Kingspan Group PLC 21.3031,9 Mio. $0,04 %
540Sumitomo Realty & Development Co Ltd 83.3701,9 Mio. $0,04 %
541CGI Inc 27.7781,9 Mio. $0,04 %
542Pernod Ricard SA 26.3011,9 Mio. $0,04 %
543Gold Circuit Electronics Ltd 46.3301,9 Mio. $0,04 %
544Informa PLC 177.7361,9 Mio. $0,03 %
545Telstra Group Ltd 515.4441,9 Mio. $0,03 %
546Shionogi & Co Ltd 102.5581,9 Mio. $0,03 %
547Toromont Industries Ltd 11.6791,9 Mio. $0,03 %
548Sumitomo Metal Mining Co Ltd 33.8651,9 Mio. $0,03 %
549Akzo Nobel NV 25.0811,9 Mio. $0,03 %
550Fuji Electric Co Ltd 19.5641,9 Mio. $0,03 %
551Kerry Group PLC 22.1421,9 Mio. $0,03 %
552Hyosung Heavy Industries Corp 7741,9 Mio. $0,03 %
553Nippon Yusen KK 56.8921,9 Mio. $0,03 %
554Kansai Electric Power Co Inc/The 129.2711,9 Mio. $0,03 %
555Metro Inc/CN 29.5031,9 Mio. $0,03 %
556Siemens Healthineers AG 46.5211,9 Mio. $0,03 %
557Dassault Systemes SE 86.1311,9 Mio. $0,03 %
558Fortum Oyj 80.6371,9 Mio. $0,03 %
559Scentre Group 685.0671,9 Mio. $0,03 %
560Thomson Reuters Corp 21.7021,9 Mio. $0,03 %
561JX ADVANCED METALS CORP 75.9001,9 Mio. $0,03 %
562Banco BTG Pactual SA 175.2001,9 Mio. $0,03 %
563Saudi Basic Industries Corp 123.2611,9 Mio. $0,03 %
564Suncorp Group Ltd 147.6491,8 Mio. $0,03 %
565Orsted AS 71.7441,8 Mio. $0,03 %
566Unibail-Rodamco-Westfield 15.8131,8 Mio. $0,03 %
567Link REIT 354.0851,8 Mio. $0,03 %
568UltraTech Cement Ltd 15.0621,8 Mio. $0,03 %
569Bandai Namco Holdings Inc 79.6761,8 Mio. $0,03 %
570Ageas SA/NV 23.4501,8 Mio. $0,03 %
571ASR Nederland NV 24.2671,8 Mio. $0,03 %
572Straumann Holding AG 15.0121,8 Mio. $0,03 %
573Woori Financial Group Inc 91.7081,8 Mio. $0,03 %
574ARC Resources Ltd 80.0071,8 Mio. $0,03 %
575Shriram Finance Ltd 179.9851,8 Mio. $0,03 %
576Samsung Heavy Industries Co Ltd 97.3431,8 Mio. $0,03 %
577Endesa SA 43.2081,8 Mio. $0,03 %
578Power Grid Corp of India Ltd 594.9121,8 Mio. $0,03 %
579Sonova Holding AG 6.7901,8 Mio. $0,03 %
580Axia Energia SA 172.4001,8 Mio. $0,03 %
581Global Unichip Corp 12.0921,8 Mio. $0,03 %
582iA Financial Corp Inc 14.2961,8 Mio. $0,03 %
583Advanced Info Service PCL 164.3911,8 Mio. $0,03 %
584Kirin Holdings Co Ltd 104.6031,8 Mio. $0,03 %
585Swiss Prime Site AG 10.5911,8 Mio. $0,03 %
586PTT PCL 1.587.2101,8 Mio. $0,03 %
587Israel Discount Bank Ltd 159.1101,8 Mio. $0,03 %
588Taisei Corp 20.0951,8 Mio. $0,03 %
589Obayashi Corp 86.7641,8 Mio. $0,03 %
590Origin Energy Ltd 225.5411,8 Mio. $0,03 %
591KGHM Polska Miedz SA 18.2551,8 Mio. $0,03 %
592PICC Property & Casualty Co Ltd 945.2921,8 Mio. $0,03 %
593AltaGas Ltd 45.0251,8 Mio. $0,03 %
594Daiwa Securities Group Inc 185.9641,8 Mio. $0,03 %
595Innolux Corp 1.086.3861,8 Mio. $0,03 %
596Nitto Denko Corp 93.3151,7 Mio. $0,03 %
597Impala Platinum Holdings Ltd 122.6501,7 Mio. $0,03 %
598OMV AG 24.2681,7 Mio. $0,03 %
599Insurance Australia Group Ltd 317.1581,7 Mio. $0,03 %
600Zhen Ding Technology Holding Ltd 106.2551,7 Mio. $0,03 %

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Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält 2 Anleihen von 2 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1Fannie Mae154,4 Mio. $0,98 %
2FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP131,9 Mio. $0,58 %

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 14,3 %
  • Finanzen 13,0 %
  • Industrie 6,6 %
  • Gesundheit 4,1 %
  • Rohstoffe 3,8 %
  • Zyklischer Konsum 3,4 %
  • Kommunikation 3,1 %
  • Energie 3,0 %
  • Basiskonsum 2,5 %
  • Versorger 1,3 %
  • Nicht zugeordnet 44,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 20,8 %
  • JPY 13,9 %
  • TWD 9,4 %
  • GBP 8,3 %
  • CAD 8,2 %
  • KRW 7,7 %
  • HKD 6,5 %
  • CHF 5,4 %
  • AUD 3,7 %
  • INR 3,5 %
  • SEK 1,9 %
  • USD 1,5 %
  • CNY 1,2 %
  • ZAR 1,0 %
  • DKK 1,0 %
  • BRL 0,9 %
  • SAR 0,8 %
  • MXN 0,6 %
  • ILS 0,5 %
  • SGD 0,5 %
  • NOK 0,4 %
  • THB 0,4 %
  • AED 0,4 %
  • PLN 0,3 %
  • MYR 0,2 %
  • KWD 0,2 %
  • QAR 0,2 %
  • TRY 0,1 %
  • CLP 0,1 %
  • HUF 0,1 %
  • NZD 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • IDR 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 13,9 %
  • Taiwan 9,3 %
  • Vereinigtes Königreich 8,4 %
  • Kanada 8,1 %
  • Südkorea 7,7 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,8 %
  • Schweiz 5,6 %
  • Frankreich 5,2 %
  • Deutschland 5,1 %
  • Niederlande 3,7 %
  • Australien 3,7 %
  • Indien 3,5 %
  • Weitere Länder 19,9 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan179710,7 Mio. $13,92 %
2Taiwan83475,3 Mio. $9,31 %
3Vereinigtes Königreich73428,5 Mio. $8,39 %
4Kanada85412,3 Mio. $8,07 %
5Südkorea80392,7 Mio. $7,69 %
6Sonderverwaltungsregion Hongkong145297,7 Mio. $5,83 %
7Schweiz43286,7 Mio. $5,61 %
8Frankreich50267,8 Mio. $5,24 %
9Deutschland47260,7 Mio. $5,10 %
10Niederlande33191,4 Mio. $3,75 %
11Australien46187,5 Mio. $3,67 %
12Indien169178 Mio. $3,49 %
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Titelia. „Zusammensetzung von International Strategic Equity Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000055170