Zusammensetzung von International Strategic Equity Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 5,1 Mrd. $ davon 4,9 Mrd. $ in Aktien, 96,3 %
- Positionen
- 1.962 in 51 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 14,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Sonova Holding AG | 6.733 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 602 | PTT PCL | 1.472.910 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 603 | Saudi Basic Industries Corp | 120.879 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 604 | T&D Holdings Inc | 64.716 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 605 | China Hongqiao Group Ltd | 384.332 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 606 | Hindalco Industries Ltd | 169.773 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 607 | Fuji Electric Co Ltd | 19.464 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 608 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 257.500 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 609 | International Container Terminal Services Inc | 137.900 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 610 | Link REIT | 346.785 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 611 | DSM-Firmenich AG | 23.956 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 612 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 72.542 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 613 | Centrica PLC | 636.601 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 614 | Hyundai Rotem Co Ltd | 10.643 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 615 | Phoenix Financial Ltd | 33.160 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 616 | Industrivarden AB | 29.979 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 617 | Whitecap Resources Inc | 169.475 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 618 | ASR Nederland NV | 23.286 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 619 | United Utilities Group PLC | 90.230 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 620 | Akzo Nobel NV | 24.010 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 621 | Fresnillo PLC | 29.557 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 622 | Geely Automobile Holdings Ltd | 818.860 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 623 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 64.370 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 624 | Gildan Activewear Inc | 24.542 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 625 | Orsted AS | 70.607 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 626 | Lynas Rare Earths Ltd | 125.429 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 627 | Asustek Computer Inc | 98.369 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 628 | SBI Holdings Inc | 77.670 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 629 | KGHM Polska Miedz SA | 17.607 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 630 | CK Asset Holdings Ltd | 261.573 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 631 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 22.089 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 632 | Orkla ASA | 120.394 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 633 | Smiths Group PLC | 44.536 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 634 | Suncorp Group Ltd | 157.788 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 635 | Telia Company AB | 319.375 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 636 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 356.763 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 637 | Toray Industries Inc | 190.182 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 638 | Nongfu Spring Co Ltd | 269.806 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 639 | SCREEN Holdings Co Ltd | 11.100 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 640 | Computershare Ltd | 73.333 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 641 | Insurance Australia Group Ltd | 339.488 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 642 | Eurobank SA | 346.350 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 643 | iA Financial Corp Inc | 14.017 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 644 | AtkinsRealis Group Inc | 22.991 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 645 | Euronext NV | 9.645 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 646 | Aker BP ASA | 52.229 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 647 | KGI Financial Holding Co Ltd | 2.269.374 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 648 | Alteogen Inc | 5.578 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 649 | Tele2 AB | 74.851 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 650 | Beiersdorf AG | 12.436 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 651 | Severn Trent PLC | 35.626 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 652 | King Yuan Electronics Co Ltd | 152.144 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 653 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 68.600 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 654 | Bankinter SA | 94.275 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 655 | Symrise AG | 17.090 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 656 | Chubu Electric Power Co Inc | 92.429 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 657 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 4.222 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 658 | Heineken Holding NV | 17.879 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 659 | Uni-President Enterprises Corp | 668.236 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 660 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 81.420 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 661 | CMOC Group Ltd | 501.272 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 662 | AP Moller - Maersk A/S | 620 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 663 | Aldar Properties PJSC | 522.610 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 664 | Hyosung Heavy Industries Corp | 782 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 665 | Yokohama Financial Group Inc | 141.917 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 666 | Olympus Corp | 155.367 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 667 | KT&G Corp | 13.395 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 668 | Poste Italiane SpA | 56.620 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 669 | First Financial Holding Co Ltd | 1.585.233 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 670 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 1.243.676 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 671 | Qatar Islamic Bank QPSC | 231.552 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 672 | Power Assets Holdings Ltd | 185.806 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 673 | KE Holdings Inc | 273.300 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 674 | Eicher Motors Ltd | 17.049 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 675 | Aegon Ltd | 196.578 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 676 | Lite-On Technology Corp | 274.046 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 677 | Subaru Corp | 79.704 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 678 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 23.520 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 679 | LG Electronics Inc | 14.723 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 680 | Banco de Chile | 7.201.277 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 681 | GFL Environmental Inc | 33.490 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 682 | Stantec Inc | 15.974 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 683 | ARC Resources Ltd | 79.719 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 684 | Bureau Veritas SA | 42.452 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 685 | Riyad Bank | 199.799 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 686 | XPeng Inc | 168.076 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 687 | Kuehne + Nagel International AG | 6.327 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 688 | H World Group Ltd | 26.845 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 689 | Li Auto Inc | 166.998 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 690 | Marks & Spencer Group PLC | 274.179 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 691 | Sigma Healthcare Ltd | 725.839 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 692 | Bouygues SA | 23.640 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 693 | Eiffage SA | 8.446 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 694 | Alstom SA | 43.738 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 695 | CCL Industries Inc | 20.862 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 696 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 1.490.498 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 697 | GEA Group AG | 18.661 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 698 | Skanska AB | 47.168 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 699 | H & M Hennes & Mauritz AB | 67.775 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 700 | AltaGas Ltd | 42.479 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 1 | 75 Mio. $ | 1,46 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,5 %
- Technologie 12,6 %
- Industrie 6,8 %
- Gesundheit 4,6 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Kommunikation 3,3 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Energie 2,9 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 44,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 20,7 %
- JPY 14,3 %
- GBP 9,1 %
- CAD 8,2 %
- TWD 7,2 %
- HKD 7,2 %
- CHF 5,7 %
- KRW 5,7 %
- AUD 4,2 %
- INR 3,8 %
- SEK 2,1 %
- USD 1,5 %
- ZAR 1,4 %
- CNY 1,1 %
- BRL 1,0 %
- DKK 0,9 %
- SAR 0,8 %
- MXN 0,8 %
- SGD 0,6 %
- NOK 0,5 %
- ILS 0,5 %
- AED 0,4 %
- THB 0,4 %
- PLN 0,3 %
- MYR 0,3 %
- QAR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CLP 0,2 %
- TRY 0,1 %
- PHP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- IDR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 14,3 %
- Vereinigtes Königreich 9,4 %
- Kanada 8,0 %
- Taiwan 7,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,7 %
- Schweiz 5,8 %
- Frankreich 5,7 %
- Südkorea 5,7 %
- Deutschland 5,2 %
- Australien 4,2 %
- Indien 3,8 %
- Niederlande 3,4 %
- Weitere Länder 20,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 181 | 709,3 Mio. $ | 14,33 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 75 | 465,4 Mio. $ | 9,41 % |
| 3 | Kanada | 81 | 394,3 Mio. $ | 7,97 % |
| 4 | Taiwan | 84 | 356,7 Mio. $ | 7,21 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 146 | 329,3 Mio. $ | 6,65 % |
| 6 | Schweiz | 41 | 286,1 Mio. $ | 5,78 % |
| 7 | Frankreich | 51 | 283,4 Mio. $ | 5,73 % |
| 8 | Südkorea | 78 | 282,1 Mio. $ | 5,70 % |
| 9 | Deutschland | 47 | 257,5 Mio. $ | 5,20 % |
| 10 | Australien | 46 | 207,9 Mio. $ | 4,20 % |
| 11 | Indien | 164 | 188,3 Mio. $ | 3,81 % |
| 12 | Niederlande | 32 | 170,3 Mio. $ | 3,44 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von International Strategic Equity Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000055170