Zusammensetzung von International Strategic Equity Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 5,5 Mrd. $ davon 5,1 Mrd. $ in Aktien, 92,3 %
- Positionen
- 1.995 in 52 Ländern
- Anleihen
- 2 von 2 Gesellschaften
- Zehn größte
- 15,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Carlsberg AS | 12.876 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 602 | Sekisui House Ltd | 82.203 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 603 | George Weston Ltd | 24.612 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 604 | TFI International Inc | 11.167 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 605 | Tokyo Gas Co Ltd | 43.010 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 606 | PUBLIC BANK BHD | 1.443.900 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 607 | International Container Terminal Services Inc | 140.370 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 608 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 76.669 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 609 | Tenaris SA | 56.127 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 610 | T&D Holdings Inc | 64.916 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 611 | Industrias Penoles SAB de CV | 29.281 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 612 | Olympus Corp | 152.167 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 613 | Roche Holding AG | 3.962 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 614 | Coca-Cola HBC AG | 29.695 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 615 | Chubu Electric Power Co Inc | 92.629 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 616 | KGI Financial Holding Co Ltd | 2.370.374 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 617 | Computershare Ltd | 68.512 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 618 | China Petroleum & Chemical Corp | 3.071.946 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 619 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 1.765.402 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 620 | Segro PLC | 174.409 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 621 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 68.900 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 622 | Absa Group Ltd | 115.410 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 623 | Telia Co AB | 312.619 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 624 | LS Electric Co Ltd | 10.389 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 625 | LG Chem Ltd | 6.837 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 626 | Aegon Ltd | 195.998 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 627 | Orion Oyj | 19.799 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 628 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 440.293 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 629 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 5.877 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 630 | United Utilities Group PLC | 91.277 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 631 | Symrise AG | 17.945 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 632 | Japan Exchange Group Inc | 134.906 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 633 | Industrivarden AB | 30.098 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 634 | Euronext NV | 10.109 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 635 | Nomura Research Institute Ltd | 51.235 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 636 | King Yuan Electronics Co Ltd | 158.144 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 637 | Mitsui OSK Lines Ltd | 47.621 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 638 | Konami Group Corp | 13.779 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 639 | Osaka Gas Co Ltd | 48.603 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 640 | Smith & Nephew PLC | 109.428 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 641 | ANTA Sports Products Ltd | 168.483 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 642 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 24.362 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 643 | Lynas Rare Earths Ltd | 117.476 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 644 | Eurobank SA | 345.905 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 645 | KT&G Corp | 13.108 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 646 | Malayan Banking Bhd | 595.800 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 647 | CK Asset Holdings Ltd | 264.573 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 648 | Pop Mart International Group Ltd | 72.407 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 649 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 13 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 650 | CENTRICA PLC | 628.935 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 651 | AP Moller - Maersk A/S | 639 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 652 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 133 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 653 | Uni-President Enterprises Corp | 690.236 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 654 | Piraeus Bank SA | 149.083 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 655 | Largan Precision Co Ltd | 14.099 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 656 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 4.183 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 657 | ENDEAVOUR MINING PLC | 25.621 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 658 | ADMIRAL GROUP PLC | 35.540 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 659 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | 54.500 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 660 | BIZLINK HOLDING INC | 24.176 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 661 | TMX Group Ltd | 41.905 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 662 | Zhongji Innolight Co Ltd | 9.180 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 663 | SCREEN Holdings Co Ltd | 22.400 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 664 | Hanwha Ocean Co Ltd | 19.059 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 665 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 20.261 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 666 | Alchip Technologies Ltd | 11.076 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 667 | Gildan Activewear Inc | 25.141 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 668 | Check Point Software Technologies Ltd | 11.320 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 669 | Aker BP ASA | 42.297 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 670 | HCL Technologies Ltd | 121.843 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 671 | Bankinter SA | 89.911 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 672 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 183.120 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 673 | Intertek Group PLC | 21.213 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 674 | Qatar Islamic Bank QPSC | 240.070 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 675 | CIMB Group Holdings Bhd | 794.800 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 676 | KE Holdings Inc | 274.200 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 677 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 84.221 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 678 | Nongfu Spring Co Ltd | 271.006 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 679 | Embraer SA | 101.300 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 680 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 22.167 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 681 | Kuehne + Nagel International AG | 6.388 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 682 | Riyad Bank | 271.094 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 683 | Mowi ASA | 66.098 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 684 | Sage Group PLC/The | 128.194 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 685 | Smiths Group PLC | 43.816 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 686 | Yokohama Financial Group Inc | 141.917 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 687 | Samsung Biologics Co Ltd | 1.598 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 688 | First Financial Holding Co Ltd | 1.645.233 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 689 | Power Assets Holdings Ltd | 187.806 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 690 | SEVERN TRENT PLC | 36.073 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 691 | PRIO SA/Brazil | 116.400 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 692 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 357.563 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 693 | Unipol Assicurazioni SpA | 58.051 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 694 | Bouygues SA | 24.441 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 695 | Sigma Healthcare Ltd | 677.581 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 696 | SBI Holdings Inc | 77.870 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 697 | Toray Industries Inc | 190.382 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 698 | Pan Pacific International Holdings Corp | 257.800 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 699 | MINEBEA MITSUMI Inc | 49.368 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 700 | Carrefour SA | 75.627 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 2 Anleihen von 2 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 1 | 54,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 2 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 31,9 Mio. $ | 0,58 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,3 %
- Finanzen 13,0 %
- Industrie 6,6 %
- Gesundheit 4,1 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Kommunikation 3,1 %
- Energie 3,0 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Versorger 1,3 %
- Nicht zugeordnet 44,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 20,8 %
- JPY 13,9 %
- TWD 9,4 %
- GBP 8,3 %
- CAD 8,2 %
- KRW 7,7 %
- HKD 6,5 %
- CHF 5,4 %
- AUD 3,7 %
- INR 3,5 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,5 %
- CNY 1,2 %
- ZAR 1,0 %
- DKK 1,0 %
- BRL 0,9 %
- SAR 0,8 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,4 %
- THB 0,4 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,3 %
- MYR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- TRY 0,1 %
- CLP 0,1 %
- HUF 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- IDR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 13,9 %
- Taiwan 9,3 %
- Vereinigtes Königreich 8,4 %
- Kanada 8,1 %
- Südkorea 7,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,8 %
- Schweiz 5,6 %
- Frankreich 5,2 %
- Deutschland 5,1 %
- Niederlande 3,7 %
- Australien 3,7 %
- Indien 3,5 %
- Weitere Länder 19,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 179 | 710,7 Mio. $ | 13,92 % |
| 2 | Taiwan | 83 | 475,3 Mio. $ | 9,31 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 73 | 428,5 Mio. $ | 8,39 % |
| 4 | Kanada | 85 | 412,3 Mio. $ | 8,07 % |
| 5 | Südkorea | 80 | 392,7 Mio. $ | 7,69 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 145 | 297,7 Mio. $ | 5,83 % |
| 7 | Schweiz | 43 | 286,7 Mio. $ | 5,61 % |
| 8 | Frankreich | 50 | 267,8 Mio. $ | 5,24 % |
| 9 | Deutschland | 47 | 260,7 Mio. $ | 5,10 % |
| 10 | Niederlande | 33 | 191,4 Mio. $ | 3,75 % |
| 11 | Australien | 46 | 187,5 Mio. $ | 3,67 % |
| 12 | Indien | 169 | 178 Mio. $ | 3,49 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von International Strategic Equity Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000055170